基金代码011326 | 基金经理徐治彪 | 最新份额24,018.13万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模11.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,重点投资于医药健康主题相关的优质上市公司,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-20 | 0.8789 | 0.8789 | -0.79% |
2025-8-19 | 0.8859 | 0.8859 | -1.24% |
2025-8-18 | 0.897 | 0.897 | 0.38% |
2025-8-15 | 0.8936 | 0.8936 | 2.64% |
2025-8-14 | 0.8706 | 0.8706 | -0.41% |
2025-8-13 | 0.8742 | 0.8742 | 1.65% |
2025-8-12 | 0.86 | 0.86 | 0.69% |
2025-8-11 | 0.8541 | 0.8541 | 1.96% |
2025-8-8 | 0.8377 | 0.8377 | -0.37% |
2025-8-7 | 0.8408 | 0.8408 | -0.34% |
2025-8-6 | 0.8437 | 0.8437 | -0.78% |
2025-8-5 | 0.8503 | 0.8503 | 1.14% |
2025-8-4 | 0.8407 | 0.8407 | 0.55% |
2025-8-1 | 0.8361 | 0.8361 | -0.26% |
2025-7-31 | 0.8383 | 0.8383 | -0.52% |
2025-7-30 | 0.8427 | 0.8427 | 0.23% |
2025-7-29 | 0.8408 | 0.8408 | 0.32% |
2025-7-28 | 0.8381 | 0.8381 | 0.11% |
2025-7-25 | 0.8372 | 0.8372 | 0.18% |
2025-7-24 | 0.8357 | 0.8357 | 1.48% |
徐治彪先生:管理学硕士,2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2020年7月起兼任国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金和国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,2020年8月起兼任国泰医药健康股票型证券投资基金的基金经理,2020年9月起兼任国泰研究优势混合型证券投资基金的基金经理,2022年3月至2023年8月任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2023年11月起任权益投资部总监。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰研究优势混合A | 混合型 | 2020-08-29 至 今 | 5.0 | -22.44% | -16.22% |
国泰大健康股票C | 股票型 | 2021-01-26 至 今 | 4.6 | -33.09% | -30.70% |
国泰研究优势混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 2.2 | -31.02% | -18.31% |
国泰金鹰增长灵活配置混合 | 混合型 | 2020-07-24 至 今 | 5.1 | -28.14% | -13.40% |
国泰医药健康股票A | 股票型 | 2020-07-28 至 今 | 5.1 | -30.92% | -21.24% |
国泰大健康股票A | 股票型 | 2017-10-30 至 今 | 7.8 | 41.79% | 6.89% |
国泰医药健康股票C | 股票型 | 2021-01-26 至 今 | 4.6 | -31.82% | -30.70% |
国泰成长优选混合 | 混合型 | 2023-08-23 至 2024-01-02 | 0.4 | -4.95% | -3.85% |
农银医疗保健股票 | 股票型 | 2015-08-20 至 2017-06-26 | 1.9 | -4.67% | -6.08% |
国泰研究精选两年持有期混合 | 混合型 | 2019-11-23 至 今 | 5.7 | 50.72% | 9.25% |
国泰估值优势混合(LOF)C | 混合型 | 2022-09-09 至 2023-09-01 | 1.0 | -21.69% | -10.65% |
国泰估值优势混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-03-22 至 2023-09-01 | 1.4 | -14.89% | -9.49% |
国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-07-24 至 今 | 5.1 | -19.47% | -13.40% |
国泰江源优势精选灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-26 至 2020-05-07 | 1.2 | 55.20% | 25.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐治彪 | 2021-01-26 至 今 | 4年6个月零26天 | -31.82 | -30.70 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001576 | 2.163 | 2.265 | 0.99% | |
006725 | 0.9921 | 1.2445 | 0.02% | |
512660 | 1.2566 | 1.2566 | 0.99% | |
512760 | 1.3176 | 2.6352 | 0.99% | |
006116 | 1.0454 | 1.2205 | 0.02% | |
000742 | 2.482 | 3.388 | 0.54% | |
003517 | 1.0218 | 1.328 | 0.02% | |
008281 | 1.5515 | 1.7125 | 0.99% | |
008282 | 1.5225 | 1.6835 | 0.99% | |
501019 | 1.3728 | 1.3728 | 0.99% | |
501220 | 1.1424 | 1.1424 | 0.89% | |
160224 | 0.8993 | 1.0074 | 0.99% | |
005816 | 1.0936 | 1.2536 | 0.02% | |
006941 | 1.049 | 1.1844 | 0.02% | |
007214 | 1.13 | 1.2296 | 0.02% | |
007278 | 1.0193 | 1.2069 | 0.02% | |
023371 | 1.2329 | 1.2329 | 0.99% | |
022475 | 0.7928 | 0.7928 | 0.99% | |
022612 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | |
020784 | 1.0433 | 1.0933 | 0.02% | |
021701 | 1.0098 | 1.0351 | 0.89% | |
159338 | 1.069 | 1.069 | 0.99% | |
159621 | 1.0994 | 1.0994 | 0.99% | |
016539 | 1.0409 | 1.1609 | 0.02% | |
016616 | 3.7314 | 3.7314 | 0.54% | |
016932 | 1.0476 | 1.1095 | 0.02% | |
016947 | 1.0746 | 1.0746 | 0.02% | |
017471 | 1.3809 | 1.3809 | 0.99% | |
013890 | 0.9738 | 0.9738 | 0.54% | |
015588 | 1.7421 | 1.7421 | 0.99% | |
013773 | 1.066 | 1.1646 | 0.02% | |
018035 | 1.054 | 1.054 | 0.99% | |
019269 | 1.1248 | 1.1248 | 0.99% | |
019866 | 1.2224 | 1.2224 | 0.99% | |
018638 | 1.0641 | 1.0641 | 0.54% | |
022086 | 1.0527 | 1.1024 | 0.02% | |
561300 | 0.9144 | 0.9144 | 0.99% | |
561360 | 1.0755 | 1.0755 | 0.99% | |
561370 | 1.3502 | 1.3502 | 0.99% | |
588120 | 1.2396 | 1.2396 | 0.99% | |
589100 | 1.1963 | 1.1963 | 0.99% | |
589720 | 1.0282 | 1.0282 | 0.99% | |
022113 | 1.0068 | 1.0418 | 0.02% | |
020226 | 1.4558 | 1.4558 | 0.99% | |
020227 | 1.4508 | 1.4508 | 0.99% | |
012362 | 1.2456 | 1.2456 | 0.99% | |
008504 | 1.0869 | 1.3068 | 0.02% | |
008714 | 1.4761 | 1.4761 | 0.99% | |
012278 | 0.9938 | 0.9938 | 0.54% | |
013066 | 1.1215 | 1.1215 | 0.02% | |
008175 | 1.275 | 1.275 | 0.54% | |
010830 | 1.1746 | 1.1746 | 0.54% | |
516620 | 1.0935 | 1.0935 | 0.99% | |
519022 | 2.5631 | 2.6481 | 0.54% | |
005245 | 1.7236 | 1.7236 | 0.54% | |
001850 | 1.5091 | 1.6051 | 0.54% | |
510760 | 1.2232 | 1.3652 | 0.99% | |
513020 | 1.2152 | 1.2152 | 0.99% | |
005726 | 2.0433 | 2.0433 | 0.54% | |
002458 | 1.5581 | 1.5581 | 0.54% | |
003696 | 1.0212 | 1.3364 | 0.02% | |
160221 | 1.6337 | 1.1631 | 0.99% | |
005970 | 2.2504 | 2.2504 | 0.99% | |
009691 | 1.1429 | 1.1429 | 0.54% | |
009067 | 1.7654 | 1.7654 | 0.99% | |
022494 | 1.3224 | 1.3224 | 0.99% | |
022501 | 1.9414 | 1.9414 | 0.99% | |
022502 | 2.7876 | 2.7876 | -0.36% | |
159828 | 0.4695 | 0.4695 | 0.99% | |
159864 | 0.5099 | 0.5099 | 0.99% | |
022936 | 1.019 | 1.019 | 0.99% | |
023141 | 1.1751 | 1.1751 | 0.02% | |
021785 | 1.0213 | 1.0375 | 0.02% | |
021808 | 1.026 | 1.037 | 0.02% | |
159377 | 1.2854 | 1.2854 | 0.99% | |
159387 | 1.2237 | 1.2237 | 0.99% | |
159388 | 1.4895 | 1.4895 | 0.99% | |
159546 | 1.5582 | 1.5582 | 0.99% | |
159643 | 0.6528 | 0.6528 | 0.99% | |
016483 | 1.0832 | 1.0832 | 0.02% | |
017185 | 0.6846 | 0.6846 | 0.99% | |
017224 | 1.057 | 1.057 | 0.54% | |
014998 | 1.6352 | 1.6352 | 0.54% | |
015042 | 0.7215 | 0.7215 | 0.99% | |
014118 | 0.8413 | 0.8413 | 0.99% | |
015593 | 2.3071 | 2.3071 | 0.99% | |
015596 | 1.6241 | 1.6241 | 0.99% | |
019328 | 1.368 | 1.368 | 0.54% | |
020001 | 1.3087 | 5.2335 | 0.54% | |
020012 | 1.1103 | 1.9071 | 0.02% | |
561320 | 0.98 | 0.98 | 0.99% | |
020405 | 1.1011 | 1.1011 | 0.99% | |
012504 | 0.7012 | 0.7012 | 0.99% | |
012636 | 0.9642 | 0.9642 | 0.99% | |
008667 | 1.1542 | 1.2142 | 0.54% | |
012309 | 0.7973 | 0.7973 | 0.54% | |
012880 | 0.9671 | 0.9671 | 0.54% | |
013065 | 1.1304 | 1.1304 | 0.02% | |
519606 | 2.3568 | 2.5586 | 0.99% | |
002063 | 1.2987 | 2.2477 | 0.99% | |
006596 | 1.0984 | 1.2495 | 0.02% | |
006597 | 1.2123 | 1.2123 | 0.02% | |
006762 | 1.0218 | 1.2307 | 0.02% | |
510230 | 1.4199 | 2.4151 | 0.99% | |
002489 | 1.6568 | 1.6568 | 0.54% | |
008415 | 1.1818 | 1.1818 | 0.54% | |
501017 | 1.2889 | 1.3057 | 0.54% | |
160211 | 2.77 | 3.91 | 0.54% | |
023638 | 1.2472 | 1.2472 | 0.99% | |
022483 | 1.4973 | 1.4973 | 0.99% | |
022610 | 1.091 | 1.1009 | 0.99% | |
022785 | 1.437 | 1.437 | 0.54% | |
021428 | 1.1643 | 1.1643 | 0.54% | |
020643 | 1.0275 | 1.0575 | 0.02% | |
021673 | 1.1451 | 1.1451 | 0.89% | |
021689 | 1.1059 | 1.1059 | 0.99% | |
159516 | 1.171 | 1.171 | 0.99% | |
159619 | 1.031 | 1.031 | 0.99% | |
159667 | 1.3451 | 1.3451 | 0.99% | |
014197 | 1.1282 | 1.1282 | 0.89% | |
014239 | 1.003 | 1.003 | 0.54% | |
016615 | 1.0983 | 1.0983 | 0.02% | |
016617 | 2.2071 | 2.6883 | 0.54% | |
017314 | 1.0825 | 1.0825 | 0.02% | |
013891 | 0.9607 | 0.9607 | 0.54% | |
015600 | 1.449 | 1.449 | 0.99% | |
019728 | 1.1117 | 1.1117 | 0.54% | |
020000 | 1.1799 | 1.1799 | 0.54% | |
020002 | 1.1766 | 1.9677 | 0.02% | |
020009 | 1.481 | 3.605 | 0.54% | |
561310 | 0.9644 | 0.9644 | 0.99% | |
022141 | 1.0843 | 1.0843 | 0.02% | |
022176 | 1.2123 | 1.2123 | 0.02% | |
015739 | 1.3098 | 1.3098 | 0.99% | |
015740 | 1.3056 | 1.3056 | 0.99% | |
020278 | 1.3933 | 1.3933 | 0.99% | |
020400 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | |
009594 | 1.026 | 1.168 | 0.02% | |
012881 | 0.949 | 0.949 | 0.54% | |
011653 | 1.1433 | 1.1433 | 0.02% | |
011880 | 1.0934 | 1.1252 | 0.02% | |
008174 | 1.2828 | 1.2828 | 0.54% | |
008190 | 1.342 | 1.542 | 0.99% | |
010831 | 1.143 | 1.143 | 0.54% | |
011320 | 1.3075 | 1.3075 | 0.99% | |
011322 | 2.124 | 2.225 | 0.99% | |
011324 | 2.0069 | 2.0069 | 0.54% | |
517090 | 1.5298 | 1.5298 | 0.99% | |
517400 | 1.2163 | 1.2163 | 0.99% | |
010210 | 0.8867 | 0.8867 | 0.99% | |
002055 | 1.388 | 1.574 | 0.54% | |
002059 | 2.576 | 3.426 | 0.54% | |
001542 | 2.051 | 2.21 | 0.99% | |
510720 | 0.9928 | 1.0508 | 0.99% | |
512290 | 1.1071 | 1.1071 | 0.99% | |
006475 | 1.0561 | 1.2634 | 0.02% | |
005730 | 1.7698 | 1.7698 | 0.54% | |
003457 | 1.0591 | 1.2585 | 0.02% | |
008280 | 1.9146 | 2.2856 | 0.99% | |
160218 | 0.7291 | 1.5848 | 0.99% | |
160219 | 0.6164 | 2.0014 | 0.99% | |
160220 | 2.2742 | 2.2742 | 0.54% | |
007331 | 1.0808 | 1.1928 | 0.02% | |
005819 | 2.1251 | 2.1251 | 0.54% | |
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016484 | 1.077 | 1.077 | 0.02% | |
016575 | 1.0926 | 1.1506 | 0.02% | |
016604 | 1.0562 | 1.1609 | 0.02% | |
016837 | 1.1897 | 1.1897 | 0.99% | |
016931 | 1.058 | 1.131 | 0.02% | |
016948 | 1.069 | 1.069 | 0.02% | |
017428 | 1.0391 | 1.0907 | 0.02% | |
014989 | 2.454 | 2.454 | 0.54% | |
014994 | 1.5644 | 1.5644 | 0.99% | |
015585 | 2.0843 | 2.0843 | 0.54% | |
015598 | 1.4057 | 1.4057 | 0.99% | |
013601 | 0.4862 | 0.4862 | 0.99% | |
013602 | 0.4807 | 0.4807 | 0.99% | |
018168 | 1.2748 | 1.2748 | 0.99% | |
020011 | 1.0168 | 1.6952 | 0.99% | |
020015 | 4.8059 | 4.8509 | 0.54% | |
020018 | 1.9529 | 2.3682 | 0.54% | |
020026 | 2.49 | 3.012 | 0.54% | |
022275 | 1.1826 | 1.1895 | 0.99% | |
020289 | 1.3237 | 1.3237 | 0.99% | |
020290 | 1.3192 | 1.3192 | 0.99% | |
009593 | 1.0281 | 1.1548 | 0.02% | |
012729 | 1.4884 | 1.4884 | 0.99% | |
013005 | 0.7031 | 0.7031 | 0.99% | |
008217 | 1.0176 | 1.1441 | 0.02% | |
010835 | 1.0207 | 1.0207 | 0.54% | |
010836 | 1.0186 | 1.1446 | 0.02% | |
011043 | 1.1071 | 1.1071 | 0.99% | |
011323 | 2.0185 | 2.0185 | 0.99% | |
011325 | 1.7354 | 1.7354 | 0.54% | |
515880 | 2.1168 | 2.1168 | 0.99% | |
519021 | 0.351 | 2.641 | 0.54% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 74,513.70 | 94.13 |
2 | 债券及货币 | 4,372.27 | 05.52 |
3 | 现金 | 3,056.49 | 03.86 |
4 | 其他资产 | 535.15 | 00.68 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301087 | 可孚医疗 | 230.12 | 7,640.09 | 9.65% | 46.49 |
01530 | 三生制药 | 342.70 | 7,391.15 | 9.34% | 342.70 |
02273 | 固生堂 | 235.14 | 7,365.87 | 9.30% | 235.14 |
02192 | 医脉通 | 472.85 | 6,330.25 | 8.00% | -54.20 |
301188 | 力诺药包 | 278.55 | 6,025.09 | 7.61% | 16.65 |
000403 | 派林生物 | 289.93 | 5,256.44 | 6.64% | 289.93 |
06618 | 京东健康 | 129.64 | 5,083.88 | 6.42% | 129.64 |
300298 | 三诺生物 | 213.80 | 4,829.74 | 6.10% | -43.10 |
603883 | 老百姓 | 228.97 | 4,810.66 | 6.08% | 228.97 |
01789 | 爱康医疗 | 867.80 | 4,740.43 | 5.99% | 867.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 13.10(万张) | 1,315.77(万元) | 1.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
42.7% | 47.69% | 2.51% | 0.0% | -2.81% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56% | 16.24% | 11.0% | 25.36% | 47.69% | 7.73% | 0.0% | -12.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.22 | 1.45 | 1.45 |
夏普比率 | 135.00 | 8.26 | -7.37 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | -0.00 |
詹森指数 | 0.11 | -0.03 | -0.01 |
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