基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理丁云波,徐光,邵佳民 申购费率0.0% 基金规模1.91亿 (2022-06-30) |
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基金代码000407 | 基金经理丁云波,徐光,邵佳民 | 最新份额7,280.34万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模1.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2013-12-03 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模3.64亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票、存托凭证和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.0339 | 1.4852 | 0.21% |
2024-4-10 | 1.0317 | 1.483 | 0.17% |
2024-4-9 | 1.0299 | 1.4812 | -0.09% |
2024-4-8 | 1.0308 | 1.4821 | 0.21% |
2024-4-3 | 1.0286 | 1.4799 | 0.13% |
2024-4-2 | 1.0273 | 1.4786 | 0.34% |
2024-4-1 | 1.0238 | 1.4751 | 0.07% |
2024-3-29 | 1.0231 | 1.4744 | 0.48% |
2024-3-28 | 1.0182 | 1.4695 | 0.25% |
2024-3-27 | 1.0157 | 1.467 | -0.04% |
2024-3-26 | 1.0161 | 1.4674 | -0.09% |
2024-3-25 | 1.017 | 1.4683 | -0.08% |
2024-3-22 | 1.0178 | 1.4691 | -0.16% |
2024-3-21 | 1.0194 | 1.4707 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.0194 | 1.4707 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0194 | 1.4707 | 0.05% |
2024-3-18 | 1.0189 | 1.4702 | 0.34% |
2024-3-15 | 1.0154 | 1.4667 | 0.20% |
2024-3-14 | 1.0134 | 1.4647 | -0.10% |
2024-3-13 | 1.0144 | 1.4657 | -0.14% |
徐光先生:中国籍,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,取得证券投资基金从业资格。2012年12月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员。2024年2月2日至今任汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年2月2日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2018年8月21日至今任汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月21日至2020年3月23日任汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富高息债债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年9月1日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年12月24日至2020年3月23日任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2020年6月3日任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月30日至2022年1月7日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2024年02月02日至今任汇添富稳元回报债券发起式的基金经理助理。2024年02月02日至今任汇添富稳丰回报债券发起式的基金经理助理。2024年2月8日至今任汇添富稳乐回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年3月19日至今任汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 2.91% | 2.70% |
汇添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-06-03 | 1.3 | 6.20% | 6.27% |
汇添富增强收益债券C | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 5.1 | 11.21% | 17.09% |
汇添富增强收益债券A | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 5.1 | 13.30% | 17.09% |
汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | -3.44% | 9.86% |
汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2020-07-08 至 今 | 3.8 | -4.78% | 9.86% |
汇添富AAA级信用纯债C | 债券型 | 2019-01-31 至 2020-06-03 | 1.3 | 5.66% | 6.27% |
汇添富丰泰纯债A | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富丰泰纯债C | 债券型 | 2024-02-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-09-01 | 1.9 | 8.61% | 11.40% |
汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2018-12-07 至 2020-03-23 | 1.3 | 5.15% | 7.58% |
汇添富中短债A | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 4.1 | 11.19% | 10.11% |
汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富高息债债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.5 | 16.64% | 21.10% |
汇添富年年利定期开放债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.5 | 21.19% | 21.10% |
汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 3.41% | 2.70% |
汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-09-01 | 1.9 | -- | -- |
汇添富中短债C | 债券型 | 2020-03-17 至 今 | 4.1 | 9.51% | 10.11% |
汇添富鑫泽定开债A | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-03-23 | 1.6 | 7.38% | 9.22% |
汇添富鑫福债券 | 债券型 | 2020-01-10 至 2022-01-07 | 2.0 | 0.64% | 7.59% |
汇添富高息债债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.5 | 19.11% | 21.10% |
汇添富鑫泽定开债C | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-03-23 | 1.6 | -- | -- |
汇添富中短债E | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 3.1 | 8.64% | 8.15% |
汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富年年利定期开放债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.5 | 18.59% | 21.10% |
汇添富季季红定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2018-08-21 至 今 | 5.6 | 20.29% | 21.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁云波 | 2024-03-20 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
邵佳民 | 2024-01-17 至 今 | 0年2个月零26天 | 0.28 | 0.11 |
李超 | 2022-05-25 至 2024-04-03 | 1年-2个月零9天 | -3.29 | 3.37 |
徐光 | 2020-07-08 至 今 | 3年9个月零4天 | -4.78 | 9.86 |
郑慧莲 | 2017-12-12 至 2020-02-26 | 2年2个月零14天 | 17.32 | 12.83 |
曾刚 | 2013-11-22 至 2020-09-18 | 6年-3个月零27天 | 57.80 | 52.07 |
邵佳民先生:固定收益分析师,上海财经大学国际金融专业硕士。持有基金从业人员资格证书。1997年起先后任职于海通证券有限公司、海富通基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司。2022年08月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任首席固收投资官。2023年7月14日至今任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月17日至今任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通稳进增利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2011-12-15 至 2012-06-11 | 0.5 | 9.74% | 6.95% |
海富通稳进增利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2013-01-06 至 2015-01-23 | 2.0 | 34.30% | 22.56% |
海富通稳健添利债券C | 债券型 | 2008-09-03 至 2015-01-23 | 6.4 | 22.44% | 49.41% |
汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.2 | 0.31% | 0.11% |
汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.2 | 0.28% | 0.11% |
海富通稳进增利债券B | 债券型,分级基金 | 2013-01-06 至 2014-09-01 | 1.7 | 20.97% | 8.10% |
海富通稳进增利债券B | 债券型,分级基金 | 2011-12-15 至 2012-06-11 | 0.5 | 38.09% | 6.96% |
汇添富稳健收益混合C | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 0.7 | 0.94% | -18.47% |
汇添富稳健收益混合A | 混合型 | 2023-07-14 至 今 | 0.7 | 1.18% | -18.47% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2006-04-07 至 2017-02-06 | 10.8 | 123.53% | 267.25% |
海富通货币A | 货币型 | 2011-12-15 至 2012-06-11 | 0.5 | 2.22% | 2.19% |
海富通货币A | 货币型 | 2004-11-23 至 2008-02-14 | 3.2 | 8.59% | 8.02% |
汇添富稳健收益混合B | 混合型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.12% | -2.86% |
海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2010-10-15 至 2015-01-23 | 4.3 | 45.60% | 31.38% |
海富通货币B | 货币型 | 2011-12-15 至 2012-06-11 | 0.5 | 2.34% | 2.19% |
海富通货币B | 货币型 | 2006-08-01 至 2008-02-14 | 1.5 | 5.26% | 4.53% |
海富通稳进增利债券A | 债券型,分级基金 | 2013-01-06 至 2014-09-01 | 1.7 | 7.28% | 8.10% |
海富通稳进增利债券A | 债券型,分级基金 | 2011-12-15 至 2012-06-11 | 0.5 | 2.66% | 6.95% |
海富通稳健添利债券A | 债券型 | 2009-03-18 至 2015-01-23 | 5.9 | 20.41% | 42.53% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁云波 | 2024-03-20 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
邵佳民 | 2024-01-17 至 今 | 0年2个月零26天 | 0.28 | 0.11 |
李超 | 2022-05-25 至 2024-04-03 | 1年-2个月零9天 | -3.29 | 3.37 |
徐光 | 2020-07-08 至 今 | 3年9个月零4天 | -4.78 | 9.86 |
郑慧莲 | 2017-12-12 至 2020-02-26 | 2年2个月零14天 | 17.32 | 12.83 |
曾刚 | 2013-11-22 至 2020-09-18 | 6年-3个月零27天 | 57.80 | 52.07 |
丁云波先生:硕士,2011年2月至2014年2月任华泰(联合)证券研究所分析师,2014年3月至2015年4月任国信证券研究所分析师,2015年4月至2016年1月任国投瑞银基金研究员,2016年1月至2023年7月任诺安基金投资经理助理、投资经理。2023年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁云波 | 2024-03-20 至 今 | 0年0个月零23天 | ||
邵佳民 | 2024-01-17 至 今 | 0年2个月零26天 | 0.28 | 0.11 |
李超 | 2022-05-25 至 2024-04-03 | 1年-2个月零9天 | -3.29 | 3.37 |
徐光 | 2020-07-08 至 今 | 3年9个月零4天 | -4.78 | 9.86 |
郑慧莲 | 2017-12-12 至 2020-02-26 | 2年2个月零14天 | 17.32 | 12.83 |
曾刚 | 2013-11-22 至 2020-09-18 | 6年-3个月零27天 | 57.80 | 52.07 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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560090 | 0.8965 | 0.8965 | 0.10% | |
470006 | 1.615 | 1.994 | 0.19% | |
470011 | 1.2187 | 1.8374 | 0.06% | |
470028 | 1.263 | 1.263 | 0.19% | |
501005 | 0.7422 | 0.7422 | 0.10% | |
007868 | 109.2998 | 109.2998 | 0.00% | |
007902 | 1.0623 | 1.1033 | 0.06% | |
006885 | 1.1102 | 1.1832 | 0.06% | |
007097 | 1.0374 | 1.1604 | 0.06% | |
004946 | 1.3811 | 1.4241 | 0.19% | |
004947 | 1.3383 | 1.3813 | 0.19% | |
001417 | 1.246 | 1.246 | 0.19% | |
006772 | 1.072 | 1.185 | 0.06% | |
003189 | 1.3975 | 1.3975 | 0.19% | |
003194 | 0.7603 | 0.7603 | 0.10% | |
010481 | 0.4311 | 0.4311 | 0.19% | |
009736 | 0.9414 | 0.9414 | 0.19% | |
001725 | 2.116 | 2.116 | 0.10% | |
012499 | 0.7625 | 0.7625 | 0.10% | |
013094 | 0.6258 | 0.6258 | 0.10% | |
011562 | 1.0457 | 1.0457 | 0.19% | |
011623 | 1.0719 | 1.1129 | 0.06% | |
011665 | 0.644 | 0.644 | 0.19% | |
008063 | 0.8588 | 0.8588 | 0.19% | |
008065 | 1.0221 | 1.0221 | 0.19% | |
008081 | 1.0691 | 1.1191 | 0.06% | |
011271 | 0.503 | 0.503 | 0.19% | |
011272 | 0.4935 | 0.4935 | 0.19% | |
011418 | 0.5938 | 0.5938 | 0.10% | |
516390 | 0.6191 | 0.6191 | 0.10% | |
013129 | 0.7246 | 0.7246 | 0.10% | |
013365 | 0.5535 | 0.5535 | 0.19% | |
013368 | 0.8079 | 0.8079 | 0.19% | |
013370 | 0.7115 | 0.7115 | 0.19% | |
159630 | 0.972 | 0.972 | 0.10% | |
159652 | 0.9565 | 0.9565 | 0.10% | |
159729 | 0.5575 | 0.5575 | 0.10% | |
159930 | 1.5027 | 1.5027 | 0.10% | |
014484 | 1.0743 | 1.0743 | 0.06% | |
014524 | 0.862 | 0.862 | 0.19% | |
016627 | 0.7684 | 0.7684 | 0.19% | |
017162 | 0.8084 | 0.8084 | 0.10% | |
014836 | 1.4965 | 1.4965 | 0.19% | |
015116 | 0.8478 | 0.8478 | 0.19% | |
015119 | 0.5766 | 0.5766 | 0.19% | |
015121 | 1.231 | 1.231 | 0.19% | |
015123 | 1.625 | 1.625 | 0.10% | |
018058 | 1.2927 | 1.2927 | 0.10% | |
018085 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% | |
019646 | 1.0313 | 1.0313 | 0.06% | |
018587 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | |
018766 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% | |
018774 | 0.7024 | 0.7024 | 0.10% | |
020591 | 1.1629 | 1.1629 | 0.06% | |
020632 | 0.9715 | 0.9715 | 0.10% | |
016140 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
017592 | 1.0836 | 1.0836 | 0.06% | |
017801 | 1.1679 | 1.1679 | 0.19% | |
015855 | 1.068 | 1.068 | 0.06% | |
016038 | 1.0695 | 1.0945 | 0.06% | |
016039 | 1.0724 | 1.0974 | 0.06% | |
018795 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | |
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013816 | 0.496 | 0.496 | 0.10% | |
013148 | 0.4995 | 0.4995 | 0.19% | |
014219 | 0.7198 | 0.7198 | 0.10% | |
014509 | 0.8821 | 0.8821 | 0.19% | |
014526 | 0.8397 | 0.8397 | 0.19% | |
016626 | 0.7745 | 0.7745 | 0.19% | |
017299 | 0.9969 | 0.9969 | 0.19% | |
014834 | 1.428 | 1.428 | 0.19% | |
014837 | 1.518 | 1.518 | 0.19% | |
015117 | 0.8513 | 0.8513 | 0.19% | |
015187 | 1.5805 | 1.5805 | 0.19% | |
015193 | 1.252 | 1.252 | 0.19% | |
017897 | 0.9665 | 0.9665 | 0.10% | |
018421 | 1.0368 | 1.0368 | 0.06% | |
018441 | 0.8798 | 0.8798 | 0.19% | |
019546 | 0.834 | 0.834 | 0.10% | |
019651 | 1.0917 | 1.0917 | 0.19% | |
018763 | 1.0243 | 1.0243 | 0.06% | |
018771 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% | |
020629 | 0.8777 | 0.8777 | 0.10% | |
016157 | 0.8396 | 0.8396 | 0.19% | |
017593 | 1.0785 | 1.0785 | 0.06% | |
017608 | 1.0203 | 1.0203 | 0.19% | |
017609 | 1.0162 | 1.0162 | 0.19% | |
018830 | 1.0059 | 1.0059 | 0.06% | |
164703 | 0.8426 | 1.8487 | 0.06% | |
506006 | 0.7613 | 0.8036 | 0.19% | |
006113 | 1.3346 | 1.3346 | 0.19% | |
000697 | 1.3 | 1.3 | 0.10% | |
000083 | 5.306 | 5.306 | 0.19% | |
003528 | 1.0247 | 1.2252 | 0.06% | |
560020 | 1.0647 | 1.0647 | 0.10% | |
560070 | 1.0002 | 1.0162 | 0.10% | |
560080 | 1.1083 | 1.1083 | 0.10% | |
470018 | 1.9453 | 2.0323 | 0.06% | |
470058 | 1.7471 | 2.0287 | 0.06% | |
470068 | 1.2983 | 1.2983 | 0.10% | |
501006 | 0.7193 | 0.7193 | 0.10% | |
501010 | 1.1369 | 1.1369 | 0.10% | |
501030 | 0.4329 | 0.4329 | 0.10% | |
501206 | 0.5033 | 0.5033 | 0.19% | |
007457 | 1.1483 | 1.1483 | 0.06% | |
006884 | 1.1345 | 1.2075 | 0.06% | |
008907 | 1.3069 | 1.3069 | 0.10% | |
002746 | 1.445 | 1.445 | 0.19% | |
010557 | 0.5676 | 0.5676 | 0.19% | |
010599 | 0.4804 | 0.4804 | 0.19% | |
005802 | 1.0937 | 1.0937 | 0.10% | |
005857 | 1.1076 | 1.2296 | 0.06% | |
009684 | 0.8947 | 0.8947 | 0.19% | |
001726 | 1.344 | 1.344 | 0.10% | |
519069 | 2.404 | 4.101 | 0.19% | |
011945 | 1.0344 | 1.0344 | 0.19% | |
009548 | 0.7103 | 0.7103 | 0.19% | |
012994 | 1.0445 | 1.0445 | 0.19% | |
011660 | 1.106 | 1.106 | 0.06% | |
011682 | 0.7449 | 0.7449 | 0.19% | |
005351 | 1.2453 | 1.2453 | 0.19% | |
011119 | 1.0781 | 1.0781 | 0.19% | |
011123 | 0.4984 | 0.4984 | 0.10% | |
011400 | 0.5401 | 0.5401 | 0.19% | |
011401 | 0.4842 | 0.4842 | 0.19% | |
011402 | 0.4751 | 0.4751 | 0.19% | |
013815 | 1.0878 | 1.0878 | 0.06% | |
013367 | 0.8159 | 0.8159 | 0.19% | |
159723 | 0.6145 | 0.6145 | 0.10% | |
014194 | 0.5638 | 0.5638 | 0.10% | |
014280 | 0.7689 | 0.7689 | 0.19% | |
014525 | 0.8578 | 0.8578 | 0.19% | |
014527 | 0.8324 | 0.8324 | 0.19% | |
014529 | 0.7631 | 0.7631 | 0.10% | |
016428 | 1.0907 | 1.0907 | 0.06% | |
016584 | 1.0244 | 1.0424 | 0.06% | |
015179 | 2.487 | 2.487 | 0.19% | |
015181 | 2.906 | 2.906 | 0.19% | |
015188 | 1.5591 | 1.5591 | 0.19% | |
015191 | 1.2332 | 1.2332 | 0.19% | |
015195 | 1.332 | 1.332 | 0.10% | |
015226 | 0.7724 | 0.7724 | 0.10% | |
019162 | 1.056 | 1.056 | 0.10% | |
017902 | 0.9787 | 0.9787 | 0.06% | |
017953 | 0.8973 | 0.8973 | 0.10% | |
018423 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
018442 | 0.8437 | 0.8437 | 0.19% | |
018443 | 0.8405 | 0.8405 | 0.19% | |
019366 | 1.025 | 1.025 | 0.10% | |
018536 | 1.007 | 1.018 | 0.10% | |
018767 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
018769 | 1.1575 | 1.1575 | 0.06% | |
020623 | 0.9414 | 0.9414 | 0.19% | |
016159 | 0.8348 | 0.8348 | 0.19% | |
015835 | 1.0071 | 1.0471 | 0.06% | |
018950 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
510980 | 1.0139 | 1.0139 | 0.10% | |
513260 | 0.9018 | 0.9018 | -0.46% | |
515310 | 0.9975 | 0.9975 | 0.10% | |
005504 | 0.5819 | 0.5819 | 0.19% | |
002487 | 1.1395 | 1.229 | 0.06% | |
004437 | 1.1782 | 1.1782 | 0.19% | |
004452 | 1.0606 | 1.3536 | 0.06% | |
004535 | 1.2937 | 1.2937 | 0.06% | |
000174 | 1.684 | 1.719 | 0.06% | |
000221 | 1.3284 | 1.4844 | 0.06% | |
004089 | 1.1099 | 1.2619 | 0.06% | |
004090 | 1.1169 | 1.2289 | 0.06% | |
471060 | 1.1006 | 1.1006 | 0.06% | |
501065 | 0.9092 | 1.4092 | 0.19% | |
501188 | 0.6578 | 0.6578 | 0.19% | |
501306 | 0.8899 | 0.8899 | 0.10% | |
007290 | 1.0555 | 1.1553 | 0.06% | |
007456 | 1.1575 | 1.1575 | 0.06% | |
006893 | 1.1328 | 1.1328 | 0.06% | |
006696 | 0.8869 | 1.1369 | 0.19% | |
010045 | 0.95 | 0.95 | 0.19% | |
010480 | 0.9444 | 0.9444 | 0.19% | |
010556 | 1.1635 | 1.3734 | 0.10% | |
005228 | 0.5474 | 0.5474 | 0.19% | |
009664 | 0.5286 | 0.5286 | 0.19% | |
009683 | 0.9154 | 0.9154 | 0.19% | |
519008 | 2.2752 | 7.8054 | 0.19% | |
519078 | 1.2764 | 1.7884 | 0.06% | |
012129 | 1.0355 | 1.0755 | 0.06% | |
012158 | 0.8314 | 0.8314 | 0.10% | |
009391 | 0.728 | 0.728 | 0.19% | |
012820 | 0.6988 | 0.6988 | 0.19% | |
012993 | 1.0533 | 1.0533 | 0.19% | |
011597 | 1.1127 | 1.1127 | 0.06% | |
011658 | 1.106 | 1.106 | 0.06% | |
010855 | 0.5478 | 0.5478 | 0.10% | |
011399 | 0.5487 | 0.5487 | 0.19% | |
013551 | 0.7634 | 0.7634 | 0.19% | |
013552 | 0.7476 | 0.7476 | 0.19% | |
013814 | 1.0942 | 1.0942 | 0.06% | |
013127 | 0.595 | 0.595 | -0.46% | |
159796 | 0.5623 | 0.5623 | 0.10% | |
159797 | 0.7618 | 0.7618 | 0.10% | |
014522 | 0.6715 | 0.6715 | 0.19% | |
016583 | 1.0258 | 1.0438 | 0.06% | |
017161 | 0.8114 | 0.8114 | 0.10% | |
015114 | 2.089 | 2.089 | 0.10% | |
015183 | 1.6453 | 1.6453 | 0.19% | |
015192 | 1.248 | 1.248 | 0.19% | |
015198 | 1.284 | 1.284 | 0.10% | |
017903 | 0.9757 | 0.9757 | 0.06% | |
017907 | 0.8862 | 0.8862 | 0.10% | |
017955 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
016165 | 0.6943 | 0.6943 | 0.19% | |
016173 | 0.6889 | 0.6889 | 0.19% | |
017519 | 0.8415 | 0.8415 | 0.10% | |
017633 | 0.7667 | 0.7667 | 0.10% | |
164705 | 0.7803 | 0.9253 | -0.46% | |
513280 | 0.5954 | 0.5954 | -0.46% | |
000696 | 1.352 | 1.593 | 0.10% | |
000762 | 1.235 | 1.235 | 0.19% | |
002419 | 1.5257 | 1.5467 | 0.19% | |
004424 | 1.665 | 1.665 | 0.19% | |
560950 | 0.9344 | 0.9344 | 0.10% | |
470007 | 1.011 | 1.346 | 0.10% | |
470060 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% | |
470078 | 1.2101 | 1.7181 | 0.06% | |
472007 | 1.0273 | 1.1408 | 0.06% | |
501063 | 0.8879 | 1.1879 | 0.19% | |
501305 | 0.9136 | 0.9136 | 0.10% | |
007523 | 1.0823 | 1.0823 | 0.10% | |
007524 | 1.0504 | 1.0504 | 0.10% | |
007840 | 0.8702 | 0.8702 | 0.10% | |
007076 | 0.873 | 0.873 | 0.10% | |
008993 | 1.1202 | 1.1202 | 0.06% | |
009737 | 0.9275 | 0.9275 | 0.19% | |
001816 | 0.804 | 1.178 | 0.19% | |
012498 | 0.7783 | 0.7783 | 0.10% | |
012156 | 0.5167 | 0.5167 | 0.19% | |
009550 | 0.6186 | 0.6186 | 0.10% | |
009551 | 0.6005 | 0.6005 | 0.10% | |
012789 | 1.0097 | 1.0097 | 0.06% | |
011826 | 0.8931 | 0.8931 | 0.19% | |
005329 | 1.4105 | 1.4105 | 0.19% | |
002165 | 1.671 | 1.726 | 0.19% | |
013540 | 0.9737 | 0.9737 | 0.19% | |
013550 | 0.774 | 0.774 | 0.19% | |
159912 | 1.2522 | 1.2522 | 0.10% | |
159929 | 1.2604 | 1.2604 | 0.10% | |
014279 | 0.7762 | 0.7762 | 0.19% | |
014508 | 0.8894 | 0.8894 | 0.19% | |
014523 | 0.6658 | 0.6658 | 0.19% | |
016636 | 1.0683 | 1.0683 | 0.06% | |
017043 | 1.0969 | 1.0969 | 0.19% | |
017459 | 1.0607 | 1.0607 | 0.06% | |
014833 | 1.421 | 1.421 | 0.19% | |
015118 | 0.5746 | 0.5746 | 0.19% | |
015124 | 1.632 | 1.632 | 0.10% | |
015182 | 2.923 | 2.923 | 0.19% | |
015196 | 1.0794 | 1.0794 | 0.10% | |
015197 | 1.0846 | 1.0846 | 0.10% | |
019165 | 1.191 | 1.191 | 0.10% | |
017876 | 0.8652 | 0.8652 | 0.19% | |
017954 | 0.8952 | 0.8952 | 0.10% | |
017956 | 1.0397 | 1.0397 | 0.06% | |
019318 | 0.9051 | 0.9051 | 0.10% | |
019319 | 0.9035 | 0.9035 | 0.10% | |
020633 | 0.9714 | 0.9714 | 0.10% | |
020635 | 0.9105 | 0.9105 | -0.46% | |
016158 | 0.8324 | 0.8324 | 0.19% | |
017634 | 0.7681 | 0.7681 | 0.10% | |
015834 | 1.0082 | 1.0532 | 0.06% | |
015853 | 1.0687 | 1.0687 | 0.06% | |
015875 | 1.0399 | 1.0399 | 0.19% | |
018831 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
018841 | 1.015 | 1.015 | 0.06% | |
510810 | 0.7216 | 0.7816 | 0.10% | |
512820 | 1.181 | 1.181 | 0.10% | |
006260 | 1.3765 | 1.3765 | 0.19% | |
006408 | 1.6015 | 1.6015 | 0.19% | |
002488 | 1.1016 | 1.1911 | 0.06% | |
004436 | 1.2287 | 1.2287 | 0.19% | |
000173 | 2.51 | 2.762 | 0.19% | |
003532 | 1.0782 | 1.2442 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 35,416.61 | 19.83 |
2 | 债券及货币 | 183,495.67 | 102.72 |
3 | 现金 | 3,927.18 | 02.20 |
4 | 其他资产 | 474.52 | 00.27 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002410 | 广联达 | 104.48 | 1,790.79 | 1.00% | 100.97 |
002541 | 鸿路钢构 | 76.30 | 1,657.91 | 0.93% | -33.54 |
600256 | 广汇能源 | 208.47 | 1,488.47 | 0.83% | 160.48 |
300750 | 宁德时代 | 08.42 | 1,374.32 | 0.77% | -6.96 |
600585 | 海螺水泥 | 57.90 | 1,306.22 | 0.73% | 57.90 |
601888 | 中国中免 | 15.29 | 1,279.62 | 0.72% | 10.31 |
600519 | 贵州茅台 | 00.74 | 1,277.24 | 0.71% | -1.65 |
600188 | 兖矿能源 | 62.39 | 1,235.95 | 0.69% | 62.39 |
300896 | 爱美客 | 03.93 | 1,156.72 | 0.65% | 3.13 |
600426 | 华鲁恒升 | 38.90 | 1,073.25 | 0.60% | 6.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230401 | 23农发01 | 100.00(万张) | 10,208.36(万元) | 5.71(%) |
2 | 188587 | 21首股01 | 80.00(万张) | 8,088.67(万元) | 4.53(%) |
3 | 115781 | 23中证16 | 80.00(万张) | 8,068.37(万元) | 4.52(%) |
4 | 188106 | 21华泰G4 | 70.00(万张) | 7,290.65(万元) | 4.08(%) |
5 | 148179 | 23国证02 | 70.00(万张) | 7,243.24(万元) | 4.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X<730天 | 0.08% |
730天≤X<1095天 | 0.06% |
1095天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-09 | 2022-12-13 | 0.118 |
2 | 2019-06-11 | 2019-06-13 | 0.02 |
3 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.0533 |
4 | 2017-08-21 | 2017-08-23 | 0.26 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.81% | -0.59% | -1.51% | 1.73% | 4.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91% | 3.68% | 2.39% | 2.39% | -0.59% | -4.45% | 8.95% | 53.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.16 | 0.15 |
夏普比率 | -61.01 | -62.30 | 2.55 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
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