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海富通稳进增利债券(LOF) 162308
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债券型,LOF型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理陈轶平 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码162308 | 基金经理陈轶平 | 最新份额1,075.49万份 () |
| 基金类型债券型,LOF型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2011-09-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.21亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在控制风险和保持资产适当流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如果法律法规或监管机构允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，可以将其纳入到基金的投资范围。
收益分配原则
（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
（3）本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
（4）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。从本基金的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，增利A 份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；增利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2017-4-27 | 1.097 | 1.566 | 0.64% |
| 2017-4-26 | 1.09 | 1.559 | 0.00% |
| 2017-4-25 | 1.09 | 1.559 | -0.09% |
| 2017-4-24 | 1.091 | 1.56 | -0.27% |
| 2017-4-21 | 1.094 | 1.563 | 0.00% |
| 2017-4-20 | 1.094 | 1.563 | -0.09% |
| 2017-4-19 | 1.095 | 1.564 | -0.18% |
| 2017-4-18 | 1.097 | 1.566 | -0.09% |
| 2017-4-17 | 1.098 | 1.567 | -0.18% |
| 2017-4-14 | 1.1 | 1.569 | 0.09% |
| 2017-4-13 | 1.099 | 1.568 | 0.00% |
| 2017-4-12 | 1.099 | 1.568 | 0.00% |
| 2017-4-11 | 1.099 | 1.568 | 0.09% |
| 2017-4-10 | 1.098 | 1.567 | -0.09% |
| 2017-4-7 | 1.099 | 1.568 | 0.09% |
| 2017-4-6 | 1.098 | 1.567 | 0.00% |
| 2017-4-5 | 1.098 | 1.567 | -0.09% |
| 2017-3-31 | 1.099 | 1.568 | 0.00% |
| 2017-3-30 | 1.099 | 1.568 | -0.18% |
| 2017-3-29 | 1.101 | 1.57 | 0.09% |
陈轶平先生：中国国籍、研究生、博士，特许金融分析师(CFA)。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment Group LLC 分析师，2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理（上海）有限公司副董事，2011年10月加入海富通基金管理有限公司，任债券投资经理。2013年8月起任海富通货币基金经理。2014年8月起兼任海富通季季增利理财债券基金经理。2014年11月起兼任海富通上证可质押城投债ETF基金经理。2015年12月起任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理及海富通稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2016年4月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年7月起兼任海富通富祥混合基金经理。2016年8月起兼任海富通瑞益债券及海富通瑞丰一年定开债券基金经理。2016年11月起任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年1月起任海富通富源债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起兼任海富通瑞利债券基金经理。2017年3月起兼任海富通富源债券和海富通瑞合纯债基金经理。2017年4月起任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金和海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
海富通稳进增利债券(LOF) 2015-12-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪深300增强C | 指数型 | 2017-04-07 至 2019-09-16 | 2.4 | 16.36% | 18.19% |
| 海富通沪深300增强A | 指数型 | 2017-04-07 至 2019-09-16 | 2.4 | 10.30% | 18.18% |
| 海富通恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-03 至 今 | 3.0 | 5.93% | 4.31% |
| 海富通稳进增利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2015-12-18 至 今 | 8.9 | -7.77% | 0.76% |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2019-07-29 至 今 | 5.3 | 16.05% | 14.07% |
| 海富通中证短融ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-11 至 今 | 2.3 | 3.42% | 2.76% |
| 海富通一年定开债券C | 债券型 | 2016-04-27 至 2019-10-15 | 3.5 | 11.10% | 11.88% |
| 海富通美元债QDII(美元)份额 | 债券型,QDII型 | 2016-11-10 至 2019-10-31 | 3.0 | 5.91% | 19.88% |
| 海富通美元债QDII(人民币)份额 | 债券型,QDII型,LOF型 | 2016-11-10 至 2019-10-31 | 3.0 | 8.63% | 19.88% |
| 海富通上证投资级可转债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-04-28 至 今 | 4.6 | 2.49% | 9.94% |
| 海富通瑞益债券 | 债券型 | 2016-07-16 至 2017-09-01 | 1.1 | 24.20% | 1.24% |
| 海富通瑞祥一年定开债券 | 债券型 | 2017-04-21 至 2019-09-17 | 2.4 | 12.84% | 9.19% |
| 海富通瑞合纯债 | 债券型 | 2017-02-10 至 2019-10-15 | 2.7 | 12.82% | 10.96% |
| 海富通上清所短融债券A | 债券型 | 2018-11-10 至 2023-12-21 | 5.1 | 11.55% | 18.60% |
| 海富通添鑫收益债券C | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-08-09 | 2.4 | 7.55% | 8.07% |
| 海富通瑞福债券A | 债券型 | 2017-04-21 至 2019-09-16 | 2.4 | 3.61% | 9.34% |
| 海富通富源债券 | 债券型 | 2017-01-07 至 2018-03-20 | 1.2 | 3.81% | 2.78% |
| 海富通欣悦混合C | 混合型 | 2017-03-31 至 2018-09-14 | 1.5 | 0.98% | -5.04% |
| 海富通添鑫收益债券A | 债券型 | 2020-03-26 至 2022-08-09 | 2.4 | 8.56% | 8.07% |
| 海富通利率债债券C | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 3.6 | 7.94% | 6.07% |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 1.3 | 0.97% | 0.36% |
| 海富通纯债债券A | 债券型 | 2024-11-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2016-07-26 至 2019-10-15 | 3.2 | 9.69% | 9.34% |
| 海富通货币A | 货币型 | 2013-08-29 至 2020-07-31 | 6.9 | 25.25% | 25.18% |
| 海富通弘丰定开债券 | 债券型 | 2018-07-27 至 今 | 6.3 | 20.14% | 20.65% |
| 海富通上清所短融债券C | 债券型 | 2019-03-11 至 2023-12-21 | 4.8 | 10.84% | 16.89% |
| 海富通利率债债券A | 债券型 | 2021-04-26 至 今 | 3.6 | 8.37% | 6.07% |
| 海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2015-12-18 至 今 | 8.9 | 13.84% | 25.74% |
| 海富通恒丰定开债券 | 债券型 | 2018-04-04 至 今 | 6.6 | 28.12% | 23.06% |
| 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | -0.18% | 0.47% |
| 海富通上证城投债ETF | 债券型,ETF型 | 2014-10-14 至 今 | 10.1 | 47.87% | 43.15% |
| 海富通上证周期产业债ETF | 债券型,ETF型 | 2016-11-11 至 2021-03-29 | 4.4 | 7.16% | 18.38% |
| 海富通富祥混合 | 混合型 | 2016-06-25 至 2019-10-31 | 3.4 | 9.80% | 17.37% |
| 海富通货币B | 货币型 | 2013-08-29 至 2020-07-31 | 6.9 | 27.35% | 25.18% |
| 海富通欣悦混合A | 混合型 | 2017-03-31 至 2018-09-14 | 1.5 | 1.70% | -5.04% |
| 海富通稳固收益债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.7 | -3.22% | 1.94% |
| 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 1.1 | -0.09% | 0.47% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF | 债券型,ETF型 | 2018-06-25 至 2023-12-21 | 5.5 | 26.53% | 21.24% |
| 海富通纯债债券C | 债券型 | 2024-11-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 海富通季季增利理财债券 | 债券型 | 2014-08-04 至 2019-09-16 | 5.1 | 1.28% | 33.58% |
| 海富通瑞利债券 | 债券型 | 2016-12-22 至 2023-07-13 | 6.6 | 23.97% | 27.81% |
| 海富通一年定开债券A | 债券型 | 2016-04-27 至 2019-10-15 | 3.5 | 9.09% | 11.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈轶平 | 2015-12-18 至 今 | 8年-2个月零27天 | -7.77 | 0.76 |
| 凌超 | 2014-12-01 至 2016-01-12 | 1年1个月零11天 | 16.44 | 11.57 |
| 邵佳民 | 2013-01-06 至 2015-01-23 | 2年0个月零17天 | 34.30 | 22.56 |
| 张丽洁 | 2011-07-20 至 2013-01-30 | 1年6个月零10天 | 17.10 | 11.30 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 519024 | 1.277 | 1.368 | 0.03% | |
| 519027 | 1.075 | 1.075 | 0.30% | |
| 519050 | 1.259 | 1.412 | 0.26% | |
| 519061 | 1.656 | 2.196 | 0.03% | |
| 519062 | 1.235 | 1.235 | 0.26% | |
| 519133 | 1.113 | 1.113 | 0.26% | |
| 519221 | 1.008 | 1.008 | 0.26% | |
| 519223 | 1.0041 | 1.0041 | 0.26% | |
| 519005 | 0.609 | 2.558 | 0.26% | |
| 519013 | 0.718 | 1.824 | 0.26% | |
| 519055 | 0.918 | 1.141 | 0.03% | |
| 519057 | 1.015 | 1.124 | 0.03% | |
| 519058 | 0.811 | 1.242 | 0.03% | |
| 519135 | 0.995 | 0.995 | 0.03% | |
| 519230 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% | |
| 519003 | 0.985 | 2.6 | 0.26% | |
| 519011 | 0.4227 | 4.1883 | 0.26% | |
| 519130 | 1.448 | 1.448 | 0.26% | |
| 501300 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | |
| 519026 | 0.861 | 0.861 | 0.26% | |
| 519032 | 1.122 | 1.122 | 0.30% | |
| 519056 | 0.964 | 0.964 | 0.26% | |
| 519224 | 1.005 | 1.005 | 0.26% | |
| 519225 | 0.9893 | 0.9893 | 0.03% | |
| 519226 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | |
| 162307 | 1.054 | 1.054 | 0.30% | |
| 002172 | 1.47 | 1.47 | 0.26% | |
| 002339 | 1.267 | 1.426 | 0.26% | |
| 511230 | 100.1235 | 1.0012 | 0.03% | |
| 519025 | 1.213 | 1.363 | 0.26% | |
| 519033 | 1.183 | 1.75 | 0.26% | |
| 519132 | 0.964 | 0.964 | 0.26% | |
| 519220 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% | |
| 519601 | 1.509 | 1.779 | 0.00% | |
| 510110 | 3.024 | 1.214 | 0.30% | |
| 519015 | 0.872 | 1.192 | 0.26% | |
| 519023 | 1.25 | 1.341 | 0.03% | |
| 519059 | 0.856 | 0.856 | 0.03% | |
| 519139 | 1.0221 | 1.0221 | 0.26% | |
| 519602 | 0.976 | 0.976 | 0.00% | |
| 162308 | 1.097 | 1.566 | 0.03% | |
| 519060 | 1.64 | 2.172 | 0.03% | |
| 519134 | 0.985 | 0.985 | 0.26% | |
| 511220 | 96.893 | 1.104 | 0.03% | |
| 519007 | 0.78 | 2.276 | 0.26% | |
| 519030 | 1.126 | 1.516 | 0.03% | |
| 519034 | 1.505 | 1.505 | 0.30% | |
| 519222 | 1.01 | 1.01 | 0.26% | |
| 003606 | 0.1466 | 0.1466 | 0.00% | |
| 510120 | 2.799 | 1.179 | 0.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 88.30 | 07.48 |
| 2 | 债券及货币 | 1,178.13 | 99.81 |
| 3 | 现金 | 41.58 | 03.52 |
| 4 | 其他资产 | 26.63 | 02.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600547 | 山东黄金 | 02.29 | 76.19 | 6.45% | 0.00 |
| 601069 | 西部黄金 | 00.46 | 12.11 | 1.03% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019513 | 15国债13 | 06.80(万张) | 679.52(万元) | 57.57(%) |
| 2 | 113008 | 电气转债 | 02.25(万张) | 257.58(万元) | 21.82(%) |
| 3 | 019557 | 17国债03 | 02.00(万张) | 199.44(万元) | 16.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
1年| 0.05% | |
2年| 0.0% | |
0年| 0.1% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-08-10 | 2016-08-12 | 0.469 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.96% | 1.75% | 9.27% | 7.99% | 8.25% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.36% | -0.72% | -0.63% | -0.63% | 1.75% | 30.5% | 46.9% | 56.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.23 | 0.39 | 0.31 |
| 夏普比率 | -5.78 | -8.90 | 66.02 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.01 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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