公募基金 > 基金超市 > 海富通强化回报混合
| 基金代码519007 | 基金经理陶敏,江勇 | 最新份额17,435.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-05-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模25.64亿 | 托管费0.2% |
投资策略
每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。
投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
4.每实现收益达到一年定期存款(税前)利率，即可分红。在满足分红的条件下每年分红不超过12次，每次分配比例不低于基金已实现收益的60％；
5.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；同一基金账户下不同基金交易账户对本基金设臵的分红方式相互独立、互不影响。
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.3529 | 2.8489 | -0.34% |
| 2026-4-22 | 1.3575 | 2.8535 | 0.51% |
| 2026-4-21 | 1.3506 | 2.8466 | 0.45% |
| 2026-4-20 | 1.3446 | 2.8406 | 0.30% |
| 2026-4-17 | 1.3406 | 2.8366 | -0.22% |
| 2026-4-16 | 1.3436 | 2.8396 | 0.60% |
| 2026-4-15 | 1.3356 | 2.8316 | 0.03% |
| 2026-4-14 | 1.3352 | 2.8312 | 0.64% |
| 2026-4-13 | 1.3267 | 2.8227 | -0.47% |
| 2026-4-10 | 1.333 | 2.829 | 0.73% |
| 2026-4-9 | 1.3234 | 2.8194 | -0.57% |
| 2026-4-8 | 1.331 | 2.827 | 2.20% |
| 2026-4-7 | 1.3023 | 2.7983 | 0.16% |
| 2026-4-3 | 1.3002 | 2.7962 | -0.82% |
| 2026-4-2 | 1.311 | 2.807 | -0.75% |
| 2026-4-1 | 1.3209 | 2.8169 | 1.05% |
| 2026-3-31 | 1.3072 | 2.8032 | -0.49% |
| 2026-3-30 | 1.3137 | 2.8097 | 0.02% |
| 2026-3-27 | 1.3135 | 2.8095 | 0.41% |
| 2026-3-26 | 1.3082 | 2.8042 | -0.75% |
陶敏先生：上海财经大学工商管理硕士，2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理，2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司，历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2018年4月起任海富通强化回报混合的基金经理。2022年5月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2023年1月起兼任海富通富盈混合基金经理。2024年10月起兼任海富通策略收益债券、海富通新内需混合基金经理。2025年1月起兼任海富通瑞丰债券基金经理。
任职期间收益
海富通强化回报混合 2018-04-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通股票混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通精选混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通国策导向混合A | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通富盈混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.3 | -4.43% | -22.33% |
| 海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 2023-03-15 | 0.9 | 0.98% | 3.86% |
| 海富通新内需混合D | 混合型 | 2025-04-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 海富通中小盘混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通新内需混合C | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通富盈混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 3.3 | -4.03% | -22.32% |
| 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2018-04-18 至 今 | 8.0 | 18.70% | 25.00% |
| 海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-18 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通瑞丰债券 | 债券型 | 2025-01-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 海富通策略收益债券A | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 2023-03-15 | 0.9 | 0.82% | 3.87% |
| 海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通内需热点混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通风格优势混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通领先成长混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通新内需混合A | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通改革驱动混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
| 海富通策略收益债券C | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 海富通收益增长混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江勇 | 2023-01-19 至 今 | 3年3个月零5天 | -13.47 | -22.33 |
| 方昆明 | 2021-10-29 至 2023-11-23 | 2年0个月零25天 | -2.47 | -20.60 |
| 陶敏 | 2018-04-18 至 今 | 8年0个月零6天 | 18.70 | 25.00 |
| 谈云飞 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4年8个月零12天 | 23.30 | 96.61 |
| 张炳炜 | 2015-06-03 至 2018-08-01 | 3年1个月零29天 | -47.85 | -21.46 |
| 谢志刚 | 2014-01-17 至 2015-06-11 | 1年4个月零25天 | 110.86 | 132.40 |
| 蒋征 | 2006-09-26 至 2014-01-17 | 7年-9个月零22天 | 81.98 | 135.09 |
| 邵佳民 | 2006-04-07 至 2017-02-06 | 10年-3个月零30天 | 123.53 | 267.25 |
| 郑拓 | 2006-04-07 至 2006-09-26 | 0年5个月零19天 | 1.30 | 8.17 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 国泰海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020309 | 1.0162 | 1.0261 | -0.07% | |
| 018623 | 1.0372 | 1.0872 | -0.07% | |
| 020695 | 1.3675 | 1.3905 | -0.82% | |
| 023367 | 1.3345 | 1.3345 | -0.87% | |
| 021465 | 1.3984 | 1.3984 | -0.87% | |
| 511060 | 107.6879 | 1.2374 | -0.07% | |
| 513860 | 0.6489 | 0.6489 | -0.87% | |
| 004512 | 1.5215 | 1.8045 | -0.87% | |
| 006081 | 5.0812 | 5.0812 | -0.87% | |
| 008830 | 1.0326 | 1.0326 | -0.82% | |
| 009156 | 1.2774 | 1.2774 | -0.82% | |
| 010260 | 1.0944 | 1.0944 | -0.07% | |
| 005287 | 1.9185 | 2.2081 | -0.87% | |
| 001976 | 1.1933 | 2.3153 | -0.07% | |
| 011116 | 1.058 | 1.141 | -0.07% | |
| 519003 | 3.508 | 5.168 | -0.82% | |
| 519015 | 1.5216 | 1.8416 | -0.82% | |
| 519025 | 2.2927 | 2.4427 | -0.82% | |
| 013176 | 0.8534 | 0.8534 | -0.82% | |
| 019300 | 2.5117 | 2.5117 | -0.82% | |
| 019753 | 1.062 | 1.103 | -0.82% | |
| 019972 | 1.546 | 1.546 | -0.82% | |
| 021841 | 1.2041 | 1.2271 | -0.07% | |
| 023404 | 1.1686 | 1.1686 | -0.87% | |
| 025114 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% | |
| 002339 | 1.4592 | 2.0642 | -0.82% | |
| 004513 | 1.4614 | 1.7314 | -0.87% | |
| 005842 | 1.119 | 1.2834 | -0.07% | |
| 162307 | 1.5886 | 1.9326 | -0.87% | |
| 012012 | 1.0561 | 1.1605 | -0.07% | |
| 008085 | 1.7636 | 1.7636 | -0.87% | |
| 519030 | 1.3693 | 2.0003 | -0.07% | |
| 519062 | 1.0569 | 1.4639 | -0.82% | |
| 519223 | 1.6734 | 1.9893 | -0.82% | |
| 012410 | 1.2633 | 1.2633 | -0.82% | |
| 023576 | 1.0072 | 1.0072 | -0.07% | |
| 024068 | 1.1698 | 1.1698 | -0.82% | |
| 006080 | 4.7498 | 4.7498 | -0.87% | |
| 007073 | 1.0864 | 1.1477 | -0.07% | |
| 009157 | 1.2477 | 1.2477 | -0.82% | |
| 010262 | 1.0594 | 1.1564 | -0.07% | |
| 010263 | 1.0513 | 1.1483 | -0.07% | |
| 011555 | 1.4492 | 1.4492 | -0.82% | |
| 519007 | 1.3529 | 2.8489 | -0.82% | |
| 519023 | 1.1566 | 1.6471 | -0.07% | |
| 519051 | 1.1918 | 2.3138 | -0.07% | |
| 519225 | 1.2069 | 1.2299 | -0.07% | |
| 519229 | 1.3059 | 1.6842 | -0.82% | |
| 017109 | 1.2031 | 1.2031 | -0.07% | |
| 018796 | 1.8859 | 1.8859 | -0.82% | |
| 020310 | 1.0262 | 1.0361 | -0.07% | |
| 020696 | 1.3552 | 1.3782 | -0.82% | |
| 021656 | 1.4995 | 1.4995 | -0.82% | |
| 023368 | 1.3288 | 1.3288 | -0.87% | |
| 023577 | 1.0094 | 1.0094 | -0.82% | |
| 563860 | 1.329 | 1.329 | -0.87% | |
| 021464 | 1.4078 | 1.4078 | -0.87% | |
| 511190 | 101.7321 | 1.0233 | -0.07% | |
| 006481 | 1.0949 | 1.1567 | -0.07% | |
| 009651 | 1.5867 | 1.5867 | -0.82% | |
| 009004 | 2.4055 | 2.4055 | -0.87% | |
| 009025 | 1.5471 | 1.8071 | -0.82% | |
| 009154 | 1.2239 | 1.2389 | -0.82% | |
| 010220 | 0.9929 | 0.9929 | -0.82% | |
| 010221 | 0.9503 | 0.9503 | -0.82% | |
| 010286 | 0.8639 | 0.8639 | -0.82% | |
| 010790 | 1.5482 | 1.5482 | -0.82% | |
| 006556 | 1.7076 | 1.7076 | -0.82% | |
| 006557 | 1.8427 | 1.8427 | -0.82% | |
| 519011 | 0.568 | 4.9219 | -0.82% | |
| 519026 | 2.7722 | 2.7722 | -0.82% | |
| 519056 | 2.7765 | 2.7765 | -0.82% | |
| 519130 | 1.1743 | 1.6163 | -0.82% | |
| 519221 | 1.6971 | 1.7906 | -0.82% | |
| 012411 | 1.2198 | 1.2198 | -0.82% | |
| 019039 | 1.1177 | 1.1177 | -0.07% | |
| 018042 | 1.3859 | 1.3859 | -0.07% | |
| 022173 | 1.7912 | 1.7912 | -0.82% | |
| 025115 | 1.0034 | 1.0034 | -0.07% | |
| 004264 | 1.0547 | 1.3207 | -0.07% | |
| 008795 | 1.0312 | 1.0312 | -0.82% | |
| 010224 | 1.5841 | 1.5841 | -0.87% | |
| 005188 | 1.3842 | 1.6982 | -0.87% | |
| 011115 | 1.0708 | 1.1538 | -0.07% | |
| 012013 | 1.0431 | 1.1475 | -0.07% | |
| 012843 | 1.0523 | 1.1313 | -0.07% | |
| 008084 | 1.7193 | 1.7193 | -0.87% | |
| 519005 | 1.9264 | 3.8754 | -0.82% | |
| 519060 | 1.2273 | 2.4273 | -0.07% | |
| 519137 | 1.2048 | 1.2969 | -0.07% | |
| 519222 | 1.3892 | 1.5636 | -0.82% | |
| 519224 | 1.6938 | 2.0097 | -0.82% | |
| 519226 | 1.1583 | 1.2906 | -0.07% | |
| 019752 | 1.0723 | 1.1133 | -0.82% | |
| 021767 | 1.1933 | 1.1933 | -0.07% | |
| 021769 | 1.2026 | 1.2026 | -0.07% | |
| 023575 | 1.0083 | 1.0083 | -0.07% | |
| 024115 | 1.0189 | 1.0189 | -0.07% | |
| 022174 | 1.8028 | 1.8028 | -0.82% | |
| 511180 | 13.086 | 1.3086 | -0.07% | |
| 511220 | 10.3316 | 1.4504 | -0.07% | |
| 009652 | 1.5518 | 1.5518 | -0.82% | |
| 009024 | 1.4648 | 1.7248 | -0.82% | |
| 009155 | 1.1947 | 1.2097 | -0.82% | |
| 010287 | 0.8276 | 0.8276 | -0.82% | |
| 002172 | 1.2329 | 1.6289 | -0.82% | |
| 519013 | 1.2776 | 2.603 | -0.82% | |
| 519033 | 2.5377 | 3.5768 | -0.82% | |
| 519136 | 1.2724 | 1.3576 | -0.07% | |
| 013175 | 0.8732 | 0.8732 | -0.82% | |
| 019299 | 2.4911 | 2.4911 | -0.82% | |
| 021655 | 1.5129 | 1.5129 | -0.82% | |
| 023405 | 1.1628 | 1.1628 | -0.87% | |
| 159553 | 2.0597 | 2.0597 | -0.87% | |
| 026275 | 1.464 | 1.464 | -0.87% | |
| 511270 | 119.2501 | 1.3994 | -0.07% | |
| 511360 | 113.3769 | 1.1338 | -0.07% | |
| 006219 | 1.1259 | 1.3129 | -0.07% | |
| 005485 | 1.0789 | 1.3454 | -0.07% | |
| 007037 | 1.0998 | 1.2057 | -0.07% | |
| 007226 | 1.1376 | 1.1376 | -0.07% | |
| 007227 | 1.1932 | 1.1932 | -0.07% | |
| 010658 | 1.3576 | 1.3576 | -0.82% | |
| 005189 | 1.4027 | 1.7167 | -0.87% | |
| 005277 | 1.0514 | 1.3117 | -0.07% | |
| 005288 | 1.9907 | 2.2803 | -0.87% | |
| 008032 | 1.0124 | 1.1656 | -0.07% | |
| 519024 | 1.1954 | 1.7089 | -0.07% | |
| 519034 | 2.4423 | 2.4423 | -0.87% | |
| 519133 | 3.2391 | 4.1253 | -0.82% | |
| 519220 | 1.1551 | 1.2884 | -0.07% | |
| 519228 | 1.3478 | 1.7345 | -0.82% | |
| 018797 | 1.8749 | 1.8749 | -0.82% | |
| 019973 | 1.5315 | 1.5315 | -0.82% | |
| 024116 | 1.0158 | 1.0158 | -0.07% | |
| 008831 | 1.0592 | 1.0592 | -0.82% | |
| 010261 | 1.0782 | 1.0782 | -0.07% | |
| 010421 | 1.5983 | 1.5983 | -0.82% | |
| 010422 | 1.5587 | 1.5587 | -0.82% | |
| 010657 | 1.3718 | 1.3718 | -0.82% | |
| 010791 | 1.4847 | 1.4847 | -0.82% | |
| 011554 | 1.4612 | 1.4612 | -0.82% | |
| 008231 | 1.0266 | 1.1541 | -0.07% | |
| 519050 | 1.4367 | 2.0357 | -0.82% | |
| 519061 | 1.2582 | 2.4932 | -0.07% | |
| 519139 | 1.8028 | 1.8028 | -0.82% | |
| 019038 | 1.1287 | 1.1287 | -0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,560.75 | 77.05 |
| 2 | 债券及货币 | 4,333.33 | 19.01 |
| 3 | 现金 | 362.45 | 01.59 |
| 4 | 其他资产 | 53.50 | 00.23 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000776 | 广发证券 | 27.82 | 499.65 | 2.19% | 2.53 |
| 002078 | 太阳纸业 | 24.06 | 356.81 | 1.57% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 10.37 | 315.77 | 1.39% | 0.00 |
| 601601 | 中国太保 | 08.57 | 317.86 | 1.39% | 1.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 27.58 | 301.17 | 1.32% | 24.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 13.60 | 290.77 | 1.28% | -0.36 |
| 000157 | 中联重科 | 33.59 | 288.87 | 1.27% | -14.43 |
| 601128 | 常熟银行 | 37.35 | 266.69 | 1.17% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 03.26 | 248.90 | 1.09% | -1.36 |
| 600970 | 中材国际 | 24.04 | 248.33 | 1.09% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210208 | 21国开08 | 10.00(万张) | 1,022.04(万元) | 4.48(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 09.20(万张) | 932.21(万元) | 4.09(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 05.70(万张) | 574.30(万元) | 2.52(%) |
| 4 | 185300 | 22深高01 | 05.00(万张) | 508.97(万元) | 2.23(%) |
| 5 | 240628 | 24浦房01 | 05.00(万张) | 505.00(万元) | 2.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 0.903 |
| 2 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 0.4 |
| 3 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 0.163 |
| 4 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 0.02 |
| 5 | 2006-10-25 | 2006-10-26 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.75% | 29.35% | 10.24% | 7.14% | 6.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1% | -0.76% | 5.46% | 5.46% | 29.35% | 34.0% | 41.22% | 281.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.89 | 0.85 | 0.60 |
| 夏普比率 | 235.46 | 112.35 | 45.84 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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