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海富通强化回报混合  519007
收藏成功
基金公司海富通基金管理有限公司
基金经理陶敏,江勇
申购费率0.15%
基金规模2.89亿  (2022-06-30)
1.2819
2.7779
261.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.04% 2141/9426
最近一月 -3.11% -0.11% 2553/9401
最近三月 -2.58% -0.12% 2296/9280
最近一年 0.91% -0.09% 1969/8479
(2026-10-27)
基金代码519007 基金经理陶敏,江勇 最新份额17,596.99万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司海富通基金管理有限公司 最新规模2.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-05-25 托管行招商银行股份有限公司
首募规模25.64亿 托管费0.2%
投资策略

每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。

投资范围

本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
4.每实现收益达到一年定期存款(税前)利率,即可分红。在满足分红的条件下每年分红不超过12次,每次分配比例不低于基金已实现收益的60%;
5.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;同一基金账户下不同基金交易账户对本基金设臵的分红方式相互独立、互不影响。
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金,其长期的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-29 1.287 2.783 -0.06%
2026-10-28 1.2878 2.7838 0.46%
2026-10-27 1.2819 2.7779 -1.14%
2026-10-26 1.2967 2.7927 0.45%
2026-10-23 1.2909 2.7869 1.71%
2026-10-22 1.2692 2.7652 -1.24%
2026-10-21 1.2852 2.7812 -0.58%
2026-10-20 1.2927 2.7887 -0.20%
2026-10-19 1.2953 2.7913 0.96%
2026-10-16 1.283 2.779 0.41%
2026-10-15 1.2778 2.7738 -1.69%
2026-10-14 1.2998 2.7958 -0.67%
2026-10-13 1.3086 2.8046 -0.44%
2026-10-12 1.3144 2.8104 -0.54%
2026-10-9 1.3216 2.8176 0.60%
2026-10-8 1.3137 2.8097 -0.55%
2026-9-30 1.321 2.817 0.76%
2026-9-29 1.3111 2.8071 0.09%
2026-9-28 1.3099 2.8059 -1.00%
2026-9-24 1.3231 2.8191 -1.11%

陶敏先生:上海财经大学工商管理硕士,2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理,2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司,历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2018年4月起任海富通强化回报混合的基金经理。2022年5月至2023年5月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2023年1月起兼任海富通富盈混合基金经理。2024年10月起兼任海富通策略收益债券、海富通新内需混合基金经理。2025年1月起兼任海富通瑞丰债券基金经理。

任职期间收益
海富通强化回报混合  2018-04-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
海富通股票混合混合型2017-06-01 至 2018-04-19 0.9--  --  
海富通精选混合混合型2017-06-01 至 2018-04-19 0.9--  --  
海富通国策导向混合A混合型2017-06-01 至 2018-04-19 0.9--  --  
海富通富盈混合C混合型2023-01-19 至 今 3.8-4.43% -22.33% 
海富通惠鑫混合A混合型2022-05-06 至 2023-03-15 0.90.98% 3.86% 
海富通新内需混合D2025-04-23 至 今 1.5--  --  
海富通中小盘混合混合型2017-06-01 至 2018-04-19 0.9--  --  
海富通新内需混合C2024-10-14 至 今 2.0--  --  
海富通富盈混合A混合型2023-01-19 至 今 3.8-4.03% -22.32% 
海富通强化回报混合2017-06-01 至 2018-04-18 0.9--  --  
海富通强化回报混合2018-04-18 至 今 8.518.70% 25.00% 
海富通瑞丰债券债券型2025-01-13 至 今 1.8--  --  
海富通策略收益债券A债券型2024-10-14 至 2026-06-16 1.7--  --  
海富通惠鑫混合C混合型2022-05-06 至 2023-03-15 0.90.82% 3.87% 
海富通精选贰号混合混合型2017-06-01 至 2018-04-19 0.9--  --  
海富通内需热点混合混合型2017-06-01 至 2018-04-19 0.9--  --  
海富通风格优势混合混合型2017-06-01 至 2018-04-19 0.9--  --  
海富通领先成长混合A混合型2017-06-01 至 2018-04-19 0.9--  --  
海富通新内需混合A2024-10-14 至 今 2.0--  --  
海富通改革驱动混合2017-06-01 至 2018-04-19 0.9--  --  
海富通策略收益债券C债券型2024-10-14 至 2026-06-16 1.7--  --  
海富通收益增长混合2017-06-01 至 2018-04-19 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
江勇2023-01-19 至 今3年9个月零11天-13.47-22.33
方昆明2021-10-29 至 2023-11-232年0个月零25天-2.47-20.60
陶敏2018-04-18 至 今8年6个月零12天18.7025.00
谈云飞2017-02-08 至 2021-10-204年8个月零12天23.3096.61
张炳炜2015-06-03 至 2018-08-013年1个月零29天-47.85-21.46
谢志刚2014-01-17 至 2015-06-111年4个月零25天110.86132.40
蒋征2006-09-26 至 2014-01-177年-9个月零22天81.98135.09
邵佳民2006-04-07 至 2017-02-0610年-3个月零30天123.53267.25
郑拓2006-04-07 至 2006-09-260年5个月零19天1.308.17
基本信息
海富通基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-04-18资产管理规模1,472.93 亿元
公司股东法国巴黎资产管理BE控股公司  国泰海通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005277 1.0472 1.3285 -0.04%
012012 1.043 1.1809 -0.04%
011554 1.4263 1.4263 -1.67%
001976 1.1437 2.2657 -0.04%
011115 1.0876 1.1706 -0.04%
019300 1.9931 1.9931 -1.67%
019753 1.0537 1.1047 -1.67%
021841 1.1546 1.1776 -0.04%
019038 1.131 1.131 -0.04%
024516 1.004 1.004 -0.04%
023368 1.0498 1.0498 -2.13%
023404 0.9532 0.9532 -2.13%
024115 1.0076 1.0076 -0.04%
025114 1.0121 1.0121 -0.04%
021465 1.0807 1.0807 -2.13%
020696 1.3024 1.3254 -1.67%
511180 11.7217 1.1722 -0.04%
511190 103.6172 1.0422 -0.04%
007090 1.3272 1.3272 0.00%
007227 1.2057 1.2057 -0.04%
010286 0.754 0.754 -1.67%
010421 1.4945 1.4945 -1.67%
010658 1.344 1.344 -1.67%
005287 1.4293 1.7189 -2.13%
005288 1.4861 1.7757 -2.13%
519133 2.3976 3.2838 -1.67%
519224 1.4316 1.7475 -1.67%
011555 1.4131 1.4131 -1.67%
018264 1.1943 1.1943 0.00%
019039 1.1176 1.1176 -0.04%
021767 1.2055 1.2055 -0.04%
024068 1.1283 1.1283 -1.67%
020695 1.3168 1.3398 -1.67%
002339 1.4016 2.0066 -1.67%
501300 0.9211 0.9211 -0.12%
006557 1.222 1.222 -1.67%
010261 1.0462 1.0462 -0.04%
010262 1.0731 1.1701 -0.04%
010657 1.3594 1.3594 -1.67%
162307 1.3615 1.7055 -2.13%
519062 0.9685 1.3755 -1.67%
519136 1.2655 1.3681 -0.04%
519139 1.6259 1.6259 -1.67%
519220 1.1596 1.2989 -0.04%
012411 0.8642 0.8642 -1.67%
011116 1.0728 1.1558 -0.04%
024517 1.0107 1.0107 0.00%
023010 1.0289 1.0289 0.00%
026988 0.8712 0.8712 -1.67%
027725 0.9969 0.9969 -0.04%
028782 0.922 0.922 -1.67%
027970 0.7938 0.7938 -1.67%
027971 0.7929 0.7929 -1.67%
511360 114.1143 1.1411 -0.04%
004512 1.2474 1.5304 -2.13%
007073 1.0918 1.1531 -0.04%
007226 1.148 1.148 -0.04%
009004 1.9785 1.9785 -2.13%
010221 0.803 0.803 -1.67%
010422 1.4537 1.4537 -1.67%
010790 1.1741 1.1741 -1.67%
005189 1.2047 1.5187 -2.13%
519015 1.3235 1.6435 -1.67%
519023 1.1652 1.6557 -0.04%
519051 1.1437 2.2657 -0.04%
519060 1.2236 2.4236 -0.04%
519130 1.1349 1.5769 -1.67%
519601 1.648 1.918 -0.12%
020309 1.0283 1.0382 -0.04%
019973 1.0963 1.0963 -1.67%
021656 1.1324 1.1324 -1.67%
027726 0.9964 0.9964 -0.04%
007747 1.1748 1.1748 0.00%
009025 1.1072 1.3672 -1.67%
006556 1.1277 1.1277 -1.67%
010287 0.7194 0.7194 -1.67%
010791 1.1211 1.1211 -1.67%
006080 3.9554 3.9554 -2.13%
009651 1.2879 1.2879 -1.67%
519005 1.3101 3.2591 -1.67%
519011 0.4905 4.6665 -1.67%
519026 2.0406 2.0406 -1.67%
519137 1.2249 1.317 -0.04%
519223 1.4131 1.729 -1.67%
519225 1.1571 1.1801 -0.04%
519226 1.1524 1.3007 -0.04%
008085 1.1836 1.1836 -2.13%
013176 0.4715 0.4715 -1.67%
018042 1.3642 1.3642 -0.04%
018796 1.4602 1.4602 -1.67%
021655 1.1455 1.1455 -1.67%
021769 1.222 1.222 -0.04%
023405 0.9455 0.9455 -2.13%
025115 1.0105 1.0105 -0.04%
021464 1.0902 1.0902 -2.13%
028979 1.8097 1.8097 -1.67%
563860 1.1321 1.1321 -2.13%
026275 1.204 1.204 -2.13%
511270 122.3173 1.43 -0.04%
008795 0.9429 0.9429 -1.67%
008830 1.0052 1.0052 -1.67%
009156 1.2091 1.2091 -1.67%
010260 1.0636 1.0636 -0.04%
005188 1.1863 1.5003 -2.13%
005842 1.1376 1.302 -0.04%
009652 1.257 1.257 -1.67%
519024 1.2061 1.7196 -0.04%
519025 1.8106 1.9606 -1.67%
519030 1.3452 1.9762 -0.04%
519033 2.018 3.0571 -1.67%
012410 0.8987 0.8987 -1.67%
012013 1.0288 1.1663 -0.04%
020310 1.0377 1.0476 -0.04%
019752 1.0663 1.1173 -1.67%
019972 1.1089 1.1089 -1.67%
018623 1.0319 1.0969 -0.04%
018700 0.9446 0.9446 0.00%
022173 1.6092 1.6092 -1.67%
024116 1.0024 1.0024 -0.04%
028781 0.9225 0.9225 -1.67%
025760 1.3019 1.3019 -1.49%
511060 109.1172 1.2517 -0.04%
513860 0.5025 0.5025 -2.13%
004513 1.1988 1.4688 -2.13%
004264 1.0711 1.3371 -0.04%
008831 1.0331 1.0331 -1.67%
009024 1.044 1.304 -1.67%
009157 1.1786 1.1786 -1.67%
010263 1.0643 1.1613 -0.04%
005220 1.3064 1.3064 -1.49%
006081 4.2487 4.2487 -2.13%
519003 2.766 4.426 -1.67%
519007 1.2819 2.7779 -1.67%
519013 1.1026 2.428 -1.67%
519061 1.2564 2.4914 -0.04%
519221 1.5716 1.6651 -1.67%
519222 1.2878 1.4622 -1.67%
008032 1.0101 1.1721 -0.04%
002172 1.1909 1.5869 -1.67%
013175 0.4837 0.4837 -1.67%
013253 0.9305 0.9305 0.00%
017109 1.2224 1.2224 -0.04%
026989 0.8708 0.8708 -1.67%
511220 10.4686 1.4641 -0.04%
006219 1.1242 1.3349 -0.04%
003606 0.1371 0.1371 -0.12%
007037 1.1238 1.2297 -0.04%
009154 1.1924 1.2074 -1.67%
009155 1.1616 1.1766 -1.67%
010220 0.8424 0.8424 -1.67%
010224 1.3569 1.3569 -2.13%
519034 2.0113 2.0113 -2.13%
519050 1.3806 1.9796 -1.67%
519056 3.2634 3.2634 -1.67%
008084 1.1516 1.1516 -2.13%
008231 1.0359 1.1634 -0.04%
018263 1.3417 1.3417 0.00%
019299 1.9748 1.9748 -1.67%
022174 1.624 1.624 -1.67%
018797 1.4481 1.4481 -1.67%
024515 1.0054 1.0054 -0.04%
024518 1.0078 1.0078 0.00%
023367 1.0564 1.0564 -2.13%
023577 1.0145 1.0145 -1.67%
023009 1.0334 1.0334 0.00%
159553 1.623 1.623 -2.13%
006481 1.1014 1.1632 -0.04%
005485 1.1072 1.3737 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,564.5479.86
2债券及货币2,678.9611.52
3现金325.0901.40
4其他资产41.2500.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000776广发证券18.69371.561.60%-9.66  
002078太阳纸业21.65296.601.28%0.00  
000100TCL科技56.70271.591.17%17.22  
600060海信视像09.70266.261.15%0.00  
001979招商蛇口34.71263.101.13%34.71  
600031三一重工14.79258.681.11%14.79  
002142宁波银行07.00248.011.07%-5.00  
601601中国太保08.02249.101.07%-1.41  
601128常熟银行38.36240.111.03%0.00  
600233圆通速递13.11233.231.00%13.11  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122040722农发0710.00(万张)1,013.10(万元)4.36(%)  
218530022深高0105.00(万张)511.35(万元)2.20(%)  
324062824浦房0105.00(万张)508.06(万元)2.19(%)  
401984626国债1402.30(万张)230.27(万元)0.99(%)  
5113616韦尔转债00.50(万张)54.78(万元)0.24(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12007-08-292007-08-300.903
22007-06-182007-06-190.4
32006-12-122006-12-130.163
42006-11-242006-11-270.02
52006-10-252006-10-260.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.09%0.91%11.05%5.67%6.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.11%
-2.58%
-0.12%
-0.07%
0.91%
37.0%
31.75%
261.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.69
0.64
0.58
夏普比率
12.02
115.62
43.28
特雷诺指数
0.00
0.06
0.03
詹森指数
0.07
0.09
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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