基金代码519007 | 基金经理陶敏,江勇 | 最新份额24,238.99万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-05-25 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模25.64亿 | 托管费0.2% |
每年超越三年期定期存款(税前)加权平均收益率。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
4.每实现收益达到一年定期存款(税前)利率,即可分红。在满足分红的条件下每年分红不超过12次,每次分配比例不低于基金已实现收益的60%;
5.基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红登记日经除息后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;同一基金账户下不同基金交易账户对本基金设臵的分红方式相互独立、互不影响。
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金,其长期的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.9564 | 2.4524 | 2.27% |
2024-4-16 | 0.9352 | 2.4312 | -1.98% |
2024-4-15 | 0.9541 | 2.4501 | 0.80% |
2024-4-12 | 0.9465 | 2.4425 | 0.34% |
2024-4-11 | 0.9433 | 2.4393 | 0.78% |
2024-4-10 | 0.936 | 2.432 | -0.74% |
2024-4-9 | 0.943 | 2.439 | 0.24% |
2024-4-8 | 0.9407 | 2.4367 | -0.81% |
2024-4-3 | 0.9484 | 2.4444 | 0.27% |
2024-4-2 | 0.9458 | 2.4418 | -0.14% |
2024-4-1 | 0.9471 | 2.4431 | 1.23% |
2024-3-29 | 0.9356 | 2.4316 | 1.10% |
2024-3-28 | 0.9254 | 2.4214 | 0.84% |
2024-3-27 | 0.9177 | 2.4137 | -1.45% |
2024-3-26 | 0.9312 | 2.4272 | -0.06% |
2024-3-25 | 0.9318 | 2.4278 | -0.80% |
2024-3-22 | 0.9393 | 2.4353 | -1.11% |
2024-3-21 | 0.9498 | 2.4458 | -0.09% |
2024-3-20 | 0.9507 | 2.4467 | 0.28% |
2024-3-19 | 0.948 | 2.444 | -0.76% |
陶敏先生:上海财经大学工商管理硕士,2004年7月至2008年8月任华泰柏瑞基金管理有限公司基金清算与注册登记经理,2010年7月至2015年7月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员和策略研究员。2015年7月加入海富通基金管理有限公司,历任权益投资部行业研究员、周期组组长、基金经理助理。2018年4月起任海富通强化回报混合的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通股票混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通精选混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通国策导向混合A | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通富盈混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.2 | -4.43% | -22.33% |
海富通惠鑫混合A | 混合型 | 2022-05-06 至 2023-03-15 | 0.9 | 0.98% | 3.86% |
海富通中小盘混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通富盈混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.2 | -4.03% | -22.32% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2018-04-18 至 今 | 6.0 | 18.70% | 25.00% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-18 | 0.9 | -- | -- |
海富通惠鑫混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 2023-03-15 | 0.9 | 0.82% | 3.87% |
海富通精选贰号混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通内需热点混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通风格优势混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通领先成长混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通改革驱动混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
海富通收益增长混合 | 混合型 | 2017-06-01 至 2018-04-19 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江勇 | 2023-01-19 至 今 | 1年2个月零30天 | -13.47 | -22.33 |
方昆明 | 2021-10-29 至 2023-11-23 | 2年0个月零25天 | -2.47 | -20.60 |
陶敏 | 2018-04-18 至 今 | 6年0个月零31天 | 18.70 | 25.00 |
谈云飞 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4年8个月零12天 | 23.30 | 96.61 |
张炳炜 | 2015-06-03 至 2018-08-01 | 3年1个月零29天 | -47.85 | -21.46 |
谢志刚 | 2014-01-17 至 2015-06-11 | 1年4个月零25天 | 110.86 | 132.40 |
蒋征 | 2006-09-26 至 2014-01-17 | 7年-9个月零22天 | 81.98 | 135.09 |
邵佳民 | 2006-04-07 至 2017-02-06 | 10年-3个月零30天 | 123.53 | 267.25 |
郑拓 | 2006-04-07 至 2006-09-26 | 0年5个月零19天 | 1.30 | 8.17 |
江勇先生:经济学硕士。经济学硕士,持有基金从业人员资格证书。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月至2023年7月任海富通上证非周期ETF联接基金经理。2018年7月至2022年5月任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年8月至2022年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2020年8月至2023年3月兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2020年10月起兼任海富通稳固收益债券的基金经理。2021年2月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021年6月起兼任海富通策略收益债券基金经理。2021年6月至2023年10月兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2021年9月起兼任海富通欣利混合基金经理。2023年1月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有债券基金经理。2023年12月起兼任海富通悦享一年持有期混合基金经理。2024年3月起兼任海富通欣盈6个月持有期混合基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
海富通中证100指数C | 指数型 | 2020-11-10 至 2022-05-23 | 1.5 | -12.86% | -6.77% |
海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
海富通中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-02 至 2023-10-10 | 2.4 | -51.97% | -19.77% |
海富通欣睿混合A | 混合型 | 2020-12-17 至 今 | 3.3 | 8.97% | -29.33% |
海富通上证非周期ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-10 至 2022-05-23 | 3.9 | 31.20% | 52.41% |
海富通中证长三角领先ETF联接 | 指数型 | 2020-04-29 至 2022-05-23 | 2.1 | -2.55% | -4.39% |
海富通上证周期ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-10 至 2022-05-23 | 3.9 | 15.35% | 52.43% |
海富通强化回报混合 | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 1.2 | -13.47% | -22.33% |
海富通上证非周期ETF联接 | 指数型 | 2018-07-10 至 2023-06-21 | 5.0 | 21.76% | 50.54% |
海富通策略收益债券A | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 3.1 | -0.30% | 6.56% |
海富通欣利混合C | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -0.99% | -30.34% |
海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型 | 2024-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
海富通悦享一年持有期混合C | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 0.34% | -11.17% |
海富通稳固收益债券C | 债券型 | 2020-10-29 至 今 | 3.5 | 5.23% | 9.21% |
海富通欣睿混合C | 混合型 | 2020-12-17 至 今 | 3.3 | 8.32% | -29.33% |
海富通欣利混合A | 混合型 | 2021-07-19 至 今 | 2.8 | -0.52% | -30.34% |
海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | -0.18% | 0.47% |
海富通上证周期ETF联接 | 指数型 | 2018-07-10 至 2022-05-23 | 3.9 | 12.76% | 52.41% |
海富通稳固收益债券A | 债券型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | -3.22% | 1.94% |
海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 0.6 | -0.09% | 0.47% |
海富通红利优选混合A | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
海富通中证100指数A | 指数型,LOF型 | 2018-07-25 至 2022-05-23 | 3.8 | 45.87% | 48.03% |
海富通中证长三角领先ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-29 至 2023-04-10 | 2.9 | -3.14% | 2.48% |
海富通中证500增强A | 指数型 | 2018-07-25 至 2020-03-05 | 1.6 | 12.48% | 23.59% |
海富通策略收益债券C | 债券型 | 2021-02-26 至 今 | 3.1 | -1.11% | 6.56% |
海富通悦享一年持有期混合A | 混合型 | 2023-10-31 至 今 | 0.5 | 0.39% | -11.17% |
海富通红利优选混合C | 混合型 | 2024-04-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江勇 | 2023-01-19 至 今 | 1年2个月零30天 | -13.47 | -22.33 |
方昆明 | 2021-10-29 至 2023-11-23 | 2年0个月零25天 | -2.47 | -20.60 |
陶敏 | 2018-04-18 至 今 | 6年0个月零31天 | 18.70 | 25.00 |
谈云飞 | 2017-02-08 至 2021-10-20 | 4年8个月零12天 | 23.30 | 96.61 |
张炳炜 | 2015-06-03 至 2018-08-01 | 3年1个月零29天 | -47.85 | -21.46 |
谢志刚 | 2014-01-17 至 2015-06-11 | 1年4个月零25天 | 110.86 | 132.40 |
蒋征 | 2006-09-26 至 2014-01-17 | 7年-9个月零22天 | 81.98 | 135.09 |
邵佳民 | 2006-04-07 至 2017-02-06 | 10年-3个月零30天 | 123.53 | 267.25 |
郑拓 | 2006-04-07 至 2006-09-26 | 0年5个月零19天 | 1.30 | 8.17 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013175 | 0.4412 | 0.4412 | 1.71% | |
013176 | 0.4356 | 0.4356 | 1.71% | |
019972 | 1.055 | 1.055 | 1.71% | |
018882 | 1.0007 | 1.0007 | 2.21% | |
018883 | 1.0003 | 1.0003 | 2.21% | |
020309 | 1.0018 | 1.0018 | 0.15% | |
511060 | 104.5656 | 1.1672 | 0.15% | |
511270 | 112.9714 | 1.2946 | 0.15% | |
513860 | 0.3923 | 0.3923 | 2.21% | |
005842 | 1.0861 | 1.2105 | 0.15% | |
008795 | 1.0651 | 1.0651 | 1.71% | |
009024 | 0.6433 | 0.9033 | 1.71% | |
010658 | 1.1358 | 1.1358 | 1.71% | |
010790 | 0.8657 | 0.8657 | 1.71% | |
006556 | 1.1017 | 1.1017 | 1.71% | |
519005 | 0.8341 | 2.7831 | 1.71% | |
519011 | 0.4305 | 4.4029 | 1.71% | |
519026 | 1.1086 | 1.1086 | 1.71% | |
519030 | 1.2097 | 1.8407 | 0.15% | |
519050 | 1.2492 | 1.8482 | 1.71% | |
519137 | 1.1367 | 1.2288 | 0.15% | |
519224 | 1.1702 | 1.4861 | 1.71% | |
519226 | 1.1153 | 1.2476 | 0.15% | |
159553 | 0.9429 | 0.9429 | 2.21% | |
018801 | 0.999 | 0.999 | 1.71% | |
018042 | 1.2146 | 1.2146 | 0.15% | |
002339 | 1.2714 | 1.8764 | 1.71% | |
511360 | 109.5693 | 1.0957 | 0.15% | |
004264 | 1.0316 | 1.2526 | 0.15% | |
008803 | 1.0445 | 1.1295 | 0.15% | |
008830 | 1.0748 | 1.0748 | 1.71% | |
010221 | 0.681 | 0.681 | 1.71% | |
010286 | 0.5511 | 0.5511 | 1.71% | |
010287 | 0.5366 | 0.5366 | 1.71% | |
010569 | 1.0813 | 1.0813 | 1.71% | |
010791 | 0.8437 | 0.8437 | 1.71% | |
005287 | 1.0211 | 1.3107 | 2.21% | |
002172 | 1.0949 | 1.4909 | 1.71% | |
009154 | 1.0754 | 1.0754 | 1.71% | |
009156 | 1.0817 | 1.0817 | 1.71% | |
008085 | 0.8887 | 0.8887 | 2.21% | |
011116 | 1.0683 | 1.0903 | 0.15% | |
519025 | 1.5267 | 1.6767 | 1.71% | |
519033 | 1.7714 | 2.8105 | 1.71% | |
519060 | 1.1014 | 2.3014 | 0.15% | |
519062 | 1.0831 | 1.4901 | 1.71% | |
519136 | 1.2221 | 1.2827 | 0.15% | |
519139 | 1.2435 | 1.2435 | 1.71% | |
008610 | 1.0693 | 1.0693 | 0.15% | |
020234 | 1.0046 | 1.0046 | 0.15% | |
006219 | 1.1364 | 1.2484 | 0.15% | |
004513 | 1.0356 | 1.3056 | 2.21% | |
008831 | 1.0935 | 1.0935 | 1.71% | |
010421 | 0.7598 | 0.7598 | 1.71% | |
010568 | 1.0952 | 1.0952 | 1.71% | |
006080 | 1.7829 | 1.7829 | 2.21% | |
009155 | 1.0586 | 1.0586 | 1.71% | |
519003 | 2.093 | 3.753 | 1.71% | |
519024 | 1.1728 | 1.6363 | 0.15% | |
519220 | 1.1263 | 1.2446 | 0.15% | |
519222 | 1.0914 | 1.2658 | 1.71% | |
519223 | 1.1609 | 1.4768 | 1.71% | |
519228 | 1.0786 | 1.4653 | 1.71% | |
019299 | 1.7599 | 1.7599 | 1.71% | |
006481 | 1.0616 | 1.1234 | 0.15% | |
005485 | 1.0298 | 1.2733 | 0.15% | |
010263 | 1.0309 | 1.0949 | 0.15% | |
005188 | 1.1633 | 1.4773 | 2.21% | |
011554 | 1.0738 | 1.0738 | 1.71% | |
519015 | 1.1164 | 1.4364 | 1.71% | |
519034 | 1.5601 | 1.5601 | 2.21% | |
519133 | 1.7698 | 2.656 | 1.71% | |
008611 | 1.0864 | 1.0864 | 0.15% | |
004512 | 1.0804 | 1.3634 | 2.21% | |
511180 | 10.6791 | 1.0679 | 0.15% | |
007037 | 1.0616 | 1.1425 | 0.15% | |
007073 | 1.0578 | 1.1191 | 0.15% | |
010220 | 0.7001 | 0.7001 | 1.71% | |
010851 | 0.9516 | 0.9516 | 1.71% | |
006081 | 1.877 | 1.877 | 2.21% | |
008084 | 0.8735 | 0.8735 | 2.21% | |
011115 | 1.0735 | 1.0955 | 0.15% | |
519007 | 0.9564 | 2.4524 | 1.71% | |
519056 | 1.8686 | 1.8686 | 1.71% | |
012411 | 0.5172 | 0.5172 | 1.71% | |
012012 | 1.0351 | 1.0935 | 0.15% | |
017109 | 1.1369 | 1.1369 | 0.15% | |
020235 | 1.0043 | 1.0043 | 0.15% | |
007226 | 1.0919 | 1.0919 | 0.15% | |
005080 | 1.1586 | 1.3986 | 1.71% | |
010224 | 1.1639 | 1.1639 | 2.21% | |
010261 | 1.0144 | 1.0144 | 0.15% | |
010657 | 1.143 | 1.143 | 1.71% | |
010850 | 0.9621 | 0.9621 | 1.71% | |
009652 | 0.8847 | 0.8847 | 1.71% | |
006557 | 1.1697 | 1.1697 | 1.71% | |
012843 | 1.0134 | 1.0714 | 0.15% | |
519013 | 0.8047 | 2.1301 | 1.71% | |
519130 | 1.0408 | 1.4828 | 1.71% | |
012013 | 1.028 | 1.0864 | 0.15% | |
019038 | 1.0254 | 1.0254 | 0.15% | |
019039 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | |
020310 | 1.0017 | 1.0017 | 0.15% | |
009004 | 1.5443 | 1.5443 | 2.21% | |
005081 | 1.187 | 1.427 | 1.71% | |
010260 | 1.0234 | 1.0234 | 0.15% | |
010262 | 1.0356 | 1.0996 | 0.15% | |
010422 | 0.7485 | 0.7485 | 1.71% | |
162307 | 1.1649 | 1.5089 | 2.21% | |
005288 | 1.0509 | 1.3405 | 2.21% | |
009651 | 0.8974 | 0.8974 | 1.71% | |
009157 | 1.0652 | 1.0652 | 1.71% | |
011555 | 1.0682 | 1.0682 | 1.71% | |
519023 | 1.1237 | 1.5842 | 0.15% | |
519225 | 1.107 | 1.107 | 0.15% | |
519229 | 1.0433 | 1.4216 | 1.71% | |
019300 | 1.7676 | 1.7676 | 1.71% | |
019973 | 1.0536 | 1.0536 | 1.71% | |
018800 | 1.0001 | 1.0001 | 1.71% | |
511220 | 10.1887 | 1.3961 | 0.15% | |
007227 | 1.1398 | 1.1398 | 0.15% | |
009025 | 0.6686 | 0.9286 | 1.71% | |
005189 | 1.1692 | 1.4832 | 2.21% | |
005277 | 1.0348 | 1.2483 | 0.15% | |
519061 | 1.1225 | 2.3575 | 0.15% | |
519221 | 1.3387 | 1.4322 | 1.71% | |
012410 | 0.5271 | 0.5271 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,439.31 | 78.25 |
2 | 债券及货币 | 4,784.01 | 21.47 |
3 | 现金 | 231.81 | 01.04 |
4 | 其他资产 | 128.96 | 00.58 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600970 | 中材国际 | 42.05 | 392.75 | 1.76% | 33.67 |
600795 | 国电电力 | 88.66 | 368.83 | 1.65% | 41.80 |
600803 | 新奥股份 | 16.85 | 283.42 | 1.27% | 2.34 |
601668 | 中国建筑 | 56.36 | 271.09 | 1.22% | -6.26 |
000400 | 许继电气 | 11.94 | 262.20 | 1.18% | 6.60 |
688016 | 心脉医疗 | 01.26 | 244.71 | 1.10% | 0.19 |
002352 | 顺丰控股 | 05.78 | 233.51 | 1.05% | 0.35 |
600373 | 中文传媒 | 17.69 | 233.15 | 1.05% | 1.70 |
603368 | 柳药集团 | 12.26 | 231.96 | 1.04% | 11.81 |
601211 | 国泰君安 | 15.31 | 227.81 | 1.02% | 10.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 08.60(万张) | 864.50(万元) | 3.88(%) |
2 | 155201 | 19陆债01 | 05.20(万张) | 529.51(万元) | 2.38(%) |
3 | 113050 | 南银转债 | 03.56(万张) | 377.84(万元) | 1.70(%) |
4 | 110073 | 国投转债 | 02.36(万张) | 258.43(万元) | 1.16(%) |
5 | 110079 | 杭银转债 | 02.14(万张) | 231.45(万元) | 1.04(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 0.903 |
2 | 2007-06-18 | 2007-06-19 | 0.4 |
3 | 2006-12-12 | 2006-12-13 | 0.163 |
4 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 0.02 |
5 | 2006-10-25 | 2006-10-26 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
14.26% | -7.78% | 0.12% | 3.4% | 5.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12% | 7.28% | 4.02% | 4.02% | -7.78% | 0.36% | 18.22% | 169.59% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 0.44 | 0.43 |
夏普比率 | -66.97 | -36.52 | 21.40 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
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