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中加纯债一年A  000552
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债券型
基金公司中加基金管理有限公司
基金经理张楠
申购费率0.57%
基金规模10.58亿  (2022-06-30)
1.1773
1.7395
94.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% -0.0% 2118/7589
最近一月 0.25% 0.0% 2070/7568
最近三月 0.8% 0.01% 2975/7442
最近一年 1.96% 0.03% 3617/6751
(2026-03-06)
基金代码000552 基金经理张楠 最新份额17,259.45万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中加基金管理有限公司 最新规模10.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.68%
成立日期2014-03-24 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模3.16亿 托管费0.19%
投资策略

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债(含中小企业私募债)、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的规定)。
本基金可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次期末可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-13 1.1767 1.7389 -0.05%
2026-3-6 1.1773 1.7395 0.12%
2026-2-27 1.1759 1.7381 0.03%
2026-2-13 1.1756 1.7378 0.10%
2026-2-6 1.1744 1.7366 0.02%
2026-1-30 1.1742 1.7364 0.01%
2026-1-23 1.1741 1.7363 0.14%
2026-1-16 1.1725 1.7347 0.13%
2026-1-9 1.171 1.7332 0.05%
2025-12-26 1.1706 1.7328 0.09%
2025-12-19 1.1696 1.7318 0.07%
2025-12-12 1.1688 1.731 0.08%
2025-12-5 1.1679 1.7301 -0.15%
2025-11-28 1.1697 1.7319 -0.14%
2025-11-21 1.1713 1.7335 0.02%
2025-11-14 1.1711 1.7333 0.06%
2025-11-7 1.1704 1.7326 0.01%
2025-10-31 1.1703 1.7325 0.21%
2025-10-24 1.1678 1.73 0.08%
2025-10-17 1.1669 1.7291 0.17%

张楠先生:山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士、博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2021年8月20日至今)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加优享纯债债券型证券投资基金(2022年12月5日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2022年12月29日至今)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2024年5月9日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2026年1月5日至今)的基金经理。

任职期间收益
中加纯债一年A  2024-05-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中加颐鑫纯债债券A债券型2022-12-29 至 今 3.25.18% 2.92% 
中加恒享三个月定开债券债券型2022-04-29 至 今 3.96.17% 3.87% 
中加恒泰定开债券C债券型2023-01-17 至 今 3.2-0.69% 2.45% 
中加纯债一年A债券型2024-05-09 至 今 1.8--  --  
中加聚利纯债定开A债券型2021-08-20 至 今 4.610.71% 5.16% 
中加恒泰定开债券A债券型2022-04-29 至 今 3.95.77% 3.87% 
中加优享纯债债券C债券型2022-12-05 至 今 3.3-0.40% 2.67% 
中加纯债一年C债券型2024-05-09 至 今 1.8--  --  
中加丰润纯债债券A债券型2023-11-24 至 今 2.31.21% 0.48% 
中加优享纯债债券A债券型2022-12-05 至 今 3.31.98% 2.67% 
中加博裕纯债债券债券型2021-08-09 至 2022-11-08 1.24.31% 2.98% 
中加瑞利纯债债券D债券型2024-07-09 至 今 1.7--  --  
中加颐鑫纯债债券C债券型2022-12-29 至 今 3.22.22% 2.92% 
中加瑞利纯债债券A债券型2023-11-24 至 今 2.30.78% 0.48% 
中加科丰价值精选混合混合型2026-01-05 至 今 0.2--  --  
中加聚利纯债定开C债券型2021-08-20 至 今 4.69.76% 5.16% 
中加聚利纯债定开D债券型2024-11-04 至 今 1.4--  --  
中加丰润纯债债券C债券型2023-11-24 至 今 2.31.17% 0.48% 
中加瑞利纯债债券C债券型2023-11-24 至 今 2.30.67% 0.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张楠2024-05-09 至 今1年10个月零5天
闫沛贤2014-03-06 至 2024-05-0910年2个月零3天85.1361.61
基本信息
中加基金管理有限公司
注册资本46500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-03-27资产管理规模1,124.04 亿元
公司股东绍兴越华开发经营有限公司  有研科技集团有限公司  北京银行股份有限公司  北京乾融投资(集团)有限公司  加拿大丰业银行  中地种业(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007121 1.0223 1.1713 0.03%
006180 1.0642 1.2413 0.03%
006304 1.0523 1.2441 0.03%
005374 2.0193 2.0793 0.47%
007572 1.0798 1.2068 0.03%
007680 1.0047 1.1587 0.03%
009853 1.7901 1.7901 0.47%
006589 1.1188 1.2628 0.03%
002533 1.3463 1.6195 0.47%
011245 1.004 1.0377 0.03%
010397 1.0505 1.1625 0.03%
012072 1.5687 1.5687 0.47%
016009 1.0139 1.0779 0.03%
025383 0.9963 0.9963 0.67%
025384 0.9955 0.9955 0.67%
024953 1.0045 1.0085 0.03%
022517 1.1479 1.1653 0.03%
022804 1.3115 1.3115 0.67%
004911 1.0314 1.3114 0.03%
004940 1.285 1.417 0.03%
007478 1.0275 1.2074 0.03%
007673 1.2192 1.2192 0.32%
006068 1.0338 1.2549 0.03%
009856 2.2542 2.2542 0.47%
001537 1.3452 1.4052 0.47%
010153 1.4194 1.4194 0.67%
010177 0.7411 0.7411 0.47%
014691 1.402 1.402 0.47%
013667 1.0624 1.1161 0.03%
013772 1.4642 1.4642 0.47%
012071 1.6041 1.6041 0.47%
017322 1.2312 1.2312 0.32%
020446 1.0196 1.0496 0.03%
016536 1.0319 1.0841 0.03%
024036 1.0185 1.0185 0.32%
008785 1.0979 1.1849 0.03%
006453 1.0455 1.195 0.03%
005371 1.0475 1.0505 0.47%
007558 1.0954 1.1964 0.03%
006066 1.0524 1.2847 0.03%
006588 1.148 1.2932 0.03%
003155 1.0165 1.3436 0.03%
010545 1.1603 1.1603 0.47%
014692 1.383 1.383 0.47%
015552 1.0168 1.1088 0.03%
021990 1.7701 1.7701 0.47%
020661 2.194 2.194 0.47%
018639 1.0101 1.0101 0.03%
024035 1.028 1.028 0.32%
024138 1.0102 1.0102 0.03%
025816 1.0002 1.0002 0.32%
022871 1.0112 1.0112 0.03%
003428 1.1467 1.3565 0.03%
003445 1.0043 1.3238 0.03%
007062 1.0449 1.2963 0.03%
008765 1.0335 1.1619 0.03%
004910 1.0381 1.304 0.03%
004941 1.2522 1.3842 0.03%
006411 1.0168 1.2322 0.03%
006454 1.0292 1.1757 0.03%
005372 1.0453 1.0483 0.47%
006067 1.0277 1.2483 0.03%
010544 1.0241 1.0241 0.47%
015371 1.104 1.144 0.03%
013771 1.4934 1.4934 0.47%
013351 1.14 1.14 0.03%
013087 1.0123 1.1259 0.03%
017806 1.0136 1.0519 0.03%
024302 1.007 1.011 0.03%
024907 1.0325 1.0325 0.67%
006964 1.0 1.0 0.03%
004912 1.0 1.0 0.03%
000553 1.1722 1.6865 0.03%
005373 2.0736 2.1336 0.47%
007480 1.0183 1.1147 0.03%
009855 2.3062 2.3062 0.47%
009243 2.5143 2.5743 0.47%
005336 1.1516 1.4499 0.03%
005337 1.0 1.0 0.03%
011187 1.1076 1.1346 0.03%
010176 0.7569 0.7569 0.47%
008574 1.0928 1.1515 0.03%
016083 1.0628 1.0628 0.47%
014478 1.7101 1.7101 0.47%
020708 1.0422 1.1622 0.03%
025817 0.9997 0.9997 0.32%
022592 1.2884 1.2884 0.03%
002881 1.1115 2.2481 0.03%
007928 1.0079 1.1709 0.03%
000552 1.1773 1.7395 0.03%
007557 1.0351 1.2141 0.03%
005776 5.1736 5.1736 0.47%
008356 1.2219 1.3623 0.47%
002027 1.352 1.4741 0.47%
013835 0.9937 0.9937 0.03%
015372 1.087 1.127 0.03%
013352 1.1317 1.1317 0.03%
012202 0.9652 0.9652 0.47%
014479 1.6568 1.6568 0.47%
024906 1.0333 1.0333 0.67%
022805 1.3058 1.3058 0.67%
007061 1.0534 1.3249 0.03%
005775 5.507 5.507 0.47%
006069 1.0302 1.2519 0.03%
009854 1.7083 1.7083 0.47%
006827 1.0422 1.2006 0.03%
009164 1.3982 1.3982 0.47%
009165 1.366 1.366 0.47%
003417 1.0852 1.4009 0.03%
000914 1.0422 1.7049 0.03%
010543 1.044 1.044 0.47%
010546 1.1375 1.1375 0.47%
012039 1.0875 1.1431 0.03%
012203 0.9305 0.9305 0.47%
017677 1.052 1.103 0.03%
016540 1.0344 1.1063 0.03%
020662 2.1704 2.1704 0.47%
024137 1.0126 1.0126 0.03%
003673 1.0058 1.327 0.03%
002882 1.1013 1.3586 0.03%
006963 1.0336 1.1949 0.03%
005879 1.0477 1.3055 0.03%
009242 2.5744 2.6344 0.47%
010154 1.396 1.396 0.67%
015076 1.017 1.1199 0.03%
015672 1.0133 1.0283 0.03%
016859 1.0937 1.0937 0.03%
017678 1.0705 1.0705 0.03%
020280 1.0812 1.1487 0.03%
021991 1.7611 1.7611 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币31,802.50134.39
3现金156.5600.66
4其他资产01.4300.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1227100222湖北债10320.00(万张)2,229.67(万元)9.42(%)  
223238002623厦门国际二级资本债0110.00(万张)1,062.36(万元)4.49(%)  
310248129224济源投资MTN00110.00(万张)1,054.55(万元)4.46(%)  
410238266123九合财金MTN00110.00(万张)1,053.68(万元)4.45(%)  
510248056624威海城投MTN001A10.00(万张)1,037.31(万元)4.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X950.0元
300≤X<5000.19%
100≤X<3000.38%
0≤X<1000.57%
前端赎回费率
持有年限 费率
60天≤X0.0%
7天≤X<60天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-04-182024-04-190.035
22023-05-222023-05-230.03
32022-12-092022-12-120.049
42021-07-012021-07-020.025
52020-11-112020-11-120.048
62020-10-282020-10-290.048
72018-11-162018-11-190.015
82018-09-142018-09-170.025
92018-05-172018-05-180.04
102017-04-102017-04-110.0752
112016-03-302016-04-050.11
122015-03-182015-03-230.062
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.36%1.96%3.44%4.08%5.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.25%
0.8%
0.59%
0.59%
1.96%
10.68%
22.14%
94.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.04
-0.03
夏普比率
68.54
39.74
179.21
特雷诺指数
-0.03
-0.04
-0.23
詹森指数
0.01
0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。