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中加恒泰定开债券A  007478
收藏成功
债券型
基金公司中加基金管理有限公司
基金经理张楠
申购费率0.8%
基金规模1.99亿  (2022-06-30)
1.0144
1.1943
20.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% 0.0% 5748/7251
最近一月 -0.03% 0.0% 3681/7172
最近三月 0.04% 0.01% 3385/7017
最近一年 3.09% 0.04% 1866/6328
(2025-09-30)
基金代码007478 基金经理张楠 最新份额160,076.54万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中加基金管理有限公司 最新规模1.99亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-07-31 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模4.1亿 托管费0.1%
投资策略

力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款)等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0144 1.1943 0.01%
2025-9-26 1.0143 1.1942 -0.09%
2025-9-19 1.0152 1.1951 0.00%
2025-9-18 1.0152 1.1951 0.06%
2025-9-12 1.0529 1.1945 -0.09%
2025-9-5 1.0539 1.1955 0.09%
2025-8-29 1.053 1.1946 0.06%
2025-8-22 1.0524 1.194 0.01%
2025-8-20 1.0523 1.1939 -0.15%
2025-8-15 1.0539 1.1955 -0.09%
2025-8-8 1.0548 1.1964 0.12%
2025-8-1 1.0535 1.1951 0.10%
2025-7-25 1.0524 1.194 -0.20%
2025-7-18 1.0545 1.1961 0.10%
2025-7-11 1.0534 1.195 -0.02%
2025-7-4 1.0536 1.1952 0.12%
2025-6-30 1.0523 1.1939 0.03%
2025-6-27 1.052 1.1936 -0.01%
2025-6-20 1.0521 1.1937 0.10%
2025-6-13 1.051 1.1926 0.10%

张楠先生:山东大学工学学士,英国伯明翰大学理学硕士、博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务(深圳)有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司,现任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2021年8月20日至今)、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金(2022年4月29日至今)、中加优享纯债债券型证券投资基金(2022年12月5日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2022年12月29日至今)、中加丰润纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加瑞利纯债债券型证券投资基金(2023年11月24日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2024年5月9日至今)的基金经理。

任职期间收益
中加恒泰定开债券A  2022-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中加颐鑫纯债债券A债券型2022-12-29 至 今 2.85.18% 2.92% 
中加恒享三个月定开债券债券型2022-04-29 至 今 3.46.17% 3.87% 
中加恒泰定开债券C债券型2023-01-17 至 今 2.7-0.69% 2.45% 
中加纯债一年A债券型2024-05-09 至 今 1.4--  --  
中加聚利纯债定开A债券型2021-08-20 至 今 4.110.71% 5.16% 
中加恒泰定开债券A债券型2022-04-29 至 今 3.45.77% 3.87% 
中加优享纯债债券C债券型2022-12-05 至 今 2.8-0.40% 2.67% 
中加纯债一年C债券型2024-05-09 至 今 1.4--  --  
中加丰润纯债债券A债券型2023-11-24 至 今 1.91.21% 0.48% 
中加优享纯债债券A债券型2022-12-05 至 今 2.81.98% 2.67% 
中加博裕纯债债券债券型2021-08-09 至 2022-11-08 1.24.31% 2.98% 
中加瑞利纯债债券D债券型2024-07-09 至 今 1.3--  --  
中加颐鑫纯债债券C债券型2022-12-29 至 今 2.82.22% 2.92% 
中加瑞利纯债债券A债券型2023-11-24 至 今 1.90.78% 0.48% 
中加聚利纯债定开C债券型2021-08-20 至 今 4.19.76% 5.16% 
中加聚利纯债定开D债券型2024-11-04 至 今 0.9--  --  
中加丰润纯债债券C债券型2023-11-24 至 今 1.91.17% 0.48% 
中加瑞利纯债债券C债券型2023-11-24 至 今 1.90.67% 0.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张楠2022-04-29 至 今3年5个月零9天5.773.87
杨宇俊2019-05-30 至 2022-04-292年-2个月零30天8.3811.57
基本信息
中加基金管理有限公司
注册资本46500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-03-27资产管理规模1,124.04 亿元
公司股东绍兴越华开发经营有限公司  有研科技集团有限公司  北京银行股份有限公司  北京乾融投资(集团)有限公司  加拿大丰业银行  中地种业(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007558 1.0817 1.1827 0.10%
004911 1.0278 1.3021 0.10%
021991 1.5165 1.5165 0.73%
006963 1.0244 1.1834 0.10%
024953 1.0003 1.0003 0.10%
024137 1.0103 1.0103 0.10%
010177 0.8521 0.8521 0.73%
000914 1.0776 1.6875 0.10%
005336 1.1474 1.4407 0.10%
005337 1.0 1.0 0.10%
002027 1.3271 1.4492 0.73%
006068 1.0221 1.2432 0.10%
006827 1.0321 1.1905 0.10%
016536 1.0232 1.0754 0.10%
015672 1.0078 1.0228 0.10%
012072 1.3049 1.3049 0.73%
013087 1.0057 1.1145 0.10%
014691 1.2226 1.2226 0.73%
005775 4.4649 4.4649 0.73%
004912 1.0 1.0 0.10%
020708 1.0788 1.1488 0.10%
007928 1.0054 1.1609 0.10%
003445 1.0041 1.3146 0.10%
003417 1.0739 1.3869 0.10%
009856 1.7982 1.7982 0.73%
009243 2.0056 2.0656 0.73%
017678 1.0607 1.0607 0.10%
013835 0.9896 0.9896 0.10%
016009 1.0097 1.0737 0.10%
020446 1.0078 1.0378 0.10%
007480 1.0097 1.1061 0.10%
005879 1.0338 1.2916 0.10%
008765 1.0323 1.1497 0.10%
020662 1.8854 1.8854 0.73%
022517 1.1399 1.1457 0.10%
022592 1.2682 1.2682 0.10%
000552 1.1641 1.7263 0.10%
006964 1.0 1.0 0.10%
002881 1.1056 2.2334 0.10%
022805 1.2231 1.2231 0.82%
022871 1.0101 1.0101 0.10%
003155 1.0068 1.3321 0.10%
010546 1.1167 1.1167 0.73%
006066 1.0375 1.2698 0.10%
006069 1.0192 1.2409 0.10%
009853 1.379 1.379 0.73%
001537 1.1852 1.2452 0.73%
006588 1.1406 1.2736 0.10%
012039 1.0824 1.1304 0.10%
015076 1.0053 1.1082 0.10%
008574 1.0908 1.1408 0.10%
017806 1.0003 1.0386 0.10%
007680 1.0005 1.1535 0.10%
008785 1.0976 1.1696 0.10%
004940 1.2692 1.4012 0.10%
005371 1.0316 1.0346 0.73%
010545 1.1371 1.1371 0.73%
009855 1.8365 1.8365 0.73%
017677 1.0406 1.0916 0.10%
012071 1.3315 1.3315 0.73%
007121 1.0114 1.1604 0.10%
004910 1.0281 1.294 0.10%
004941 1.2376 1.3696 0.10%
018639 1.0101 1.0101 0.10%
021990 1.5217 1.5217 0.73%
005374 1.7618 1.8218 0.73%
010543 1.014 1.014 0.73%
010544 0.9964 0.9964 0.73%
009854 1.3204 1.3204 0.73%
006589 1.1135 1.2453 0.10%
009242 2.0499 2.1099 0.73%
002533 1.322 1.5952 0.73%
016859 1.0823 1.0823 0.10%
013771 1.2382 1.2382 0.73%
014692 1.2077 1.2077 0.73%
008356 1.1736 1.314 0.73%
007572 1.0673 1.1943 0.10%
005776 4.2087 4.2087 0.73%
007061 1.0444 1.3119 0.10%
007062 1.0379 1.2853 0.10%
020661 1.9011 1.9011 0.73%
006411 1.0064 1.2182 0.10%
005372 1.0299 1.0329 0.73%
003428 1.1295 1.3393 0.10%
024906 0.9881 0.9881 0.82%
022804 1.2264 1.2264 0.82%
010154 1.2105 1.2105 0.82%
010397 1.0799 1.1519 0.10%
016757 0.876 0.876 0.73%
013667 1.0479 1.1016 0.10%
013772 1.2205 1.2205 0.73%
013351 1.1261 1.1261 0.10%
012203 1.009 1.009 0.73%
007478 1.0144 1.1943 0.10%
007557 1.0491 1.2001 0.10%
006304 1.0412 1.233 0.10%
000553 1.161 1.6753 0.10%
002882 1.096 1.345 0.10%
006180 1.0499 1.227 0.10%
024907 0.988 0.988 0.82%
024302 1.002 1.002 0.10%
009164 1.3738 1.3738 0.73%
009165 1.3444 1.3444 0.73%
016540 1.0238 1.0957 0.10%
015371 1.1018 1.1418 0.10%
015372 1.0867 1.1267 0.10%
015552 1.0035 1.0955 0.10%
013352 1.119 1.119 0.10%
011245 1.0 1.0337 0.10%
012471 1.0776 1.0776 0.73%
020280 1.0687 1.1357 0.10%
006453 1.0822 1.1817 0.10%
006454 1.0673 1.1638 0.10%
005373 1.8069 1.8669 0.73%
003673 0.9953 1.3165 0.10%
024138 1.0097 1.0097 0.10%
010153 1.2292 1.2292 0.82%
010176 0.8687 0.8687 0.73%
006067 1.015 1.2356 0.10%
014478 1.3467 1.3467 0.73%
014479 1.3092 1.3092 0.73%
016756 0.8906 0.8906 0.73%
016083 1.0579 1.0579 0.73%
012202 1.043 1.043 0.73%
011187 1.0968 1.1238 0.10%
012472 1.0576 1.0576 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币191,520.91113.70
3现金62.6100.04
4其他资产11.2600.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124132824吉高02110.00(万张)11,249.87(万元)6.68(%)  
210248002524长春公交MTN00190.00(万张)9,342.70(万元)5.55(%)  
310248056624威海城投MTN001A90.00(万张)9,248.56(万元)5.49(%)  
424091424黔高0170.00(万张)7,153.41(万元)4.25(%)  
524020324国开0360.00(万张)6,198.17(万元)3.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.1%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-182025-09-190.0383
22024-06-132024-06-140.0125
32024-03-282024-03-290.0091
42024-01-112024-01-120.02
52023-09-062023-09-070.0172
62022-06-232022-06-240.0091
72022-03-242022-03-250.0152
82021-11-112021-11-120.03
92020-05-132020-05-140.01
102020-02-262020-02-270.0185
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.92%3.09%3.11%3.33%3.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.03%
0.04%
0.04%
1.44%
3.09%
9.62%
17.83%
20.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.04
-0.04
夏普比率
120.56
187.61
144.27
特雷诺指数
-0.34
-0.16
-0.13
詹森指数
0.02
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。