基金公司中加基金管理有限公司 基金经理庞智桐,钟伟 申购费率1.0% 基金规模17.87亿 (2022-06-30) |
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基金代码008356 | 基金经理庞智桐,钟伟 | 最新份额31,622.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模17.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-05-08 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模3.5亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.1192 | 1.2596 | 0.01% |
2024-4-24 | 1.1191 | 1.2595 | 0.03% |
2024-4-23 | 1.1188 | 1.2592 | -0.14% |
2024-4-22 | 1.1204 | 1.2608 | -0.06% |
2024-4-19 | 1.1211 | 1.2615 | -0.01% |
2024-4-18 | 1.1212 | 1.2616 | 0.12% |
2024-4-17 | 1.1199 | 1.2603 | 0.52% |
2024-4-16 | 1.1141 | 1.2545 | -0.51% |
2024-4-15 | 1.1198 | 1.2602 | 0.07% |
2024-4-12 | 1.119 | 1.2594 | -0.04% |
2024-4-11 | 1.1194 | 1.2598 | 0.13% |
2024-4-10 | 1.1179 | 1.2583 | -0.13% |
2024-4-9 | 1.1194 | 1.2598 | 0.19% |
2024-4-8 | 1.1173 | 1.2577 | -0.18% |
2024-4-3 | 1.1193 | 1.2597 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.1183 | 1.2587 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.1177 | 1.2581 | 0.36% |
2024-3-29 | 1.1137 | 1.2541 | 0.21% |
2024-3-28 | 1.1114 | 1.2518 | 0.21% |
2024-3-27 | 1.1091 | 1.2495 | -0.30% |
钟伟先生:中国籍,复旦大学数学博士。2009年7月至2016年5月,先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数证券投资基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公司,现任中加中证500指数增强型证券投资基金(2020年9月27日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2021年8月13日至今)、中加量化研选混合型证券投资基金(2022年4月11日至今)、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金(2022年4月22日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2023年2月15日至今)的基金经理、中加聚享增盈债券型证券投资基金(2023年7月13日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
广发中债金融债指数A | 债券型 | 2013-09-26 至 2015-08-06 | 1.9 | 10.13% | 23.46% |
中加心享混合A | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | -2.10% | -29.95% |
中加中证500指数增强C | 指数型 | 2020-09-10 至 今 | 3.6 | -22.92% | -18.33% |
中加量化研选混合A | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.3 | -24.43% | -19.09% |
中加心享混合C | 混合型 | 2021-08-13 至 今 | 2.7 | -2.36% | -29.95% |
中加量化研选混合C | 混合型 | 2022-01-06 至 今 | 2.3 | -24.96% | -19.09% |
广发中债金融债指数C | 债券型 | 2013-09-26 至 2015-08-06 | 1.9 | 9.62% | 23.47% |
中加紫金混合A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-06-30 | 1.2 | 0.71% | 1.47% |
中加紫金混合C | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-06-30 | 1.2 | 0.36% | 1.47% |
中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2023-07-13 至 今 | 0.8 | -0.05% | 0.55% |
中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2023-02-15 至 今 | 1.2 | -1.07% | -22.75% |
中加中证500指数增强A | 指数型 | 2020-09-10 至 今 | 3.6 | -22.11% | -18.33% |
广发套利 | 混合型 | 2015-01-17 至 2016-05-10 | 1.3 | 13.30% | 13.53% |
中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2023-07-13 至 今 | 0.8 | 0.17% | 0.55% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
庞智桐 | 2024-03-18 至 今 | 0年1个月零8天 | ||
钟伟 | 2023-02-15 至 今 | 1年2个月零11天 | -1.07 | -22.75 |
于跃 | 2020-05-13 至 2024-03-18 | 3年10个月零5天 | 22.46 | -0.90 |
冯汉杰 | 2020-04-25 至 2023-03-24 | 2年-2个月零27天 | 24.44 | 25.00 |
庞智桐先生:中国科学技术大学理学学士,中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月,任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部,担任债券投资助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。现任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2024年3月18日至今)、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金(2024年3月18日至今)、中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年4月1日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中加心享混合A | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
中加心享混合C | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
中加邮益一年持有混合A | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
中加安盈一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中加科丰价值精选混合 | 混合型 | 2024-03-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中加邮益一年持有混合C | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | 0.00% | 0.00% |
中加享利三年债券 | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
庞智桐 | 2024-03-18 至 今 | 0年1个月零8天 | ||
钟伟 | 2023-02-15 至 今 | 1年2个月零11天 | -1.07 | -22.75 |
于跃 | 2020-05-13 至 2024-03-18 | 3年10个月零5天 | 22.46 | -0.90 |
冯汉杰 | 2020-04-25 至 2023-03-24 | 2年-2个月零27天 | 24.44 | 25.00 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016083 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | |
015672 | 1.0198 | 1.0198 | 0.01% | |
013667 | 1.0201 | 1.0654 | 0.01% | |
013352 | 1.0749 | 1.0749 | 0.01% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% | |
020662 | 0.8702 | 0.8702 | 0.00% | |
005371 | 0.991 | 0.994 | 0.00% | |
005776 | 2.3592 | 2.3592 | 0.00% | |
006066 | 1.0508 | 1.2361 | 0.01% | |
006068 | 1.0718 | 1.2079 | 0.01% | |
009243 | 1.1569 | 1.2169 | 0.00% | |
013087 | 1.0143 | 1.0833 | 0.01% | |
011544 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | |
012071 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
012202 | 0.777 | 0.777 | 0.00% | |
014479 | 0.7193 | 0.7193 | 0.00% | |
016757 | 0.8138 | 0.8138 | 0.00% | |
015552 | 1.0244 | 1.0564 | 0.01% | |
017677 | 1.0491 | 1.0631 | 0.01% | |
017678 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% | |
006454 | 1.1158 | 1.1423 | 0.01% | |
008356 | 1.1192 | 1.2596 | 0.00% | |
006069 | 1.0701 | 1.2068 | 0.01% | |
007121 | 1.0893 | 1.1443 | 0.01% | |
008785 | 1.0632 | 1.1352 | 0.01% | |
003155 | 1.0272 | 1.3025 | 0.01% | |
003417 | 1.0816 | 1.3476 | 0.01% | |
010543 | 0.918 | 0.918 | 0.00% | |
009856 | 0.9601 | 0.9601 | 0.00% | |
009242 | 1.1762 | 1.2362 | 0.00% | |
002533 | 1.247 | 1.5202 | 0.00% | |
010153 | 0.8745 | 0.8745 | 0.07% | |
016859 | 1.0469 | 1.0469 | 0.01% | |
002882 | 1.1009 | 1.3159 | 0.01% | |
007557 | 1.0616 | 1.1626 | 0.01% | |
010544 | 0.9073 | 0.9073 | 0.00% | |
002027 | 1.2499 | 1.372 | 0.00% | |
010176 | 0.6268 | 0.6268 | 0.00% | |
011543 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | |
012472 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | |
012072 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | |
012203 | 0.7604 | 0.7604 | 0.00% | |
014478 | 0.7315 | 0.7315 | 0.00% | |
016536 | 1.0193 | 1.0475 | 0.01% | |
015372 | 1.0754 | 1.0754 | 0.01% | |
020280 | 1.0796 | 1.0996 | 0.01% | |
006304 | 1.0635 | 1.1963 | 0.01% | |
002881 | 1.1072 | 2.201 | 0.01% | |
007478 | 1.027 | 1.1561 | 0.01% | |
006963 | 1.0217 | 1.1507 | 0.01% | |
010397 | 1.0465 | 1.1185 | 0.01% | |
009854 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | |
001537 | 0.973 | 1.033 | 0.00% | |
014692 | 0.8465 | 0.8465 | 0.00% | |
015371 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
013351 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% | |
020661 | 0.8709 | 0.8709 | 0.00% | |
006453 | 1.1273 | 1.1568 | 0.01% | |
005373 | 1.1219 | 1.1819 | 0.00% | |
005374 | 1.0986 | 1.1586 | 0.00% | |
003445 | 1.0212 | 1.2812 | 0.01% | |
004910 | 1.0232 | 1.2651 | 0.01% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | 0.01% | |
011187 | 1.0912 | 1.0932 | 0.01% | |
012471 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
012039 | 1.0479 | 1.0959 | 0.01% | |
006180 | 1.0892 | 1.193 | 0.01% | |
007480 | 1.0246 | 1.0895 | 0.01% | |
007572 | 1.0311 | 1.1581 | 0.01% | |
006827 | 1.0436 | 1.166 | 0.01% | |
016540 | 1.0483 | 1.0612 | 0.01% | |
013772 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | |
006411 | 1.0224 | 1.1851 | 0.01% | |
007558 | 1.0469 | 1.1479 | 0.01% | |
005775 | 2.4743 | 2.4743 | 0.00% | |
005879 | 1.0366 | 1.2544 | 0.01% | |
006067 | 1.0359 | 1.2095 | 0.01% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
009853 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | |
010177 | 0.6184 | 0.6184 | 0.00% | |
015076 | 1.0236 | 1.0765 | 0.01% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | 0.01% | |
008574 | 1.0836 | 1.1036 | 0.01% | |
016756 | 0.8202 | 0.8202 | 0.00% | |
013771 | 0.8633 | 0.8633 | 0.00% | |
017806 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | |
005372 | 0.9905 | 0.9935 | 0.00% | |
003673 | 1.0319 | 1.2925 | 0.01% | |
008765 | 1.0485 | 1.1139 | 0.01% | |
000914 | 1.0749 | 1.6488 | 0.01% | |
010545 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | |
010546 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | |
009855 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | |
010154 | 0.8648 | 0.8648 | 0.07% | |
014691 | 0.8531 | 0.8531 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,888.78 | 16.72 |
2 | 债券及货币 | 29,414.62 | 83.51 |
3 | 现金 | 491.38 | 01.40 |
4 | 其他资产 | 161.36 | 00.46 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600967 | 内蒙一机 | 17.47 | 136.44 | 0.39% | -1.66 |
601966 | 玲珑轮胎 | 06.54 | 135.31 | 0.38% | 6.16 |
002064 | 华峰化学 | 19.44 | 130.64 | 0.37% | -3.76 |
601108 | 财通证券 | 16.40 | 122.02 | 0.35% | 16.40 |
600597 | 光明乳业 | 12.97 | 118.81 | 0.34% | 12.97 |
688567 | 孚能科技 | 07.84 | 92.77 | 0.26% | 6.44 |
601727 | 上海电气 | 20.91 | 88.24 | 0.25% | 20.91 |
300327 | 中颖电子 | 04.54 | 80.13 | 0.23% | 4.54 |
600350 | 山东高速 | 09.36 | 80.12 | 0.23% | 9.36 |
002202 | 金风科技 | 10.24 | 77.11 | 0.22% | 10.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230202 | 23国开02 | 50.00(万张) | 5,075.16(万元) | 14.41(%) |
2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 20.00(万张) | 2,095.69(万元) | 5.95(%) |
3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 20.00(万张) | 2,096.04(万元) | 5.95(%) |
4 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 20.00(万张) | 2,071.86(万元) | 5.88(%) |
5 | 210203 | 21国开03 | 20.00(万张) | 2,051.84(万元) | 5.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<300 | 0.8% |
0≤X<100 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 0.045 |
2 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 0.048 |
3 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 0.04 |
4 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 0.0074 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.75% | 1.88% | 2.84% | 0.0% | 6.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 2.15% | 1.49% | 1.49% | 1.88% | 8.76% | 0.0% | 26.47% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.11 | 0.13 |
夏普比率 | 16.02 | 23.03 | 149.81 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | 0.10 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
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