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建信中小盘先锋股票A 000729
收藏成功
股票型
基金公司建信基金管理有限责任公司 基金经理周智硕 申购费率0.15% 基金规模41.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000729 | 基金经理周智硕 | 最新份额46,817.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模41.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-08-20 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模7.6亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括 A 股股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，混合型基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 3.16 | 3.16 | -3.86% |
| 2024-11-21 | 3.287 | 3.287 | -0.72% |
| 2024-11-20 | 3.311 | 3.311 | 1.41% |
| 2024-11-19 | 3.265 | 3.265 | 2.25% |
| 2024-11-18 | 3.193 | 3.193 | -2.59% |
| 2024-11-15 | 3.278 | 3.278 | -2.03% |
| 2024-11-14 | 3.346 | 3.346 | -2.62% |
| 2024-11-13 | 3.436 | 3.436 | 0.38% |
| 2024-11-12 | 3.423 | 3.423 | -0.95% |
| 2024-11-11 | 3.456 | 3.456 | 2.10% |
| 2024-11-8 | 3.385 | 3.385 | -1.08% |
| 2024-11-7 | 3.422 | 3.422 | 0.44% |
| 2024-11-6 | 3.407 | 3.407 | 0.21% |
| 2024-11-5 | 3.4 | 3.4 | 2.69% |
| 2024-11-4 | 3.311 | 3.311 | 1.94% |
| 2024-11-1 | 3.248 | 3.248 | -2.46% |
| 2024-10-31 | 3.33 | 3.33 | -0.77% |
| 2024-10-30 | 3.356 | 3.356 | 0.66% |
| 2024-10-29 | 3.334 | 3.334 | -0.57% |
| 2024-10-28 | 3.353 | 3.353 | 0.24% |
周智硕先生：中国国籍，硕士。2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司担任研究员；2012年8月至2013年7月在中国国际金融有限公司担任研究员；2013年8月至2016年2月在北京鸿道投资管理有限责任公司担任研究员、投资经理；2016年2月至2016年11月在注册登记私募担任研究员和投资经理；2020年6月加入建信基金权益投资部任基金经理。2020年9月18日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金的基金经理；2021年9月29日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2022年10月14日起任建信智远先锋混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信中小盘先锋股票A 2020-09-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信优化配置混合A | 混合型 | 2021-09-29 至 今 | 3.2 | -27.38% | -28.22% |
| 建信智远先锋混合C | 混合型 | 2022-09-16 至 今 | 2.2 | -30.51% | -20.43% |
| 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2020-09-18 至 今 | 4.2 | 24.13% | -20.80% |
| 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 2020-09-18 至 今 | 4.2 | 21.28% | -20.75% |
| 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2021-10-27 至 今 | 3.1 | -31.93% | -33.73% |
| 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 2022-01-25 至 今 | 2.8 | -22.42% | -30.49% |
| 建信优化配置混合C | 混合型 | 2022-03-21 至 今 | 2.7 | -27.77% | -22.66% |
| 建信智远先锋混合A | 混合型 | 2022-09-16 至 今 | 2.2 | -30.14% | -20.43% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周智硕 | 2020-09-18 至 今 | 4年2个月零5天 | 24.13 | -20.80 |
| 邵卓 | 2020-07-17 至 2021-10-09 | 1年2个月零22天 | 81.15 | 20.14 |
| 许杰 | 2017-03-22 至 2020-07-20 | 3年3个月零28天 | 47.46 | 41.92 |
| 顾中汉 | 2014-07-24 至 2017-03-30 | 2年8个月零6天 | 39.30 | 38.43 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000308 | 4.666 | 4.666 | -0.04% | |
| 000547 | 4.844 | 4.844 | -0.04% | |
| 001070 | 2.259 | 2.259 | 0.01% | |
| 002585 | 1.0427 | 1.3927 | -0.04% | |
| 003681 | 1.105 | 1.314 | 0.04% | |
| 004413 | 1.238 | 1.238 | -0.04% | |
| 004617 | 1.2417 | 1.4537 | -0.04% | |
| 005455 | 1.037 | 1.2417 | 0.04% | |
| 005880 | 1.2484 | 1.3404 | 0.01% | |
| 006989 | 1.0642 | 1.2089 | 0.04% | |
| 007699 | 1.0211 | 1.1258 | 0.04% | |
| 008963 | 1.1179 | 1.1179 | -0.04% | |
| 012570 | 1.2874 | 1.2874 | -0.58% | |
| 012712 | 1.1792 | 1.1792 | 0.01% | |
| 012753 | 0.3602 | 0.3602 | 0.00% | |
| 014200 | 0.6811 | 0.6811 | -0.04% | |
| 014856 | 1.0846 | 1.0846 | 0.04% | |
| 014863 | 2.237 | 2.237 | 0.01% | |
| 014967 | 3.016 | 3.016 | 0.01% | |
| 015436 | 1.0839 | 1.3389 | -0.04% | |
| 016064 | 0.7955 | 0.7955 | -0.04% | |
| 016362 | 1.0488 | 1.0488 | -0.04% | |
| 017681 | 1.0026 | 1.0426 | 0.04% | |
| 018541 | 1.1369 | 1.1919 | -0.04% | |
| 018884 | 1.033 | 1.033 | 0.04% | |
| 020496 | 1.1755 | 1.1755 | -0.04% | |
| 020724 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% | |
| 020759 | 1.0561 | 1.0561 | 0.01% | |
| 021951 | 1.0637 | 1.0637 | 0.04% | |
| 021960 | 1.241 | 1.241 | 0.04% | |
| 159835 | 0.5793 | 0.5793 | 0.01% | |
| 501098 | 1.0909 | 1.0909 | -0.04% | |
| 530010 | 2.6327 | 2.6327 | 0.01% | |
| 530014 | 1.1436 | 1.1436 | 0.04% | |
| 530016 | 2.751 | 2.851 | -0.04% | |
| 016034 | 1.0756 | 1.0756 | 0.04% | |
| 000105 | 1.094 | 1.534 | 0.04% | |
| 000207 | 1.189 | 1.451 | 0.04% | |
| 000756 | 3.051 | 3.051 | 0.01% | |
| 000875 | 1.437 | 1.557 | 0.04% | |
| 000876 | 1.377 | 1.497 | 0.04% | |
| 001276 | 1.245 | 1.245 | -0.04% | |
| 001396 | 0.979 | 0.979 | 0.01% | |
| 001825 | 1.6356 | 1.6356 | 0.01% | |
| 001858 | 2.2404 | 2.2404 | -0.04% | |
| 003584 | 1.0743 | 1.2798 | 0.04% | |
| 003590 | 1.08 | 1.2663 | 0.04% | |
| 005259 | 1.6272 | 1.6272 | 0.01% | |
| 005375 | 1.0249 | 1.2951 | 0.04% | |
| 005925 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | |
| 006166 | 1.5496 | 2.0757 | 0.01% | |
| 008708 | 0.1562 | 0.1562 | 0.00% | |
| 013021 | 0.643 | 0.643 | -0.04% | |
| 016065 | 0.7888 | 0.7888 | -0.04% | |
| 016799 | 1.0884 | 1.0884 | 0.04% | |
| 017747 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% | |
| 018147 | 0.982 | 0.982 | 0.00% | |
| 018455 | 1.0576 | 1.0576 | -0.04% | |
| 018456 | 1.0521 | 1.0521 | -0.04% | |
| 020570 | 1.008 | 1.0252 | 0.04% | |
| 020725 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% | |
| 020760 | 1.0613 | 1.0613 | 0.01% | |
| 020906 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% | |
| 021579 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | |
| 021930 | 1.6411 | 1.6411 | 0.04% | |
| 165309 | 1.6257 | 1.6257 | 0.01% | |
| 165311 | 1.636 | 1.787 | 0.04% | |
| 512530 | 1.4655 | 1.4655 | 0.01% | |
| 515560 | 1.1265 | 1.1265 | 0.01% | |
| 530015 | 2.5159 | 2.5159 | 0.01% | |
| 530020 | 2.931 | 2.931 | 0.04% | |
| 530028 | 1.1315 | 1.1415 | 0.04% | |
| 000478 | 2.6065 | 2.6065 | 0.01% | |
| 002281 | 2.1491 | 2.1491 | -0.04% | |
| 004618 | 1.2303 | 1.4423 | -0.04% | |
| 005873 | 1.511 | 1.511 | 0.01% | |
| 007027 | 1.0579 | 1.1839 | 0.04% | |
| 007095 | 1.061 | 1.218 | 0.04% | |
| 007807 | 1.1718 | 1.4198 | 0.01% | |
| 008344 | 1.1148 | 1.1638 | 0.04% | |
| 009208 | 1.2017 | 1.2017 | 0.01% | |
| 010767 | 1.0821 | 1.1371 | 0.04% | |
| 011790 | 0.6778 | 0.6778 | -0.04% | |
| 011969 | 0.8815 | 0.8815 | -0.04% | |
| 012486 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | |
| 012713 | 1.168 | 1.168 | 0.01% | |
| 013075 | 1.1136 | 1.1136 | 0.04% | |
| 013444 | 1.2286 | 1.2976 | 0.01% | |
| 015522 | 0.8517 | 0.8517 | -0.04% | |
| 016035 | 1.073 | 1.073 | 0.04% | |
| 017707 | 0.996 | 0.996 | -0.04% | |
| 017789 | 1.1028 | 1.1528 | 0.04% | |
| 018193 | 1.0578 | 1.0578 | 0.04% | |
| 020537 | 1.0186 | 1.0186 | 0.04% | |
| 021541 | 2.045 | 2.045 | -0.04% | |
| 021852 | 2.5226 | 2.5226 | 0.01% | |
| 165310 | 1.2236 | 2.0796 | 0.01% | |
| 165312 | 1.2361 | 2.4426 | 0.01% | |
| 510090 | 2.4851 | 2.9647 | 0.01% | |
| 530001 | 0.9028 | 4.171 | -0.04% | |
| 530005 | 1.3091 | 2.3149 | -0.04% | |
| 530008 | 1.955 | 2.268 | 0.04% | |
| 530018 | 2.1346 | 2.1346 | 0.01% | |
| 530019 | 2.05 | 2.56 | -0.04% | |
| 530030 | 1.0502 | 1.0502 | 0.04% | |
| 531008 | 1.813 | 2.086 | 0.04% | |
| 531020 | 2.801 | 2.801 | 0.04% | |
| 960028 | 2.0555 | 2.9235 | -0.04% | |
| 960029 | 1.058 | 1.351 | 0.04% | |
| 001166 | 0.981 | 0.981 | 0.01% | |
| 001473 | 2.9087 | 2.9087 | 0.01% | |
| 002377 | 1.1299 | 1.2861 | 0.04% | |
| 004683 | 1.4847 | 1.4847 | 0.01% | |
| 005830 | 1.4735 | 1.4735 | 0.01% | |
| 005926 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | |
| 006990 | 1.0599 | 1.1874 | 0.04% | |
| 007094 | 1.0639 | 1.2239 | 0.04% | |
| 007806 | 1.1837 | 1.4447 | 0.01% | |
| 008064 | 1.1013 | 1.1913 | 0.04% | |
| 009033 | 1.4663 | 1.4663 | 0.97% | |
| 011507 | 1.1449 | 1.1449 | 0.01% | |
| 013443 | 1.4803 | 1.4803 | 0.01% | |
| 014380 | 1.6163 | 1.6163 | 0.01% | |
| 014849 | 4.79 | 4.79 | -0.04% | |
| 014858 | 1.0841 | 1.0841 | 0.04% | |
| 015442 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | |
| 016267 | 1.03 | 1.03 | 0.01% | |
| 016352 | 1.4721 | 1.4721 | 0.01% | |
| 016800 | 1.0862 | 1.0862 | 0.04% | |
| 018832 | 1.053 | 1.403 | -0.04% | |
| 018904 | 1.0355 | 1.0355 | 0.04% | |
| 019073 | 2.2196 | 2.2196 | -0.04% | |
| 020536 | 1.0203 | 1.0203 | 0.04% | |
| 021578 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | |
| 159763 | 0.5254 | 0.5254 | 0.01% | |
| 165313 | 2.531 | 2.531 | -0.04% | |
| 530017 | 1.059 | 1.796 | 0.04% | |
| 530029 | 1.0836 | 1.1286 | 0.04% | |
| 539003 | 1.1395 | 1.1715 | 0.00% | |
| 000346 | 1.0134 | 1.5619 | 0.04% | |
| 000347 | 1.0124 | 1.494 | 0.04% | |
| 001304 | 1.1435 | 1.3785 | -0.04% | |
| 002378 | 1.3985 | 1.3985 | -0.04% | |
| 005633 | 2.5195 | 2.5195 | 0.01% | |
| 005881 | 1.2285 | 1.3155 | 0.01% | |
| 008177 | 0.9547 | 1.6312 | 0.01% | |
| 008707 | 0.1584 | 0.1584 | 0.00% | |
| 008924 | 1.0411 | 1.0411 | 0.01% | |
| 011506 | 1.1614 | 1.1614 | 0.01% | |
| 011793 | 0.7907 | 0.7907 | 0.01% | |
| 011946 | 1.0614 | 1.1184 | 0.04% | |
| 013169 | 1.0185 | 1.1035 | 0.04% | |
| 014199 | 0.6889 | 0.6889 | -0.04% | |
| 014653 | 0.7537 | 0.7537 | -0.04% | |
| 015521 | 0.8592 | 0.8592 | -0.04% | |
| 016497 | 1.0806 | 1.0806 | 0.04% | |
| 017746 | 1.121 | 1.121 | 0.01% | |
| 018194 | 1.2693 | 1.2693 | 0.01% | |
| 159891 | 0.4658 | 0.4658 | 0.01% | |
| 159916 | 4.8783 | 2.6579 | 0.01% | |
| 539001 | 2.6637 | 2.6637 | 0.00% | |
| 000056 | 2.13 | 2.13 | -0.04% | |
| 001397 | 1.8143 | 1.8143 | 0.01% | |
| 001781 | 1.458 | 1.538 | 0.01% | |
| 002952 | 1.3519 | 1.3519 | 0.01% | |
| 005596 | 2.08 | 2.08 | -0.04% | |
| 005829 | 1.5139 | 1.5139 | 0.01% | |
| 005874 | 1.4801 | 1.4801 | 0.01% | |
| 006165 | 1.5889 | 2.1203 | 0.01% | |
| 006500 | 1.0583 | 1.1803 | 0.04% | |
| 006501 | 1.0461 | 1.1551 | 0.04% | |
| 006791 | 1.0501 | 1.1961 | 0.04% | |
| 008827 | 0.6551 | 0.6551 | 0.97% | |
| 009034 | 1.4414 | 1.4414 | 0.97% | |
| 011169 | 0.8543 | 0.8543 | -0.04% | |
| 011503 | 0.7772 | 0.7772 | -0.04% | |
| 012485 | 1.0143 | 1.0143 | -0.04% | |
| 013170 | 1.0156 | 1.1006 | 0.04% | |
| 014250 | 1.095 | 1.095 | 0.04% | |
| 014251 | 1.0888 | 1.0888 | 0.04% | |
| 014781 | 0.8143 | 0.8143 | -0.04% | |
| 014857 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | |
| 015516 | 1.0848 | 1.0848 | 0.04% | |
| 015517 | 1.0823 | 1.0823 | 0.04% | |
| 016715 | 1.05 | 1.05 | 0.04% | |
| 016716 | 1.0426 | 1.0426 | 0.04% | |
| 017194 | 1.3905 | 1.3905 | -0.04% | |
| 018195 | 1.2616 | 1.2616 | 0.01% | |
| 018885 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | |
| 020682 | 0.98 | 0.98 | 0.01% | |
| 159775 | 0.6051 | 0.6051 | 0.01% | |
| 165314 | 1.577 | 1.577 | 0.04% | |
| 530009 | 1.518 | 1.983 | 0.04% | |
| 531017 | 1.03 | 1.511 | 0.04% | |
| 011970 | 0.871 | 0.871 | -0.04% | |
| 000106 | 1.067 | 1.477 | 0.04% | |
| 000208 | 1.181 | 1.392 | 0.04% | |
| 000729 | 3.287 | 3.287 | 0.01% | |
| 002573 | 1.3915 | 1.3915 | -0.04% | |
| 003583 | 1.0889 | 1.3139 | 0.04% | |
| 005217 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | |
| 005597 | 2.0116 | 2.0116 | -0.04% | |
| 006363 | 2.4614 | 2.4614 | 0.01% | |
| 007026 | 1.062 | 1.189 | 0.04% | |
| 007671 | 1.4008 | 1.4008 | 0.01% | |
| 007672 | 1.3715 | 1.3715 | 0.01% | |
| 008022 | 1.1352 | 1.1462 | 0.04% | |
| 008962 | 1.1449 | 1.1449 | -0.04% | |
| 009147 | 1.5141 | 1.5141 | 0.01% | |
| 009476 | 0.8729 | 0.8729 | 0.01% | |
| 011942 | 1.085 | 1.085 | 0.04% | |
| 011947 | 1.0584 | 1.1117 | 0.04% | |
| 012571 | 1.2935 | 1.2935 | -0.58% | |
| 012751 | 0.3703 | 0.3703 | 0.00% | |
| 013919 | 3.246 | 3.246 | 0.01% | |
| 014654 | 0.7456 | 0.7456 | -0.04% | |
| 016268 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | |
| 016282 | 1.338 | 1.768 | -0.04% | |
| 017456 | 1.056 | 1.056 | 0.04% | |
| 018192 | 1.059 | 1.059 | 0.04% | |
| 020726 | 1.1457 | 1.1457 | -0.04% | |
| 159956 | 1.417 | 1.417 | 0.01% | |
| 518860 | 5.9445 | 1.4126 | 0.97% | |
| 530003 | 2.3334 | 4.2784 | -0.04% | |
| 530006 | 2.611 | 4.007 | -0.04% | |
| 530011 | 1.351 | 2.509 | -0.04% | |
| 531009 | 1.426 | 1.871 | 0.04% | |
| 531021 | 1.5713 | 1.5783 | 0.04% | |
| 000270 | 1.1485 | 1.7543 | -0.04% | |
| 000592 | 3.924 | 3.924 | 0.01% | |
| 000994 | 1.323 | 1.323 | -0.04% | |
| 000995 | 1.215 | 1.215 | -0.04% | |
| 003400 | 1.0633 | 1.2739 | 0.04% | |
| 007830 | 1.0478 | 1.0778 | 0.04% | |
| 008706 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | |
| 008828 | 0.6443 | 0.6443 | 0.97% | |
| 008923 | 1.0533 | 1.0533 | 0.01% | |
| 010768 | 1.4127 | 1.4667 | 0.04% | |
| 011189 | 0.776 | 0.776 | -0.04% | |
| 012413 | 1.1313 | 1.2783 | 0.04% | |
| 012752 | 2.5912 | 2.5912 | 0.00% | |
| 013076 | 1.1065 | 1.1065 | 0.04% | |
| 013442 | 1.5501 | 1.9752 | 0.01% | |
| 014782 | 0.8061 | 0.8061 | -0.04% | |
| 014864 | 0.8625 | 0.8625 | 0.01% | |
| 015048 | 1.4968 | 1.4968 | 0.01% | |
| 016269 | 3.889 | 3.889 | 0.01% | |
| 017457 | 1.0524 | 1.0524 | 0.04% | |
| 018903 | 1.036 | 1.036 | 0.04% | |
| 020495 | 1.1782 | 1.1782 | -0.04% | |
| 020569 | 1.0082 | 1.0267 | 0.04% | |
| 020905 | 1.0142 | 1.0142 | 0.04% | |
| 159616 | 0.7354 | 0.7354 | 0.01% | |
| 159981 | 1.4519 | 1.4519 | 0.97% | |
| 510800 | 1.2294 | 1.2294 | 0.01% | |
| 512180 | 1.4349 | 1.4349 | 0.01% | |
| 530012 | 3.368 | 3.436 | -0.04% | |
| 530021 | 1.6422 | 1.6502 | 0.04% | |
| 531028 | 1.1364 | 1.1474 | 0.04% | |
| 539002 | 0.991 | 0.991 | 0.00% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 151,034.77 | 90.27 |
| 2 | 债券及货币 | 13,255.86 | 07.92 |
| 3 | 现金 | 13,255.86 | 07.92 |
| 4 | 其他资产 | 177.33 | 00.11 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688169 | 石头科技 | 40.02 | 11,122.16 | 6.65% | 18.73 |
| 300433 | 蓝思科技 | 445.18 | 9,103.93 | 5.44% | -94.61 |
| 688408 | 中信博 | 92.81 | 7,792.44 | 4.66% | 92.81 |
| 601601 | 中国太保 | 189.37 | 7,404.35 | 4.43% | 93.73 |
| 600031 | 三一重工 | 343.30 | 6,481.55 | 3.87% | 23.16 |
| 600256 | 广汇能源 | 751.69 | 5,404.68 | 3.23% | 68.75 |
| 002296 | 辉煌科技 | 553.81 | 5,100.57 | 3.05% | 4.54 |
| 688349 | 三一重能 | 166.13 | 4,792.71 | 2.86% | -3.65 |
| 002273 | 水晶光电 | 235.11 | 4,450.63 | 2.66% | 104.34 |
| 605117 | 德业股份 | 43.82 | 4,455.21 | 2.66% | -3.62 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.14% | 0.8% | -7.49% | 19.74% | 12.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.26% | 18.19% | 7.66% | 3.69% | 0.8% | -20.83% | 146.4% | 228.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 1.03 | 1.19 |
| 夏普比率 | 13.98 | -32.94 | 78.73 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.02 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.13 | 0.18 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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