公募基金 > 基金超市 > 建信智能生活混合
| 基金代码011503 | 基金经理张湘龙 | 最新份额45,113.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司建信基金管理有限责任公司 | 最新规模3.81亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-03-26 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模6.82亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于与智能生活主题相关的资产，在严格控制投资风险的前提下、力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-5 | 0.9723 | 0.9723 | -0.66% |
| 2026-3-4 | 0.9788 | 0.9788 | -1.68% |
| 2026-3-3 | 0.9955 | 0.9955 | -2.48% |
| 2026-3-2 | 1.0208 | 1.0208 | -2.33% |
| 2026-2-27 | 1.0451 | 1.0451 | -0.03% |
| 2026-2-26 | 1.0454 | 1.0454 | -0.58% |
| 2026-2-25 | 1.0515 | 1.0515 | 0.38% |
| 2026-2-24 | 1.0475 | 1.0475 | -1.35% |
| 2026-2-13 | 1.0618 | 1.0618 | -0.79% |
| 2026-2-12 | 1.0703 | 1.0703 | -0.78% |
| 2026-2-11 | 1.0787 | 1.0787 | -0.52% |
| 2026-2-10 | 1.0843 | 1.0843 | -0.25% |
| 2026-2-9 | 1.087 | 1.087 | 0.94% |
| 2026-2-6 | 1.0769 | 1.0769 | -0.21% |
| 2026-2-5 | 1.0792 | 1.0792 | 1.04% |
| 2026-2-4 | 1.0681 | 1.0681 | 1.96% |
| 2026-2-3 | 1.0476 | 1.0476 | 2.14% |
| 2026-2-2 | 1.0257 | 1.0257 | -1.75% |
| 2026-1-30 | 1.044 | 1.044 | -0.66% |
| 2026-1-29 | 1.0509 | 1.0509 | -0.02% |
张湘龙先生：硕士，中国籍。2015年7月毕业于北京大学经济学专业，同年7月加入建信基金，历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理；2021年9月10日起任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理；2023年5月19日起任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2023年11月10日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理；2025年1月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
建信智能生活混合 2023-11-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 2.6 | -15.41% | -15.74% |
| 建信智能汽车股票 | 股票型 | 2021-08-10 至 今 | 4.6 | -40.89% | -35.65% |
| 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 2.8 | -16.55% | -18.54% |
| 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 建信新能源行业股票A | 股票型 | 2021-02-01 至 2023-05-19 | 2.3 | 0.77% | -13.29% |
| 建信智能生活混合 | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 2.3 | -19.30% | -12.40% |
| 建信新能源行业股票C | 股票型 | 2022-01-27 至 2023-05-19 | 1.3 | -25.70% | -10.96% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张湘龙 | 2023-11-10 至 今 | 2年-9个月零24天 | -19.30 | -12.40 |
| 陶灿 | 2021-03-02 至 2023-11-10 | 2年8个月零8天 | -33.10 | -13.33 |
基本信息
建信基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001166 | 1.315 | 1.315 | -0.89% | |
| 000106 | 1.0382 | 1.4982 | -0.01% | |
| 000308 | 7.853 | 7.853 | -0.70% | |
| 000347 | 1.0121 | 1.5317 | -0.01% | |
| 530015 | 2.6582 | 2.6582 | -0.89% | |
| 530018 | 2.6248 | 2.6248 | -0.89% | |
| 530021 | 1.6787 | 1.6977 | -0.01% | |
| 008344 | 1.1243 | 1.1983 | -0.01% | |
| 007699 | 1.0172 | 1.1464 | -0.01% | |
| 007027 | 1.0377 | 1.2037 | -0.01% | |
| 008827 | 0.589 | 0.589 | -2.19% | |
| 008962 | 2.1396 | 2.1396 | -0.70% | |
| 002585 | 1.2061 | 1.5561 | -0.70% | |
| 000994 | 1.817 | 1.817 | -0.70% | |
| 010768 | 1.3752 | 1.4812 | -0.01% | |
| 005874 | 2.0361 | 2.0361 | -0.89% | |
| 001473 | 2.975 | 2.975 | -0.89% | |
| 006501 | 1.0584 | 1.2004 | -0.01% | |
| 011947 | 1.0608 | 1.1141 | -0.01% | |
| 009476 | 0.6932 | 0.6932 | -0.89% | |
| 013076 | 1.1356 | 1.1356 | -0.01% | |
| 960029 | 1.278 | 1.593 | -0.01% | |
| 012486 | 1.0568 | 1.0568 | -0.70% | |
| 012571 | 1.358 | 1.358 | -0.17% | |
| 159293 | 0.9894 | 0.9894 | -0.89% | |
| 016352 | 1.3982 | 1.3982 | -0.89% | |
| 016362 | 1.0685 | 1.0685 | -0.70% | |
| 016716 | 1.0629 | 1.1119 | -0.01% | |
| 016799 | 1.1264 | 1.1264 | -0.01% | |
| 014849 | 5.796 | 5.796 | -0.70% | |
| 015048 | 2.0525 | 2.0525 | -0.89% | |
| 015436 | 1.2661 | 1.5211 | -0.70% | |
| 015442 | 1.2948 | 1.2948 | -0.70% | |
| 015521 | 0.8933 | 0.8933 | -0.70% | |
| 018456 | 1.1277 | 1.1277 | -0.70% | |
| 589820 | 1.1948 | 1.1948 | -0.89% | |
| 016034 | 1.1077 | 1.1077 | -0.01% | |
| 018194 | 2.2942 | 2.2942 | -0.89% | |
| 159835 | 0.6 | 0.6 | -0.89% | |
| 024335 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% | |
| 024351 | 1.2703 | 1.2703 | -0.89% | |
| 020725 | 1.0647 | 1.0647 | -0.01% | |
| 020905 | 1.0124 | 1.0414 | -0.01% | |
| 000478 | 3.5887 | 3.5887 | -0.89% | |
| 510090 | 2.6738 | 3.1898 | -0.89% | |
| 510800 | 1.4063 | 1.4063 | -0.89% | |
| 530014 | 1.1353 | 1.1353 | -0.01% | |
| 530020 | 3.898 | 3.898 | -0.01% | |
| 531009 | 1.504 | 1.949 | -0.01% | |
| 501098 | 1.6477 | 1.6477 | -0.70% | |
| 004413 | 1.3183 | 1.3183 | -0.70% | |
| 007830 | 1.0018 | 1.0943 | -0.01% | |
| 007094 | 1.0502 | 1.2502 | -0.01% | |
| 006500 | 1.0681 | 1.2311 | -0.01% | |
| 008708 | 0.2114 | 0.2114 | -0.17% | |
| 011942 | 1.1373 | 1.1373 | -0.01% | |
| 011169 | 0.829 | 0.829 | -0.70% | |
| 012485 | 1.0753 | 1.0753 | -0.70% | |
| 016800 | 1.1227 | 1.1227 | -0.01% | |
| 017194 | 1.2231 | 1.2231 | -0.70% | |
| 017456 | 1.0883 | 1.0883 | -0.01% | |
| 016064 | 0.7748 | 0.7748 | -0.70% | |
| 015516 | 1.1144 | 1.1144 | -0.01% | |
| 021930 | 1.6759 | 1.6869 | -0.01% | |
| 022068 | 1.0192 | 1.0192 | -0.01% | |
| 018903 | 1.0275 | 1.0575 | -0.01% | |
| 022383 | 1.2932 | 1.2932 | -0.89% | |
| 020569 | 1.0084 | 1.0677 | -0.01% | |
| 025968 | 1.085 | 1.085 | -0.89% | |
| 002377 | 1.1744 | 1.3306 | -0.01% | |
| 001304 | 1.5513 | 1.8063 | -0.70% | |
| 000056 | 1.967 | 1.967 | -0.70% | |
| 000208 | 1.264 | 1.475 | -0.01% | |
| 003584 | 1.1006 | 1.3061 | -0.01% | |
| 165311 | 1.7143 | 1.8653 | -0.01% | |
| 512530 | 1.638 | 1.638 | -0.89% | |
| 000729 | 3.855 | 3.855 | -0.89% | |
| 005375 | 1.0548 | 1.325 | -0.01% | |
| 530006 | 2.594 | 3.99 | -0.70% | |
| 530009 | 1.608 | 2.073 | -0.01% | |
| 530030 | 1.0617 | 1.0617 | -0.01% | |
| 531021 | 1.5986 | 1.6166 | -0.01% | |
| 007671 | 1.417 | 1.417 | -0.89% | |
| 007672 | 1.3802 | 1.3802 | -0.89% | |
| 008828 | 0.5763 | 0.5763 | -2.19% | |
| 009033 | 2.7215 | 2.7215 | -2.19% | |
| 009034 | 2.6617 | 2.6617 | -2.19% | |
| 002573 | 1.7355 | 1.7355 | -0.70% | |
| 000875 | 1.5235 | 1.6435 | -0.01% | |
| 001070 | 3.886 | 3.886 | -0.89% | |
| 010767 | 1.058 | 1.153 | -0.01% | |
| 001858 | 2.7471 | 2.7471 | -0.70% | |
| 012712 | 1.3056 | 1.3056 | -0.89% | |
| 011970 | 1.1006 | 1.1006 | -0.70% | |
| 012752 | 2.9223 | 2.9223 | -0.17% | |
| 008064 | 1.0908 | 1.2268 | -0.01% | |
| 014654 | 1.3744 | 1.3744 | -0.70% | |
| 014781 | 0.962 | 0.962 | -0.70% | |
| 014782 | 0.9474 | 0.9474 | -0.70% | |
| 012570 | 1.3483 | 1.3483 | -0.17% | |
| 013919 | 3.787 | 3.787 | -0.89% | |
| 013443 | 2.0363 | 2.0363 | -0.89% | |
| 021951 | 1.0573 | 1.0893 | -0.01% | |
| 022067 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% | |
| 017746 | 2.0303 | 2.0303 | -0.89% | |
| 017747 | 2.0074 | 2.0074 | -0.89% | |
| 017789 | 1.1372 | 1.1872 | -0.01% | |
| 020495 | 1.6539 | 1.6539 | -0.70% | |
| 159763 | 0.7099 | 0.7099 | -0.89% | |
| 020570 | 1.008 | 1.0636 | -0.01% | |
| 023373 | 1.4615 | 1.4615 | -0.17% | |
| 000105 | 1.0641 | 1.5561 | -0.01% | |
| 000207 | 1.275 | 1.537 | -0.01% | |
| 165313 | 3.836 | 3.836 | -0.70% | |
| 165314 | 1.6447 | 1.6447 | -0.01% | |
| 006166 | 2.1382 | 2.7453 | -0.89% | |
| 006363 | 2.5837 | 2.5837 | -0.89% | |
| 000756 | 4.504 | 4.504 | -0.89% | |
| 005455 | 1.0606 | 1.2723 | -0.01% | |
| 530001 | 1.0893 | 4.6474 | -0.70% | |
| 530003 | 2.3357 | 4.2807 | -0.70% | |
| 530011 | 1.456 | 2.692 | -0.70% | |
| 531008 | 1.816 | 2.21 | -0.01% | |
| 531017 | 1.26 | 1.741 | -0.01% | |
| 159956 | 2.0028 | 2.0028 | -0.89% | |
| 004618 | 1.3295 | 1.5415 | -0.70% | |
| 005217 | 1.3021 | 1.3021 | -0.70% | |
| 005259 | 2.2453 | 2.2453 | -0.89% | |
| 005829 | 1.7648 | 1.7648 | -0.89% | |
| 005880 | 1.3971 | 1.5051 | -0.89% | |
| 005926 | 1.4654 | 1.4654 | -0.70% | |
| 012713 | 1.2883 | 1.2883 | -0.89% | |
| 012753 | 0.4228 | 0.4228 | -0.17% | |
| 011793 | 0.9629 | 0.9629 | -0.89% | |
| 016715 | 1.0752 | 1.1252 | -0.01% | |
| 014863 | 3.83 | 3.83 | -0.89% | |
| 014864 | 0.6814 | 0.6814 | -0.89% | |
| 015522 | 0.8809 | 0.8809 | -0.70% | |
| 013444 | 1.3706 | 1.4526 | -0.89% | |
| 021960 | 1.331 | 1.331 | -0.01% | |
| 589880 | 1.3668 | 1.3668 | -0.89% | |
| 016268 | 1.42 | 1.42 | -0.89% | |
| 018904 | 1.026 | 1.056 | -0.01% | |
| 159775 | 0.8867 | 0.8867 | -0.89% | |
| 022946 | 3.6156 | 3.6156 | -0.89% | |
| 023686 | 1.1574 | 1.1574 | -0.89% | |
| 023743 | 1.4124 | 1.4124 | -0.89% | |
| 020906 | 1.0117 | 1.0407 | -0.01% | |
| 024649 | 1.1289 | 1.1289 | -0.01% | |
| 165312 | 1.4006 | 2.6071 | -0.89% | |
| 002952 | 1.6107 | 1.6107 | -0.89% | |
| 000547 | 5.891 | 5.891 | -0.70% | |
| 000592 | 6.005 | 6.005 | -0.89% | |
| 005633 | 3.4457 | 3.4457 | -0.89% | |
| 530010 | 2.8168 | 2.8168 | -0.89% | |
| 530028 | 1.1567 | 1.1667 | -0.01% | |
| 531028 | 1.1632 | 1.1742 | -0.01% | |
| 539003 | 1.4897 | 1.5217 | -0.17% | |
| 159981 | 1.4136 | 1.4136 | -2.19% | |
| 004617 | 1.3434 | 1.5554 | -0.70% | |
| 004683 | 1.418 | 1.418 | -0.89% | |
| 006990 | 1.0543 | 1.2098 | -0.01% | |
| 008923 | 1.2667 | 1.2667 | -0.89% | |
| 005881 | 1.3705 | 1.4705 | -0.89% | |
| 005925 | 1.5238 | 1.5238 | -0.70% | |
| 001397 | 2.5038 | 2.5038 | -0.89% | |
| 008706 | 1.461 | 1.461 | -0.17% | |
| 011946 | 1.0673 | 1.1243 | -0.01% | |
| 012751 | 0.4363 | 0.4363 | -0.17% | |
| 013075 | 1.1459 | 1.1459 | -0.01% | |
| 011503 | 0.9788 | 0.9788 | -0.70% | |
| 011506 | 1.602 | 1.602 | -0.89% | |
| 008177 | 1.3909 | 2.0674 | -0.89% | |
| 011189 | 0.9405 | 0.9405 | -0.70% | |
| 515560 | 1.0216 | 1.0216 | -0.89% | |
| 012413 | 1.1739 | 1.3209 | -0.01% | |
| 016497 | 1.1087 | 1.1087 | -0.01% | |
| 014857 | 1.1105 | 1.1105 | -0.01% | |
| 013170 | 1.0105 | 1.1235 | -0.01% | |
| 013442 | 2.1388 | 2.6449 | -0.89% | |
| 021852 | 3.4513 | 3.4513 | -0.89% | |
| 017707 | 1.3766 | 1.3766 | -0.70% | |
| 019073 | 2.7076 | 2.7076 | -0.70% | |
| 018147 | 1.667 | 1.667 | -0.17% | |
| 023303 | 1.2279 | 1.2279 | -0.89% | |
| 023304 | 1.2243 | 1.2243 | -0.89% | |
| 023685 | 2.6635 | 2.6635 | -2.19% | |
| 023687 | 1.1564 | 1.1564 | -0.89% | |
| 024210 | 1.343 | 1.343 | -0.70% | |
| 024211 | 1.3301 | 1.3301 | -0.70% | |
| 024350 | 1.273 | 1.273 | -0.89% | |
| 025068 | 0.8531 | 0.8531 | -0.89% | |
| 022382 | 1.2982 | 1.2982 | -0.89% | |
| 021343 | 1.0276 | 1.0276 | -0.01% | |
| 020682 | 1.308 | 1.308 | -0.89% | |
| 020726 | 1.8814 | 1.8814 | -0.70% | |
| 020760 | 1.1109 | 1.1369 | -0.89% | |
| 021541 | 3.603 | 3.603 | -0.70% | |
| 021578 | 1.0372 | 1.0372 | -0.01% | |
| 021579 | 1.0339 | 1.0339 | -0.01% | |
| 024829 | 0.9685 | 0.9685 | -0.89% | |
| 025392 | 1.0277 | 1.0277 | -0.70% | |
| 002281 | 3.6605 | 3.6605 | -0.70% | |
| 001276 | 1.234 | 1.234 | -0.70% | |
| 000270 | 1.8955 | 2.8953 | -0.70% | |
| 165310 | 1.4393 | 2.2953 | -0.89% | |
| 006165 | 2.1996 | 2.818 | -0.89% | |
| 530008 | 2.081 | 2.396 | -0.01% | |
| 530012 | 3.419 | 3.487 | -0.70% | |
| 530017 | 1.279 | 2.038 | -0.01% | |
| 530019 | 3.631 | 4.141 | -0.70% | |
| 531020 | 3.709 | 3.709 | -0.01% | |
| 007806 | 1.4303 | 1.7283 | -0.89% | |
| 007026 | 1.0433 | 1.2103 | -0.01% | |
| 000876 | 1.4516 | 1.5716 | -0.01% | |
| 000995 | 1.652 | 1.652 | -0.70% | |
| 009208 | 1.4062 | 1.4062 | -0.89% | |
| 011507 | 1.572 | 1.572 | -0.89% | |
| 011790 | 1.2471 | 1.2471 | -0.70% | |
| 014251 | 1.1158 | 1.1158 | -0.01% | |
| 014967 | 4.429 | 4.429 | -0.89% | |
| 018455 | 1.1394 | 1.1394 | -0.70% | |
| 018832 | 1.2117 | 1.5617 | -0.70% | |
| 018885 | 1.0545 | 1.0545 | -0.01% | |
| 018192 | 1.1059 | 1.1059 | -0.01% | |
| 018193 | 1.1031 | 1.1031 | -0.01% | |
| 159891 | 0.4308 | 0.4308 | -0.89% | |
| 022836 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% | |
| 022837 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% | |
| 023744 | 1.4089 | 1.4089 | -0.89% | |
| 025067 | 0.8513 | 0.8513 | -0.89% | |
| 021342 | 1.0303 | 1.0303 | -0.01% | |
| 020536 | 1.0592 | 1.0592 | -0.01% | |
| 020537 | 1.0548 | 1.0548 | -0.01% | |
| 020724 | 1.0725 | 1.0725 | -0.01% | |
| 020759 | 1.1122 | 1.1372 | -0.89% | |
| 023422 | 2.936 | 2.936 | -0.17% | |
| 026438 | 1.0 | 1.0 | -0.89% | |
| 002378 | 1.235 | 1.235 | -0.70% | |
| 000346 | 1.0138 | 1.6043 | -0.01% | |
| 165309 | 1.9063 | 1.9063 | -0.89% | |
| 005596 | 2.0862 | 2.0862 | -0.70% | |
| 520770 | 0.9487 | 0.9487 | -0.89% | |
| 530005 | 1.4485 | 2.5453 | -0.70% | |
| 530016 | 3.099 | 3.199 | -0.70% | |
| 530029 | 1.0877 | 1.1447 | -0.01% | |
| 539001 | 3.0157 | 3.0157 | -0.17% | |
| 539002 | 1.692 | 1.692 | -0.17% | |
| 007807 | 1.4102 | 1.6932 | -0.89% | |
| 007095 | 1.0458 | 1.2428 | -0.01% | |
| 008924 | 1.2458 | 1.2458 | -0.89% | |
| 003400 | 1.0269 | 1.3035 | -0.01% | |
| 005830 | 1.7088 | 1.7088 | -0.89% | |
| 005873 | 2.0892 | 2.0892 | -0.89% | |
| 001825 | 1.6457 | 1.6457 | -0.89% | |
| 001396 | 1.584 | 1.584 | -0.89% | |
| 014653 | 1.3972 | 1.3972 | -0.70% | |
| 518860 | 11.0107 | 2.6165 | -2.19% | |
| 960028 | 2.056 | 2.924 | -0.70% | |
| 014200 | 0.8176 | 0.8176 | -0.70% | |
| 014380 | 1.6179 | 1.6179 | -0.89% | |
| 017457 | 1.0819 | 1.0819 | -0.01% | |
| 016065 | 0.7644 | 0.7644 | -0.70% | |
| 015517 | 1.1104 | 1.1104 | -0.01% | |
| 013169 | 1.0128 | 1.1278 | -0.01% | |
| 588910 | 1.4092 | 1.4092 | -0.89% | |
| 016269 | 5.92 | 5.92 | -0.89% | |
| 016282 | 1.437 | 1.942 | -0.70% | |
| 016035 | 1.1035 | 1.1035 | -0.01% | |
| 018884 | 1.0642 | 1.0642 | -0.01% | |
| 020496 | 1.6401 | 1.6401 | -0.70% | |
| 018195 | 2.2689 | 2.2689 | -0.89% | |
| 022657 | 1.0456 | 1.0456 | -0.01% | |
| 024336 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | |
| 025183 | 1.0101 | 1.0101 | -0.01% | |
| 025289 | 1.0067 | 1.0067 | -0.01% | |
| 025290 | 1.0055 | 1.0055 | -0.01% | |
| 026439 | 0.9999 | 0.9999 | -0.89% | |
| 003583 | 1.1196 | 1.3446 | -0.01% | |
| 003590 | 1.0287 | 1.283 | -0.01% | |
| 003681 | 1.141 | 1.35 | -0.01% | |
| 512180 | 1.701 | 1.701 | -0.89% | |
| 005597 | 2.0048 | 2.0048 | -0.70% | |
| 006989 | 1.0584 | 1.2361 | -0.01% | |
| 008963 | 2.0752 | 2.0752 | -0.70% | |
| 006791 | 1.0351 | 1.2191 | -0.01% | |
| 009147 | 2.0871 | 2.0871 | -0.89% | |
| 008707 | 0.2155 | 0.2155 | -0.17% | |
| 011969 | 1.1213 | 1.1213 | -0.70% | |
| 013021 | 0.8896 | 0.8896 | -0.70% | |
| 008022 | 1.1618 | 1.1728 | -0.01% | |
| 159616 | 0.9567 | 0.9567 | -0.89% | |
| 014199 | 0.8311 | 0.8311 | -0.70% | |
| 014250 | 1.125 | 1.125 | -0.01% | |
| 014856 | 1.1149 | 1.1149 | -0.01% | |
| 014858 | 1.1143 | 1.1143 | -0.01% | |
| 018541 | 1.5342 | 1.6092 | -0.70% | |
| 016267 | 1.4335 | 1.4335 | -0.89% | |
| 017681 | 0.9999 | 1.0579 | -0.01% | |
| 022658 | 1.0414 | 1.0414 | -0.01% | |
| 159916 | 5.1824 | 2.8236 | -0.89% | |
| 024660 | 1.118 | 1.118 | -0.01% | |
| 024828 | 0.9708 | 0.9708 | -0.89% | |
| 025393 | 1.0265 | 1.0265 | -0.70% | |
| 025969 | 1.0839 | 1.0839 | -0.89% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,458.34 | 90.86 |
| 2 | 债券及货币 | 4,926.19 | 10.54 |
| 3 | 现金 | 4,926.19 | 10.54 |
| 4 | 其他资产 | 78.45 | 00.17 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600298 | 安琪酵母 | 63.80 | 2,790.61 | 5.97% | 63.80 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 467.20 | 2,455.95 | 5.26% | 221.10 |
| 00753 | 中国国航 | 364.60 | 2,328.25 | 4.98% | 216.20 |
| 603885 | 吉祥航空 | 132.48 | 1,971.30 | 4.22% | 92.92 |
| 000895 | 双汇发展 | 72.74 | 1,925.45 | 4.12% | 72.74 |
| 600115 | 中国东航 | 283.24 | 1,699.44 | 3.64% | 283.24 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 319.47 | 1,537.97 | 3.29% | 319.47 |
| 002078 | 太阳纸业 | 91.71 | 1,444.43 | 3.09% | 91.71 |
| 002415 | 海康威视 | 47.29 | 1,411.13 | 3.02% | 47.29 |
| 00999 | 小菜园 | 164.95 | 1,398.95 | 2.99% | 164.95 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.96% | 14.04% | 4.17% | 0.0% | -0.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.36% | -6.73% | -5.5% | -5.5% | 14.04% | 13.04% | 0.0% | -2.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.77 | 1.08 | 1.11 |
| 夏普比率 | 133.30 | 140.59 | 9.12 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.10 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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