| 基金代码011793 | 基金经理张湘龙 | 最新份额18,877.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模4.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-09-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握汽车产业智能化、电动化、网联化、共享化及衍生的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.012 | 1.012 | 2.21% |
| 2026-7-2 | 0.9901 | 0.9901 | -1.66% |
| 2026-7-1 | 1.0068 | 1.0068 | 0.35% |
| 2026-6-30 | 1.0033 | 1.0033 | 1.07% |
| 2026-6-29 | 0.9927 | 0.9927 | 1.39% |
| 2026-6-26 | 0.9791 | 0.9791 | -2.16% |
| 2026-6-25 | 1.0007 | 1.0007 | 1.13% |
| 2026-6-24 | 0.9895 | 0.9895 | 0.34% |
| 2026-6-23 | 0.9861 | 0.9861 | -2.54% |
| 2026-6-22 | 1.0118 | 1.0118 | 0.92% |
| 2026-6-18 | 1.0026 | 1.0026 | -0.25% |
| 2026-6-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.87% |
| 2026-6-16 | 0.9964 | 0.9964 | -0.13% |
| 2026-6-15 | 0.9977 | 0.9977 | 2.99% |
| 2026-6-12 | 0.9687 | 0.9687 | 0.71% |
| 2026-6-11 | 0.9619 | 0.9619 | -0.89% |
| 2026-6-10 | 0.9705 | 0.9705 | -2.61% |
| 2026-6-9 | 0.9965 | 0.9965 | 2.42% |
| 2026-6-8 | 0.973 | 0.973 | -1.39% |
| 2026-6-5 | 0.9867 | 0.9867 | -1.15% |

张湘龙先生:硕士,中国籍。2015年7月毕业于北京大学经济学专业,同年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理;2021年9月10日起任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理;2023年5月19日起任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2023年11月10日起任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理;2025年1月22日起任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 2.9 | -15.41% | -15.74% |
| 建信智能汽车股票 | 股票型 | 2021-08-10 至 今 | 4.9 | -40.89% | -35.65% |
| 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 3.1 | -16.55% | -18.54% |
| 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 2025-01-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 建信新能源行业股票A | 股票型 | 2021-02-01 至 2023-05-19 | 2.3 | 0.77% | -13.29% |
| 建信智能生活混合 | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 2.7 | -19.30% | -12.40% |
| 建信新能源行业股票C | 股票型 | 2022-01-27 至 2023-05-19 | 1.3 | -25.70% | -10.96% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张湘龙 | 2021-08-10 至 今 | 4年-2个月零24天 | -40.89 | -35.65 |
| 田元泉 | 2021-08-10 至 2026-04-27 | 4年8个月零17天 | -40.89 | -35.65 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-09-19 | 资产管理规模 | 7,113.53 亿元 |
| 公司股东 | 中国建设银行股份有限公司 中国华电集团资本控股有限公司 信安金融服务公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,574.59 | 86.68 |
| 2 | 债券及货币 | 2,635.95 | 14.67 |
| 3 | 现金 | 2,635.95 | 14.67 |
| 4 | 其他资产 | 06.53 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000973 | 佛塑科技 | 50.64 | 926.71 | 5.16% | 0.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 25.63 | 919.09 | 5.11% | -10.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.26 | 907.80 | 5.05% | -2.70 |
| 600428 | 中远海特 | 87.11 | 783.12 | 4.36% | 87.11 |
| 00175 | 吉利汽车 | 38.00 | 701.91 | 3.91% | 38.00 |
| 002812 | 恩捷股份 | 10.09 | 683.90 | 3.81% | -4.49 |
| 300893 | 松原安全 | 32.23 | 673.57 | 3.75% | -13.65 |
| 001203 | 大中矿业 | 16.72 | 667.63 | 3.72% | 16.72 |
| 601799 | 星宇股份 | 04.95 | 603.95 | 3.36% | 0.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 05.51 | 579.93 | 3.23% | 5.51 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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