基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码000886 | 基金经理 | 最新份额3,205.47万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2014-12-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.6亿 | 托管费0.25% |
本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于有独特商业模式、深刻影响人们生活方式的快速成长的互联网公司,为互联网建设提供基础设施的软件、硬件设备等行业的公司,以及使用互联网技术、互联网工具、互联网思维带动传统产业升级改造的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2017-12-25 | 0.652 | 0.852 | 0.46% |
2017-12-22 | 0.649 | 0.849 | 0.15% |
2017-12-21 | 0.648 | 0.848 | 0.78% |
2017-12-20 | 0.643 | 0.843 | -0.31% |
2017-12-19 | 0.645 | 0.845 | 0.62% |
2017-12-18 | 0.641 | 0.841 | -0.93% |
2017-12-15 | 0.647 | 0.847 | -0.61% |
2017-12-14 | 0.651 | 0.851 | -0.15% |
2017-12-13 | 0.652 | 0.852 | 1.09% |
2017-12-12 | 0.645 | 0.845 | 0.00% |
2017-12-11 | 0.645 | 0.845 | 1.57% |
2017-12-8 | 0.635 | 0.835 | 1.11% |
2017-12-7 | 0.628 | 0.828 | -0.48% |
2017-12-6 | 0.631 | 0.831 | 1.28% |
2017-12-5 | 0.623 | 0.823 | -2.35% |
2017-12-4 | 0.638 | 0.838 | -0.47% |
2017-12-1 | 0.641 | 0.841 | 1.91% |
2017-11-30 | 0.629 | 0.829 | -0.94% |
2017-11-29 | 0.635 | 0.835 | -0.47% |
2017-11-28 | 0.638 | 0.838 | 2.08% |
注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004352 | 1.014 | 1.014 | -0.74% | |
001866 | 1.112 | 1.112 | -0.35% | |
004829 | 1.0271 | 1.0271 | -0.35% | |
000745 | 1.098 | 1.266 | 0.01% | |
000886 | 0.652 | 0.852 | -0.35% | |
002745 | 1.02 | 1.02 | -0.35% | |
001154 | 0.974 | 0.974 | -0.35% | |
000744 | 1.104 | 1.274 | 0.01% | |
001056 | 0.912 | 0.912 | -0.35% | |
002123 | 1.046 | 1.046 | -0.35% | |
001829 | 1.005 | 1.005 | -0.35% | |
002194 | 1.04 | 1.04 | -0.35% | |
16850L | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,805.97 | 94.71 |
2 | 债券及货币 | 395.32 | 09.84 |
3 | 现金 | 395.32 | 09.84 |
4 | 其他资产 | 07.48 | 00.19 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002055 | 得润电子 | 08.36 | 206.41 | 5.14% | -0.79 |
300346 | 南大光电 | 04.21 | 127.06 | 3.16% | -0.93 |
000063 | 中兴通讯 | 04.35 | 123.10 | 3.06% | -0.68 |
300054 | 鼎龙股份 | 11.84 | 112.44 | 2.80% | 0.71 |
002138 | 顺络电子 | 05.34 | 111.29 | 2.77% | 2.49 |
002460 | 赣锋锂业 | 01.24 | 108.25 | 2.69% | 0.78 |
600884 | 杉杉股份 | 04.49 | 108.30 | 2.69% | 0.32 |
000725 | 京东方A | 24.47 | 107.67 | 2.68% | -2.60 |
002371 | 北方华创 | 03.61 | 107.69 | 2.68% | -1.12 |
601117 | 中国化学 | 15.10 | 102.53 | 2.55% | -1.12 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
180天≤X<365天 | 0.2% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
365天≤X<730天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 0.2 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-13.03% | -13.53% | -8.9% | 0.0% | -8.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | -0.46% | 4.65% | -12.83% | -13.53% | -24.41% | 0.0% | -24.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 1.48 | 1.37 | 1.03 |
夏普比率 | -88.84 | -92.11 | -18.15 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.06 | -0.02 |
詹森指数 | -0.22 | -0.27 | -0.12 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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