公募基金 > 基金超市 > 华夏亚债中国指数C
| 基金代码001023 | 基金经理刘薇 | 最新份额19,376.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模90.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.13% |
| 成立日期2011-05-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非成份券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但是这些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类似现金的产品。本基金不得投资于股票。
收益分配原则
1.由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3.在符合上述基金分红条件的前提下，本基金方可进行收益分配。本基金每年度收益分配不超过4次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。
4、基金份额持有人可以选择取得现金红利或将所获红利再投资于本基金，基金份额持有人可对A类、C类、H类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金按分红权益再投资日（具体以届时的分红公告为准）该类别的基金份额净值转成相应的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利。
5.法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券，风险和收益低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.211 | 1.5826 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.2108 | 1.5824 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.2108 | 1.5824 | 0.07% |
| 2026-3-23 | 1.2099 | 1.5815 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.2099 | 1.5815 | -0.02% |
| 2026-3-19 | 1.2101 | 1.5817 | -0.02% |
| 2026-3-18 | 1.2104 | 1.582 | 0.12% |
| 2026-3-17 | 1.209 | 1.5806 | 0.05% |
| 2026-3-16 | 1.2084 | 1.58 | -0.10% |
| 2026-3-13 | 1.2096 | 1.5812 | -0.03% |
| 2026-3-12 | 1.21 | 1.5816 | 0.06% |
| 2026-3-11 | 1.2093 | 1.5809 | -0.05% |
| 2026-3-10 | 1.2099 | 1.5815 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.2098 | 1.5814 | -0.22% |
| 2026-3-6 | 1.2125 | 1.5841 | -0.02% |
| 2026-3-5 | 1.2127 | 1.5843 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.2126 | 1.5842 | 0.05% |
| 2026-3-3 | 1.212 | 1.5836 | 0.02% |
| 2026-3-2 | 1.2118 | 1.5834 | 0.12% |
| 2026-2-27 | 1.2103 | 1.5819 | 0.04% |
刘薇女士：硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年1月27日至2021年5月3日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2021年8月3日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2021年8月17日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2021年8月18日至2022年2月14日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年10月12日至2023年11月9日期间)等，现任亚债中国债券指数基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏安益短债债券型证券投资基金基金经理(2022年12月15日起任职)、华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理（2025年3月19日起任职）。
任职期间收益
华夏亚债中国指数C 2021-01-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 12.30% | 8.06% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 10.74% | 8.06% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-10-11 至 2023-06-30 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 10.99% | 8.06% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 债券型 | 2021-01-27 至 2021-05-04 | 0.3 | 1.08% | 0.63% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2025-03-19 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型 | 2022-09-19 至 2023-11-09 | 1.1 | 2.01% | 1.78% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2021-01-27 至 2021-10-22 | 0.7 | 2.21% | 3.07% |
| 华夏亚债中国指数C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 12.93% | 8.06% |
| 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2022-11-21 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.76% | 4.32% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-10-11 至 2023-06-30 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 4.27% | 3.86% |
| 华夏鼎泓债券A | 债券型 | 2022-12-27 至 2023-06-30 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券C | 债券型 | 2022-12-27 至 2023-06-30 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏永利一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-28 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏亚债中国指数A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 14.29% | 8.06% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.44% | 4.32% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 债券型 | 2021-01-27 至 2021-05-04 | 0.3 | 1.02% | 0.63% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 4.50% | 3.86% |
| 华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 3.32% | 3.86% |
| 华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 3.41% | 3.86% |
| 华夏安益短债债券C | 债券型 | 2022-10-24 至 2025-10-21 | 3.0 | 0.17% | 3.11% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2025-03-19 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型 | 2022-09-19 至 2023-11-09 | 1.1 | 1.98% | 1.78% |
| 华夏恒融债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 5.14% | 4.32% |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 7.29% | 8.06% |
| 华夏鼎融债券C | 债券型 | 2022-11-21 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 12.83% | 8.06% |
| 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 2.78% | 3.86% |
| 华夏永利一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-28 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏安益短债债券A | 债券型 | 2022-10-24 至 2025-10-21 | 3.0 | 0.32% | 3.11% |
| 华夏泰兴混合A | 混合型 | 2022-11-21 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎兴债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 3.21% | 3.86% |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 2024-06-11 至 2025-03-19 | 0.8 | -- | -- | |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 华夏泰兴混合C | 2022-11-21 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘薇 | 2021-01-27 至 今 | 5年2个月零28天 | 12.93 | 8.06 |
| 张海静 | 2020-01-06 至 2021-01-27 | 1年0个月零21天 | 1.85 | 4.34 |
| 柳万军 | 2015-07-16 至 2020-01-06 | 4年-7个月零21天 | 16.30 | 16.84 |
| 邓湘伟 | 2012-08-01 至 2015-07-16 | 2年11个月零15天 | 9.30 | 33.79 |
| 董元星 | 2011-04-19 至 2012-08-01 | 1年3个月零13天 | 6.60 | 3.60 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,259,906.20 | 105.59 |
| 3 | 现金 | 27.76 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 963.02 | 00.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230403 | 23农发03 | 580.00(万张) | 60,914.86(万元) | 5.11(%) |
| 2 | 230415 | 23农发15 | 470.00(万张) | 48,468.52(万元) | 4.06(%) |
| 3 | 220012 | 22附息国债12 | 330.00(万张) | 34,919.56(万元) | 2.93(%) |
| 4 | 250011 | 25附息国债11 | 340.00(万张) | 33,626.23(万元) | 2.82(%) |
| 5 | 220310 | 22进出10 | 300.00(万张) | 33,035.65(万元) | 2.77(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 0.0238 |
| 2 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.023 |
| 3 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.052 |
| 4 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.0625 |
| 5 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0.055 |
| 6 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.0503 |
| 7 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 0.075 |
| 8 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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