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华夏鼎佳债券A  009082
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债券型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理张海静
申购费率0.8%
基金规模6.23亿  (2022-06-30)
1.0961
1.1052
10.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.25% 0.0% 1367/5433
最近一月 0.61% 0.01% 2181/5374
最近三月 1.75% 0.02% 1733/5237
最近一年 4.52% 0.03% 1136/4606
(2024-04-18)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009082 基金经理张海静 最新份额0.05万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模6.23亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-04-21 托管行招商银行股份有限公司
首募规模60.01亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投资管理，追求持续、稳定的收益，力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接投资于股票等权益类资产，也不投资可转换债券和可交换债券。

收益分配原则

1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.0966 1.1057 0.05%
2024-4-18 1.0961 1.1052 0.05%
2024-4-17 1.0956 1.1047 0.07%
2024-4-16 1.0948 1.1039 0.04%
2024-4-15 1.0944 1.1035 0.05%
2024-4-12 1.0939 1.103 0.08%
2024-4-11 1.093 1.1021 0.05%
2024-4-10 1.0924 1.1015 -0.03%
2024-4-9 1.0927 1.1018 0.05%
2024-4-8 1.0922 1.1013 0.04%
2024-4-3 1.0918 1.1009 0.06%
2024-4-2 1.0911 1.1002 0.04%
2024-4-1 1.0907 1.0998 0.00%
2024-3-29 1.0907 1.0998 0.04%
2024-3-28 1.0903 1.0994 0.00%
2024-3-27 1.0903 1.0994 0.05%
2024-3-26 1.0898 1.0989 0.00%
2024-3-25 1.0898 1.0989 -0.02%
2024-3-22 1.09 1.0991 -0.01%
2024-3-21 1.0901 1.0992 0.02%
张海静

张海静女士：经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理、中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理。2016年2月加入华夏基金管理有限公司，历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理，华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理（2020年4月21日至2021年6月9日期间），亚债中国债券指数基金基金经理（2020年1月6日至2021年1月27日期间）、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理（2020年5月13日至2021年6月9日期间）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年3月7日至2021年8月16日期间）、华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理（2020年7月3日至2021年8月16日期间）、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2021年1月27日至2022年2月14日期间）、华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金基金经理（2020年9月29日至2022年6月21日期间）、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2019年7月15日至2023年3月21日期间）等，现任华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理（2019年3月7日起任职）、华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2019年12月20日起任职）、华夏恒慧一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2020年4月17日起任职）、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理（2021年1月27日起任职）、华夏鼎英债券型证券投资基金基金经理（2021年9月9日起任职）、华夏30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理（2021年12月27日起任职）、华夏鼎信债券型证券投资基金基金经理（2022年2月14日起任职）、华夏卓信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2022年4月21日起任职）、华夏鼎优债券型证券投资基金基金经理（2022年4月22日起任职）、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2022年6月29日起任职）、华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2022年7月21日起任职）、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2022年9月19日起任职）、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理（2023年3月21日起任职）、华夏稳福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理（2023年3月21日起任职）。

任职期间收益
华夏鼎佳债券A  2023-03-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏鼎祥三个月定期开放债券C债券型2019-03-07 至 2021-08-16 2.43.51% 12.27% 
华夏鼎旺三个月定期开放债券A债券型2019-07-15 至 2023-03-21 3.712.78% 14.31% 
华夏鼎英债券A债券型2021-09-09 至 今 2.610.29% 4.52% 
华夏鼎英债券C债券型2021-09-09 至 今 2.610.16% 4.52% 
华夏卓信一年定开债券发起式债券型2022-01-18 至 今 2.34.18% 4.02% 
华夏鼎航债券A债券型2020-06-13 至 2021-08-16 1.25.58% 4.85% 
华夏稳健增利4个月债券C债券型2023-08-23 至 今 0.71.08% 0.39% 
华夏鼎业三个月定开债券C债券型2022-09-19 至 2024-03-04 1.53.31% 2.19% 
华夏鼎优债券A债券型2022-01-27 至 今 2.23.88% 4.00% 
华夏鼎优债券C债券型2022-01-27 至 今 2.23.69% 4.00% 
华夏稳定双利债券C债券型2019-03-07 至 今 5.116.85% 17.01% 
华夏亚债中国债券指数C债券型2020-01-06 至 2021-01-27 1.11.85% 4.34% 
华夏恒慧一年定开债券债券型2020-04-10 至 今 4.013.29% 9.96% 
华夏鼎祥三个月定期开放债券A债券型2019-03-07 至 2021-08-16 2.48.96% 12.27% 
华夏鼎旺三个月定期开放债券C债券型2019-07-15 至 2023-03-21 3.75.55% 14.30% 
华夏鼎顺三个月定开债券A债券型2022-06-29 至 今 1.85.58% 2.84% 
华夏恒泰64个月定开债券债券型2019-11-22 至 今 4.415.53% 13.27% 
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A债券型2020-06-24 至 今 3.8--  --  
华夏亚债中国债券指数A债券型2020-01-06 至 2021-01-27 1.12.35% 4.34% 
华夏鼎禄三个月定开债券A债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.06.00% 4.32% 
华夏鼎佳债券A债券型2020-04-14 至 2021-06-09 1.20.52% 3.10% 
华夏鼎佳债券A债券型2023-03-21 至 今 1.13.58% 1.84% 
华夏鼎佳债券C债券型2020-04-14 至 2021-06-09 1.242.96% 3.10% 
华夏鼎佳债券C债券型2023-03-21 至 今 1.13.55% 1.84% 
华夏鼎信债券A债券型2022-02-14 至 今 2.27.74% 3.59% 
华夏稳鑫增利80天债券C债券型2023-08-23 至 今 0.71.35% 0.39% 
华夏稳健增利4个月债券A债券型2023-08-23 至 今 0.71.20% 0.39% 
华夏稳福六个月持有混合C混合型2023-03-21 至 今 1.10.10% -20.04% 
华夏鼎成一年定开债券债券型2022-07-21 至 今 1.87.66% 2.48% 
华夏中债1-3年政金债指数C债券型2021-01-27 至 今 3.210.32% 8.06% 
华夏鼎信债券C债券型2022-02-14 至 今 2.27.54% 3.59% 
华夏鼎业三个月定开债券A债券型2022-09-19 至 2024-03-04 1.53.18% 2.19% 
华夏鼎明债券C债券型2020-04-17 至 2021-06-09 1.11.89% 3.07% 
华夏鼎航债券C债券型2020-06-13 至 2021-08-16 1.25.70% 4.85% 
华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C债券型2020-06-24 至 今 3.8--  --  
华夏稳福六个月持有混合A混合型2023-03-21 至 今 1.10.35% -20.04% 
华夏30天滚动短债债券发起式A债券型2021-12-16 至 今 2.36.60% 3.76% 
华夏30天滚动短债债券发起式C债券型2021-12-16 至 今 2.36.14% 3.76% 
华夏稳定双利债券A债券型2019-03-07 至 今 5.119.17% 17.00% 
华夏鼎顺三个月定开债券C债券型2022-06-29 至 今 1.8--  --  
华夏鼎禄三个月定开债券C债券型2021-01-27 至 2022-02-14 1.0--  --  
华夏中债1-3年政金债指数A债券型2021-01-27 至 今 3.29.85% 8.06% 
华夏鼎明债券A债券型2020-04-17 至 2021-06-09 1.12.32% 3.07% 
华夏稳鑫增利80天债券A债券型2023-08-23 至 今 0.71.43% 0.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张海静2023-03-21 至 今1年0个月零30天3.581.84
孙蕾2022-06-29 至 2023-09-051年2个月零7天3.522.51
刘薇2021-06-09 至 2022-06-291年0个月零20天3.323.86
张海静2020-04-14 至 2021-06-091年1个月零26天0.523.10
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005698 1.4801 1.4801 -0.12%
002345 1.124 1.124 0.03%
002411 0.974 1.383 0.03%
002460 1.2163 1.5043 0.06%
000016 1.1624 1.4552 0.06%
000061 1.169 1.169 0.03%
510650 2.0676 2.0676 -0.01%
513190 0.95 0.95 -0.01%
513230 0.6745 0.6745 -0.01%
513660 1.9242 0.999 -0.01%
006249 1.2922 1.2922 -0.01%
008267 1.0851 1.0851 0.06%
501186 0.7139 0.7139 0.03%
160322 0.8262 0.8762 -0.01%
160323 1.3974 1.4577 0.03%
007475 1.3787 1.3787 -0.01%
007481 0.8619 0.8619 0.03%
007592 1.144 1.144 0.03%
007666 1.2706 1.2706 0.06%
006910 1.1625 1.1625 -0.01%
008888 0.7427 0.7427 -0.01%
008947 0.8156 0.8156 0.06%
004923 1.0068 1.2277 0.06%
004979 1.0821 1.1866 0.06%
562660 0.8784 0.8784 -0.01%
588800 0.7388 0.7388 -0.01%
001031 1.4214 1.5814 0.06%
001065 0.1985 0.2287 -0.12%
010681 0.607 0.607 -0.01%
010693 0.5914 0.5914 0.03%
005140 1.2887 1.4059 0.03%
005141 1.2662 1.3802 0.03%
005887 1.0644 1.1605 0.06%
002552 1.1085 1.2796 0.06%
010020 0.7266 0.7266 0.03%
010107 0.6204 0.6204 0.03%
012099 1.091 1.091 0.06%
012924 0.1581 0.1581 -0.12%
013071 1.0544 1.0865 0.06%
011625 1.0063 1.0063 0.06%
008086 0.9163 0.9163 -0.01%
008088 0.5739 0.5739 -0.01%
002011 2.256 4.729 0.03%
010970 0.6461 0.6461 0.03%
010978 0.5931 0.5931 0.03%
516850 0.7167 0.7167 -0.01%
014517 1.0737 1.0737 0.06%
016708 1.0619 1.0619 -0.01%
015058 1.11 1.11 0.03%
015065 1.406 1.406 0.03%
015073 1.711 1.711 0.03%
013923 0.7529 0.7529 -0.01%
014079 0.7493 0.7493 0.00%
015504 0.8667 0.8667 0.03%
013627 0.8191 0.8191 0.03%
013102 1.0361 1.0361 0.03%
013125 0.7379 0.7379 -0.01%
013172 0.5175 0.5175 -0.12%
159510 0.9564 0.9564 -0.01%
159523 0.9178 0.9178 -0.01%
159620 0.8491 0.8491 -0.01%
159711 0.8332 0.8332 -0.01%
159902 2.9329 3.0529 -0.01%
019730 1.0454 1.0454 0.03%
019832 1.0404 1.0404 -0.01%
019976 0.9337 0.9337 -0.01%
018735 1.0465 1.0465 -0.01%
016238 0.7694 0.7694 0.03%
016253 0.7865 0.7865 0.03%
017558 0.8803 0.8803 -0.01%
017683 0.913 0.913 -0.01%
018916 0.9238 0.9238 0.03%
019001 1.0213 1.0213 -0.01%
017832 0.8399 0.8399 -0.01%
002251 1.146 1.146 0.03%
000011 13.158 20.314 0.03%
000014 1.637 1.637 0.06%
000031 1.733 1.733 0.03%
000047 1.6264 1.9285 0.06%
000048 1.5857 1.8774 0.06%
000075 0.1385 0.1385 -0.12%
003567 2.5469 2.5469 0.03%
510330 3.6426 1.7834 -0.01%
510660 2.0582 2.0582 -0.01%
512990 1.4333 1.4333 -0.01%
513300 1.5798 1.5798 -0.12%
513330 0.3238 0.3238 -0.12%
513520 1.3649 1.3649 -0.12%
515010 0.9538 0.9538 -0.01%
515030 1.1205 1.1205 -0.01%
515050 0.9051 0.9051 -0.01%
515070 0.9189 0.9189 -0.01%
002834 1.438 1.438 0.03%
002891 1.259 1.259 -0.12%
006381 0.9681 0.9681 -0.12%
006395 1.187 1.187 -0.01%
005364 1.0535 1.2 0.06%
008349 1.0057 1.1547 0.06%
160311 1.212 4.33 0.03%
160325 0.7342 0.7342 0.03%
004686 1.3056 1.3056 -0.01%
007282 1.13 1.1835 0.06%
008916 1.0271 1.0271 -0.01%
004921 1.041 1.2865 0.06%
519908 2.463 6.926 0.03%
562580 1.0217 1.0217 -0.01%
562600 0.8518 0.8518 -0.01%
588000 0.7808 0.5423 -0.01%
004050 0.8289 1.2231 0.03%
010305 0.6084 0.6084 0.03%
010306 0.5937 0.5937 0.03%
010333 0.5201 0.5201 0.03%
003300 0.7848 0.9933 0.03%
003301 1.0397 1.2932 0.06%
001003 1.3044 2.1894 0.06%
005178 1.3271 1.3852 0.03%
005214 1.2724 1.2724 0.06%
005774 1.6682 1.6682 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币748,232.86115.28
3现金3,156.0800.49
4其他资产148.6400.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123001823附息国债18700.00(万张)71,000.46(万元)10.94(%)  
2192802619兴业银行二级02310.00(万张)31,931.88(万元)4.92(%)  
3232600323汇丰银行01240.00(万张)24,339.40(万元)3.75(%)  
4192800919农业银行二级04210.00(万张)21,891.66(万元)3.37(%)  
5192006619上海银行二级210.00(万张)21,564.54(万元)3.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12022-08-252022-08-260.0091
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.76%4.52%3.47%0.0%2.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.61%
1.75%
1.97%
1.97%
4.52%
10.78%
0.0%
10.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.04
-0.04
夏普比率
314.96
138.21
67.14
特雷诺指数
-1.02
-0.14
-0.06
詹森指数
0.03
0.02
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。