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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 004921
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债券型基金
基金公司 基金经理刘薇 申购费率 基金规模36.45亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004921 | 基金经理刘薇 | 最新份额291,540.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模36.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-10-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债和公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含可分离交易可转债）的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接买入股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0422 | 1.3397 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.0422 | 1.3397 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.042 | 1.3395 | 0.04% |
| 2026-3-23 | 1.0416 | 1.3391 | 0.02% |
| 2026-3-20 | 1.0414 | 1.3389 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0413 | 1.3388 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0412 | 1.3387 | 0.05% |
| 2026-3-17 | 1.0407 | 1.3382 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.0405 | 1.338 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0406 | 1.3381 | -0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0407 | 1.3382 | 0.02% |
| 2026-3-11 | 1.0405 | 1.338 | -0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0406 | 1.3381 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.0406 | 1.3381 | -0.08% |
| 2026-3-6 | 1.0414 | 1.3389 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0413 | 1.3388 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.0411 | 1.3386 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.0409 | 1.3384 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0408 | 1.3383 | 0.06% |
| 2026-2-27 | 1.0402 | 1.3377 | 0.01% |
刘薇女士：硕士。2013年1月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理，华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年1月27日至2021年5月3日期间)、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2021年8月3日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2021年8月17日期间)、华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏恒融债券型证券投资基金基金经理(2021年8月18日至2022年2月14日期间)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎明债券型证券投资基金基金经理(2021年6月9日至2022年6月29日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年10月12日至2023年11月9日期间)等，现任亚债中国债券指数基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏安益短债债券型证券投资基金基金经理(2022年12月15日起任职)、华夏稳健增利4个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理（2025年3月19日起任职）。
任职期间收益
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 2021-01-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 12.30% | 8.06% |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 10.74% | 8.06% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2022-10-11 至 2023-06-30 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏鼎福三个月定开债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏鼎诺三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 10.99% | 8.06% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 债券型 | 2021-01-27 至 2021-05-04 | 0.3 | 1.08% | 0.63% |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 债券型 | 2024-06-11 至 2025-03-19 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏稳健增利4个月债券C | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎誉三个月定开债券A | 债券型 | 2022-09-19 至 2023-11-09 | 1.1 | 2.01% | 1.78% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2021-01-27 至 2021-10-22 | 0.7 | 2.21% | 3.07% |
| 华夏亚债中国指数C | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 12.93% | 8.06% |
| 华夏鼎融债券A | 债券型 | 2022-11-21 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.76% | 4.32% |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 债券型 | 2022-10-11 至 2023-06-30 | 0.7 | -- | -- |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 4.27% | 3.86% |
| 华夏鼎泓债券A | 债券型 | 2022-12-27 至 2023-06-30 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏鼎泓债券C | 债券型 | 2022-12-27 至 2023-06-30 | 0.5 | -- | -- |
| 华夏永利一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-28 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏亚债中国指数A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 14.29% | 8.06% |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 4.44% | 4.32% |
| 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 债券型 | 2021-01-27 至 2021-05-04 | 0.3 | 1.02% | 0.63% |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 4.50% | 3.86% |
| 华夏鼎佳债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 3.32% | 3.86% |
| 华夏鼎佳债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 3.41% | 3.86% |
| 华夏安益短债债券C | 债券型 | 2022-10-24 至 2025-10-21 | 3.0 | 0.17% | 3.11% |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 债券型 | 2024-06-11 至 2025-03-19 | 0.8 | -- | -- |
| 华夏稳健增利4个月债券A | 债券型 | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎誉三个月定开债券C | 债券型 | 2022-09-19 至 2023-11-09 | 1.1 | 1.98% | 1.78% |
| 华夏恒融债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | 5.14% | 4.32% |
| 华夏恒益18个月定开债券 | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 7.29% | 8.06% |
| 华夏鼎融债券C | 债券型 | 2022-11-21 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A | 债券型 | 2021-01-27 至 今 | 5.2 | 12.83% | 8.06% |
| 华夏鼎明债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 2.78% | 3.86% |
| 华夏永利一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-28 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏安益短债债券A | 债券型 | 2022-10-24 至 2025-10-21 | 3.0 | 0.32% | 3.11% |
| 华夏泰兴混合A | 混合型 | 2022-11-21 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
| 华夏鼎兴债券C | 债券型 | 2021-01-27 至 2022-02-14 | 1.0 | -- | -- |
| 华夏鼎顺三个月定开债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏鼎明债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 2022-06-29 | 1.1 | 3.21% | 3.86% |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 2024-06-11 至 2025-03-19 | 0.8 | -- | -- | |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 2025-03-19 至 今 | 1.0 | -- | -- | |
| 华夏泰兴混合C | 2022-11-21 至 2023-06-30 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘薇 | 2021-01-27 至 今 | 5年2个月零28天 | 12.83 | 8.06 |
| 刘明宇 | 2017-12-11 至 2021-01-27 | 3年1个月零16天 | 14.64 | 16.68 |
| 毛颖 | 2017-09-07 至 2018-12-17 | 1年3个月零10天 | 7.02 | 3.84 |
基本信息
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 422,489.70 | 139.88 |
| 3 | 现金 | 7,081.91 | 02.34 |
| 4 | 其他资产 | 00.76 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 150.00(万张) | 15,167.80(万元) | 5.02(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 150.00(万张) | 15,071.68(万元) | 4.99(%) |
| 3 | 102300287 | 23宜昌城控MTN001 | 80.00(万张) | 8,255.64(万元) | 2.73(%) |
| 4 | 138810 | 23宁交01 | 80.00(万张) | 8,180.32(万元) | 2.71(%) |
| 5 | 102382183 | 23南通城建MTN002 | 80.00(万张) | 8,139.06(万元) | 2.69(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.8% |
| 50≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 0.0076 |
| 2 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 0.006 |
| 3 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 0.0094 |
| 4 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 0.029 |
| 5 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 0.04 |
| 6 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.04 |
| 7 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.021 |
| 8 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.04 |
| 9 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 0.0167 |
| 10 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 0.0359 |
| 11 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 0.0504 |
| 12 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 0.0015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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