基金公司 基金经理陈曦 申购费率 基金规模2.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001277 | 基金经理陈曦 | 最新份额25,059.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模2.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-05-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过对国企改革事件催生的各类持续性和阶段性投资机会的深入研究,运用量化手段,结合自下而上的研究,实施多策略的组合管理,投资受益于中国国企改革的标的,以分享中国经济体制改革带来的财富增长,寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等)、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、中期票据、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险/预期收益特征的开放式基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8762 | 0.8762 | 1.66% |
| 2026-7-2 | 0.8619 | 0.8619 | -3.28% |
| 2026-7-1 | 0.8911 | 0.8911 | -0.65% |
| 2026-6-30 | 0.8969 | 0.8969 | 0.87% |
| 2026-6-29 | 0.8892 | 0.8892 | 0.12% |
| 2026-6-26 | 0.8881 | 0.8881 | -3.36% |
| 2026-6-25 | 0.919 | 0.919 | 0.76% |
| 2026-6-24 | 0.9121 | 0.9121 | 2.04% |
| 2026-6-23 | 0.8939 | 0.8939 | -3.45% |
| 2026-6-22 | 0.9258 | 0.9258 | 3.33% |
| 2026-6-18 | 0.896 | 0.896 | 0.55% |
| 2026-6-17 | 0.8911 | 0.8911 | 1.42% |
| 2026-6-16 | 0.8786 | 0.8786 | -0.18% |
| 2026-6-15 | 0.8802 | 0.8802 | 4.18% |
| 2026-6-12 | 0.8449 | 0.8449 | 1.19% |
| 2026-6-11 | 0.835 | 0.835 | -0.38% |
| 2026-6-10 | 0.8382 | 0.8382 | -2.05% |
| 2026-6-9 | 0.8557 | 0.8557 | 2.23% |
| 2026-6-8 | 0.837 | 0.837 | -3.15% |
| 2026-6-5 | 0.8642 | 0.8642 | -2.79% |

陈曦先生:中国国籍,硕士。2015年从中国人民大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼投资经理助理、资深研究员兼投资经理助理、研究部总经理助理兼投资经理助理、研究部总经理助理。现任行业研究部总经理助理兼博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2020年10月28日—至今)、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时创业成长混合型证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时国企改革主题股票型证券投资基金(2022年7月29日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时裕益混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-04-23 | 1.8 | -29.37% | -24.55% |
| 博时国企改革主题股票A | 股票型 | 2022-07-29 至 今 | 3.9 | -34.39% | -25.32% |
| 博时国企改革主题股票C | 股票型 | 2022-07-29 至 今 | 3.9 | -34.78% | -25.32% |
| 博时创业成长混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 4.0 | -34.61% | -24.55% |
| 博时创业成长混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 4.0 | -34.11% | -24.55% |
| 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-10-28 至 2023-08-07 | 2.8 | 3.67% | -1.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈曦 | 2022-07-29 至 今 | 3年-1个月零5天 | -34.39 | -25.32 |
| 姚爽 | 2021-05-18 至 2022-07-29 | 1年2个月零11天 | -19.34 | -7.93 |
| 林景艺 | 2015-04-29 至 2021-05-18 | 6年0个月零19天 | 6.00 | 37.88 |
| 王俊 | 2015-04-29 至 2016-06-08 | 1年1个月零10天 | -27.40 | -29.80 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,083.92 | 92.56 |
| 2 | 债券及货币 | 1,686.44 | 08.18 |
| 3 | 现金 | 1,686.44 | 08.18 |
| 4 | 其他资产 | 13.27 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000338 | 潍柴动力 | 56.29 | 1,364.47 | 6.62% | 9.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.16 | 1,269.37 | 6.16% | 0.91 |
| 601318 | 中国平安 | 14.53 | 825.01 | 4.00% | -6.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24.55 | 803.28 | 3.90% | -19.93 |
| 600482 | 中国动力 | 24.23 | 759.13 | 3.68% | 24.23 |
| 600875 | 东方电气 | 20.57 | 720.98 | 3.50% | 20.57 |
| 600309 | 万华化学 | 08.61 | 684.06 | 3.32% | 8.61 |
| 002415 | 海康威视 | 20.10 | 611.44 | 2.97% | 3.53 |
| 600418 | 江淮汽车 | 13.00 | 600.60 | 2.91% | 13.00 |
| 601601 | 中国太保 | 15.91 | 590.10 | 2.86% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 3年≤X | 0.0% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 30天≤X<730天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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