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博时睿利事件驱动混合(LOF)  160519
收藏成功
混合型,LOF型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.79亿  (2022-06-30)
1.665
1.665
66.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.06% 0.02% 6202/7474
最近一月 -2.75% -0.01% 5343/7461
最近三月 -3.53% -0.02% 4925/7342
最近一年 -19.21% -0.09% 5343/6586
(2023-07-31)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码160519 基金经理 最新份额1,069.35万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.79亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-05-31 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握国内经济结构调整和升级的大背景下的事件性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。    如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-7-31 1.665 1.665 -0.24%
2023-7-28 1.669 1.669 0.06%
2023-7-27 1.668 1.668 0.00%
2023-7-26 1.668 1.668 -0.36%
2023-7-25 1.674 1.674 0.48%
2023-7-24 1.666 1.666 -0.24%
2023-7-21 1.67 1.67 -0.42%
2023-7-20 1.677 1.677 -1.29%
2023-7-19 1.699 1.699 -0.47%
2023-7-18 1.707 1.707 -0.06%
2023-7-17 1.708 1.708 -0.58%
2023-7-14 1.718 1.718 -0.06%
2023-7-13 1.719 1.719 0.88%
2023-7-12 1.704 1.704 -0.99%
2023-7-11 1.721 1.721 0.53%
2023-7-10 1.712 1.712 -0.12%
2023-7-7 1.714 1.714 -0.52%
2023-7-6 1.723 1.723 -0.17%
2023-7-5 1.726 1.726 -1.03%
2023-7-4 1.744 1.744 1.63%
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国贸集团资产经营有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000652 3.658 3.168 0.29%
001578 1.0787 1.3228 0.01%
002404 1.0791 1.2411 0.01%
002556 1.674 1.674 0.50%
002611 1.5193 1.5193 -0.12%
002970 1.015 1.236 0.01%
003119 1.813 1.896 0.29%
003682 1.0982 1.2578 0.01%
004092 1.0778 1.0778 0.29%
004136 1.0707 1.2203 0.01%
004168 1.0975 1.2425 0.01%
004307 1.016 1.2504 0.01%
004367 1.1094 1.2111 0.01%
004601 1.0546 1.2772 0.01%
005062 1.2875 1.2875 0.50%
007071 1.1436 1.1436 0.26%
007985 1.1094 1.1435 0.01%
008966 0.9602 1.2917 0.29%
010046 0.9993 0.9993 0.26%
010227 1.0853 1.0853 0.01%
010904 1.0034 1.0034 0.29%
011162 0.5261 0.5261 0.29%
011527 1.074 1.074 0.29%
011528 1.0638 1.0638 0.29%
011648 0.8629 0.8629 0.29%
011757 0.8072 0.8072 0.29%
011879 1.772 1.772 0.29%
011982 1.137 1.137 0.29%
012083 0.76 0.76 0.29%
012487 1.0148 1.0148 0.29%
012655 0.9002 0.9002 0.50%
013069 1.0638 1.0638 0.01%
013410 3.632 3.632 0.29%
013434 0.9249 0.9249 0.29%
013770 1.0169 1.0169 0.29%
014004 1.0121 1.0503 0.01%
014100 0.6592 0.6592 0.50%
014424 0.8282 0.8282 0.47%
015301 1.0498 1.0498 0.01%
015302 1.0458 1.0458 0.01%
015750 0.842 0.842 0.29%
016337 1.0639 1.0639 0.50%
016369 0.9977 0.9977 0.26%
016751 1.4937 1.4937 0.29%
016977 0.9635 0.9635 0.29%
017016 1.0073 1.0073 0.26%
018145 0.9532 0.9532 0.50%
050026 2.724 2.863 0.29%
159743 0.8955 0.8955 0.50%
159811 1.0689 1.0689 0.50%
160505 1.115 5.81 0.29%
160513 1.9571 2.0321 0.01%
160519 1.665 1.665 0.29%
511380 11.5365 1.1537 0.01%
513360 0.6085 0.6085 0.47%
513500 1.5414 3.0828 0.47%
000929 4.4782 1.9433 -0.12%
000930 4.397 1.8319 -0.12%
001243 0.9813 0.9813 0.50%
001523 1.5441 1.5441 0.29%
001961 1.1167 1.2881 0.01%
002142 1.687 2.11 0.29%
002519 1.0766 1.281 0.01%
002569 1.0232 1.2113 0.01%
002904 1.0597 1.2274 0.01%
002930 1.0685 1.2193 0.01%
003703 1.1432 1.2362 0.01%
004175 1.4906 1.7999 0.29%
005266 1.599 1.8008 0.29%
005483 0.839 0.839 0.29%
005631 1.1708 1.225 0.01%
006438 1.3793 1.3793 0.50%
007147 1.0205 1.1289 0.01%
007486 1.039 1.1412 0.01%
007513 1.1088 1.159 0.01%
007649 1.1915 1.1915 0.26%
008396 1.3334 1.3334 0.50%
008397 1.3192 1.3192 0.50%
008411 1.0558 1.1117 0.01%
009323 1.0286 1.0899 0.01%
009741 0.9347 0.9347 0.29%
009857 0.7905 0.7905 0.29%
010508 1.0987 1.1371 0.29%
011178 0.673 0.673 0.29%
011487 0.6595 0.6595 0.29%
011740 0.7403 0.7403 0.29%
011865 1.0489 1.0489 0.01%
011939 0.799 0.799 0.29%
012650 0.7217 0.7217 0.29%
014438 0.8947 0.8947 0.47%
014440 1.0095 1.0095 0.29%
014507 0.9454 0.9454 0.29%
015030 0.9875 0.9875 0.29%
015272 1.0343 1.0343 0.29%
015749 0.8462 0.8462 0.29%
015903 0.9104 0.9104 0.29%
016978 0.9943 0.9943 0.29%
016979 0.992 0.992 0.29%
017274 1.1938 1.1938 0.26%
017439 1.0174 1.0174 0.01%
017837 1.0231 1.0231 0.01%
017904 1.1311 1.1311 0.01%
018146 0.9527 0.9527 0.50%
018218 0.9866 0.9866 0.29%
050006 1.3513 2.1733 0.01%
050015 0.946 1.028 0.47%
050016 1.4174 1.5854 0.01%
050019 1.826 1.831 0.01%
159623 0.9017 0.9017 0.50%
159650 101.8443 1.0184 0.01%
159742 0.627 0.627 0.47%
160512 2.477 2.649 0.29%
506005 0.7772 0.8339 0.29%
561700 0.9821 0.9821 0.50%
017020 0.942 0.942 0.50%
001242 0.9809 0.9809 0.50%
001425 1.7401 1.7401 0.29%
001522 1.5505 1.603 0.29%
002143 1.1081 1.3222 0.01%
002198 1.0815 1.2927 0.01%
002354 1.0597 1.3109 0.01%
002385 1.6114 1.6296 0.50%
002610 1.5595 1.5595 -0.12%
002775 1.0568 1.2904 0.01%
002905 1.0454 1.1805 0.01%
003259 1.0194 1.2642 0.01%
003435 2.005 2.07 0.29%
003866 1.0908 1.1734 0.01%
004334 1.0337 1.2642 0.01%
004689 1.0906 1.2632 0.01%
005622 1.1336 1.2298 0.01%
006714 1.0102 1.1484 0.01%
008106 1.0549 1.1583 0.01%
009546 1.098 1.1458 0.29%
009561 1.0285 1.1041 0.01%
009620 0.7251 0.7805 0.29%
009716 0.9461 0.9461 0.29%
010223 1.096 1.096 0.01%
010327 0.5811 0.5811 0.29%
010872 0.7395 0.7395 0.50%
011095 1.0215 1.0215 0.29%
011163 0.5158 0.5158 0.29%
011340 0.8907 0.8907 0.29%
011341 0.8775 0.8775 0.29%
011586 0.7951 0.7951 0.29%
011741 0.7303 0.7303 0.29%
011928 0.669 0.669 0.29%
012692 1.0192 1.048 0.01%
012996 0.886 0.886 0.26%
013103 0.6564 0.6564 0.29%
013104 0.6488 0.6488 0.29%
013321 1.0064 1.0064 0.29%
013433 0.9381 0.9381 0.29%
013450 0.7457 0.7457 0.29%
014212 0.8771 0.8771 0.29%
014425 0.8265 0.8265 0.47%
014439 0.8869 0.8869 0.47%
014914 0.9981 0.9981 0.29%
015993 0.7115 0.7115 0.50%
016057 1.254 1.254 0.47%
016336 1.0692 1.0692 0.50%
017482 1.0592 1.0592 0.50%
017769 0.9652 0.9652 0.29%
017910 1.0969 1.0969 0.01%
018094 1.0479 1.0479 0.50%
018407 1.0045 1.0045 0.01%
050023 1.5213 1.7743 0.01%
050106 1.3672 2.2564 0.01%
050116 1.3902 1.5402 0.01%
159838 0.6577 0.6577 0.50%
160517 1.3085 1.4726 0.50%
510020 2.9257 1.0791 0.50%
513060 0.5224 0.5224 0.47%
515890 1.3384 1.5342 0.50%
561710 0.7853 0.7853 0.50%
014847 1.0297 1.0297 0.01%
014846 1.0334 1.0334 0.01%
000200 1.1735 1.6683 0.01%
001237 1.1238 1.1238 0.50%
001993 1.2931 1.4099 0.01%
002175 1.0839 1.2842 0.01%
002578 1.084 1.218 0.01%
002698 1.0247 1.2496 0.01%
003023 1.1493 1.1916 0.01%
003120 1.802 1.884 0.29%
003188 1.0663 1.3729 0.01%
003210 1.1925 1.2667 0.01%
003258 1.051 1.2631 0.01%
003566 1.0994 1.2414 0.01%
003951 1.3232 1.6161 0.29%
004118 1.0512 1.3494 0.01%
004150 1.3421 1.3949 0.29%
004200 1.0554 1.2823 0.01%
004435 1.4461 1.4461 0.29%
004458 1.0093 1.2355 0.01%
004495 1.4206 1.5247 0.29%
005462 1.0256 1.165 0.01%
007962 1.0492 1.1215 0.01%
007963 1.0491 1.1173 0.01%
008651 1.0643 1.1132 0.01%
008867 0.9399 0.9399 0.29%
009218 0.854 0.854 0.29%
009332 0.9778 0.9778 0.29%
009469 0.8896 0.8896 0.29%
010226 1.0869 1.0869 0.01%
010328 0.6998 0.6998 0.29%
010329 0.6903 0.6903 0.29%
010994 1.0705 1.0705 0.29%
011056 0.7319 0.7319 0.29%
011592 1.564 1.564 0.50%
011846 0.7885 0.7885 0.29%
011875 0.7533 0.7533 0.29%
011938 0.8095 0.8095 0.29%
012087 0.6371 0.6371 0.29%
012218 0.9659 0.9659 0.29%
012658 0.8929 0.8929 0.50%
012780 0.8423 0.8423 0.29%
013113 0.9751 0.9751 0.29%
013114 0.9693 0.9693 0.29%
013466 0.9357 0.9357 0.50%
014158 0.9477 0.9477 0.29%
014159 0.9422 0.9422 0.29%
014441 1.0034 1.0034 0.29%
014555 0.9894 0.9894 0.29%
014704 0.9101 0.9101 0.29%
016670 0.9665 0.9665 0.01%
018095 1.0469 1.0469 0.50%
018128 0.9136 0.9136 0.50%
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050119 1.761 1.765 0.01%
050202 0.1938 0.2164 0.47%
159908 2.0322 2.0322 0.50%
160514 1.6925 1.7925 0.01%
160527 0.8754 0.9084 0.29%
513690 0.7955 0.8055 0.50%
515090 1.2103 1.2103 0.50%
588390 0.6235 0.6235 0.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,840.4035.92
2债券及货币3,303.8964.48
3现金3,302.0864.44
4其他资产02.5800.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601702华峰铝业15.14207.124.04%-8.79  
688036传音控股01.06155.133.03%1.06  
002126银轮股份07.60134.522.63%0.45  
600028中国石化16.22103.162.01%16.22  
300037新宙邦01.3971.921.40%0.31  
300750宁德时代00.2966.811.30%0.29  
603690至纯科技01.8162.921.23%1.81  
300274阳光电源00.4957.151.12%-0.11  
300558贝达药业01.1655.711.09%1.16  
002027分众传媒07.3349.920.97%7.33  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1128136立讯转债00.01(万张)01.65(万元)0.03(%)  
2127064杭氧转债00.00(万张)00.09(万元)0.00(%)  
3127056中特转债00.00(万张)00.07(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.49%-19.21%-1.27%14.17%7.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.75%
-3.53%
-2.75%
-4.42%
-19.21%
-3.76%
94.06%
66.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
0.62
0.87
夏普比率
-121.59
-65.50
69.52
特雷诺指数
-0.03
-0.05
0.05
詹森指数
-0.22
-0.10
0.12
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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