| 基金代码050014 | 基金经理陈曦 | 最新份额5,215.91万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-06-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入研究创业成长型公司,挖掘该类型公司的投资机会,力争为基金持有人创造出超越业绩比较基准的投资回报。
本基金股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的60%-95%,其中对创业成长型公司的投资比例不低于股票投资部分的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%。债券投资比例为基金资产的0%-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的创业成长型公司是:从企业生命周期的角度看,处于成长阶段的启动期和高速成长期;从股票市场的结构看,主要集中在中小板、创业板和A股主板中小型成长公司。 本基金的投资范围还包括其他具有良好流动性的金融工具,即国内依法发行的股票(含存托凭证)和债券,新股/债券的申购或增发,法律、法规或国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。债券包括国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(包括分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购、银行存款等固定收益证券品种。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内做出调整以符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金利润分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金的收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 3.397 | 3.469 | 2.50% |
| 2026-5-22 | 3.314 | 3.386 | 3.37% |
| 2026-5-21 | 3.206 | 3.278 | -2.91% |
| 2026-5-20 | 3.302 | 3.374 | 0.43% |
| 2026-5-19 | 3.288 | 3.36 | 0.83% |
| 2026-5-18 | 3.261 | 3.333 | -0.34% |
| 2026-5-15 | 3.272 | 3.344 | -1.03% |
| 2026-5-14 | 3.306 | 3.378 | -2.51% |
| 2026-5-13 | 3.391 | 3.463 | 3.61% |
| 2026-5-12 | 3.273 | 3.345 | 0.03% |
| 2026-5-11 | 3.272 | 3.344 | 0.52% |
| 2026-5-8 | 3.255 | 3.327 | -1.63% |
| 2026-5-7 | 3.309 | 3.381 | 1.38% |
| 2026-5-6 | 3.264 | 3.336 | 3.55% |
| 2026-4-30 | 3.152 | 3.224 | 1.03% |
| 2026-4-29 | 3.12 | 3.192 | 1.86% |
| 2026-4-28 | 3.063 | 3.135 | -1.00% |
| 2026-4-27 | 3.094 | 3.166 | -0.29% |
| 2026-4-24 | 3.103 | 3.175 | -0.06% |
| 2026-4-23 | 3.105 | 3.177 | -0.10% |

陈曦先生:中国国籍,硕士。2015年从中国人民大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、高级研究员、高级研究员兼投资经理助理、资深研究员兼投资经理助理、研究部总经理助理兼投资经理助理、研究部总经理助理。现任行业研究部总经理助理兼博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2020年10月28日—至今)、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时创业成长混合型证券投资基金(2022年7月22日—至今)、博时国企改革主题股票型证券投资基金(2022年7月29日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时裕益混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 2024-04-23 | 1.8 | -29.37% | -24.55% |
| 博时国企改革主题股票A | 股票型 | 2022-07-29 至 今 | 3.8 | -34.39% | -25.32% |
| 博时国企改革主题股票C | 股票型 | 2022-07-29 至 今 | 3.8 | -34.78% | -25.32% |
| 博时创业成长混合C | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 3.8 | -34.61% | -24.55% |
| 博时创业成长混合A | 混合型 | 2022-07-22 至 今 | 3.8 | -34.11% | -24.55% |
| 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-10-28 至 2023-08-07 | 2.8 | 3.67% | -1.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈曦 | 2022-07-22 至 今 | 3年10个月零4天 | -34.11 | -24.55 |
| 林博鸿 | 2021-01-29 至 2022-07-22 | 1年5个月零23天 | -12.84 | -3.55 |
| 韩茂华 | 2013-08-26 至 2021-01-29 | 7年5个月零3天 | 199.45 | 216.52 |
| 孙占军 | 2010-04-23 至 2013-08-26 | 3年4个月零3天 | 0.07 | -6.68 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,490.73 | 93.94 |
| 2 | 债券及货币 | 980.21 | 06.83 |
| 3 | 现金 | 980.21 | 06.83 |
| 4 | 其他资产 | 32.77 | 00.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000338 | 潍柴动力 | 42.15 | 1,021.72 | 7.11% | 14.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.36 | 772.12 | 5.38% | 0.09 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 07.12 | 689.22 | 4.80% | 4.27 |
| 002126 | 银轮股份 | 14.06 | 597.69 | 4.16% | -11.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 05.09 | 488.64 | 3.40% | 0.98 |
| 600482 | 中国动力 | 14.92 | 467.44 | 3.25% | 14.92 |
| 601799 | 星宇股份 | 03.71 | 452.66 | 3.15% | 3.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.11 | 447.49 | 3.12% | -0.13 |
| 002539 | 云图控股 | 31.47 | 446.87 | 3.11% | 6.62 |
| 603306 | 华懋科技 | 05.42 | 409.75 | 2.85% | 5.42 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 1.6% |
| 1≤X<2 | 0.9% |
| 2≤X<3 | 0.6% |
| 3≤X | 0.0% |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.042 |
| 2 | 2014-01-14 | 2014-01-16 | 0.007 |
| 3 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 0.023 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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