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东方金元宝货币A  001987
收藏成功
货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理郑雪莹
申购费率0.0%
基金规模3.27亿  (2022-06-30)
0.3293
1.523%
25.66%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.37%
最近一年 1.83%
(2024-11-21)
基金代码001987 基金经理郑雪莹 最新份额36,325.1万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模3.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2015-11-23 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.43亿 托管费0.1%
投资策略

在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

(一)本基金每份基金份额享有同等分配权;
(二)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
(四)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
(五)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
(六)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(七)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金元宝货币A  2020-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 4.67.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 1.62.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 4.67.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 1.10.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 4.67.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 1.61.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 1.62.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 4.516.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 4.37.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 4.516.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 4.68.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑雪莹2020-04-30 至 今4年6个月零23天7.817.59
周薇2019-03-01 至 2020-05-141年2个月零13天3.002.86
姚航2015-11-13 至 2019-03-063年-9个月零21天11.7910.99
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001384 1.2385 1.2385 -0.04%
001702 1.8073 1.8073 -0.04%
002174 1.3236 1.3236 -0.04%
004005 1.015 1.0295 -0.04%
005616 1.2277 1.6217 -0.04%
006235 0.8633 0.8633 -0.04%
009463 1.0546 1.1627 0.04%
009466 0.9282 0.9682 0.04%
009590 1.4645 1.4645 -0.04%
010567 1.0974 1.0974 0.04%
012506 0.4092 0.4092 -0.04%
012540 1.0246 1.0468 0.04%
014560 0.7763 0.7763 -0.04%
016319 1.0829 1.0829 0.04%
019095 1.1523 1.1523 0.04%
020851 1.0116 1.0116 0.04%
001318 1.1173 1.1173 -0.04%
004244 0.8022 0.8022 -0.04%
006211 1.2531 1.3331 0.04%
006212 1.0623 1.4119 0.04%
015766 1.0053 1.0053 -0.04%
016204 1.0634 1.0634 0.02%
017811 1.1683 1.1683 -0.04%
400011 1.2597 1.8967 -0.04%
400013 1.3216 1.7313 -0.04%
020850 1.0129 1.0129 0.04%
001198 1.0509 1.2811 -0.04%
002192 1.3971 1.3971 -0.04%
009456 1.209 1.418 0.04%
011459 0.5747 0.5747 -0.04%
012539 1.0251 1.039 0.04%
014561 0.7656 0.7656 -0.04%
018855 1.0294 1.0294 0.04%
020946 1.0023 1.0023 0.04%
020947 1.0015 1.0015 0.04%
400009 1.285 1.589 0.04%
400030 1.3487 1.5767 0.04%
001120 1.0614 1.0614 -0.04%
001121 0.9621 0.9621 -0.04%
002163 1.0463 2.2902 -0.04%
002497 1.465 1.465 -0.04%
002545 1.4255 1.7751 -0.04%
003325 1.2905 1.4485 0.04%
003838 1.0291 1.483 0.04%
010565 1.1103 1.1103 0.04%
012403 1.1246 1.1754 0.04%
012507 0.4037 0.4037 -0.04%
014352 0.8944 0.8944 -0.04%
014355 0.9214 0.9214 -0.04%
015381 0.8555 0.9055 -0.04%
016318 1.086 1.086 0.04%
021303 1.0056 1.0146 0.04%
400001 1.0431 3.0546 -0.04%
400007 3.292 3.292 -0.04%
400029 1.14 1.6342 0.04%
001385 1.1931 1.1931 -0.04%
001614 1.3145 1.3145 -0.04%
003324 1.317 1.489 0.04%
003837 1.0281 1.3766 0.04%
004006 0.9943 1.0073 -0.04%
005844 1.1757 1.1757 -0.04%
006785 0.7685 0.7685 -0.04%
007687 1.3263 1.3263 -0.04%
009999 0.8532 0.8532 -0.04%
011458 0.5848 0.5848 -0.04%
018045 0.917 0.917 0.02%
018046 0.9091 0.9091 0.02%
400003 1.6574 5.0942 -0.04%
400015 2.1605 2.6205 -0.04%
400027 1.1522 1.6871 0.04%
002060 1.125 1.125 -0.04%
006213 1.1235 1.782 0.04%
009464 1.0557 1.1584 0.04%
009465 0.9378 0.9828 0.04%
010566 1.1091 1.1091 0.04%
014700 0.8019 0.8019 -0.04%
014986 1.2498 1.6098 -0.04%
015587 0.8992 0.8992 -0.04%
015765 1.0152 1.0152 -0.04%
016205 1.0526 1.0526 0.02%
019097 1.0964 1.0964 0.04%
021304 1.0057 1.0147 0.04%
006210 3.6938 4.6208 0.04%
009461 1.0946 1.2596 0.04%
009462 1.13 1.257 0.04%
009938 0.8464 0.8964 -0.04%
012404 1.2948 2.5488 0.04%
014353 0.8804 0.8804 -0.04%
014354 0.9302 0.9302 -0.04%
014724 0.765 0.765 -0.04%
015586 0.9081 0.9081 -0.04%
400032 1.0099 1.0099 -0.04%
001196 1.405 1.405 -0.04%
004205 1.0669 1.0669 -0.04%
009937 0.8645 0.9145 -0.04%
012611 1.0159 1.0749 0.04%
012612 1.0163 1.0713 0.04%
014699 0.8089 0.8089 -0.04%
015382 0.8461 0.8961 -0.04%
020126 1.6484 1.6484 -0.04%
021478 0.8008 0.8008 -0.04%
400016 1.2632 1.5432 0.04%
400025 1.3396 1.3396 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币146,077.12104.64
3现金2,209.3901.58
4其他资产2,139.6501.53
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240315324农业银行CD153100.00(万张)9,959.27(万元)7.13(%)  
211242107724渤海银行CD077100.00(万张)9,909.05(万元)7.10(%)  
311241107824平安银行CD078100.00(万张)9,855.34(万元)7.06(%)  
4222800722浦发银行0170.00(万张)7,125.15(万元)5.10(%)  
511242116224渤海银行CD16270.00(万张)6,978.07(万元)5.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.563%1.825%1.842%2.014%2.569%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.37%
0.78%
1.57%
1.83%
5.64%
10.5%
25.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-62.22
-63.43
-29.61
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。