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东方金元宝货币A  001987
收藏成功
货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理郑雪莹
申购费率0.0%
基金规模3.27亿  (2022-06-30)
0.2409
0.996%
28.28%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.28%
最近一年 1.11%
(2026-08-12)
基金代码001987 基金经理郑雪莹 最新份额70,345.76万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模3.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2015-11-23 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.43亿 托管费0.05%
投资策略

在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金元宝货币A  2020-04-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 6.37.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 3.32.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 6.37.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 2.80.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 6.37.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 3.31.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 3.32.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 6.316.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 6.07.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 6.316.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 6.38.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑雪莹2020-04-30 至 今6年3个月零15天7.817.59
周薇2019-03-01 至 2020-05-141年2个月零13天3.002.86
姚航2015-11-13 至 2019-03-063年-9个月零21天11.7910.99
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022637 1.0398 1.0398 0.02%
021478 0.8893 0.8893 0.81%
021094 1.2621 1.2621 0.81%
021095 1.2532 1.2532 0.81%
017811 3.4779 3.4779 0.81%
400013 1.4222 1.8428 0.81%
400025 1.4624 1.4624 0.81%
400032 0.9555 0.9555 0.81%
009464 1.0693 1.204 0.02%
011459 0.7276 0.7276 0.81%
012404 1.0986 2.5606 0.02%
012507 0.3103 0.3103 0.81%
010565 1.15 1.15 0.02%
009937 0.9629 1.0129 0.81%
006213 1.1475 1.834 0.02%
001198 3.1406 3.3708 0.81%
003838 1.0266 1.5275 0.02%
026552 1.0053 1.0053 0.02%
020850 1.0585 1.0585 0.02%
020947 1.05 1.05 0.02%
018855 1.0325 1.0855 0.02%
004006 0.9379 0.9991 0.81%
009462 1.1873 1.3143 0.02%
012611 1.0093 1.1053 0.02%
015381 1.4508 1.5008 0.81%
015587 1.1555 1.1555 0.81%
003325 1.3513 1.5093 0.02%
010567 1.1326 1.1326 0.02%
002060 1.5699 1.5699 0.81%
001702 3.9686 3.9686 0.81%
009177 1.1438 1.1438 0.02%
002545 1.9433 2.2929 0.81%
005616 1.746 2.14 0.81%
001121 1.2244 1.2244 0.81%
026087 1.3748 1.3748 0.02%
024343 1.1521 1.1521 0.02%
020946 1.0545 1.0545 0.02%
018045 0.8854 0.8854 0.64%
009463 1.0336 1.2087 0.02%
009465 1.3231 1.3681 0.02%
009466 1.3007 1.3407 0.02%
014561 0.8741 0.8741 0.81%
012612 1.0282 1.1002 0.02%
015586 1.177 1.177 0.81%
003324 1.3886 1.5606 0.02%
010566 1.1485 1.1485 0.02%
009999 0.781 0.781 0.81%
025884 0.6105 0.6105 0.81%
022638 1.0347 1.0347 0.02%
025433 0.9797 0.9797 0.64%
020851 1.0535 1.0535 0.02%
021304 1.0302 1.0589 0.02%
019097 1.1118 1.1518 0.02%
400011 1.8462 2.4832 0.81%
400016 1.3745 1.6545 0.02%
004005 0.9423 1.0287 0.81%
004244 0.8971 0.8971 0.81%
008323 1.0221 1.0788 0.02%
009461 1.1522 1.3172 0.02%
014724 1.0808 1.0808 0.81%
014986 1.8293 2.1893 0.81%
016204 1.3969 1.3969 0.64%
016319 1.1113 1.1363 0.02%
006785 1.0859 1.0859 0.81%
001384 1.3232 1.3232 0.81%
001385 1.2659 1.2659 0.81%
026551 1.0058 1.0058 0.02%
023544 1.377 1.377 0.64%
019095 1.4099 1.4099 0.02%
018046 0.87 0.87 0.64%
400001 1.4992 3.5107 0.81%
400007 3.7724 3.7724 0.81%
400009 1.3286 1.6326 0.02%
400015 2.729 3.189 0.81%
400030 1.4446 1.6726 0.02%
007687 1.427 1.427 0.81%
004205 1.5346 1.5346 0.81%
009590 1.5775 1.5775 0.81%
014560 0.8939 0.8939 0.81%
011458 0.7469 0.7469 0.81%
012506 0.3167 0.3167 0.81%
012539 1.0354 1.0993 0.02%
012540 1.0431 1.1053 0.02%
015382 1.423 1.473 0.81%
002163 3.1109 4.3548 0.81%
009938 0.9346 0.9846 0.81%
009178 1.1254 1.1254 0.02%
002497 1.5783 1.5783 0.81%
003837 1.0263 1.4228 0.02%
025432 0.9815 0.9815 0.64%
023545 1.3687 1.3687 0.64%
021303 1.0057 1.0427 0.02%
009456 1.251 1.46 0.02%
014699 0.6938 0.6938 0.81%
014700 0.6808 0.6808 0.81%
016205 1.3709 1.3709 0.64%
014352 1.1248 1.1248 0.81%
002174 1.1171 1.1171 0.81%
006211 1.1378 1.4098 0.02%
006235 0.6212 0.6212 0.81%
020126 2.3242 2.3242 0.81%
400027 1.4097 1.9446 0.02%
012403 1.0833 1.1881 0.02%
016318 1.1154 1.1414 0.02%
014353 1.0982 1.0982 0.81%
001614 1.2109 1.2109 0.81%
006210 3.6621 4.8661 0.02%
006212 1.0748 1.4624 0.02%
001120 1.3695 1.3695 0.81%
400003 2.1161 6.3436 0.81%
400029 1.3853 1.8795 0.02%
005844 3.5239 3.5239 0.81%
008322 1.0243 1.0955 0.02%
001318 1.5609 1.5609 0.81%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币136,442.52106.30
3现金21.7700.02
4其他资产01.2800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250405425中国银行CD054100.00(万张)9,981.88(万元)7.78(%)  
211261011426兴业银行CD114100.00(万张)9,968.98(万元)7.77(%)  
301258301325邮政SCP00590.00(万张)9,064.82(万元)7.06(%)  
423041323农发1360.00(万张)6,125.30(万元)4.77(%)  
501268042426一汽租赁SCP00150.00(万张)5,023.80(万元)3.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.229%1.114%1.464%1.637%2.348%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.28%
0.54%
0.67%
1.11%
4.46%
8.46%
28.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-268.99
-125.92
-93.12
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。