基金代码001987 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额36,325.1万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模3.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2015-11-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.43亿 | 托管费0.1% |
在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
(一)本基金每份基金份额享有同等分配权;
(二)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
(四)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
(五)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
(六)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(七)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.6 | 7.10% | 7.59% |
东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.6 | 2.11% | 1.29% |
东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.6 | 7.86% | 7.59% |
东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 1.1 | 0.57% | 0.62% |
东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.6 | 7.81% | 7.59% |
东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.6 | 1.99% | 1.29% |
东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.6 | 2.13% | 1.29% |
东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 16.70% | 9.66% |
东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 4.3 | 7.50% | 7.11% |
东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 16.22% | 9.66% |
东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.6 | 8.62% | 7.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑雪莹 | 2020-04-30 至 今 | 4年6个月零23天 | 7.81 | 7.59 |
周薇 | 2019-03-01 至 2020-05-14 | 1年2个月零13天 | 3.00 | 2.86 |
姚航 | 2015-11-13 至 2019-03-06 | 3年-9个月零21天 | 11.79 | 10.99 |
注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001384 | 1.2385 | 1.2385 | -0.04% | |
001702 | 1.8073 | 1.8073 | -0.04% | |
002174 | 1.3236 | 1.3236 | -0.04% | |
004005 | 1.015 | 1.0295 | -0.04% | |
005616 | 1.2277 | 1.6217 | -0.04% | |
006235 | 0.8633 | 0.8633 | -0.04% | |
009463 | 1.0546 | 1.1627 | 0.04% | |
009466 | 0.9282 | 0.9682 | 0.04% | |
009590 | 1.4645 | 1.4645 | -0.04% | |
010567 | 1.0974 | 1.0974 | 0.04% | |
012506 | 0.4092 | 0.4092 | -0.04% | |
012540 | 1.0246 | 1.0468 | 0.04% | |
014560 | 0.7763 | 0.7763 | -0.04% | |
016319 | 1.0829 | 1.0829 | 0.04% | |
019095 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04% | |
020851 | 1.0116 | 1.0116 | 0.04% | |
001318 | 1.1173 | 1.1173 | -0.04% | |
004244 | 0.8022 | 0.8022 | -0.04% | |
006211 | 1.2531 | 1.3331 | 0.04% | |
006212 | 1.0623 | 1.4119 | 0.04% | |
015766 | 1.0053 | 1.0053 | -0.04% | |
016204 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | |
017811 | 1.1683 | 1.1683 | -0.04% | |
400011 | 1.2597 | 1.8967 | -0.04% | |
400013 | 1.3216 | 1.7313 | -0.04% | |
020850 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% | |
001198 | 1.0509 | 1.2811 | -0.04% | |
002192 | 1.3971 | 1.3971 | -0.04% | |
009456 | 1.209 | 1.418 | 0.04% | |
011459 | 0.5747 | 0.5747 | -0.04% | |
012539 | 1.0251 | 1.039 | 0.04% | |
014561 | 0.7656 | 0.7656 | -0.04% | |
018855 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
020946 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | |
020947 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | |
400009 | 1.285 | 1.589 | 0.04% | |
400030 | 1.3487 | 1.5767 | 0.04% | |
001120 | 1.0614 | 1.0614 | -0.04% | |
001121 | 0.9621 | 0.9621 | -0.04% | |
002163 | 1.0463 | 2.2902 | -0.04% | |
002497 | 1.465 | 1.465 | -0.04% | |
002545 | 1.4255 | 1.7751 | -0.04% | |
003325 | 1.2905 | 1.4485 | 0.04% | |
003838 | 1.0291 | 1.483 | 0.04% | |
010565 | 1.1103 | 1.1103 | 0.04% | |
012403 | 1.1246 | 1.1754 | 0.04% | |
012507 | 0.4037 | 0.4037 | -0.04% | |
014352 | 0.8944 | 0.8944 | -0.04% | |
014355 | 0.9214 | 0.9214 | -0.04% | |
015381 | 0.8555 | 0.9055 | -0.04% | |
016318 | 1.086 | 1.086 | 0.04% | |
021303 | 1.0056 | 1.0146 | 0.04% | |
400001 | 1.0431 | 3.0546 | -0.04% | |
400007 | 3.292 | 3.292 | -0.04% | |
400029 | 1.14 | 1.6342 | 0.04% | |
001385 | 1.1931 | 1.1931 | -0.04% | |
001614 | 1.3145 | 1.3145 | -0.04% | |
003324 | 1.317 | 1.489 | 0.04% | |
003837 | 1.0281 | 1.3766 | 0.04% | |
004006 | 0.9943 | 1.0073 | -0.04% | |
005844 | 1.1757 | 1.1757 | -0.04% | |
006785 | 0.7685 | 0.7685 | -0.04% | |
007687 | 1.3263 | 1.3263 | -0.04% | |
009999 | 0.8532 | 0.8532 | -0.04% | |
011458 | 0.5848 | 0.5848 | -0.04% | |
018045 | 0.917 | 0.917 | 0.02% | |
018046 | 0.9091 | 0.9091 | 0.02% | |
400003 | 1.6574 | 5.0942 | -0.04% | |
400015 | 2.1605 | 2.6205 | -0.04% | |
400027 | 1.1522 | 1.6871 | 0.04% | |
002060 | 1.125 | 1.125 | -0.04% | |
006213 | 1.1235 | 1.782 | 0.04% | |
009464 | 1.0557 | 1.1584 | 0.04% | |
009465 | 0.9378 | 0.9828 | 0.04% | |
010566 | 1.1091 | 1.1091 | 0.04% | |
014700 | 0.8019 | 0.8019 | -0.04% | |
014986 | 1.2498 | 1.6098 | -0.04% | |
015587 | 0.8992 | 0.8992 | -0.04% | |
015765 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
016205 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% | |
019097 | 1.0964 | 1.0964 | 0.04% | |
021304 | 1.0057 | 1.0147 | 0.04% | |
006210 | 3.6938 | 4.6208 | 0.04% | |
009461 | 1.0946 | 1.2596 | 0.04% | |
009462 | 1.13 | 1.257 | 0.04% | |
009938 | 0.8464 | 0.8964 | -0.04% | |
012404 | 1.2948 | 2.5488 | 0.04% | |
014353 | 0.8804 | 0.8804 | -0.04% | |
014354 | 0.9302 | 0.9302 | -0.04% | |
014724 | 0.765 | 0.765 | -0.04% | |
015586 | 0.9081 | 0.9081 | -0.04% | |
400032 | 1.0099 | 1.0099 | -0.04% | |
001196 | 1.405 | 1.405 | -0.04% | |
004205 | 1.0669 | 1.0669 | -0.04% | |
009937 | 0.8645 | 0.9145 | -0.04% | |
012611 | 1.0159 | 1.0749 | 0.04% | |
012612 | 1.0163 | 1.0713 | 0.04% | |
014699 | 0.8089 | 0.8089 | -0.04% | |
015382 | 0.8461 | 0.8961 | -0.04% | |
020126 | 1.6484 | 1.6484 | -0.04% | |
021478 | 0.8008 | 0.8008 | -0.04% | |
400016 | 1.2632 | 1.5432 | 0.04% | |
400025 | 1.3396 | 1.3396 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 146,077.12 | 104.64 |
3 | 现金 | 2,209.39 | 01.58 |
4 | 其他资产 | 2,139.65 | 01.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112403153 | 24农业银行CD153 | 100.00(万张) | 9,959.27(万元) | 7.13(%) |
2 | 112421077 | 24渤海银行CD077 | 100.00(万张) | 9,909.05(万元) | 7.10(%) |
3 | 112411078 | 24平安银行CD078 | 100.00(万张) | 9,855.34(万元) | 7.06(%) |
4 | 2228007 | 22浦发银行01 | 70.00(万张) | 7,125.15(万元) | 5.10(%) |
5 | 112421162 | 24渤海银行CD162 | 70.00(万张) | 6,978.07(万元) | 5.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.563% | 1.825% | 1.842% | 2.014% | 2.569% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.37% | 0.78% | 1.57% | 1.83% | 5.64% | 10.5% | 25.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -62.22 | -63.43 | -29.61 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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