公募基金 > 基金超市 > 东方金元宝货币A
| 基金代码001987 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额59,836.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模3.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2015-11-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.43亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在确保本金安全的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
郑雪莹女士：复旦大学财务学专业硕士，多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方金元宝货币A 2020-04-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.1 | 7.10% | 7.59% |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.1 | 2.11% | 1.29% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.1 | 7.86% | 7.59% |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 2.6 | 0.57% | 0.62% |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.1 | 7.81% | 7.59% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.1 | 1.99% | 1.29% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.1 | 2.13% | 1.29% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.1 | 16.70% | 9.66% |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 5.8 | 7.50% | 7.11% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.1 | 16.22% | 9.66% |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.1 | 8.62% | 7.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑雪莹 | 2020-04-30 至 今 | 6年0个月零28天 | 7.81 | 7.59 |
| 周薇 | 2019-03-01 至 2020-05-14 | 1年2个月零13天 | 3.00 | 2.86 |
| 姚航 | 2015-11-13 至 2019-03-06 | 3年-9个月零21天 | 11.79 | 10.99 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001385 | 1.2722 | 1.2722 | -0.91% | |
| 006213 | 1.1419 | 1.8284 | -0.03% | |
| 008322 | 1.0186 | 1.0898 | -0.03% | |
| 400003 | 2.2919 | 6.8224 | -0.91% | |
| 400013 | 1.3982 | 1.8162 | -0.91% | |
| 006785 | 1.1526 | 1.1526 | -0.91% | |
| 002545 | 2.0084 | 2.358 | -0.91% | |
| 002163 | 2.8741 | 4.118 | -0.91% | |
| 012403 | 1.079 | 1.1838 | -0.03% | |
| 012612 | 1.0333 | 1.0983 | -0.03% | |
| 016204 | 1.4283 | 1.4283 | -1.12% | |
| 016205 | 1.4032 | 1.4032 | -1.12% | |
| 015587 | 1.0013 | 1.0013 | -0.91% | |
| 019097 | 1.1104 | 1.1454 | -0.03% | |
| 001120 | 1.2629 | 1.2629 | -0.91% | |
| 001121 | 1.1309 | 1.1309 | -0.91% | |
| 001318 | 1.5807 | 1.5807 | -0.91% | |
| 001384 | 1.3287 | 1.3287 | -0.91% | |
| 006211 | 1.1298 | 1.4018 | -0.03% | |
| 400011 | 1.8683 | 2.5053 | -0.91% | |
| 004005 | 1.1161 | 1.2025 | -0.91% | |
| 004006 | 1.1117 | 1.1729 | -0.91% | |
| 003325 | 1.3435 | 1.5015 | -0.03% | |
| 005844 | 2.843 | 2.843 | -0.91% | |
| 001702 | 4.0459 | 4.0459 | -0.91% | |
| 009466 | 1.3562 | 1.3962 | -0.03% | |
| 014700 | 0.8571 | 0.8571 | -0.91% | |
| 009464 | 1.0645 | 1.1992 | -0.03% | |
| 015381 | 1.3505 | 1.4005 | -0.91% | |
| 014352 | 1.354 | 1.354 | -0.91% | |
| 017811 | 2.8082 | 2.8082 | -0.91% | |
| 018855 | 1.0262 | 1.0792 | -0.03% | |
| 026087 | 1.3761 | 1.3761 | -0.03% | |
| 006212 | 1.0693 | 1.4569 | -0.03% | |
| 006235 | 0.6541 | 0.6541 | -0.91% | |
| 400007 | 3.7719 | 3.7719 | -0.91% | |
| 009938 | 0.9303 | 0.9803 | -0.91% | |
| 009999 | 0.7877 | 0.7877 | -0.91% | |
| 014699 | 0.8724 | 0.8724 | -0.91% | |
| 002060 | 1.5899 | 1.5899 | -0.91% | |
| 011459 | 0.6545 | 0.6545 | -0.91% | |
| 012539 | 1.0319 | 1.0958 | -0.03% | |
| 018045 | 0.85 | 0.85 | -1.12% | |
| 020850 | 1.0548 | 1.0548 | -0.03% | |
| 023545 | 1.3995 | 1.3995 | -1.12% | |
| 025884 | 0.6435 | 0.6435 | -0.91% | |
| 026552 | 1.0017 | 1.0017 | -0.03% | |
| 001198 | 2.8997 | 3.1299 | -0.91% | |
| 003838 | 1.0394 | 1.5243 | -0.03% | |
| 004244 | 0.9047 | 0.9047 | -0.91% | |
| 400027 | 1.4524 | 1.9873 | -0.03% | |
| 400030 | 1.4319 | 1.6599 | -0.03% | |
| 002497 | 1.5603 | 1.5603 | -0.91% | |
| 010566 | 1.1459 | 1.1459 | -0.03% | |
| 014561 | 1.0972 | 1.0972 | -0.91% | |
| 009461 | 1.146 | 1.311 | -0.03% | |
| 016318 | 1.1139 | 1.1349 | -0.03% | |
| 016319 | 1.11 | 1.13 | -0.03% | |
| 020126 | 2.5587 | 2.5587 | -0.91% | |
| 020946 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% | |
| 021094 | 1.5093 | 1.5093 | -0.91% | |
| 003837 | 1.039 | 1.4195 | -0.03% | |
| 400001 | 1.6539 | 3.6654 | -0.91% | |
| 400015 | 3.3315 | 3.7915 | -0.91% | |
| 400016 | 1.3758 | 1.6558 | -0.03% | |
| 400029 | 1.4285 | 1.9227 | -0.03% | |
| 004205 | 1.5635 | 1.5635 | -0.91% | |
| 003324 | 1.3794 | 1.5514 | -0.03% | |
| 012404 | 1.0944 | 2.5564 | -0.03% | |
| 012507 | 0.3354 | 0.3354 | -0.91% | |
| 014986 | 1.8513 | 2.2113 | -0.91% | |
| 021304 | 1.0274 | 1.0552 | -0.03% | |
| 020851 | 1.0503 | 1.0503 | -0.03% | |
| 008323 | 1.0167 | 1.0734 | -0.03% | |
| 009937 | 0.9575 | 1.0075 | -0.91% | |
| 009590 | 1.5595 | 1.5595 | -0.91% | |
| 014560 | 1.1209 | 1.1209 | -0.91% | |
| 014724 | 1.1473 | 1.1473 | -0.91% | |
| 002174 | 1.1187 | 1.1187 | -0.91% | |
| 012506 | 0.342 | 0.342 | -0.91% | |
| 012611 | 1.0253 | 1.1033 | -0.03% | |
| 009456 | 1.245 | 1.454 | -0.03% | |
| 021095 | 1.5002 | 1.5002 | -0.91% | |
| 022637 | 1.0399 | 1.0399 | -0.03% | |
| 005616 | 1.9201 | 2.3141 | -0.91% | |
| 006210 | 3.6356 | 4.8396 | -0.03% | |
| 400009 | 1.322 | 1.626 | -0.03% | |
| 400025 | 1.6642 | 1.6642 | -0.91% | |
| 400032 | 0.9493 | 0.9493 | -0.91% | |
| 007687 | 1.4029 | 1.4029 | -0.91% | |
| 001614 | 1.2124 | 1.2124 | -0.91% | |
| 009465 | 1.3784 | 1.4234 | -0.03% | |
| 012540 | 1.0399 | 1.1021 | -0.03% | |
| 009462 | 1.1812 | 1.3082 | -0.03% | |
| 015586 | 1.019 | 1.019 | -0.91% | |
| 014353 | 1.3238 | 1.3238 | -0.91% | |
| 019095 | 1.4526 | 1.4526 | -0.03% | |
| 018046 | 0.8361 | 0.8361 | -1.12% | |
| 025432 | 0.9862 | 0.9862 | -1.12% | |
| 021478 | 0.8976 | 0.8976 | -0.91% | |
| 020947 | 1.0471 | 1.0471 | -0.03% | |
| 023544 | 1.4064 | 1.4064 | -1.12% | |
| 026551 | 1.0019 | 1.0019 | -0.03% | |
| 010565 | 1.1474 | 1.1474 | -0.03% | |
| 010567 | 1.1305 | 1.1305 | -0.03% | |
| 011458 | 0.6712 | 0.6712 | -0.91% | |
| 009463 | 1.0288 | 1.2039 | -0.03% | |
| 015382 | 1.3261 | 1.3761 | -0.91% | |
| 024343 | 1.1459 | 1.1459 | -0.03% | |
| 025433 | 0.985 | 0.985 | -1.12% | |
| 021303 | 1.0054 | 1.0394 | -0.03% | |
| 022638 | 1.0354 | 1.0354 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 148,275.41 | 109.05 |
| 3 | 现金 | 87.51 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 473.09 | 00.35 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112511160 | 25平安银行CD160 | 100.00(万张) | 9,978.66(万元) | 7.34(%) |
| 2 | 112506267 | 25交通银行CD267 | 100.00(万张) | 9,969.81(万元) | 7.33(%) |
| 3 | 112510276 | 25兴业银行CD276 | 100.00(万张) | 9,966.41(万元) | 7.33(%) |
| 4 | 112504054 | 25中国银行CD054 | 100.00(万张) | 9,944.51(万元) | 7.31(%) |
| 5 | 012583013 | 25邮政SCP005 | 90.00(万张) | 9,033.16(万元) | 6.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.121% | 1.143% | 1.518% | 1.676% | 2.373% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.26% | 0.53% | 0.43% | 1.14% | 4.63% | 8.67% | 27.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -274.56 | -118.74 | -88.05 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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