公募基金 > 基金超市 > 东方金元宝货币A
| 基金代码001987 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额53,528.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模3.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2015-11-23 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.43亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在确保本金安全的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
郑雪莹女士：复旦大学财务学专业硕士，多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方金元宝货币A 2020-04-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 7.10% | 7.59% |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.0 | 2.11% | 1.29% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 7.86% | 7.59% |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 1.5 | 0.57% | 0.62% |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 7.81% | 7.59% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.0 | 1.99% | 1.29% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.0 | 2.13% | 1.29% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.9 | 16.70% | 9.66% |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 4.7 | 7.50% | 7.11% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.9 | 16.22% | 9.66% |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.0 | 8.62% | 7.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑雪莹 | 2020-04-30 至 今 | 4年-1个月零19天 | 7.81 | 7.59 |
| 周薇 | 2019-03-01 至 2020-05-14 | 1年2个月零13天 | 3.00 | 2.86 |
| 姚航 | 2015-11-13 至 2019-03-06 | 3年-9个月零21天 | 11.79 | 10.99 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017811 | 1.097 | 1.097 | -0.66% | |
| 018855 | 1.0374 | 1.0484 | -0.02% | |
| 001121 | 0.928 | 0.928 | -0.66% | |
| 400003 | 1.5615 | 4.833 | -0.66% | |
| 400007 | 3.2408 | 3.2408 | -0.66% | |
| 400032 | 0.8717 | 0.8717 | -0.66% | |
| 009999 | 0.8413 | 0.8413 | -0.66% | |
| 012507 | 0.4082 | 0.4082 | -0.66% | |
| 012611 | 1.0049 | 1.0829 | -0.02% | |
| 009590 | 1.5073 | 1.5073 | -0.66% | |
| 016318 | 1.1056 | 1.1066 | -0.02% | |
| 021095 | 1.001 | 1.001 | -0.66% | |
| 001120 | 1.0271 | 1.0271 | -0.66% | |
| 001318 | 1.0752 | 1.0752 | -0.66% | |
| 003837 | 1.036 | 1.3925 | -0.02% | |
| 006210 | 3.5474 | 4.7514 | -0.02% | |
| 006211 | 1.1036 | 1.3756 | -0.02% | |
| 400015 | 1.8612 | 2.3212 | -0.66% | |
| 400025 | 1.2558 | 1.2558 | -0.66% | |
| 011458 | 0.5628 | 0.5628 | -0.66% | |
| 010565 | 1.1243 | 1.1243 | -0.02% | |
| 012612 | 1.0139 | 1.0789 | -0.02% | |
| 009466 | 0.9692 | 1.0092 | -0.02% | |
| 014560 | 0.7394 | 0.7394 | -0.66% | |
| 014699 | 0.6777 | 0.6777 | -0.66% | |
| 014353 | 0.8039 | 0.8039 | -0.66% | |
| 016205 | 0.9821 | 0.9821 | -0.51% | |
| 015765 | 0.8904 | 0.8904 | -0.66% | |
| 021304 | 1.0209 | 1.0303 | -0.02% | |
| 022638 | 1.004 | 1.004 | -0.02% | |
| 002497 | 1.5079 | 1.5079 | -0.66% | |
| 003838 | 1.0366 | 1.4985 | -0.02% | |
| 007687 | 1.3554 | 1.3554 | -0.66% | |
| 002060 | 1.0815 | 1.0815 | -0.66% | |
| 002163 | 1.0796 | 2.3235 | -0.66% | |
| 015382 | 0.8613 | 0.9113 | -0.66% | |
| 012403 | 1.1041 | 1.1909 | -0.02% | |
| 009461 | 1.1124 | 1.2774 | -0.02% | |
| 009462 | 1.1478 | 1.2748 | -0.02% | |
| 009463 | 1.0218 | 1.1749 | -0.02% | |
| 014355 | 0.9113 | 0.9113 | -0.66% | |
| 016319 | 1.1021 | 1.1031 | -0.02% | |
| 020850 | 1.0275 | 1.0275 | -0.02% | |
| 020947 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% | |
| 021094 | 1.0016 | 1.0016 | -0.66% | |
| 006235 | 0.8135 | 0.8135 | -0.66% | |
| 400027 | 1.1835 | 1.7184 | -0.02% | |
| 003324 | 1.3404 | 1.5124 | -0.02% | |
| 012404 | 1.1903 | 2.5653 | -0.02% | |
| 009464 | 1.0577 | 1.1704 | -0.02% | |
| 014561 | 0.7278 | 0.7278 | -0.66% | |
| 014700 | 0.6703 | 0.6703 | -0.66% | |
| 014724 | 0.7482 | 0.7482 | -0.66% | |
| 015586 | 0.891 | 0.891 | -0.66% | |
| 021478 | 0.8164 | 0.8164 | -0.66% | |
| 006213 | 1.109 | 1.7955 | -0.02% | |
| 005844 | 1.1057 | 1.1057 | -0.66% | |
| 001702 | 1.7561 | 1.7561 | -0.66% | |
| 004006 | 1.0112 | 1.0242 | -0.66% | |
| 008323 | 1.0006 | 1.0573 | -0.02% | |
| 400009 | 1.309 | 1.613 | -0.02% | |
| 400016 | 1.2855 | 1.5655 | -0.02% | |
| 400029 | 1.1692 | 1.6634 | -0.02% | |
| 011459 | 0.5519 | 0.5519 | -0.66% | |
| 006785 | 0.7516 | 0.7516 | -0.66% | |
| 002545 | 1.346 | 1.6956 | -0.66% | |
| 003325 | 1.3114 | 1.4694 | -0.02% | |
| 010566 | 1.1232 | 1.1232 | -0.02% | |
| 012506 | 0.4145 | 0.4145 | -0.66% | |
| 016204 | 0.9941 | 0.9941 | -0.51% | |
| 019095 | 1.1837 | 1.1837 | -0.02% | |
| 018045 | 0.8884 | 0.8884 | -0.51% | |
| 018046 | 0.8789 | 0.8789 | -0.51% | |
| 020126 | 1.634 | 1.634 | -0.66% | |
| 021303 | 1.0119 | 1.0299 | -0.02% | |
| 022637 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
| 001384 | 1.1298 | 1.1298 | -0.66% | |
| 004205 | 0.9925 | 0.9925 | -0.66% | |
| 004244 | 0.8192 | 0.8192 | -0.66% | |
| 400030 | 1.3864 | 1.6144 | -0.02% | |
| 001614 | 1.1295 | 1.1295 | -0.66% | |
| 010567 | 1.1103 | 1.1103 | -0.02% | |
| 015381 | 0.8726 | 0.9226 | -0.66% | |
| 015766 | 0.88 | 0.88 | -0.66% | |
| 001198 | 1.0856 | 1.3158 | -0.66% | |
| 001385 | 1.0866 | 1.0866 | -0.66% | |
| 004005 | 1.0335 | 1.048 | -0.66% | |
| 008322 | 1.0008 | 1.072 | -0.02% | |
| 400001 | 0.9663 | 2.9778 | -0.66% | |
| 400013 | 1.3507 | 1.7636 | -0.66% | |
| 002174 | 1.1175 | 1.1175 | -0.66% | |
| 009456 | 1.232 | 1.441 | -0.02% | |
| 009465 | 0.9807 | 1.0257 | -0.02% | |
| 014354 | 0.9214 | 0.9214 | -0.66% | |
| 019097 | 1.1022 | 1.1172 | -0.02% | |
| 020851 | 1.0254 | 1.0254 | -0.02% | |
| 020946 | 1.0232 | 1.0232 | -0.02% | |
| 006212 | 1.0374 | 1.425 | -0.02% | |
| 005616 | 1.2194 | 1.6134 | -0.66% | |
| 009937 | 0.8749 | 0.9249 | -0.66% | |
| 009938 | 0.8548 | 0.9048 | -0.66% | |
| 400011 | 1.1838 | 1.8208 | -0.66% | |
| 014986 | 1.1731 | 1.5331 | -0.66% | |
| 012539 | 1.0465 | 1.0604 | -0.02% | |
| 012540 | 1.0456 | 1.0678 | -0.02% | |
| 015587 | 0.8805 | 0.8805 | -0.66% | |
| 014352 | 0.8185 | 0.8185 | -0.66% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 226,073.63 | 104.21 |
| 3 | 现金 | 213.52 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 731.28 | 00.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112484677 | 24广州农村商业银行CD097 | 100.00(万张) | 9,973.44(万元) | 4.60(%) |
| 2 | 112403026 | 24农业银行CD026 | 100.00(万张) | 9,971.02(万元) | 4.60(%) |
| 3 | 112403117 | 24农业银行CD117 | 100.00(万张) | 9,974.47(万元) | 4.60(%) |
| 4 | 112403033 | 24农业银行CD033 | 100.00(万张) | 9,964.84(万元) | 4.59(%) |
| 5 | 112421077 | 24渤海银行CD077 | 100.00(万张) | 9,960.28(万元) | 4.59(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.314% | 1.491% | 1.738% | 1.914% | 2.516% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.69% | 0.39% | 1.49% | 5.31% | 9.95% | 26.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -149.62 | -84.51 | -45.81 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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