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东方金元宝货币C  019507
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货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理郑雪莹
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.4498
1.67%
1.08%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.44%
最近一年 0.0%
(2024-05-14)
基金代码019507 基金经理郑雪莹 最新份额93,032.36万份   ()
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.25%
成立日期2023-10-13 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金、东方金元宝货币市场基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债 债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金元宝货币C  2023-10-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 4.07.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 1.02.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 4.07.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 0.60.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 4.07.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 1.01.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 1.02.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 4.016.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 3.87.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 4.016.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 4.08.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑雪莹2023-10-13 至 今0年7个月零2天0.570.62
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003325 1.2715 1.4295 0.04%
003838 1.039 1.4731 0.04%
004205 0.9479 0.9479 0.06%
004244 0.773 0.773 0.06%
006235 0.9815 0.9815 0.06%
009938 0.8851 0.9351 0.06%
010565 1.0992 1.0992 0.04%
012612 1.0469 1.0619 0.04%
015382 0.7989 0.8489 0.06%
015587 1.0194 1.0194 0.06%
400016 1.2737 1.5537 0.04%
001120 1.1349 1.1349 0.06%
001614 1.1067 1.1067 0.06%
002163 0.6668 1.9107 0.06%
002192 1.4192 1.4192 0.06%
002545 1.3793 1.7289 0.06%
004005 1.0242 1.0387 0.06%
004006 1.0049 1.0179 0.06%
008322 1.0184 1.0636 0.04%
011458 0.5427 0.5427 0.06%
012403 1.0385 1.081 0.04%
012404 1.3753 2.5203 0.04%
014986 1.2393 1.5993 0.06%
015381 0.806 0.856 0.06%
016205 1.0063 1.0063 0.01%
018045 0.881 0.881 0.01%
018855 1.0129 1.0129 0.04%
020126 1.4176 1.4176 0.06%
400001 1.0808 3.0923 0.06%
400007 3.6846 3.6846 0.06%
400029 1.156 1.6502 0.04%
001198 0.6687 0.8989 0.06%
011459 0.5347 0.5347 0.06%
012506 0.4558 0.4558 0.06%
012507 0.4507 0.4507 0.06%
012539 1.0248 1.0248 0.04%
014354 0.9404 0.9404 0.06%
014355 0.9335 0.9335 0.06%
014699 0.7331 0.7331 0.06%
001196 1.4251 1.4251 0.06%
001385 1.1535 1.1535 0.06%
001702 1.4361 1.4361 0.06%
002497 1.4673 1.4673 0.06%
005844 0.7983 0.7983 0.06%
006210 4.1917 4.5537 0.04%
009465 0.9305 0.9755 0.04%
009999 0.8089 0.8089 0.06%
010567 1.0877 1.0877 0.04%
012540 1.0333 1.0333 0.04%
014352 0.7413 0.7413 0.06%
014353 0.7322 0.7322 0.06%
014560 0.6669 0.6669 0.06%
014700 0.7278 0.7278 0.06%
016318 1.0753 1.0753 0.04%
016319 1.0729 1.0729 0.04%
400003 1.7082 5.2326 0.06%
400027 1.1659 1.7008 0.04%
005616 1.0531 1.4471 0.06%
008323 1.0086 1.0513 0.04%
015766 0.7023 0.7023 0.06%
019097 1.0861 1.0861 0.04%
400011 1.2463 1.8833 0.06%
400013 1.29 1.6963 0.06%
001121 1.033 1.033 0.06%
003324 1.2949 1.4669 0.04%
009461 1.0909 1.2559 0.04%
009462 1.1267 1.2537 0.04%
009464 1.0445 1.1472 0.04%
009466 0.923 0.963 0.04%
010566 1.0989 1.0989 0.04%
016204 1.014 1.014 0.01%
400015 1.8294 2.2894 0.06%
002060 1.2575 1.2575 0.06%
002174 0.9696 0.9696 0.06%
006211 1.262 1.312 0.04%
006212 1.0626 1.3937 0.04%
006785 0.6869 0.6869 0.06%
007687 1.2946 1.2946 0.06%
009456 1.186 1.395 0.04%
009590 1.4668 1.4668 0.06%
012611 1.049 1.065 0.04%
014561 0.6594 0.6594 0.06%
014724 0.6837 0.6837 0.06%
015586 1.0269 1.0269 0.06%
019095 1.166 1.166 0.04%
400009 1.26 1.564 0.04%
400025 1.4839 1.4839 0.06%
400032 0.8729 0.8729 0.06%
001318 1.2469 1.2469 0.06%
001384 1.1949 1.1949 0.06%
003837 1.038 1.3662 0.04%
006213 1.1192 1.7634 0.04%
009463 1.0429 1.151 0.04%
009937 0.9017 0.9517 0.06%
015765 0.7073 0.7073 0.06%
017811 0.7949 0.7949 0.06%
018046 0.8763 0.8763 0.01%
400030 1.3298 1.5578 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币149,691.30114.58
3现金133.5200.10
4其他资产316.0200.24
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111231107023平安银行CD070100.00(万张)9,966.72(万元)7.63(%)  
211232117723渤海银行CD177100.00(万张)9,973.91(万元)7.63(%)  
311249185124广州农村商业银行CD012100.00(万张)9,920.13(万元)7.59(%)  
411240901924浦发银行CD019100.00(万张)9,871.91(万元)7.56(%)  
511238548223四川银行CD11660.00(万张)5,979.20(万元)4.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.713%0.000%0.000%0.000%1.836%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.44%
0.94%
0.68%
0.0%
0.0%
0.0%
1.08%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。