公募基金 > 基金超市 > 东方金元宝货币C
| 基金代码019507 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额130,300.54万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2023-10-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在确保本金安全的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
郑雪莹女士：复旦大学财务学专业硕士，多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方金元宝货币C 2023-10-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.9 | 7.10% | 7.59% |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.9 | 2.11% | 1.29% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.9 | 7.86% | 7.59% |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 2.4 | 0.57% | 0.62% |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.9 | 7.81% | 7.59% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.9 | 1.99% | 1.29% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 2.9 | 2.13% | 1.29% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.9 | 16.70% | 9.66% |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 5.6 | 7.50% | 7.11% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 5.9 | 16.22% | 9.66% |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 5.9 | 8.62% | 7.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑雪莹 | 2023-10-13 至 今 | 2年5个月零9天 | 0.57 | 0.62 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018855 | 1.018 | 1.071 | -0.04% | |
| 025884 | 0.6849 | 0.6849 | -0.48% | |
| 001121 | 1.093 | 1.093 | -0.48% | |
| 006211 | 1.1196 | 1.3916 | -0.04% | |
| 400027 | 1.46 | 1.9949 | -0.04% | |
| 010567 | 1.1265 | 1.1265 | -0.04% | |
| 001614 | 1.2581 | 1.2581 | -0.48% | |
| 009177 | 1.1408 | 1.1408 | -0.04% | |
| 002545 | 1.7788 | 2.1284 | -0.48% | |
| 014560 | 0.9405 | 0.9405 | -0.48% | |
| 014561 | 0.9214 | 0.9214 | -0.48% | |
| 011458 | 0.6554 | 0.6554 | -0.48% | |
| 012612 | 1.0289 | 1.0939 | -0.04% | |
| 014352 | 1.286 | 1.286 | -0.48% | |
| 015382 | 1.3809 | 1.4309 | -0.48% | |
| 016205 | 1.2527 | 1.2527 | -0.76% | |
| 023544 | 1.2683 | 1.2683 | -0.76% | |
| 001198 | 1.8174 | 2.0476 | -0.48% | |
| 006235 | 0.6856 | 0.6856 | -0.48% | |
| 400003 | 2.0289 | 6.1061 | -0.48% | |
| 400030 | 1.4157 | 1.6437 | -0.04% | |
| 400032 | 0.9851 | 0.9851 | -0.48% | |
| 004005 | 1.0312 | 1.1176 | -0.48% | |
| 003325 | 1.3322 | 1.4902 | -0.04% | |
| 010566 | 1.1415 | 1.1415 | -0.04% | |
| 002174 | 1.1607 | 1.1607 | -0.48% | |
| 014699 | 0.7649 | 0.7649 | -0.48% | |
| 011459 | 0.6398 | 0.6398 | -0.48% | |
| 012404 | 1.0883 | 2.5503 | -0.04% | |
| 014354 | 0.9854 | 0.9854 | -0.48% | |
| 018046 | 0.8552 | 0.8552 | -0.76% | |
| 016318 | 1.1115 | 1.1275 | -0.04% | |
| 020947 | 1.0404 | 1.0404 | -0.04% | |
| 025432 | 1.0228 | 1.0228 | -0.76% | |
| 025433 | 1.022 | 1.022 | -0.76% | |
| 024343 | 1.1357 | 1.1357 | -0.04% | |
| 001384 | 1.2701 | 1.2701 | -0.48% | |
| 400001 | 1.3345 | 3.346 | -0.48% | |
| 400009 | 1.31 | 1.614 | -0.04% | |
| 012539 | 1.0244 | 1.0883 | -0.04% | |
| 009461 | 1.1357 | 1.3007 | -0.04% | |
| 009464 | 1.0779 | 1.1906 | -0.04% | |
| 015586 | 0.9944 | 0.9944 | -0.48% | |
| 015587 | 0.9782 | 0.9782 | -0.48% | |
| 019095 | 1.4602 | 1.4602 | -0.04% | |
| 016319 | 1.1068 | 1.1228 | -0.04% | |
| 021303 | 1.0011 | 1.0321 | -0.04% | |
| 021478 | 0.9618 | 0.9618 | -0.48% | |
| 021095 | 1.3291 | 1.3291 | -0.48% | |
| 005616 | 1.7321 | 2.1261 | -0.48% | |
| 002497 | 1.5908 | 1.5908 | -0.48% | |
| 400016 | 1.3562 | 1.6362 | -0.04% | |
| 004244 | 0.9687 | 0.9687 | -0.48% | |
| 002163 | 1.8024 | 3.0463 | -0.48% | |
| 009937 | 0.9333 | 0.9833 | -0.48% | |
| 006785 | 1.0396 | 1.0396 | -0.48% | |
| 014986 | 1.6492 | 2.0092 | -0.48% | |
| 012540 | 1.0325 | 1.0947 | -0.04% | |
| 009463 | 1.0423 | 1.1954 | -0.04% | |
| 021304 | 1.0203 | 1.0473 | -0.04% | |
| 020850 | 1.0487 | 1.0487 | -0.04% | |
| 020126 | 2.3103 | 2.3103 | -0.48% | |
| 026087 | 1.3566 | 1.3566 | -0.04% | |
| 003837 | 1.0326 | 1.4131 | -0.04% | |
| 006212 | 1.0585 | 1.4461 | -0.04% | |
| 006213 | 1.1306 | 1.8171 | -0.04% | |
| 007687 | 1.4362 | 1.4362 | -0.48% | |
| 004205 | 1.3943 | 1.3943 | -0.48% | |
| 008322 | 1.0166 | 1.0878 | -0.04% | |
| 001702 | 2.8862 | 2.8862 | -0.48% | |
| 009590 | 1.59 | 1.59 | -0.48% | |
| 012403 | 1.0728 | 1.1776 | -0.04% | |
| 012507 | 0.3543 | 0.3543 | -0.48% | |
| 012611 | 1.0208 | 1.0988 | -0.04% | |
| 014355 | 0.9709 | 0.9709 | -0.48% | |
| 023545 | 1.2632 | 1.2632 | -0.76% | |
| 006210 | 3.6019 | 4.8059 | -0.04% | |
| 400007 | 3.3613 | 3.3613 | -0.48% | |
| 400029 | 1.4371 | 1.9313 | -0.04% | |
| 005844 | 1.7637 | 1.7637 | -0.48% | |
| 003324 | 1.3668 | 1.5388 | -0.04% | |
| 010565 | 1.1429 | 1.1429 | -0.04% | |
| 002060 | 1.4164 | 1.4164 | -0.48% | |
| 009938 | 0.9077 | 0.9577 | -0.48% | |
| 006715 | 1.1071 | 1.2442 | -0.04% | |
| 009178 | 1.1229 | 1.1229 | -0.04% | |
| 009462 | 1.1708 | 1.2978 | -0.04% | |
| 009465 | 1.214 | 1.259 | -0.04% | |
| 018045 | 0.8686 | 0.8686 | -0.76% | |
| 016204 | 1.274 | 1.274 | -0.76% | |
| 017811 | 1.7434 | 1.7434 | -0.48% | |
| 021094 | 1.3359 | 1.3359 | -0.48% | |
| 022637 | 1.0292 | 1.0292 | -0.04% | |
| 001318 | 1.4082 | 1.4082 | -0.48% | |
| 001385 | 1.217 | 1.217 | -0.48% | |
| 003838 | 1.0332 | 1.5181 | -0.04% | |
| 400011 | 1.6644 | 2.3014 | -0.48% | |
| 400013 | 1.4313 | 1.8529 | -0.48% | |
| 008323 | 1.015 | 1.0717 | -0.04% | |
| 009999 | 0.8258 | 0.8258 | -0.48% | |
| 014724 | 1.0347 | 1.0347 | -0.48% | |
| 009466 | 1.1953 | 1.2353 | -0.04% | |
| 019097 | 1.1069 | 1.1379 | -0.04% | |
| 020851 | 1.0446 | 1.0446 | -0.04% | |
| 020946 | 1.0441 | 1.0441 | -0.04% | |
| 022638 | 1.0253 | 1.0253 | -0.04% | |
| 001120 | 1.2187 | 1.2187 | -0.48% | |
| 400015 | 3.0229 | 3.4829 | -0.48% | |
| 400025 | 1.3771 | 1.3771 | -0.48% | |
| 004006 | 1.0277 | 1.0889 | -0.48% | |
| 006716 | 1.172 | 1.2231 | -0.04% | |
| 014700 | 0.7523 | 0.7523 | -0.48% | |
| 012506 | 0.3611 | 0.3611 | -0.48% | |
| 009456 | 1.234 | 1.443 | -0.04% | |
| 014353 | 1.2586 | 1.2586 | -0.48% | |
| 015381 | 1.405 | 1.455 | -0.48% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 191,935.10 | 94.63 |
| 3 | 现金 | 83.82 | 00.04 |
| 4 | 其他资产 | 988.05 | 00.49 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012583013 | 25邮政SCP005 | 100.00(万张) | 10,002.07(万元) | 4.93(%) |
| 2 | 112502087 | 25工商银行CD087 | 100.00(万张) | 9,972.07(万元) | 4.92(%) |
| 3 | 112505117 | 25建设银行CD117 | 100.00(万张) | 9,972.16(万元) | 4.92(%) |
| 4 | 112505111 | 25建设银行CD111 | 100.00(万张) | 9,973.04(万元) | 4.92(%) |
| 5 | 112508395 | 25中信银行CD395 | 100.00(万张) | 9,966.10(万元) | 4.91(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.962% | 1.092% | 0.000% | 0.000% | 1.371% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.24% | 0.5% | 0.21% | 1.09% | 0.0% | 0.0% | 3.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -267.21 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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