公募基金 > 基金超市 > 东方金元宝货币C
| 基金代码019507 | 基金经理郑雪莹 | 最新份额103,267.97万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2023-10-13 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在确保本金安全的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
郑雪莹女士：复旦大学财务学专业硕士，多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司，曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员，东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
东方金元宝货币C 2023-10-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.6 | 7.10% | 7.59% |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.6 | 2.11% | 1.29% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.6 | 7.86% | 7.59% |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 1.1 | 0.57% | 0.62% |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.6 | 7.81% | 7.59% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.6 | 1.99% | 1.29% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 1.6 | 2.13% | 1.29% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 16.70% | 9.66% |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 4.3 | 7.50% | 7.11% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 16.22% | 9.66% |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 4.6 | 8.62% | 7.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑雪莹 | 2023-10-13 至 今 | 1年1个月零9天 | 0.57 | 0.62 |
基本信息
东方基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心（有限合伙） 天津汇远长行企业管理咨询中心（有限合伙） 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001384 | 1.2385 | 1.2385 | -0.04% | |
| 001702 | 1.8073 | 1.8073 | -0.04% | |
| 002174 | 1.3236 | 1.3236 | -0.04% | |
| 004005 | 1.015 | 1.0295 | -0.04% | |
| 005616 | 1.2277 | 1.6217 | -0.04% | |
| 006235 | 0.8633 | 0.8633 | -0.04% | |
| 009463 | 1.0546 | 1.1627 | 0.04% | |
| 009466 | 0.9282 | 0.9682 | 0.04% | |
| 009590 | 1.4645 | 1.4645 | -0.04% | |
| 010567 | 1.0974 | 1.0974 | 0.04% | |
| 012506 | 0.4092 | 0.4092 | -0.04% | |
| 012540 | 1.0246 | 1.0468 | 0.04% | |
| 014560 | 0.7763 | 0.7763 | -0.04% | |
| 016319 | 1.0829 | 1.0829 | 0.04% | |
| 019095 | 1.1523 | 1.1523 | 0.04% | |
| 020851 | 1.0116 | 1.0116 | 0.04% | |
| 001318 | 1.1173 | 1.1173 | -0.04% | |
| 004244 | 0.8022 | 0.8022 | -0.04% | |
| 006211 | 1.2531 | 1.3331 | 0.04% | |
| 006212 | 1.0623 | 1.4119 | 0.04% | |
| 015766 | 1.0053 | 1.0053 | -0.04% | |
| 016204 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% | |
| 017811 | 1.1683 | 1.1683 | -0.04% | |
| 400011 | 1.2597 | 1.8967 | -0.04% | |
| 400013 | 1.3216 | 1.7313 | -0.04% | |
| 020850 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% | |
| 001198 | 1.0509 | 1.2811 | -0.04% | |
| 002192 | 1.3971 | 1.3971 | -0.04% | |
| 009456 | 1.209 | 1.418 | 0.04% | |
| 011459 | 0.5747 | 0.5747 | -0.04% | |
| 012539 | 1.0251 | 1.039 | 0.04% | |
| 014561 | 0.7656 | 0.7656 | -0.04% | |
| 018855 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
| 020946 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% | |
| 020947 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | |
| 400009 | 1.285 | 1.589 | 0.04% | |
| 400030 | 1.3487 | 1.5767 | 0.04% | |
| 001120 | 1.0614 | 1.0614 | -0.04% | |
| 001121 | 0.9621 | 0.9621 | -0.04% | |
| 002163 | 1.0463 | 2.2902 | -0.04% | |
| 002497 | 1.465 | 1.465 | -0.04% | |
| 002545 | 1.4255 | 1.7751 | -0.04% | |
| 003325 | 1.2905 | 1.4485 | 0.04% | |
| 003838 | 1.0291 | 1.483 | 0.04% | |
| 010565 | 1.1103 | 1.1103 | 0.04% | |
| 012403 | 1.1246 | 1.1754 | 0.04% | |
| 012507 | 0.4037 | 0.4037 | -0.04% | |
| 014352 | 0.8944 | 0.8944 | -0.04% | |
| 014355 | 0.9214 | 0.9214 | -0.04% | |
| 015381 | 0.8555 | 0.9055 | -0.04% | |
| 016318 | 1.086 | 1.086 | 0.04% | |
| 021303 | 1.0056 | 1.0146 | 0.04% | |
| 400001 | 1.0431 | 3.0546 | -0.04% | |
| 400007 | 3.292 | 3.292 | -0.04% | |
| 400029 | 1.14 | 1.6342 | 0.04% | |
| 001385 | 1.1931 | 1.1931 | -0.04% | |
| 001614 | 1.3145 | 1.3145 | -0.04% | |
| 003324 | 1.317 | 1.489 | 0.04% | |
| 003837 | 1.0281 | 1.3766 | 0.04% | |
| 004006 | 0.9943 | 1.0073 | -0.04% | |
| 005844 | 1.1757 | 1.1757 | -0.04% | |
| 006785 | 0.7685 | 0.7685 | -0.04% | |
| 007687 | 1.3263 | 1.3263 | -0.04% | |
| 009999 | 0.8532 | 0.8532 | -0.04% | |
| 011458 | 0.5848 | 0.5848 | -0.04% | |
| 018045 | 0.917 | 0.917 | 0.02% | |
| 018046 | 0.9091 | 0.9091 | 0.02% | |
| 400003 | 1.6574 | 5.0942 | -0.04% | |
| 400015 | 2.1605 | 2.6205 | -0.04% | |
| 400027 | 1.1522 | 1.6871 | 0.04% | |
| 002060 | 1.125 | 1.125 | -0.04% | |
| 006213 | 1.1235 | 1.782 | 0.04% | |
| 009464 | 1.0557 | 1.1584 | 0.04% | |
| 009465 | 0.9378 | 0.9828 | 0.04% | |
| 010566 | 1.1091 | 1.1091 | 0.04% | |
| 014700 | 0.8019 | 0.8019 | -0.04% | |
| 014986 | 1.2498 | 1.6098 | -0.04% | |
| 015587 | 0.8992 | 0.8992 | -0.04% | |
| 015765 | 1.0152 | 1.0152 | -0.04% | |
| 016205 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% | |
| 019097 | 1.0964 | 1.0964 | 0.04% | |
| 021304 | 1.0057 | 1.0147 | 0.04% | |
| 006210 | 3.6938 | 4.6208 | 0.04% | |
| 009461 | 1.0946 | 1.2596 | 0.04% | |
| 009462 | 1.13 | 1.257 | 0.04% | |
| 009938 | 0.8464 | 0.8964 | -0.04% | |
| 012404 | 1.2948 | 2.5488 | 0.04% | |
| 014353 | 0.8804 | 0.8804 | -0.04% | |
| 014354 | 0.9302 | 0.9302 | -0.04% | |
| 014724 | 0.765 | 0.765 | -0.04% | |
| 015586 | 0.9081 | 0.9081 | -0.04% | |
| 400032 | 1.0099 | 1.0099 | -0.04% | |
| 001196 | 1.405 | 1.405 | -0.04% | |
| 004205 | 1.0669 | 1.0669 | -0.04% | |
| 009937 | 0.8645 | 0.9145 | -0.04% | |
| 012611 | 1.0159 | 1.0749 | 0.04% | |
| 012612 | 1.0163 | 1.0713 | 0.04% | |
| 014699 | 0.8089 | 0.8089 | -0.04% | |
| 015382 | 0.8461 | 0.8961 | -0.04% | |
| 020126 | 1.6484 | 1.6484 | -0.04% | |
| 021478 | 0.8008 | 0.8008 | -0.04% | |
| 400016 | 1.2632 | 1.5432 | 0.04% | |
| 400025 | 1.3396 | 1.3396 | -0.04% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 146,077.12 | 104.64 |
| 3 | 现金 | 2,209.39 | 01.58 |
| 4 | 其他资产 | 2,139.65 | 01.53 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112403153 | 24农业银行CD153 | 100.00(万张) | 9,959.27(万元) | 7.13(%) |
| 2 | 112421077 | 24渤海银行CD077 | 100.00(万张) | 9,909.05(万元) | 7.10(%) |
| 3 | 112411078 | 24平安银行CD078 | 100.00(万张) | 9,855.34(万元) | 7.06(%) |
| 4 | 2228007 | 22浦发银行01 | 70.00(万张) | 7,125.15(万元) | 5.10(%) |
| 5 | 112421162 | 24渤海银行CD162 | 70.00(万张) | 6,978.07(万元) | 5.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.468% | 1.668% | 0.000% | 0.000% | 1.657% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.35% | 0.73% | 1.45% | 1.67% | 0.0% | 0.0% | 1.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -90.09 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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