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东方金证通货币B  009976
收藏成功
货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理郑雪莹,裴安琪
申购费率0.0%
基金规模9.87亿  (2022-06-30)
0.179
0.786%
11.43%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.26%
最近一年 1.14%
(2026-08-26)
基金代码009976 基金经理郑雪莹,裴安琪 最新份额3.12万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模9.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2020-08-12 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

在确保基金资产低风险和高流动性的前提下,通过基金主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)由于本基金A类基金份额、B类基金份额收取销售服务费不同,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
 (二)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 (三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
 (四)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 (五)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
 (六)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 (七)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金证通货币B  2020-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 6.37.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 3.32.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 6.37.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 2.90.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 6.37.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 3.31.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 3.32.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 6.316.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 6.07.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 6.316.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 6.38.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
裴安琪2025-09-11 至 今0年11个月零17天
郑雪莹2020-08-12 至 今6年0个月零16天7.507.11
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016205 1.343 1.343 0.61%
015587 1.1762 1.1762 0.41%
020850 1.0597 1.0597 0.02%
004005 0.9409 1.0273 0.41%
008323 1.0251 1.0818 0.02%
001120 1.3661 1.3661 0.41%
001121 1.221 1.221 0.41%
003325 1.3531 1.5111 0.02%
009938 0.936 0.986 0.41%
001702 3.8768 3.8768 0.41%
015586 1.1984 1.1984 0.41%
021094 1.2393 1.2393 0.41%
022638 1.0355 1.0355 0.02%
021303 1.006 1.043 0.02%
021304 1.0304 1.0591 0.02%
400015 2.6429 3.1029 0.41%
400027 1.4023 1.9372 0.02%
006210 3.6687 4.8727 0.02%
006212 1.0764 1.464 0.02%
006213 1.1492 1.8357 0.02%
005616 1.7032 2.0972 0.41%
001318 1.5216 1.5216 0.41%
012404 1.1005 2.5625 0.02%
012506 0.3113 0.3113 0.41%
009464 1.0703 1.205 0.02%
006785 1.0572 1.0572 0.41%
002060 1.5304 1.5304 0.41%
014353 1.0161 1.0161 0.41%
015382 1.5006 1.5506 0.41%
020851 1.0546 1.0546 0.02%
022637 1.0408 1.0408 0.02%
004205 1.5156 1.5156 0.41%
005844 3.4165 3.4165 0.41%
006235 0.5529 0.5529 0.41%
001385 1.2481 1.2481 0.41%
012403 1.0853 1.1901 0.02%
009456 1.2531 1.4621 0.02%
014561 0.8586 0.8586 0.41%
014724 1.0522 1.0522 0.41%
014986 1.7841 2.1441 0.41%
003324 1.3907 1.5627 0.02%
025432 0.9859 0.9859 0.61%
016318 1.1172 1.1432 0.02%
016319 1.113 1.138 0.02%
020946 1.056 1.056 0.02%
023544 1.3453 1.3453 0.61%
021478 0.8873 0.8873 0.41%
400025 1.3818 1.3818 0.41%
019095 1.4025 1.4025 0.02%
018046 0.8395 0.8395 0.61%
006211 1.1398 1.4118 0.02%
001198 3.037 3.2672 0.41%
001384 1.3048 1.3048 0.41%
014699 0.6349 0.6349 0.41%
014700 0.6228 0.6228 0.41%
024343 1.1525 1.1525 0.02%
400001 1.4641 3.4756 0.41%
002497 1.5794 1.5794 0.41%
009461 1.1526 1.3176 0.02%
010566 1.1495 1.1495 0.02%
009937 0.9645 1.0145 0.41%
015381 1.5301 1.5801 0.41%
008322 1.0273 1.0985 0.02%
400009 1.3309 1.6349 0.02%
400029 1.3779 1.8721 0.02%
018855 1.0346 1.0876 0.02%
020126 2.2668 2.2668 0.41%
012507 0.3049 0.3049 0.41%
012612 1.0284 1.1004 0.02%
009465 1.277 1.322 0.02%
009590 1.5785 1.5785 0.41%
014560 0.8782 0.8782 0.41%
011458 0.7554 0.7554 0.41%
002545 1.9061 2.2557 0.41%
002163 3.008 4.2519 0.41%
025884 0.5432 0.5432 0.41%
014352 1.0409 1.0409 0.41%
021095 1.2303 1.2303 0.41%
023545 1.337 1.337 0.61%
400007 3.6255 3.6255 0.41%
400011 1.8006 2.4376 0.41%
400016 1.3716 1.6516 0.02%
400030 1.4484 1.6764 0.02%
400032 0.9493 0.9493 0.41%
019097 1.1136 1.1536 0.02%
017811 3.3714 3.3714 0.41%
003837 1.0273 1.4238 0.02%
012540 1.0429 1.1051 0.02%
009462 1.1877 1.3147 0.02%
009463 1.0346 1.2097 0.02%
011459 0.7358 0.7358 0.41%
001614 1.2002 1.2002 0.41%
009999 0.8025 0.8025 0.41%
010567 1.1336 1.1336 0.02%
026552 1.0058 1.0058 0.02%
025433 0.9841 0.9841 0.61%
016204 1.3688 1.3688 0.61%
020947 1.0514 1.0514 0.02%
004006 0.9364 0.9976 0.41%
004244 0.8952 0.8952 0.41%
400003 2.0593 6.1889 0.41%
400013 1.4255 1.8465 0.41%
007687 1.4303 1.4303 0.41%
018045 0.8545 0.8545 0.61%
003838 1.0274 1.5283 0.02%
012539 1.0352 1.0991 0.02%
012611 1.0096 1.1056 0.02%
009466 1.2551 1.2951 0.02%
010565 1.151 1.151 0.02%
002174 1.1079 1.1079 0.41%
026551 1.0064 1.0064 0.02%
026087 1.3719 1.3719 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币132,922.79100.92
3现金641.0900.49
4其他资产01.1500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269457926广州农村商业银行CD042100.00(万张)9,956.93(万元)7.56(%)  
211260312026农业银行CD120100.00(万张)9,943.41(万元)7.55(%)  
311262115326渤海银行CD153100.00(万张)9,949.20(万元)7.55(%)  
411260313726农业银行CD137100.00(万张)9,939.07(万元)7.55(%)  
511258464025广州农村商业银行CD11150.00(万张)4,992.12(万元)3.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.022%1.138%1.499%1.676%1.807%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.26%
0.52%
0.7%
1.14%
4.57%
8.67%
11.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。