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东方金证通货币B  009976
收藏成功
货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理郑雪莹,裴安琪
申购费率0.0%
基金规模9.87亿  (2022-06-30)
0.3117
1.163%
10.85%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.29%
(2026-02-26)
基金代码009976 基金经理郑雪莹,裴安琪 最新份额2.27万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模9.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2020-08-12 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

在确保基金资产低风险和高流动性的前提下,通过基金主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)由于本基金A类基金份额、B类基金份额收取销售服务费不同,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
 (二)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 (三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
 (四)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 (五)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
 (六)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 (七)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金证通货币B  2020-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 5.87.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 2.82.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 5.87.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 2.40.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 5.87.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 2.81.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 2.82.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 5.816.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 5.67.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 5.816.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 5.88.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
裴安琪2025-09-11 至 今0年5个月零17天
郑雪莹2020-08-12 至 今5年6个月零16天7.507.11
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015587 1.0829 1.0829 0.10%
009590 1.6092 1.6092 0.10%
014560 1.0237 1.0237 0.10%
014986 1.723 2.083 0.10%
018855 1.0155 1.0685 -0.07%
019095 1.5222 1.5222 -0.07%
018045 0.9381 0.9381 -0.07%
014355 1.0163 1.0163 0.10%
021303 0.9994 1.0304 -0.07%
020947 1.0385 1.0385 -0.07%
025432 1.0142 1.0142 -0.07%
025433 1.0136 1.0136 -0.07%
025884 0.7901 0.7901 0.10%
023544 1.3387 1.3387 -0.07%
006210 3.595 4.799 -0.07%
005844 2.0991 2.0991 0.10%
001614 1.3606 1.3606 0.10%
012404 1.0868 2.5488 -0.07%
014699 0.9242 0.9242 0.10%
014724 1.1194 1.1194 0.10%
019097 1.1048 1.1358 -0.07%
014352 1.2878 1.2878 0.10%
021304 1.0185 1.0455 -0.07%
020851 1.0426 1.0426 -0.07%
020126 2.5144 2.5144 0.10%
001121 1.1361 1.1361 0.10%
001318 1.4688 1.4688 0.10%
001385 1.2951 1.2951 0.10%
400001 1.436 3.4475 0.10%
400015 3.1749 3.6349 0.10%
400032 1.0648 1.0648 0.10%
007687 1.4514 1.4514 0.10%
004244 1.0438 1.0438 0.10%
008322 1.016 1.0872 -0.07%
009456 1.237 1.446 -0.07%
009461 1.1332 1.2982 -0.07%
016204 1.3085 1.3085 -0.07%
016205 1.287 1.287 -0.07%
016319 1.1048 1.1208 -0.07%
002497 1.61 1.61 0.10%
001198 2.0285 2.2587 0.10%
006211 1.1175 1.3895 -0.07%
006212 1.0556 1.4432 -0.07%
400011 1.7389 2.3759 0.10%
400013 1.4465 1.8698 0.10%
400029 1.4985 1.9927 -0.07%
004006 1.2205 1.2817 0.10%
008323 1.0145 1.0712 -0.07%
006785 1.1246 1.1246 0.10%
012507 0.3847 0.3847 0.10%
015382 1.5604 1.6104 0.10%
015586 1.1006 1.1006 0.10%
014353 1.2609 1.2609 0.10%
021478 1.0365 1.0365 0.10%
022637 1.0369 1.0369 -0.07%
005616 1.8846 2.2786 0.10%
001120 1.2662 1.2662 0.10%
001384 1.3512 1.3512 0.10%
003838 1.0308 1.5157 -0.07%
400007 3.8289 3.8289 0.10%
400009 1.313 1.617 -0.07%
400030 1.4118 1.6398 -0.07%
002545 1.8505 2.2001 0.10%
012540 1.0362 1.0984 -0.07%
012611 1.0192 1.0972 -0.07%
015381 1.5872 1.6372 0.10%
014561 1.0032 1.0032 0.10%
014700 0.9092 0.9092 0.10%
017811 2.0754 2.0754 0.10%
020850 1.0466 1.0466 -0.07%
021094 1.5712 1.5712 0.10%
024343 1.1331 1.1331 -0.07%
400027 1.522 2.0569 -0.07%
002163 2.0121 3.256 0.10%
009937 0.9589 1.0089 0.10%
012403 1.0713 1.1761 -0.07%
009465 1.389 1.434 -0.07%
009466 1.3679 1.4079 -0.07%
014354 1.0312 1.0312 0.10%
021095 1.5637 1.5637 0.10%
006235 0.791 0.791 0.10%
004005 1.2244 1.3108 0.10%
010566 1.1396 1.1396 -0.07%
002060 1.4774 1.4774 0.10%
009999 0.8303 0.8303 0.10%
009462 1.1683 1.2953 -0.07%
016318 1.1094 1.1254 -0.07%
018046 0.9239 0.9239 -0.07%
026087 1.3672 1.3672 -0.07%
023545 1.3338 1.3338 -0.07%
022638 1.0332 1.0332 -0.07%
400016 1.3668 1.6468 -0.07%
003325 1.3295 1.4875 -0.07%
010565 1.1409 1.1409 -0.07%
001702 3.208 3.208 0.10%
012612 1.0274 1.0924 -0.07%
009463 1.0396 1.1927 -0.07%
009464 1.0751 1.1878 -0.07%
020946 1.042 1.042 -0.07%
003837 1.0301 1.4106 -0.07%
006213 1.1275 1.814 -0.07%
400003 2.2326 6.6609 0.10%
400025 1.5711 1.5711 0.10%
004205 1.514 1.514 0.10%
003324 1.3638 1.5358 -0.07%
010567 1.1247 1.1247 -0.07%
002174 1.2565 1.2565 0.10%
009938 0.9328 0.9828 0.10%
012506 0.392 0.392 0.10%
012539 1.028 1.0919 -0.07%
011458 0.6928 0.6928 0.10%
011459 0.6764 0.6764 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币97,280.6086.62
3现金75.7500.07
4其他资产132.3800.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250931325浦发银行CD313100.00(万张)9,973.48(万元)8.88(%)  
211258025325广州农村商业银行CD08450.00(万张)4,993.77(万元)4.45(%)  
311251212225北京银行CD12250.00(万张)4,990.70(万元)4.44(%)  
411250308725农业银行CD08750.00(万张)4,984.28(万元)4.44(%)  
511251003625兴业银行CD03650.00(万张)4,990.65(万元)4.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.168%1.289%1.646%1.802%1.875%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.62%
0.18%
1.29%
5.02%
9.35%
10.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-265.57
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。