| 基金代码009976 | 基金经理裴安琪,郑雪莹 | 最新份额3.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司东方基金管理股份有限公司 | 最新规模9.87亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2020-08-12 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.08% |
在确保基金资产低风险和高流动性的前提下,通过基金主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(一)由于本基金A类基金份额、B类基金份额收取销售服务费不同,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
(二)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
(三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
(四)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
(五)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
(六)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
(七)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.4 | 7.10% | 7.59% |
| 东方永熙18个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.18% | -0.22% |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.4 | 2.11% | 1.29% |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.4 | 7.86% | 7.59% |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2023-10-13 至 今 | 3.0 | 0.57% | 0.62% |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.4 | 7.81% | 7.59% |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.4 | 1.99% | 1.29% |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2023-05-04 至 今 | 3.4 | 2.13% | 1.29% |
| 东方永熙18个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-13 至 2020-05-21 | 0.0 | -0.19% | -0.22% |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.4 | 16.70% | 9.66% |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2020-08-12 至 今 | 6.2 | 7.50% | 7.11% |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 6.4 | 16.22% | 9.66% |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2020-04-30 至 今 | 6.4 | 8.62% | 7.59% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 裴安琪 | 2025-09-11 至 今 | 1年0个月零28天 | ||
| 郑雪莹 | 2020-08-12 至 今 | 6年1个月零27天 | 7.50 | 7.11 |

裴安琪女士:北京交通大学统计学硕士,多年证券从业经历。2015年7月加盟东方基金管理股份有限公司,曾任交易部债券交易员、交易部部门总经理助理、固定收益研究部研究员,东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理助理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方兴润债券型证券投资基金基金经理助理、东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理助理、东方中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻慧纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻善纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理助理。现任东方金证通货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方兴润债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2025-09-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东方金证通货币A | 货币型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻选纯债债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻选纯债债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方永悦18个月定开债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻慧纯债债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方恒瑞短债债券B | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻萃3个月定开债券D | 债券型 | 2025-06-04 至 2025-09-11 | 0.3 | -- | -- |
| 东方金账簿货币A | 货币型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻享纯债债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方卓行18个月定开债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻慧纯债债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方金元宝货币C | 货币型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方金元宝货币A | 货币型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方恒瑞短债债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方永泰纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方恒瑞短债债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻善纯债债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻宝纯债债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方卓行18个月定开债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方稳健回报债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2025-09-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 东方金证通货币B | 货币型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方兴润债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻享纯债债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻宝纯债债券C | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方永悦18个月定开债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方臻善纯债债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方金账簿货币B | 货币型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 东方稳健回报债券A | 债券型 | 2024-06-07 至 2025-09-11 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 裴安琪 | 2025-09-11 至 今 | 1年0个月零28天 | ||
| 郑雪莹 | 2020-08-12 至 今 | 6年1个月零27天 | 7.50 | 7.11 |
| 注册资本 | 33333.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-06-11 | 资产管理规模 | 793.84 亿元 |
| 公司股东 | 天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙) 天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙) 东北证券股份有限公司 渤海国际信托股份有限公司 河北国控资本管理有限公司 天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 400007 | 3.337 | 3.337 | -1.91% | |
| 400009 | 1.337 | 1.641 | -0.08% | |
| 400011 | 1.6756 | 2.3126 | -1.91% | |
| 400015 | 2.3428 | 2.8028 | -1.91% | |
| 019097 | 1.117 | 1.157 | -0.08% | |
| 021303 | 1.0071 | 1.0441 | -0.08% | |
| 011458 | 0.6758 | 0.6758 | -1.91% | |
| 012404 | 1.104 | 2.566 | -0.08% | |
| 012506 | 0.2958 | 0.2958 | -1.91% | |
| 003838 | 1.0296 | 1.5305 | -0.08% | |
| 002497 | 1.5712 | 1.5712 | -1.91% | |
| 001702 | 3.4532 | 3.4532 | -1.91% | |
| 010565 | 1.1532 | 1.1532 | -0.08% | |
| 012611 | 1.0131 | 1.1091 | -0.08% | |
| 009465 | 1.139 | 1.184 | -0.08% | |
| 006235 | 0.5315 | 0.5315 | -1.91% | |
| 001120 | 1.2741 | 1.2741 | -1.91% | |
| 400032 | 0.8063 | 0.8063 | -1.91% | |
| 004005 | 0.9362 | 1.0226 | -1.91% | |
| 004205 | 1.4661 | 1.4661 | -1.91% | |
| 008323 | 1.0282 | 1.0849 | -0.08% | |
| 009937 | 0.9399 | 0.9899 | -1.91% | |
| 006785 | 1.0185 | 1.0185 | -1.91% | |
| 002545 | 1.7864 | 2.136 | -1.91% | |
| 016318 | 1.1206 | 1.1466 | -0.08% | |
| 020851 | 1.0573 | 1.0573 | -0.08% | |
| 022638 | 1.0296 | 1.0296 | -0.08% | |
| 025433 | 0.9853 | 0.9853 | -1.91% | |
| 021304 | 1.0313 | 1.06 | -0.08% | |
| 009456 | 1.2589 | 1.4679 | -0.08% | |
| 015586 | 1.0871 | 1.0871 | -1.91% | |
| 016204 | 1.2948 | 1.2948 | -1.91% | |
| 006210 | 3.6834 | 4.8874 | -0.08% | |
| 025884 | 0.522 | 0.522 | -1.91% | |
| 003324 | 1.3969 | 1.5689 | -0.08% | |
| 010567 | 1.1354 | 1.1354 | -0.08% | |
| 005844 | 3.0136 | 3.0136 | -1.91% | |
| 020126 | 2.2742 | 2.2742 | -1.91% | |
| 021095 | 1.1391 | 1.1391 | -1.91% | |
| 023545 | 1.2402 | 1.2402 | -1.91% | |
| 025432 | 0.9874 | 0.9874 | -1.91% | |
| 011459 | 0.6578 | 0.6578 | -1.91% | |
| 012539 | 1.0341 | 1.098 | -0.08% | |
| 012540 | 1.0417 | 1.1039 | -0.08% | |
| 009463 | 1.0382 | 1.2133 | -0.08% | |
| 009464 | 1.0739 | 1.2086 | -0.08% | |
| 009466 | 1.119 | 1.159 | -0.08% | |
| 001318 | 1.4142 | 1.4142 | -1.91% | |
| 400027 | 1.3707 | 1.9056 | -0.08% | |
| 400030 | 1.4553 | 1.6833 | -0.08% | |
| 007687 | 1.4255 | 1.4255 | -1.91% | |
| 004006 | 0.9314 | 0.9926 | -1.91% | |
| 026551 | 1.009 | 1.009 | -0.08% | |
| 009938 | 0.9115 | 0.9615 | -1.91% | |
| 009999 | 0.8144 | 0.8144 | -1.91% | |
| 018855 | 1.0402 | 1.0932 | -0.08% | |
| 019095 | 1.3708 | 1.3708 | -0.08% | |
| 021478 | 0.8447 | 0.8447 | -1.91% | |
| 012507 | 0.2896 | 0.2896 | -1.91% | |
| 014560 | 0.7321 | 0.7321 | -1.91% | |
| 014699 | 0.6094 | 0.6094 | -1.91% | |
| 002060 | 1.4224 | 1.4224 | -1.91% | |
| 014353 | 0.8631 | 0.8631 | -1.91% | |
| 016205 | 1.2697 | 1.2697 | -1.91% | |
| 014986 | 1.6603 | 2.0203 | -1.91% | |
| 400013 | 1.4207 | 1.8412 | -1.91% | |
| 400016 | 1.3715 | 1.6515 | -0.08% | |
| 400025 | 1.2617 | 1.2617 | -1.91% | |
| 003325 | 1.3585 | 1.5165 | -0.08% | |
| 010566 | 1.1516 | 1.1516 | -0.08% | |
| 018046 | 0.8175 | 0.8175 | -1.91% | |
| 016319 | 1.1163 | 1.1413 | -0.08% | |
| 020946 | 1.0588 | 1.0588 | -0.08% | |
| 024343 | 1.1563 | 1.1563 | -0.08% | |
| 012612 | 1.0319 | 1.1039 | -0.08% | |
| 014700 | 0.5973 | 0.5973 | -1.91% | |
| 014724 | 1.0137 | 1.0137 | -1.91% | |
| 002163 | 2.6071 | 3.851 | -1.91% | |
| 002174 | 0.9299 | 0.9299 | -1.91% | |
| 015382 | 1.3524 | 1.4024 | -1.91% | |
| 003837 | 1.0295 | 1.426 | -0.08% | |
| 006212 | 1.0812 | 1.4688 | -0.08% | |
| 005616 | 1.7098 | 2.1038 | -1.91% | |
| 008322 | 1.0306 | 1.1018 | -0.08% | |
| 026552 | 1.0081 | 1.0081 | -0.08% | |
| 001614 | 1.0305 | 1.0305 | -1.91% | |
| 018045 | 0.8324 | 0.8324 | -1.91% | |
| 017811 | 2.9723 | 2.9723 | -1.91% | |
| 020850 | 1.0626 | 1.0626 | -0.08% | |
| 020947 | 1.0539 | 1.0539 | -0.08% | |
| 023544 | 1.2486 | 1.2486 | -1.91% | |
| 022637 | 1.0352 | 1.0352 | -0.08% | |
| 009462 | 1.1915 | 1.3185 | -0.08% | |
| 009590 | 1.5704 | 1.5704 | -1.91% | |
| 015587 | 1.0665 | 1.0665 | -1.91% | |
| 006213 | 1.1542 | 1.8407 | -0.08% | |
| 001121 | 1.1377 | 1.1377 | -1.91% | |
| 001198 | 2.6332 | 2.8634 | -1.91% | |
| 001384 | 1.3265 | 1.3265 | -1.91% | |
| 400001 | 1.3835 | 3.395 | -1.91% | |
| 400003 | 1.9331 | 5.8451 | -1.91% | |
| 400029 | 1.3461 | 1.8403 | -0.08% | |
| 004244 | 0.8527 | 0.8527 | -1.91% | |
| 026087 | 1.3718 | 1.3718 | -0.08% | |
| 021094 | 1.1481 | 1.1481 | -1.91% | |
| 012403 | 1.0889 | 1.1937 | -0.08% | |
| 009461 | 1.1564 | 1.3214 | -0.08% | |
| 014561 | 0.7153 | 0.7153 | -1.91% | |
| 015381 | 1.3798 | 1.4298 | -1.91% | |
| 014352 | 0.8847 | 0.8847 | -1.91% | |
| 006211 | 1.1443 | 1.4163 | -0.08% | |
| 001385 | 1.2682 | 1.2682 | -1.91% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 132,922.79 | 100.92 |
| 3 | 现金 | 641.09 | 00.49 |
| 4 | 其他资产 | 01.15 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 100.00(万张) | 9,956.93(万元) | 7.56(%) |
| 2 | 112603120 | 26农业银行CD120 | 100.00(万张) | 9,943.41(万元) | 7.55(%) |
| 3 | 112621153 | 26渤海银行CD153 | 100.00(万张) | 9,949.20(万元) | 7.55(%) |
| 4 | 112603137 | 26农业银行CD137 | 100.00(万张) | 9,939.07(万元) | 7.55(%) |
| 5 | 112584640 | 25广州农村商业银行CD111 | 50.00(万张) | 4,992.12(万元) | 3.79(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.948% | 1.114% | 1.465% | 1.648% | 1.791% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.5% | 0.82% | 1.11% | 4.47% | 8.52% | 11.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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