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东方金证通货币B  009976
收藏成功
货币型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理裴安琪,郑雪莹
申购费率0.0%
基金规模9.87亿  (2022-06-30)
0.3779
0.826%
11.56%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近一年 1.11%
(2026-10-08)
基金代码009976 基金经理裴安琪,郑雪莹 最新份额3.12万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模9.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2020-08-12 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.08%
投资策略

在确保基金资产低风险和高流动性的前提下,通过基金主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;通知存款;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)由于本基金A类基金份额、B类基金份额收取销售服务费不同,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
 (二)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 (三)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
 (四)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
 (五)本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
 (六)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 (七)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

郑雪莹女士:复旦大学财务学专业硕士,多年证券从业经历。2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、东方金元宝货币市场基金基金经理助理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理助理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理助理、东方新价值混合型证券投资基金基金经理助理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方金证通货币市场基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,现任东方金元宝货币市场基金基金经理、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方金证通货币市场基金基金经理、东方臻宝纯债债券型证券投资基金基金经理、东方恒瑞短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方金证通货币B  2020-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方金证通货币A货币型2020-04-30 至 今 6.47.10% 7.59% 
东方永熙18个月定期开放债券C债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.18% -0.22% 
东方恒瑞短债债券B债券型2023-05-04 至 今 3.42.11% 1.29% 
东方金账簿货币A货币型2020-04-30 至 今 6.47.86% 7.59% 
东方金元宝货币C货币型2023-10-13 至 今 3.00.57% 0.62% 
东方金元宝货币A货币型2020-04-30 至 今 6.47.81% 7.59% 
东方恒瑞短债债券C债券型2023-05-04 至 今 3.41.99% 1.29% 
东方恒瑞短债债券A债券型2023-05-04 至 今 3.42.13% 1.29% 
东方永熙18个月定期开放债券A债券型2020-05-13 至 2020-05-21 0.0-0.19% -0.22% 
东方臻宝纯债债券A债券型2020-05-11 至 今 6.416.70% 9.66% 
东方金证通货币B货币型2020-08-12 至 今 6.27.50% 7.11% 
东方臻宝纯债债券C债券型2020-05-11 至 今 6.416.22% 9.66% 
东方金账簿货币B货币型2020-04-30 至 今 6.48.62% 7.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
裴安琪2025-09-11 至 今1年0个月零28天
郑雪莹2020-08-12 至 今6年1个月零27天7.507.11
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
400007 3.337 3.337 -1.91%
400009 1.337 1.641 -0.08%
400011 1.6756 2.3126 -1.91%
400015 2.3428 2.8028 -1.91%
019097 1.117 1.157 -0.08%
021303 1.0071 1.0441 -0.08%
011458 0.6758 0.6758 -1.91%
012404 1.104 2.566 -0.08%
012506 0.2958 0.2958 -1.91%
003838 1.0296 1.5305 -0.08%
002497 1.5712 1.5712 -1.91%
001702 3.4532 3.4532 -1.91%
010565 1.1532 1.1532 -0.08%
012611 1.0131 1.1091 -0.08%
009465 1.139 1.184 -0.08%
006235 0.5315 0.5315 -1.91%
001120 1.2741 1.2741 -1.91%
400032 0.8063 0.8063 -1.91%
004005 0.9362 1.0226 -1.91%
004205 1.4661 1.4661 -1.91%
008323 1.0282 1.0849 -0.08%
009937 0.9399 0.9899 -1.91%
006785 1.0185 1.0185 -1.91%
002545 1.7864 2.136 -1.91%
016318 1.1206 1.1466 -0.08%
020851 1.0573 1.0573 -0.08%
022638 1.0296 1.0296 -0.08%
025433 0.9853 0.9853 -1.91%
021304 1.0313 1.06 -0.08%
009456 1.2589 1.4679 -0.08%
015586 1.0871 1.0871 -1.91%
016204 1.2948 1.2948 -1.91%
006210 3.6834 4.8874 -0.08%
025884 0.522 0.522 -1.91%
003324 1.3969 1.5689 -0.08%
010567 1.1354 1.1354 -0.08%
005844 3.0136 3.0136 -1.91%
020126 2.2742 2.2742 -1.91%
021095 1.1391 1.1391 -1.91%
023545 1.2402 1.2402 -1.91%
025432 0.9874 0.9874 -1.91%
011459 0.6578 0.6578 -1.91%
012539 1.0341 1.098 -0.08%
012540 1.0417 1.1039 -0.08%
009463 1.0382 1.2133 -0.08%
009464 1.0739 1.2086 -0.08%
009466 1.119 1.159 -0.08%
001318 1.4142 1.4142 -1.91%
400027 1.3707 1.9056 -0.08%
400030 1.4553 1.6833 -0.08%
007687 1.4255 1.4255 -1.91%
004006 0.9314 0.9926 -1.91%
026551 1.009 1.009 -0.08%
009938 0.9115 0.9615 -1.91%
009999 0.8144 0.8144 -1.91%
018855 1.0402 1.0932 -0.08%
019095 1.3708 1.3708 -0.08%
021478 0.8447 0.8447 -1.91%
012507 0.2896 0.2896 -1.91%
014560 0.7321 0.7321 -1.91%
014699 0.6094 0.6094 -1.91%
002060 1.4224 1.4224 -1.91%
014353 0.8631 0.8631 -1.91%
016205 1.2697 1.2697 -1.91%
014986 1.6603 2.0203 -1.91%
400013 1.4207 1.8412 -1.91%
400016 1.3715 1.6515 -0.08%
400025 1.2617 1.2617 -1.91%
003325 1.3585 1.5165 -0.08%
010566 1.1516 1.1516 -0.08%
018046 0.8175 0.8175 -1.91%
016319 1.1163 1.1413 -0.08%
020946 1.0588 1.0588 -0.08%
024343 1.1563 1.1563 -0.08%
012612 1.0319 1.1039 -0.08%
014700 0.5973 0.5973 -1.91%
014724 1.0137 1.0137 -1.91%
002163 2.6071 3.851 -1.91%
002174 0.9299 0.9299 -1.91%
015382 1.3524 1.4024 -1.91%
003837 1.0295 1.426 -0.08%
006212 1.0812 1.4688 -0.08%
005616 1.7098 2.1038 -1.91%
008322 1.0306 1.1018 -0.08%
026552 1.0081 1.0081 -0.08%
001614 1.0305 1.0305 -1.91%
018045 0.8324 0.8324 -1.91%
017811 2.9723 2.9723 -1.91%
020850 1.0626 1.0626 -0.08%
020947 1.0539 1.0539 -0.08%
023544 1.2486 1.2486 -1.91%
022637 1.0352 1.0352 -0.08%
009462 1.1915 1.3185 -0.08%
009590 1.5704 1.5704 -1.91%
015587 1.0665 1.0665 -1.91%
006213 1.1542 1.8407 -0.08%
001121 1.1377 1.1377 -1.91%
001198 2.6332 2.8634 -1.91%
001384 1.3265 1.3265 -1.91%
400001 1.3835 3.395 -1.91%
400003 1.9331 5.8451 -1.91%
400029 1.3461 1.8403 -0.08%
004244 0.8527 0.8527 -1.91%
026087 1.3718 1.3718 -0.08%
021094 1.1481 1.1481 -1.91%
012403 1.0889 1.1937 -0.08%
009461 1.1564 1.3214 -0.08%
014561 0.7153 0.7153 -1.91%
015381 1.3798 1.4298 -1.91%
014352 0.8847 0.8847 -1.91%
006211 1.1443 1.4163 -0.08%
001385 1.2682 1.2682 -1.91%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币132,922.79100.92
3现金641.0900.49
4其他资产01.1500.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111269457926广州农村商业银行CD042100.00(万张)9,956.93(万元)7.56(%)  
211260312026农业银行CD120100.00(万张)9,943.41(万元)7.55(%)  
311262115326渤海银行CD153100.00(万张)9,949.20(万元)7.55(%)  
411260313726农业银行CD137100.00(万张)9,939.07(万元)7.55(%)  
511258464025广州农村商业银行CD11150.00(万张)4,992.12(万元)3.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.948%1.114%1.465%1.648%1.791%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.25%
0.5%
0.82%
1.11%
4.47%
8.52%
11.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。