基金代码002522 | 基金经理乔嘉麒,李永兴 | 最新份额2,708.59万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模57.0亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.55% |
成立日期2016-05-25 | 托管行华泰证券股份有限公司 |
首募规模3.16亿 | 托管费0.15% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.1071 | 1.2693 | 0.84% |
2024-5-16 | 1.0979 | 1.2601 | 0.37% |
2024-5-15 | 1.0938 | 1.256 | 0.24% |
2024-5-14 | 1.0912 | 1.2534 | 0.14% |
2024-5-13 | 1.0897 | 1.2519 | -0.08% |
2024-5-10 | 1.0906 | 1.2528 | 0.41% |
2024-5-9 | 1.0861 | 1.2483 | 0.18% |
2024-5-8 | 1.0841 | 1.2463 | -0.27% |
2024-5-7 | 1.087 | 1.2492 | 0.27% |
2024-5-6 | 1.0841 | 1.2463 | 0.32% |
2024-4-30 | 1.0806 | 1.2428 | -0.27% |
2024-4-29 | 1.0835 | 1.2457 | 0.32% |
2024-4-26 | 1.08 | 1.2422 | 0.30% |
2024-4-25 | 1.0768 | 1.239 | 0.20% |
2024-4-24 | 1.0747 | 1.2369 | -0.08% |
2024-4-23 | 1.0756 | 1.2378 | -0.01% |
2024-4-22 | 1.0757 | 1.2379 | -0.08% |
2024-4-19 | 1.0766 | 1.2388 | -0.09% |
2024-4-18 | 1.0776 | 1.2398 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0771 | 1.2393 | 0.05% |
李永兴先生:北京大学经济学硕士,多年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理,兼永赢国际资产管理有限公司董事。历任永赢双利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月1日至今)、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月31日至今)、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月6日至2020年2月7日)、永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理(2019年3月26日至2020年7月31日)、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月5日至今)、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月9日至2020年7月21日)、永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年9月10日至2020年9月23日)、永赢高端制造混合型证券投资基金基金经理(2019年11月1日至2023年3月1日)、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年1月19日至今)、永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理(2020年2月18日至2021年3月5日)、永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理(2020年3月25日至今)、永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年5月27日)、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年3月9日至今)、永赢惠添益混合型证券投资基金基金经理(2021年3月16日至今)、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月9日至今)、永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理(2023年8月1日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢智能领先C | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 84.57% | 49.96% |
永赢惠泽一年 | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 5.1 | 24.60% | 30.67% |
永赢高端制造C | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 0.74% | 45.33% |
永赢沪深300C | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 31.90% | 44.63% |
永赢乾元三年定开 | 混合型 | 2019-12-02 至 今 | 4.5 | -30.86% | 2.99% |
交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2014-04-23 至 2015-06-01 | 1.1 | 30.54% | 130.99% |
永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 2018-04-18 至 今 | 6.1 | 24.24% | 24.35% |
永赢惠添益混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.3 | -45.61% | -23.00% |
永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | 0.08% | 0.41% |
永赢消费主题C | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 71.94% | 32.04% |
永赢创业板C | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 54.87% | 32.09% |
永赢股息优选A | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 6.09% | 21.40% |
永赢医药健康C | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 19.79% | 40.93% |
永赢科技驱动A | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.28% | 32.79% |
永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | 0.25% | 0.41% |
永赢双利债券C | 债券型 | 2017-12-01 至 今 | 6.5 | 21.29% | 25.08% |
永赢高端制造A | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 1.41% | 45.32% |
永赢沪深300A | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 32.06% | 44.63% |
永赢股息优选C | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 5.36% | 21.40% |
交银主题优选混合A | 混合型 | 2012-03-20 至 2015-06-01 | 3.2 | 127.44% | 157.66% |
永赢医药健康A | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 20.03% | 40.92% |
永赢惠添益混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.3 | -44.97% | -23.00% |
永赢惠添盈一年混合 | 混合型 | 2021-09-27 至 2023-10-11 | 2.0 | -21.55% | -20.24% |
永赢双利债券A | 债券型 | 2017-12-01 至 今 | 6.5 | 24.23% | 25.08% |
永赢科技驱动C | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.02% | 32.79% |
永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2021-01-25 至 今 | 3.3 | -19.33% | -21.87% |
永赢消费主题A | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 72.59% | 32.05% |
永赢智能领先A | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 85.41% | 49.99% |
永赢创业板A | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 55.02% | 32.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
万纯 | 2019-05-31 至 2020-06-18 | 1年0个月零18天 | 8.67 | 5.65 |
陆海燕 | 2018-10-15 至 2020-06-18 | 1年8个月零3天 | 18.98 | 9.74 |
乔嘉麒 | 2018-02-05 至 今 | 6年3个月零15天 | 20.64 | 24.00 |
李永兴 | 2017-12-01 至 今 | 6年5个月零19天 | 21.29 | 25.08 |
祁洁萍 | 2016-04-22 至 2018-03-13 | 1年-2个月零19天 | 3.52 | 3.86 |
乔嘉麒先生:复旦大学经济学学士、硕士,多年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。历任永赢天天利货币市场基金基金经理(2017年5月26日至2019年12月11日)、永赢永益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月7日至2019年9月4日)、永赢添益债券型证券投资基金基金经理(2018年1月3日至2023年2月9日)、永赢丰益债券型证券投资基金基金经理(2018年1月3日至今)、永赢货币市场基金基金经理(2018年1月3日至2019年9月4日)、永赢稳益债券型证券投资基金基金经理(2018年1月3日至2019年9月27日)、永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理(2018年1月3日至2019年9月4日)、永赢丰利债券型证券投资基金基金经理(2018年1月29日至2019年9月4日)、永赢双利债券型证券投资基金基金经理(2018年2月5日至今)、永赢增益债券型证券投资基金基金经理(2018年3月6日至2020年7月3日)、永赢恒益债券型证券投资基金基金经理(2018年5月14日至2019年9月4日)、永赢惠益债券型证券投资基金基金经理(2018年6月15日至2019年12月11日)、永赢泰益债券型证券投资基金基金经理(2018年6月25日至今)、永赢润益债券型证券投资基金基金经理(2018年8月16日至2019年9月4日)、永赢盈益债券型证券投资基金基金经理(2018年8月30日至2019年12月11日)、永赢荣益债券型证券投资基金基金经理(2018年9月13日至今)、永赢盛益债券型证券投资基金基金经理(2018年9月14日至2019年9月27日)、永赢嘉益债券型证券投资基金基金经理(2018年9月26日至今)、永赢裕益债券型证券投资基金基金经理(2018年10月12日至今)、永赢通益债券型证券投资基金基金经理(2018年12月6日至2019年12月19日)、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2020年2月7日)、永赢合益债券型证券投资基金基金经理(2019年3月7日至2020年7月3日)、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月14日至2021年12月6日)、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年8月24日至今)、永赢丰利债券型证券投资基金基金经理(2021年1月4日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢货币A | 货币型 | 2018-01-03 至 2019-09-04 | 1.7 | 5.91% | 5.27% |
永赢丰益债券 | 债券型 | 2018-01-03 至 今 | 6.4 | 28.28% | 24.36% |
永赢丰利债券C | 债券型 | 2021-01-04 至 今 | 3.4 | 12.47% | 8.27% |
永赢丰利债券C | 债券型 | 2017-12-21 至 2019-09-04 | 1.7 | 7.77% | 8.07% |
永赢盛益债券C | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-09-27 | 1.1 | 3.71% | 6.24% |
永赢迅利中高等级短债债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-02-07 | 1.1 | 3.59% | 6.34% |
永赢荣益债券A | 债券型 | 2018-06-09 至 今 | 6.0 | 27.38% | 21.60% |
永赢荣益债券C | 债券型 | 2018-06-09 至 今 | 6.0 | 27.18% | 21.60% |
永赢泰益债券A | 债券型 | 2018-06-09 至 今 | 6.0 | 22.13% | 23.17% |
永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型 | 2020-08-24 至 今 | 3.7 | 3.46% | -17.86% |
永赢天天利货币A | 货币型 | 2017-05-26 至 2019-12-11 | 2.5 | 10.02% | 8.53% |
永赢丰利债券A | 债券型 | 2017-12-21 至 2019-09-04 | 1.7 | 8.14% | 8.07% |
永赢丰利债券A | 债券型 | 2021-01-04 至 今 | 3.4 | 13.35% | 8.27% |
永赢恒益债券 | 债券型 | 2018-03-08 至 2019-09-04 | 1.5 | 6.79% | 6.79% |
永赢通益债券A | 债券型 | 2018-12-06 至 2019-12-19 | 1.0 | 3.88% | 5.68% |
永赢双利债券C | 债券型 | 2018-02-05 至 今 | 6.3 | 20.64% | 24.00% |
永赢添益债券 | 债券型 | 2018-01-03 至 2023-02-09 | 5.1 | 26.30% | 23.14% |
永赢惠益债券A | 债券型 | 2018-05-24 至 2019-12-11 | 1.6 | 6.79% | 8.28% |
永赢惠益债券C | 债券型 | 2018-05-24 至 2019-12-11 | 1.6 | 6.88% | 8.28% |
永赢盈益债券A | 债券型 | 2018-07-11 至 2019-12-11 | 1.4 | 4.28% | 6.90% |
永赢瑞益债券A | 债券型 | 2018-01-03 至 2019-09-04 | 1.7 | 10.28% | 8.29% |
永赢润益债券A | 债券型 | 2018-07-17 至 2019-09-04 | 1.1 | 4.98% | 6.08% |
永赢泰益债券C | 债券型 | 2018-06-09 至 今 | 6.0 | 20.92% | 23.17% |
永赢盛益债券A | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-09-27 | 1.1 | 3.91% | 6.23% |
永赢通益债券C | 债券型 | 2018-12-06 至 2019-12-19 | 1.0 | 5.06% | 5.68% |
永赢双利债券A | 债券型 | 2018-02-05 至 今 | 6.3 | 22.45% | 24.00% |
永赢永益债券A | 债券型 | 2017-08-10 至 2019-09-04 | 2.1 | 10.73% | 8.79% |
永赢增益债券A | 债券型 | 2018-02-13 至 2020-07-03 | 2.4 | 12.60% | 12.68% |
永赢增益债券C | 债券型 | 2018-02-13 至 2020-07-03 | 2.4 | 12.07% | 12.68% |
永赢裕益债券A | 债券型 | 2018-09-18 至 今 | 5.7 | 22.58% | 21.23% |
永赢裕益债券C | 债券型 | 2018-09-18 至 今 | 5.7 | 20.92% | 21.23% |
永赢稳益债券 | 债券型 | 2018-01-03 至 2019-09-27 | 1.7 | 9.57% | 8.42% |
永赢永益债券C | 债券型 | 2017-08-10 至 2019-09-04 | 2.1 | 10.88% | 8.79% |
永赢盈益债券C | 债券型 | 2018-07-11 至 2019-12-11 | 1.4 | 3.98% | 6.90% |
永赢润益债券C | 债券型 | 2018-07-17 至 2019-09-04 | 1.1 | 4.86% | 6.08% |
永赢嘉益债券 | 债券型 | 2018-07-26 至 今 | 5.8 | 19.09% | 21.19% |
永赢合益债券 | 债券型 | 2018-12-07 至 2020-07-03 | 1.6 | 5.57% | 6.47% |
永赢汇利六个月定开债 | 债券型 | 2019-07-09 至 2021-12-06 | 2.4 | 6.95% | 10.71% |
永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型 | 2021-05-24 至 今 | 3.0 | -8.99% | -26.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
万纯 | 2019-05-31 至 2020-06-18 | 1年0个月零18天 | 8.67 | 5.65 |
陆海燕 | 2018-10-15 至 2020-06-18 | 1年8个月零3天 | 18.98 | 9.74 |
乔嘉麒 | 2018-02-05 至 今 | 6年3个月零15天 | 20.64 | 24.00 |
李永兴 | 2017-12-01 至 今 | 6年5个月零19天 | 21.29 | 25.08 |
祁洁萍 | 2016-04-22 至 2018-03-13 | 1年-2个月零19天 | 3.52 | 3.86 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002521 | 1.104 | 3.1216 | 0.04% | |
003898 | 1.0402 | 1.2876 | 0.04% | |
004230 | 1.0335 | 1.3254 | 0.04% | |
005711 | 1.3192 | 1.4792 | 0.50% | |
006186 | 1.0541 | 1.1715 | 0.04% | |
006275 | 1.0947 | 1.2127 | 0.04% | |
006576 | 1.0221 | 1.2263 | 0.04% | |
006577 | 1.0565 | 1.2229 | 0.04% | |
006850 | 1.196 | 1.2312 | 0.04% | |
007348 | 1.1111 | 1.1311 | 0.04% | |
007373 | 1.0574 | 1.1643 | 0.04% | |
007374 | 1.1153 | 1.1521 | 0.04% | |
007482 | 1.1463 | 1.1872 | 0.04% | |
007664 | 1.0228 | 1.2428 | 0.87% | |
007944 | 0.8023 | 0.8023 | 0.50% | |
008919 | 1.0658 | 1.0658 | 0.50% | |
010563 | 0.7702 | 0.7702 | 0.50% | |
011315 | 0.6972 | 0.6972 | 0.50% | |
012407 | 0.6237 | 0.6237 | 0.50% | |
013908 | 0.6571 | 0.6571 | 0.87% | |
014089 | 0.9586 | 0.9586 | 0.04% | |
014650 | 0.4584 | 0.4584 | 0.50% | |
015288 | 0.6919 | 0.6919 | 0.50% | |
015789 | 0.6373 | 0.6373 | 0.50% | |
016503 | 0.8227 | 0.8227 | 0.50% | |
016550 | 0.7942 | 0.7942 | 0.50% | |
017687 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
018122 | 0.6513 | 0.6513 | 0.50% | |
018123 | 0.6485 | 0.6485 | 0.50% | |
018206 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
018747 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% | |
019217 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
020412 | 1.3148 | 1.3148 | 0.87% | |
002169 | 1.1011 | 1.3028 | 0.04% | |
005073 | 1.0283 | 1.2679 | 0.04% | |
005703 | 1.0025 | 1.2572 | 0.04% | |
006088 | 1.0855 | 1.2175 | 0.04% | |
006253 | 1.7509 | 1.7509 | 0.50% | |
006707 | 1.2449 | 1.2524 | 0.04% | |
006836 | 1.3585 | 1.3585 | 0.50% | |
007114 | 0.8052 | 0.8052 | 0.50% | |
007427 | 1.0725 | 1.1906 | 0.04% | |
007542 | 1.1214 | 1.1714 | 0.04% | |
007543 | 1.1106 | 1.1606 | 0.04% | |
007719 | 1.0136 | 1.1067 | 0.04% | |
008558 | 1.0958 | 1.1558 | 0.04% | |
008559 | 1.0878 | 1.1478 | 0.04% | |
010092 | 1.1666 | 1.1666 | 0.04% | |
011004 | 1.0434 | 1.0434 | 0.50% | |
012442 | 1.0826 | 1.0826 | 0.50% | |
012682 | 0.9947 | 0.9947 | 0.50% | |
014599 | 1.086 | 1.086 | 0.50% | |
015828 | 0.486 | 0.486 | 0.50% | |
016385 | 0.9374 | 0.9374 | 0.50% | |
016386 | 0.7174 | 0.7174 | 0.50% | |
016502 | 0.8267 | 0.8267 | 0.50% | |
016560 | 0.9345 | 0.9345 | 0.50% | |
016674 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
017006 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | |
017329 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
018961 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% | |
019660 | 1.0439 | 1.0439 | 0.50% | |
019878 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | |
015080 | 0.7371 | 0.7371 | 0.50% | |
006092 | 1.0432 | 1.2709 | 0.04% | |
006266 | 1.8096 | 1.8096 | 0.50% | |
006288 | 1.0719 | 1.2093 | 0.04% | |
006635 | 1.1418 | 1.2258 | 0.04% | |
006660 | 1.1139 | 1.1573 | 0.04% | |
006661 | 1.1046 | 1.1452 | 0.04% | |
007199 | 1.0892 | 1.1082 | 0.04% | |
007323 | 1.0268 | 1.1256 | 0.04% | |
008302 | 1.1568 | 1.1568 | 0.04% | |
008920 | 1.0568 | 1.0568 | 0.50% | |
010562 | 0.7755 | 0.7755 | 0.50% | |
011204 | 0.6481 | 0.6481 | 0.50% | |
012681 | 0.9985 | 0.9985 | 0.50% | |
013077 | 1.0659 | 1.0999 | 0.04% | |
013699 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | |
013700 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | |
015617 | 0.6734 | 0.6734 | 0.87% | |
016191 | 1.0606 | 1.0606 | 0.04% | |
016549 | 0.7971 | 0.7971 | 0.50% | |
016561 | 0.9312 | 0.9312 | 0.50% | |
020287 | 1.0289 | 1.0289 | 0.50% | |
020288 | 1.0276 | 1.0276 | 0.50% | |
021387 | 1.0909 | 1.0909 | 0.04% | |
159721 | 0.6511 | 0.6511 | 0.87% | |
005074 | 1.0232 | 1.2588 | 0.04% | |
006093 | 1.0494 | 1.2669 | 0.04% | |
006443 | 1.0199 | 1.2176 | 0.04% | |
006505 | 1.0577 | 1.1962 | 0.04% | |
006506 | 1.0541 | 1.1861 | 0.04% | |
006944 | 1.0121 | 1.1168 | 0.04% | |
007200 | 1.1899 | 1.2839 | 0.04% | |
007351 | 1.0795 | 1.1254 | 0.04% | |
007539 | 1.0886 | 1.2386 | 0.87% | |
007693 | 1.0381 | 1.1239 | 0.04% | |
008480 | 1.3424 | 1.3424 | 0.50% | |
008618 | 0.935 | 0.935 | 0.87% | |
008722 | 1.0138 | 1.1428 | 0.04% | |
008723 | 1.0674 | 1.1189 | 0.50% | |
010621 | 1.0575 | 1.127 | 0.04% | |
011983 | 1.0638 | 1.1288 | 0.04% | |
013907 | 0.6603 | 0.6603 | 0.87% | |
014649 | 0.465 | 0.465 | 0.50% | |
014678 | 1.0542 | 1.0542 | 0.50% | |
014679 | 1.0485 | 1.0485 | 0.50% | |
015832 | 1.0118 | 1.0605 | 0.04% | |
015916 | 0.9487 | 0.9487 | 0.50% | |
016384 | 0.9445 | 0.9445 | 0.50% | |
018124 | 0.9558 | 0.9558 | 0.50% | |
018746 | 1.0301 | 1.0301 | 0.04% | |
018962 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
020055 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
020056 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
020940 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
015967 | 0.71 | 0.71 | 0.50% | |
005508 | 1.0186 | 1.2355 | 0.04% | |
006094 | 1.0201 | 1.2214 | 0.04% | |
006252 | 1.7725 | 1.7725 | 0.50% | |
006771 | 1.0136 | 1.1634 | 0.04% | |
006925 | 1.0776 | 1.1696 | 0.04% | |
008481 | 1.3318 | 1.3318 | 0.50% | |
009171 | 1.1147 | 1.1347 | 0.04% | |
009932 | 1.0954 | 1.0954 | 0.50% | |
009985 | 1.0511 | 1.1176 | 0.04% | |
012530 | 0.9335 | 0.9335 | 0.50% | |
013415 | 0.6724 | 0.6724 | 0.87% | |
013654 | 1.0252 | 1.0892 | 0.04% | |
015469 | 1.0418 | 1.0571 | 0.04% | |
015833 | 1.0115 | 1.0565 | 0.04% | |
016192 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | |
017221 | 1.0155 | 1.0155 | 0.50% | |
018125 | 0.9521 | 0.9521 | 0.50% | |
019069 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
019070 | 1.126 | 1.126 | 0.04% | |
019218 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | |
159883 | 0.5289 | 0.5289 | 0.87% | |
015968 | 0.7053 | 0.7053 | 0.50% | |
004238 | 1.0964 | 1.3601 | 0.04% | |
006044 | 1.0653 | 1.2197 | 0.04% | |
006089 | 1.0749 | 1.2059 | 0.04% | |
006444 | 1.0184 | 1.2028 | 0.04% | |
006558 | 1.0696 | 1.2185 | 0.04% | |
006559 | 1.0388 | 1.2545 | 0.04% | |
007352 | 1.0687 | 1.1146 | 0.04% | |
007692 | 1.0395 | 1.1318 | 0.04% | |
011093 | 0.9055 | 0.9055 | 0.50% | |
011984 | 1.1142 | 1.1192 | 0.04% | |
014375 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
014892 | 1.0766 | 1.0766 | 0.50% | |
014966 | 1.0256 | 1.0526 | 0.04% | |
015287 | 0.6991 | 0.6991 | 0.50% | |
015790 | 0.6326 | 0.6326 | 0.50% | |
015829 | 0.4824 | 0.4824 | 0.50% | |
016387 | 0.7131 | 0.7131 | 0.50% | |
016675 | 1.0501 | 1.0501 | 0.04% | |
018603 | 1.0514 | 1.0514 | 0.50% | |
018648 | 1.0635 | 1.0635 | 0.50% | |
019431 | 1.1342 | 1.1342 | 0.50% | |
020411 | 1.3159 | 1.3159 | 0.87% | |
021054 | 1.1378 | 1.1378 | 0.04% | |
517520 | 1.3043 | 1.3043 | 0.87% | |
002522 | 1.1071 | 1.2693 | 0.04% | |
005507 | 1.024 | 1.25 | 0.04% | |
005704 | 1.0047 | 1.2446 | 0.04% | |
005705 | 1.1225 | 1.2518 | 0.04% | |
006237 | 1.0525 | 1.1972 | 0.04% | |
006269 | 1.7878 | 1.7878 | 0.50% | |
006276 | 1.0965 | 1.2115 | 0.04% | |
006287 | 1.0824 | 1.2218 | 0.04% | |
007113 | 0.8126 | 0.8126 | 0.50% | |
007347 | 1.106 | 1.173 | 0.04% | |
007665 | 1.0276 | 1.2376 | 0.87% | |
007720 | 1.014 | 1.0968 | 0.04% | |
008619 | 0.9275 | 0.9275 | 0.87% | |
009172 | 1.1074 | 1.1274 | 0.04% | |
012406 | 0.6271 | 0.6271 | 0.50% | |
013595 | 0.9969 | 0.9969 | 0.50% | |
014088 | 0.9678 | 0.9678 | 0.04% | |
014167 | 1.157 | 1.157 | 0.04% | |
014893 | 1.0669 | 1.0669 | 0.50% | |
015915 | 0.9535 | 0.9535 | 0.50% | |
017007 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | |
017220 | 1.0211 | 1.0211 | 0.50% | |
017688 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
019432 | 1.1313 | 1.1313 | 0.50% | |
020898 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | |
020939 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | |
015079 | 0.7497 | 0.7497 | 0.50% | |
006043 | 1.0675 | 1.2295 | 0.04% | |
006095 | 1.0198 | 1.2103 | 0.04% | |
006187 | 1.047 | 1.1609 | 0.04% | |
006708 | 1.2812 | 1.2887 | 0.04% | |
006852 | 1.0613 | 1.1622 | 0.04% | |
007279 | 1.1395 | 1.182 | 0.04% | |
007538 | 1.0947 | 1.2447 | 0.87% | |
007691 | 1.1026 | 1.1356 | 0.04% | |
009866 | 1.0781 | 1.1501 | 0.04% | |
009983 | 0.6912 | 0.6912 | 0.50% | |
010560 | 1.0132 | 1.0132 | 0.50% | |
010923 | 1.055 | 1.055 | 0.50% | |
011203 | 0.6564 | 0.6564 | 0.50% | |
013416 | 0.6691 | 0.6691 | 0.87% | |
014234 | 1.0301 | 1.0881 | 0.04% | |
014598 | 1.0964 | 1.0964 | 0.50% | |
015618 | 0.6669 | 0.6669 | 0.87% | |
016409 | 1.0394 | 1.0394 | 0.50% | |
017328 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
018960 | 1.1552 | 1.1552 | 0.04% | |
019068 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% | |
020897 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% | |
021055 | 1.144 | 1.144 | 0.04% | |
021307 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,791.63 | 09.94 |
2 | 债券及货币 | 76,815.15 | 112.42 |
3 | 现金 | 2,181.51 | 03.19 |
4 | 其他资产 | 62.34 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
001979 | 招商蛇口 | 136.52 | 1,290.11 | 1.89% | -127.06 |
600048 | 保利发展 | 135.37 | 1,235.93 | 1.81% | -124.46 |
603816 | 顾家家居 | 27.14 | 1,000.61 | 1.46% | -23.37 |
603833 | 欧派家居 | 15.21 | 971.61 | 1.42% | -15.37 |
600325 | 华发股份 | 109.11 | 770.32 | 1.13% | -77.02 |
601318 | 中国平安 | 17.42 | 710.91 | 1.04% | -18.13 |
600383 | 金地集团 | 132.14 | 498.18 | 0.73% | -214.10 |
601601 | 中国太保 | 13.65 | 313.95 | 0.46% | -28.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220203 | 22国开03 | 100.00(万张) | 10,163.79(万元) | 14.87(%) |
2 | 185347 | 22中车G1 | 60.00(万张) | 6,133.53(万元) | 8.98(%) |
3 | 210218 | 21国开18 | 60.00(万张) | 6,097.15(万元) | 8.92(%) |
4 | 149782 | 22中粮01 | 60.00(万张) | 6,051.36(万元) | 8.86(%) |
5 | 220208 | 22国开08 | 50.00(万张) | 5,180.07(万元) | 7.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.035 |
2 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.053 |
3 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.0612 |
4 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 0.003 |
5 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.33% | -1.07% | -0.67% | 2.83% | 3.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79% | 2.23% | 3.07% | 3.07% | -1.07% | -2.0% | 14.97% | 27.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.25 | 0.20 |
夏普比率 | -45.42 | -72.82 | 16.69 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | -0.01 | -0.04 | 0.01 |
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