基金代码007199 | 基金经理刘星宇,陶毅 | 最新份额362,687.78万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模43.15亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-04-11 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.15亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去该类基金每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-13 | 1.099 | 1.118 | -0.02% |
2024-11-12 | 1.0992 | 1.1182 | 0.05% |
2024-11-11 | 1.0986 | 1.1176 | 0.04% |
2024-11-8 | 1.0982 | 1.1172 | 0.02% |
2024-11-7 | 1.098 | 1.117 | 0.05% |
2024-11-6 | 1.0974 | 1.1164 | 0.01% |
2024-11-5 | 1.0973 | 1.1163 | 0.01% |
2024-11-4 | 1.0972 | 1.1162 | 0.03% |
2024-11-1 | 1.0969 | 1.1159 | 0.06% |
2024-10-31 | 1.0962 | 1.1152 | 0.03% |
2024-10-30 | 1.0959 | 1.1149 | -0.01% |
2024-10-29 | 1.096 | 1.115 | 0.00% |
2024-10-28 | 1.096 | 1.115 | -0.03% |
2024-10-25 | 1.0963 | 1.1153 | -0.01% |
2024-10-24 | 1.0964 | 1.1154 | -0.02% |
2024-10-23 | 1.0966 | 1.1156 | -0.09% |
2024-10-22 | 1.0976 | 1.1166 | -0.09% |
2024-10-21 | 1.0986 | 1.1176 | -0.01% |
2024-10-18 | 1.0987 | 1.1177 | 0.00% |
2024-10-17 | 1.0987 | 1.1177 | 0.05% |
刘星宇女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年3月7日起,担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日起,担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起,担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理;2024年2月6日起,担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月27日起,担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理2024年3月26日起,担任永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2024年4月29日起,担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | 0.17% | 0.59% |
永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 1.1 | 0.29% | 0.59% |
永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
永赢悦享债券C | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
永赢泰利债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 3.00% | 0.96% |
永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.7 | -1.30% | -21.12% |
永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
永赢悦享债券A | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.7 | -1.19% | -21.12% |
永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.7 | 2.49% | -21.12% |
永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.7 | 1.22% | -21.12% |
永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.7 | 0.94% | -21.12% |
永赢泰利债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
永赢泰利债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.5 | 2.73% | 0.96% |
永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.7 | 2.87% | -21.12% |
永赢红利慧选混合发起A | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
永赢红利慧选混合发起C | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陶毅 | 2023-06-19 至 今 | 1年4个月零26天 | 2.94 | 0.81 |
刘星宇 | 2023-06-02 至 今 | 1年5个月零12天 | 3.00 | 0.96 |
杨野 | 2021-12-20 至 2023-12-26 | 2年0个月零6天 | 4.78 | 3.65 |
徐沛琳 | 2020-12-18 至 2023-02-09 | 2年-11个月零22天 | 4.55 | 6.91 |
江凌 | 2020-02-07 至 2021-06-23 | 1年4个月零16天 | 0.70 | 4.91 |
牟琼屿 | 2019-04-03 至 2020-04-16 | 1年0个月零13天 | 2.91 | 6.00 |
陶毅先生:硕士,多年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部总经理助理。2020年5月11日至今,担任永赢昌利债券型证券投资基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金基金经理;2020年8月31日至2023年2月9日,担任永赢瑞益债券型证券投资基金基金经理;2020年9月16日至2023年2月9日,担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年10月21日至2022年10月25日,担任永赢鑫享混合型证券投资基金基金经理;2021年2月1日至2023年10月10日,担任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理;2021年1月26日至今,担任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年6月19日至今,担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理;2023年9月12日至今,担任永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月5日至今,担任永赢汇享债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢鑫欣混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 2023-10-11 | 2.7 | -0.88% | -17.11% |
永赢昌利债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 11.91% | 9.66% |
永赢昌利债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 11.84% | 9.66% |
永赢鑫欣混合C | 混合型 | 2023-06-02 至 2023-10-11 | 0.4 | 6.32% | -6.22% |
永赢汇享债券C | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢泰利债券A | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 1.4 | 2.94% | 0.81% |
永赢鑫享混合A | 混合型 | 2020-10-21 至 2022-10-25 | 2.0 | 6.73% | -0.18% |
永赢汇享债券A | 债券型 | 2024-08-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢瑞益债券A | 债券型 | 2020-08-31 至 2023-02-09 | 2.4 | 8.33% | 7.46% |
永赢易弘债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 12.72% | 9.66% |
永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 3.9 | -1.98% | -27.96% |
永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 3.2 | -8.48% | -30.23% |
永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 1.2 | 1.40% | -14.64% |
永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-09-12 至 今 | 1.2 | 1.29% | -14.64% |
永赢易弘债券C | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 1.3 | 1.00% | 0.42% |
永赢泰利债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
永赢稳益债券 | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 11.55% | 9.65% |
永赢泰利债券C | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 1.4 | 2.83% | 0.81% |
永赢泽利一年 | 债券型 | 2020-09-16 至 2023-02-09 | 2.4 | 8.50% | 7.70% |
永赢易弘债券B | 债券型 | 2024-10-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陶毅 | 2023-06-19 至 今 | 1年4个月零26天 | 2.94 | 0.81 |
刘星宇 | 2023-06-02 至 今 | 1年5个月零12天 | 3.00 | 0.96 |
杨野 | 2021-12-20 至 2023-12-26 | 2年0个月零6天 | 4.78 | 3.65 |
徐沛琳 | 2020-12-18 至 2023-02-09 | 2年-11个月零22天 | 4.55 | 6.91 |
江凌 | 2020-02-07 至 2021-06-23 | 1年4个月零16天 | 0.70 | 4.91 |
牟琼屿 | 2019-04-03 至 2020-04-16 | 1年0个月零13天 | 2.91 | 6.00 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007665 | 1.3211 | 1.5311 | 0.37% | |
007692 | 1.0254 | 1.1477 | 0.00% | |
007719 | 1.0151 | 1.1226 | 0.00% | |
006043 | 1.0961 | 1.2581 | 0.00% | |
006707 | 1.2616 | 1.2691 | 0.00% | |
008481 | 1.3137 | 1.3137 | 0.23% | |
007323 | 1.0519 | 1.1507 | 0.00% | |
010621 | 1.0772 | 1.1467 | 0.00% | |
002169 | 1.1136 | 1.3153 | 0.00% | |
014088 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | |
008722 | 1.0732 | 1.2122 | 0.00% | |
014893 | 1.0898 | 1.0898 | 0.23% | |
015080 | 0.8469 | 0.8469 | 0.23% | |
015915 | 0.9457 | 0.9457 | 0.23% | |
018960 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | |
018962 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
019069 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | |
019070 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | |
016409 | 1.0495 | 1.0495 | 0.23% | |
016560 | 0.9405 | 0.9405 | 0.23% | |
017220 | 0.9982 | 0.9982 | 0.23% | |
017329 | 1.054 | 1.054 | 0.00% | |
015789 | 0.8523 | 0.8523 | 0.23% | |
022088 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | |
021242 | 1.021 | 1.021 | 0.00% | |
005711 | 1.4529 | 1.6129 | 0.23% | |
006252 | 1.6414 | 1.6414 | 0.23% | |
006275 | 1.1092 | 1.2272 | 0.00% | |
008920 | 1.3707 | 1.3707 | 0.23% | |
003898 | 1.0519 | 1.2993 | 0.00% | |
007693 | 1.0229 | 1.1387 | 0.00% | |
006092 | 1.0554 | 1.2831 | 0.00% | |
006559 | 1.0395 | 1.2587 | 0.00% | |
006660 | 1.1253 | 1.1687 | 0.00% | |
009171 | 1.1198 | 1.1598 | 0.00% | |
008302 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | |
007347 | 1.1176 | 1.1846 | 0.00% | |
011315 | 0.7208 | 0.7208 | 0.23% | |
008558 | 1.1212 | 1.1812 | 0.00% | |
008559 | 1.1117 | 1.1717 | 0.00% | |
014599 | 1.1444 | 1.1444 | 0.23% | |
015288 | 0.7721 | 0.7721 | 0.23% | |
015916 | 0.9391 | 0.9391 | 0.23% | |
018961 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | |
016550 | 0.7156 | 0.7156 | 0.23% | |
016674 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | |
017687 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | |
015833 | 1.0085 | 1.0641 | 0.00% | |
020939 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
021078 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |
021079 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | |
021587 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | |
021918 | 0.6435 | 0.6435 | 0.23% | |
022364 | 1.1644 | 1.1644 | 0.23% | |
021444 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | |
005704 | 1.0153 | 1.2552 | 0.00% | |
006237 | 1.0318 | 1.2206 | 0.00% | |
006253 | 1.6198 | 1.6198 | 0.23% | |
006276 | 1.1125 | 1.2275 | 0.00% | |
006444 | 1.0329 | 1.2173 | 0.00% | |
007199 | 1.099 | 1.118 | 0.00% | |
007691 | 1.0711 | 1.1491 | 0.00% | |
006089 | 1.0978 | 1.2288 | 0.00% | |
006506 | 1.0241 | 1.1961 | 0.00% | |
006558 | 1.0438 | 1.2327 | 0.00% | |
006771 | 1.0145 | 1.1788 | 0.00% | |
006836 | 1.5355 | 1.5355 | 0.23% | |
007352 | 1.0773 | 1.1232 | 0.00% | |
012406 | 0.6155 | 0.6155 | 0.23% | |
009983 | 0.6602 | 0.6602 | 0.23% | |
010562 | 0.8685 | 0.8685 | 0.23% | |
014678 | 1.0866 | 1.0866 | 0.23% | |
014966 | 1.0457 | 1.0727 | 0.00% | |
015967 | 1.1837 | 1.1837 | 0.23% | |
015968 | 1.1727 | 1.1727 | 0.23% | |
020288 | 1.0028 | 1.0028 | 0.23% | |
013416 | 0.6795 | 0.6795 | 0.37% | |
014234 | 1.0397 | 1.1127 | 0.00% | |
014375 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | |
016502 | 0.8126 | 0.8126 | 0.23% | |
017007 | 1.048 | 1.048 | 0.00% | |
020940 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
019217 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
019660 | 1.0634 | 1.0634 | 0.23% | |
019878 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | |
018648 | 1.077 | 1.077 | 0.23% | |
022564 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | |
021345 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
020898 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | |
006186 | 1.0434 | 1.1873 | 0.00% | |
006287 | 1.1062 | 1.254 | 0.00% | |
007543 | 1.1199 | 1.1699 | 0.00% | |
006577 | 1.0721 | 1.2385 | 0.00% | |
517520 | 1.1393 | 1.1393 | 0.37% | |
010563 | 0.8617 | 0.8617 | 0.23% | |
011203 | 0.7074 | 0.7074 | 0.23% | |
013595 | 1.0164 | 1.0164 | 0.23% | |
013654 | 1.0113 | 1.1053 | 0.00% | |
012682 | 1.0014 | 1.0014 | 0.23% | |
013077 | 1.0827 | 1.1167 | 0.00% | |
014679 | 1.0793 | 1.0793 | 0.23% | |
013908 | 0.8156 | 0.8156 | 0.37% | |
159721 | 0.8185 | 0.8185 | 0.37% | |
159883 | 0.5396 | 0.5396 | 0.37% | |
016561 | 0.9344 | 0.9344 | 0.23% | |
016192 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | |
017688 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
021077 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | |
018125 | 1.1483 | 1.1483 | 0.23% | |
019432 | 1.1617 | 1.1617 | 0.23% | |
022268 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | |
022298 | 1.0827 | 1.0827 | 0.23% | |
021278 | 1.2443 | 1.2443 | 0.37% | |
021346 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
005705 | 1.1551 | 1.2844 | 0.00% | |
007279 | 1.1568 | 1.2143 | 0.00% | |
008919 | 1.3838 | 1.3838 | 0.23% | |
007664 | 1.3156 | 1.5356 | 0.37% | |
009932 | 1.1513 | 1.1513 | 0.23% | |
006505 | 1.0217 | 1.207 | 0.00% | |
006850 | 1.1651 | 1.2463 | 0.00% | |
006852 | 1.0651 | 1.171 | 0.00% | |
009172 | 1.1117 | 1.1517 | 0.00% | |
004230 | 1.0523 | 1.3442 | 0.00% | |
004238 | 1.1083 | 1.372 | 0.00% | |
007374 | 1.1265 | 1.1633 | 0.00% | |
012442 | 1.1356 | 1.1356 | 0.23% | |
002522 | 1.1272 | 1.2894 | 0.00% | |
014089 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | |
014167 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | |
015617 | 0.7673 | 0.7673 | 0.37% | |
013700 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | |
008618 | 0.9725 | 0.9725 | 0.37% | |
015079 | 0.8647 | 0.8647 | 0.23% | |
015287 | 0.7827 | 0.7827 | 0.23% | |
016387 | 0.9439 | 0.9439 | 0.23% | |
016549 | 0.7218 | 0.7218 | 0.23% | |
016675 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
017006 | 1.052 | 1.052 | 0.00% | |
017221 | 0.9907 | 0.9907 | 0.23% | |
016191 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | |
015829 | 0.4548 | 0.4548 | 0.23% | |
015832 | 1.0084 | 1.0688 | 0.00% | |
020055 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
018747 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | |
021279 | 1.2419 | 1.2419 | 0.37% | |
021443 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | |
005508 | 1.0185 | 1.2454 | 0.00% | |
006266 | 2.2051 | 2.2051 | 0.23% | |
007114 | 0.9836 | 0.9836 | 0.23% | |
007539 | 1.2278 | 1.3778 | 0.37% | |
006094 | 1.0198 | 1.2407 | 0.00% | |
006708 | 1.3022 | 1.3097 | 0.00% | |
007348 | 1.1214 | 1.1414 | 0.00% | |
007351 | 1.0895 | 1.1354 | 0.00% | |
007373 | 1.0734 | 1.1803 | 0.00% | |
009985 | 1.0538 | 1.1253 | 0.00% | |
010092 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | |
010560 | 1.0361 | 1.0361 | 0.23% | |
011204 | 0.6969 | 0.6969 | 0.23% | |
015618 | 0.758 | 0.758 | 0.37% | |
012681 | 1.0066 | 1.0066 | 0.23% | |
008723 | 1.0828 | 1.1343 | 0.23% | |
011983 | 1.0899 | 1.1549 | 0.00% | |
014598 | 1.1576 | 1.1576 | 0.23% | |
014649 | 0.4211 | 0.4211 | 0.23% | |
019068 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | |
020411 | 1.1365 | 1.1365 | 0.37% | |
020412 | 1.1338 | 1.1338 | 0.37% | |
021054 | 1.1549 | 1.1699 | 0.00% | |
021055 | 1.1656 | 1.1756 | 0.00% | |
018206 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | |
020139 | 1.0327 | 1.0327 | 0.23% | |
018746 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |
022360 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | |
022365 | 1.1642 | 1.1642 | 0.23% | |
021307 | 1.0093 | 1.0244 | 0.00% | |
021387 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | |
005703 | 1.014 | 1.2687 | 0.00% | |
006443 | 1.0357 | 1.2334 | 0.00% | |
005073 | 1.0397 | 1.2793 | 0.00% | |
007482 | 1.1629 | 1.2038 | 0.00% | |
006044 | 1.0926 | 1.247 | 0.00% | |
006093 | 1.0583 | 1.2758 | 0.00% | |
006576 | 1.0371 | 1.2413 | 0.00% | |
006635 | 1.1635 | 1.2575 | 0.00% | |
008480 | 1.3255 | 1.3255 | 0.23% | |
012407 | 0.6118 | 0.6118 | 0.23% | |
011093 | 0.9005 | 0.9005 | 0.23% | |
008619 | 0.9638 | 0.9638 | 0.37% | |
011984 | 1.1409 | 1.1459 | 0.00% | |
014650 | 0.414 | 0.414 | 0.23% | |
014892 | 1.1019 | 1.1019 | 0.23% | |
013907 | 0.8204 | 0.8204 | 0.37% | |
016385 | 0.9627 | 0.9627 | 0.23% | |
016503 | 0.8072 | 0.8072 | 0.23% | |
015790 | 0.8444 | 0.8444 | 0.23% | |
018122 | 0.918 | 0.918 | 0.23% | |
018124 | 1.155 | 1.155 | 0.23% | |
019218 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | |
019431 | 1.1682 | 1.1682 | 0.23% | |
020056 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
018603 | 1.107 | 1.107 | 0.23% | |
021241 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | |
020897 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | |
006187 | 1.0396 | 1.1755 | 0.00% | |
006944 | 1.0158 | 1.1275 | 0.00% | |
007086 | 1.0745 | 1.1481 | 0.00% | |
007113 | 0.9936 | 0.9936 | 0.23% | |
007200 | 1.1997 | 1.2937 | 0.00% | |
005074 | 1.0337 | 1.2693 | 0.00% | |
007538 | 1.2352 | 1.3852 | 0.37% | |
007542 | 1.1319 | 1.1819 | 0.00% | |
007720 | 1.0215 | 1.1113 | 0.00% | |
006088 | 1.1113 | 1.2433 | 0.00% | |
006095 | 1.0184 | 1.2285 | 0.00% | |
009866 | 1.0891 | 1.1711 | 0.00% | |
006661 | 1.1163 | 1.1569 | 0.00% | |
007427 | 1.089 | 1.2071 | 0.00% | |
012530 | 0.8735 | 0.8735 | 0.23% | |
002521 | 1.1262 | 3.1438 | 0.00% | |
010923 | 1.1127 | 1.1127 | 0.23% | |
011004 | 1.0651 | 1.0651 | 0.23% | |
015469 | 1.0526 | 1.0679 | 0.00% | |
013699 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | |
020287 | 1.0061 | 1.0061 | 0.23% | |
013415 | 0.6835 | 0.6835 | 0.37% | |
016384 | 0.9723 | 0.9723 | 0.23% | |
016386 | 0.9514 | 0.9514 | 0.23% | |
017328 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | |
015828 | 0.4591 | 0.4591 | 0.23% | |
021764 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | |
018123 | 0.9122 | 0.9122 | 0.23% | |
020138 | 1.0355 | 1.0355 | 0.23% | |
005507 | 1.0245 | 1.2607 | 0.00% | |
006269 | 2.1764 | 2.1764 | 0.23% | |
006288 | 1.0932 | 1.239 | 0.00% | |
006925 | 1.0741 | 1.1871 | 0.00% | |
007944 | 0.9321 | 0.9321 | 0.23% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 473,134.96 | 115.48 |
3 | 现金 | 873.27 | 00.21 |
4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 160.00(万张) | 16,784.97(万元) | 4.10(%) |
2 | 240205 | 24国开05 | 150.00(万张) | 15,755.79(万元) | 3.85(%) |
3 | 2328023 | 23浙商银行小微债02 | 140.00(万张) | 14,537.31(万元) | 3.55(%) |
4 | 240411 | 24农发11 | 130.00(万张) | 13,086.25(万元) | 3.19(%) |
5 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 90.00(万张) | 9,202.93(万元) | 2.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.3% |
100≤X<300 | 0.5% |
0≤X<100 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 0.005 |
2 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.01 |
3 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 0.004 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.56% | 3.89% | 2.8% | 2.16% | 2.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44% | -0.19% | 0.15% | 3.1% | 3.89% | 8.64% | 11.3% | 11.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
夏普比率 | 209.37 | 100.56 | 44.08 |
特雷诺指数 | -0.20 | -0.10 | -0.06 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
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