基金代码018746 | 基金经理刘星宇,李永兴 | 最新份额19,871.29万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2023-08-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模26.75亿 | 托管费0.15% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.0301 | 1.0301 | 0.06% |
2024-5-16 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.0295 | 1.0295 | -0.11% |
2024-5-14 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% |
2024-5-13 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% |
2024-5-10 | 1.0297 | 1.0297 | 0.09% |
2024-5-9 | 1.0288 | 1.0288 | 0.17% |
2024-5-8 | 1.0271 | 1.0271 | -0.12% |
2024-5-7 | 1.0283 | 1.0283 | 0.13% |
2024-5-6 | 1.027 | 1.027 | 0.28% |
2024-4-30 | 1.0241 | 1.0241 | 0.08% |
2024-4-29 | 1.0233 | 1.0233 | -0.08% |
2024-4-26 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% |
2024-4-25 | 1.0238 | 1.0238 | -0.05% |
2024-4-24 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.0246 | 1.0246 | -0.10% |
2024-4-22 | 1.0256 | 1.0256 | -0.05% |
2024-4-19 | 1.0261 | 1.0261 | 0.11% |
2024-4-18 | 1.025 | 1.025 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.0242 | 1.0242 | 0.23% |
李永兴先生:北京大学经济学硕士,多年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理,兼永赢国际资产管理有限公司董事。历任永赢双利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月1日至今)、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月31日至今)、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年11月6日至2020年2月7日)、永赢智能领先混合型证券投资基金基金经理(2019年3月26日至2020年7月31日)、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月5日至今)、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月9日至2020年7月21日)、永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年9月10日至2020年9月23日)、永赢高端制造混合型证券投资基金基金经理(2019年11月1日至2023年3月1日)、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年1月19日至今)、永赢科技驱动混合型证券投资基金基金经理(2020年2月18日至2021年3月5日)、永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理(2020年3月25日至今)、永赢医药健康股票型证券投资基金基金经理(2020年5月20日至2021年5月27日)、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年3月9日至今)、永赢惠添益混合型证券投资基金基金经理(2021年3月16日至今)、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月9日至今)、永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理(2023年8月1日至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢智能领先C | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 84.57% | 49.96% |
永赢惠泽一年 | 混合型 | 2019-04-24 至 今 | 5.1 | 24.60% | 30.67% |
永赢高端制造C | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 0.74% | 45.33% |
永赢沪深300C | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 31.90% | 44.63% |
永赢乾元三年定开 | 混合型 | 2019-12-02 至 今 | 4.5 | -30.86% | 2.99% |
交银周期回报灵活配置混合A | 混合型 | 2014-04-23 至 2015-06-01 | 1.1 | 30.54% | 130.99% |
永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型 | 2018-04-18 至 今 | 6.1 | 24.24% | 24.35% |
永赢惠添益混合C | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.3 | -45.61% | -23.00% |
永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | 0.08% | 0.41% |
永赢消费主题C | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 71.94% | 32.04% |
永赢创业板C | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 54.87% | 32.09% |
永赢股息优选A | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 6.09% | 21.40% |
永赢医药健康C | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 19.79% | 40.93% |
永赢科技驱动A | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.28% | 32.79% |
永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-06-21 至 今 | 0.9 | 0.25% | 0.41% |
永赢双利债券C | 债券型 | 2017-12-01 至 今 | 6.5 | 21.29% | 25.08% |
永赢高端制造A | 混合型 | 2019-09-21 至 2023-03-01 | 3.4 | 1.41% | 45.32% |
永赢沪深300A | 指数型 | 2019-06-21 至 2020-07-21 | 1.1 | 32.06% | 44.63% |
永赢股息优选C | 混合型 | 2020-02-26 至 2023-10-17 | 3.6 | 5.36% | 21.40% |
交银主题优选混合A | 混合型 | 2012-03-20 至 2015-06-01 | 3.2 | 127.44% | 157.66% |
永赢医药健康A | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-05-27 | 1.1 | 20.03% | 40.92% |
永赢惠添益混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.3 | -44.97% | -23.00% |
永赢惠添盈一年混合 | 混合型 | 2021-09-27 至 2023-10-11 | 2.0 | -21.55% | -20.24% |
永赢双利债券A | 债券型 | 2017-12-01 至 今 | 6.5 | 24.23% | 25.08% |
永赢科技驱动C | 混合型 | 2020-01-15 至 2021-03-05 | 1.1 | 25.02% | 32.79% |
永赢宏泽一年定开混合 | 混合型 | 2021-01-25 至 今 | 3.3 | -19.33% | -21.87% |
永赢消费主题A | 混合型 | 2018-09-25 至 2020-02-07 | 1.4 | 72.59% | 32.05% |
永赢智能领先A | 混合型 | 2019-02-22 至 2020-07-31 | 1.4 | 85.41% | 49.99% |
永赢创业板A | 指数型 | 2019-08-26 至 2020-09-23 | 1.1 | 55.02% | 32.05% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘星宇 | 2023-09-22 至 今 | 0年-5个月零26天 | 0.29 | 0.59 |
李永兴 | 2023-06-21 至 今 | 0年-2个月零27天 | 0.25 | 0.41 |
刘星宇女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理;交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理(主持工作)兼绝对收益投资部FOF投资部总经理。2023年3月7日起,担任永赢鑫辰混合型证券投资基金基金经理、永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日起,担任永赢泰利债券型证券投资基金基金经理;2023年9月22日起,担任永赢匠心增利债券型证券投资基金基金经理;2024年2月6日起,担任永赢红利慧选混合型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月27日起,担任永赢悦享债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢匠心增利债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.7 | 0.17% | 0.59% |
永赢匠心增利债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.7 | 0.29% | 0.59% |
永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
永赢悦享债券C | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢泰利债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.0 | 3.00% | 0.96% |
永赢鑫辰混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.2 | -1.30% | -21.12% |
永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型 | 2024-02-21 至 今 | 0.2 | -- | -- |
永赢悦享债券A | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢鑫辰混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.2 | -1.19% | -21.12% |
永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.2 | 2.49% | -21.12% |
永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.2 | 1.22% | -21.12% |
永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.2 | 0.94% | -21.12% |
永赢泰利债券B | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
永赢泰利债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 1.0 | 2.73% | 0.96% |
永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 1.2 | 2.87% | -21.12% |
永赢红利慧选混合发起A | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
永赢红利慧选混合发起C | 混合型 | 2024-01-05 至 今 | 0.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘星宇 | 2023-09-22 至 今 | 0年-5个月零26天 | 0.29 | 0.59 |
李永兴 | 2023-06-21 至 今 | 0年-2个月零27天 | 0.25 | 0.41 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002521 | 1.104 | 3.1216 | 0.04% | |
003898 | 1.0402 | 1.2876 | 0.04% | |
004230 | 1.0335 | 1.3254 | 0.04% | |
005711 | 1.3192 | 1.4792 | 0.50% | |
006186 | 1.0541 | 1.1715 | 0.04% | |
006275 | 1.0947 | 1.2127 | 0.04% | |
006576 | 1.0221 | 1.2263 | 0.04% | |
006577 | 1.0565 | 1.2229 | 0.04% | |
006850 | 1.196 | 1.2312 | 0.04% | |
007348 | 1.1111 | 1.1311 | 0.04% | |
007373 | 1.0574 | 1.1643 | 0.04% | |
007374 | 1.1153 | 1.1521 | 0.04% | |
007482 | 1.1463 | 1.1872 | 0.04% | |
007664 | 1.0228 | 1.2428 | 0.87% | |
007944 | 0.8023 | 0.8023 | 0.50% | |
008919 | 1.0658 | 1.0658 | 0.50% | |
010563 | 0.7702 | 0.7702 | 0.50% | |
011315 | 0.6972 | 0.6972 | 0.50% | |
012407 | 0.6237 | 0.6237 | 0.50% | |
013908 | 0.6571 | 0.6571 | 0.87% | |
014089 | 0.9586 | 0.9586 | 0.04% | |
014650 | 0.4584 | 0.4584 | 0.50% | |
015288 | 0.6919 | 0.6919 | 0.50% | |
015789 | 0.6373 | 0.6373 | 0.50% | |
016503 | 0.8227 | 0.8227 | 0.50% | |
016550 | 0.7942 | 0.7942 | 0.50% | |
017687 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
018122 | 0.6513 | 0.6513 | 0.50% | |
018123 | 0.6485 | 0.6485 | 0.50% | |
018206 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | |
018747 | 1.0272 | 1.0272 | 0.04% | |
019217 | 1.0101 | 1.0101 | 0.04% | |
020412 | 1.3148 | 1.3148 | 0.87% | |
002169 | 1.1011 | 1.3028 | 0.04% | |
005073 | 1.0283 | 1.2679 | 0.04% | |
005703 | 1.0025 | 1.2572 | 0.04% | |
006088 | 1.0855 | 1.2175 | 0.04% | |
006253 | 1.7509 | 1.7509 | 0.50% | |
006707 | 1.2449 | 1.2524 | 0.04% | |
006836 | 1.3585 | 1.3585 | 0.50% | |
007114 | 0.8052 | 0.8052 | 0.50% | |
007427 | 1.0725 | 1.1906 | 0.04% | |
007542 | 1.1214 | 1.1714 | 0.04% | |
007543 | 1.1106 | 1.1606 | 0.04% | |
007719 | 1.0136 | 1.1067 | 0.04% | |
008558 | 1.0958 | 1.1558 | 0.04% | |
008559 | 1.0878 | 1.1478 | 0.04% | |
010092 | 1.1666 | 1.1666 | 0.04% | |
011004 | 1.0434 | 1.0434 | 0.50% | |
012442 | 1.0826 | 1.0826 | 0.50% | |
012682 | 0.9947 | 0.9947 | 0.50% | |
014599 | 1.086 | 1.086 | 0.50% | |
015828 | 0.486 | 0.486 | 0.50% | |
016385 | 0.9374 | 0.9374 | 0.50% | |
016386 | 0.7174 | 0.7174 | 0.50% | |
016502 | 0.8267 | 0.8267 | 0.50% | |
016560 | 0.9345 | 0.9345 | 0.50% | |
016674 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
017006 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | |
017329 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
018961 | 1.0967 | 1.0967 | 0.04% | |
019660 | 1.0439 | 1.0439 | 0.50% | |
019878 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | |
015080 | 0.7371 | 0.7371 | 0.50% | |
006092 | 1.0432 | 1.2709 | 0.04% | |
006266 | 1.8096 | 1.8096 | 0.50% | |
006288 | 1.0719 | 1.2093 | 0.04% | |
006635 | 1.1418 | 1.2258 | 0.04% | |
006660 | 1.1139 | 1.1573 | 0.04% | |
006661 | 1.1046 | 1.1452 | 0.04% | |
007199 | 1.0892 | 1.1082 | 0.04% | |
007323 | 1.0268 | 1.1256 | 0.04% | |
008302 | 1.1568 | 1.1568 | 0.04% | |
008920 | 1.0568 | 1.0568 | 0.50% | |
010562 | 0.7755 | 0.7755 | 0.50% | |
011204 | 0.6481 | 0.6481 | 0.50% | |
012681 | 0.9985 | 0.9985 | 0.50% | |
013077 | 1.0659 | 1.0999 | 0.04% | |
013699 | 1.0871 | 1.0871 | 0.04% | |
013700 | 1.0818 | 1.0818 | 0.04% | |
015617 | 0.6734 | 0.6734 | 0.87% | |
016191 | 1.0606 | 1.0606 | 0.04% | |
016549 | 0.7971 | 0.7971 | 0.50% | |
016561 | 0.9312 | 0.9312 | 0.50% | |
020287 | 1.0289 | 1.0289 | 0.50% | |
020288 | 1.0276 | 1.0276 | 0.50% | |
021387 | 1.0909 | 1.0909 | 0.04% | |
159721 | 0.6511 | 0.6511 | 0.87% | |
005074 | 1.0232 | 1.2588 | 0.04% | |
006093 | 1.0494 | 1.2669 | 0.04% | |
006443 | 1.0199 | 1.2176 | 0.04% | |
006505 | 1.0577 | 1.1962 | 0.04% | |
006506 | 1.0541 | 1.1861 | 0.04% | |
006944 | 1.0121 | 1.1168 | 0.04% | |
007200 | 1.1899 | 1.2839 | 0.04% | |
007351 | 1.0795 | 1.1254 | 0.04% | |
007539 | 1.0886 | 1.2386 | 0.87% | |
007693 | 1.0381 | 1.1239 | 0.04% | |
008480 | 1.3424 | 1.3424 | 0.50% | |
008618 | 0.935 | 0.935 | 0.87% | |
008722 | 1.0138 | 1.1428 | 0.04% | |
008723 | 1.0674 | 1.1189 | 0.50% | |
010621 | 1.0575 | 1.127 | 0.04% | |
011983 | 1.0638 | 1.1288 | 0.04% | |
013907 | 0.6603 | 0.6603 | 0.87% | |
014649 | 0.465 | 0.465 | 0.50% | |
014678 | 1.0542 | 1.0542 | 0.50% | |
014679 | 1.0485 | 1.0485 | 0.50% | |
015832 | 1.0118 | 1.0605 | 0.04% | |
015916 | 0.9487 | 0.9487 | 0.50% | |
016384 | 0.9445 | 0.9445 | 0.50% | |
018124 | 0.9558 | 0.9558 | 0.50% | |
018746 | 1.0301 | 1.0301 | 0.04% | |
018962 | 1.0608 | 1.0608 | 0.04% | |
020055 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
020056 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
020940 | 1.0022 | 1.0022 | 0.04% | |
015967 | 0.71 | 0.71 | 0.50% | |
005508 | 1.0186 | 1.2355 | 0.04% | |
006094 | 1.0201 | 1.2214 | 0.04% | |
006252 | 1.7725 | 1.7725 | 0.50% | |
006771 | 1.0136 | 1.1634 | 0.04% | |
006925 | 1.0776 | 1.1696 | 0.04% | |
008481 | 1.3318 | 1.3318 | 0.50% | |
009171 | 1.1147 | 1.1347 | 0.04% | |
009932 | 1.0954 | 1.0954 | 0.50% | |
009985 | 1.0511 | 1.1176 | 0.04% | |
012530 | 0.9335 | 0.9335 | 0.50% | |
013415 | 0.6724 | 0.6724 | 0.87% | |
013654 | 1.0252 | 1.0892 | 0.04% | |
015469 | 1.0418 | 1.0571 | 0.04% | |
015833 | 1.0115 | 1.0565 | 0.04% | |
016192 | 1.0571 | 1.0571 | 0.04% | |
017221 | 1.0155 | 1.0155 | 0.50% | |
018125 | 0.9521 | 0.9521 | 0.50% | |
019069 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
019070 | 1.126 | 1.126 | 0.04% | |
019218 | 1.0095 | 1.0095 | 0.04% | |
159883 | 0.5289 | 0.5289 | 0.87% | |
015968 | 0.7053 | 0.7053 | 0.50% | |
004238 | 1.0964 | 1.3601 | 0.04% | |
006044 | 1.0653 | 1.2197 | 0.04% | |
006089 | 1.0749 | 1.2059 | 0.04% | |
006444 | 1.0184 | 1.2028 | 0.04% | |
006558 | 1.0696 | 1.2185 | 0.04% | |
006559 | 1.0388 | 1.2545 | 0.04% | |
007352 | 1.0687 | 1.1146 | 0.04% | |
007692 | 1.0395 | 1.1318 | 0.04% | |
011093 | 0.9055 | 0.9055 | 0.50% | |
011984 | 1.1142 | 1.1192 | 0.04% | |
014375 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
014892 | 1.0766 | 1.0766 | 0.50% | |
014966 | 1.0256 | 1.0526 | 0.04% | |
015287 | 0.6991 | 0.6991 | 0.50% | |
015790 | 0.6326 | 0.6326 | 0.50% | |
015829 | 0.4824 | 0.4824 | 0.50% | |
016387 | 0.7131 | 0.7131 | 0.50% | |
016675 | 1.0501 | 1.0501 | 0.04% | |
018603 | 1.0514 | 1.0514 | 0.50% | |
018648 | 1.0635 | 1.0635 | 0.50% | |
019431 | 1.1342 | 1.1342 | 0.50% | |
020411 | 1.3159 | 1.3159 | 0.87% | |
021054 | 1.1378 | 1.1378 | 0.04% | |
517520 | 1.3043 | 1.3043 | 0.87% | |
002522 | 1.1071 | 1.2693 | 0.04% | |
005507 | 1.024 | 1.25 | 0.04% | |
005704 | 1.0047 | 1.2446 | 0.04% | |
005705 | 1.1225 | 1.2518 | 0.04% | |
006237 | 1.0525 | 1.1972 | 0.04% | |
006269 | 1.7878 | 1.7878 | 0.50% | |
006276 | 1.0965 | 1.2115 | 0.04% | |
006287 | 1.0824 | 1.2218 | 0.04% | |
007113 | 0.8126 | 0.8126 | 0.50% | |
007347 | 1.106 | 1.173 | 0.04% | |
007665 | 1.0276 | 1.2376 | 0.87% | |
007720 | 1.014 | 1.0968 | 0.04% | |
008619 | 0.9275 | 0.9275 | 0.87% | |
009172 | 1.1074 | 1.1274 | 0.04% | |
012406 | 0.6271 | 0.6271 | 0.50% | |
013595 | 0.9969 | 0.9969 | 0.50% | |
014088 | 0.9678 | 0.9678 | 0.04% | |
014167 | 1.157 | 1.157 | 0.04% | |
014893 | 1.0669 | 1.0669 | 0.50% | |
015915 | 0.9535 | 0.9535 | 0.50% | |
017007 | 1.0389 | 1.0389 | 0.04% | |
017220 | 1.0211 | 1.0211 | 0.50% | |
017688 | 1.0098 | 1.0098 | 0.04% | |
019432 | 1.1313 | 1.1313 | 0.50% | |
020898 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | |
020939 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% | |
015079 | 0.7497 | 0.7497 | 0.50% | |
006043 | 1.0675 | 1.2295 | 0.04% | |
006095 | 1.0198 | 1.2103 | 0.04% | |
006187 | 1.047 | 1.1609 | 0.04% | |
006708 | 1.2812 | 1.2887 | 0.04% | |
006852 | 1.0613 | 1.1622 | 0.04% | |
007279 | 1.1395 | 1.182 | 0.04% | |
007538 | 1.0947 | 1.2447 | 0.87% | |
007691 | 1.1026 | 1.1356 | 0.04% | |
009866 | 1.0781 | 1.1501 | 0.04% | |
009983 | 0.6912 | 0.6912 | 0.50% | |
010560 | 1.0132 | 1.0132 | 0.50% | |
010923 | 1.055 | 1.055 | 0.50% | |
011203 | 0.6564 | 0.6564 | 0.50% | |
013416 | 0.6691 | 0.6691 | 0.87% | |
014234 | 1.0301 | 1.0881 | 0.04% | |
014598 | 1.0964 | 1.0964 | 0.50% | |
015618 | 0.6669 | 0.6669 | 0.87% | |
016409 | 1.0394 | 1.0394 | 0.50% | |
017328 | 1.049 | 1.049 | 0.04% | |
018960 | 1.1552 | 1.1552 | 0.04% | |
019068 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% | |
020897 | 0.9979 | 0.9979 | 0.04% | |
021055 | 1.144 | 1.144 | 0.04% | |
021307 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,045.04 | 09.23 |
2 | 债券及货币 | 36,844.05 | 111.74 |
3 | 现金 | 996.81 | 03.02 |
4 | 其他资产 | 10.02 | 00.03 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601390 | 中国中铁 | 20.41 | 143.07 | 0.43% | 20.41 |
600309 | 万华化学 | 01.62 | 134.14 | 0.41% | 1.62 |
601808 | 中海油服 | 07.12 | 135.42 | 0.41% | 7.12 |
600388 | 龙净环保 | 10.26 | 130.61 | 0.40% | 10.26 |
601326 | 秦港股份 | 36.86 | 118.69 | 0.36% | 36.86 |
601985 | 中国核电 | 13.06 | 120.02 | 0.36% | 9.44 |
600958 | 东方证券 | 12.96 | 106.92 | 0.32% | 12.96 |
601668 | 中国建筑 | 18.72 | 98.09 | 0.30% | 18.72 |
600011 | 华能国际 | 09.88 | 92.67 | 0.28% | -4.28 |
600219 | 南山铝业 | 27.40 | 93.16 | 0.28% | -13.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019727 | 23国债24 | 30.00(万张) | 3,040.07(万元) | 9.22(%) |
2 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 20.00(万张) | 2,066.64(万元) | 6.27(%) |
3 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,054.08(万元) | 6.23(%) |
4 | 102200189 | 22知识城MTN006 | 20.00(万张) | 2,050.03(万元) | 6.22(%) |
5 | 102382888 | 23四川港投MTN001 | 20.00(万张) | 2,051.71(万元) | 6.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 100.0元 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 2.44% | 2.55% | 2.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 163.57 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
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