基金代码002631 | 基金经理高鹏飞 | 最新份额68.9万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司江信基金管理有限公司 | 最新规模0.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2017-02-17 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模2.04亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于主动式混合型证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-17 | 1.1241 | 1.1241 | 0.21% |
2025-4-16 | 1.1218 | 1.1218 | -0.73% |
2025-4-15 | 1.1301 | 1.1301 | -0.48% |
2025-4-14 | 1.1355 | 1.1355 | 0.71% |
2025-4-11 | 1.1275 | 1.1275 | 1.30% |
2025-4-10 | 1.113 | 1.113 | 1.50% |
2025-4-9 | 1.0966 | 1.0966 | 1.47% |
2025-4-8 | 1.0807 | 1.0807 | -1.50% |
2025-4-7 | 1.0972 | 1.0972 | -4.82% |
2025-4-3 | 1.1528 | 1.1528 | -1.23% |
2025-4-2 | 1.1672 | 1.1672 | 0.27% |
2025-4-1 | 1.1641 | 1.1641 | -0.42% |
2025-3-31 | 1.169 | 1.169 | -0.16% |
2025-3-28 | 1.1709 | 1.1709 | -0.06% |
2025-3-27 | 1.1716 | 1.1716 | -0.14% |
2025-3-26 | 1.1732 | 1.1732 | -0.03% |
2025-3-25 | 1.1735 | 1.1735 | -0.13% |
2025-3-24 | 1.175 | 1.175 | -0.19% |
2025-3-21 | 1.1772 | 1.1772 | -0.35% |
2025-3-20 | 1.1813 | 1.1813 | -0.23% |
高鹏飞先生:中国国籍,硕士,CPA。曾任德勤会计师事务所审计师;投中资本分析师。2013年8月至2017年11月担任海通证券股份有限公司投资经理。2017月11月至2020年5月担任华夏久盈资产管理有限责任公司的投资经理。2020年6月加入江信基金管理有限公司,任职于权益投资总部。现任权益投资总部总监,并担任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月26日起任职)、江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2023年09月15日起任职)、江信祺福债券型证券投资基金基金经理(自2023年12月26日起任职)。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高鹏飞 | 2020-10-26 至 今 | 4年-7个月零23天 | -15.93 | -17.37 |
静鹏 | 2018-07-13 至 2020-11-20 | 2年4个月零7天 | 52.62 | 58.07 |
谢爱红 | 2017-03-27 至 2018-07-13 | 1年3个月零16天 | -15.73 | 3.30 |
杨淳 | 2016-11-12 至 2018-07-13 | 1年8个月零1天 | -17.23 | 5.77 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2013-01-28 | 资产管理规模 | 29.37 亿元 |
公司股东 | 国盛证券有限责任公司 金麒麟投资有限公司 鹰潭红石投资管理有限合伙企业 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 安徽恒生阳光控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002630 | 1.1983 | 1.1983 | -0.66% | |
003424 | 1.0493 | 1.3731 | -0.02% | |
002631 | 1.1218 | 1.1218 | -0.66% | |
002723 | 1.4632 | 1.4632 | -0.02% | |
003390 | 1.2528 | 1.2858 | -0.02% | |
003426 | 1.2033 | 1.4033 | -0.02% | |
001675 | 1.5142 | 1.5527 | -0.66% | |
003425 | 1.1839 | 1.3639 | -0.02% | |
002724 | 1.4056 | 1.4056 | -0.02% | |
001676 | 1.444 | 1.4775 | -0.66% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 94.08 | 43.31 |
2 | 债券及货币 | 151.17 | 69.59 |
3 | 现金 | 151.17 | 69.59 |
4 | 其他资产 | 00.24 | 00.11 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002156 | 通富微电 | 00.11 | 03.25 | 1.50% | 0.11 |
002599 | 盛通股份 | 00.42 | 03.12 | 1.44% | 0.42 |
000429 | 粤高速A | 00.21 | 03.09 | 1.42% | 0.21 |
600377 | 宁沪高速 | 00.20 | 03.06 | 1.41% | 0.20 |
600012 | 皖通高速 | 00.17 | 03.00 | 1.38% | 0.17 |
600350 | 山东高速 | 00.29 | 02.98 | 1.37% | 0.29 |
300476 | 胜宏科技 | 00.07 | 02.95 | 1.36% | 0.07 |
001965 | 招商公路 | 00.21 | 02.93 | 1.35% | 0.21 |
002384 | 东山精密 | 00.10 | 02.92 | 1.34% | 0.10 |
002576 | 通达动力 | 00.17 | 02.91 | 1.34% | 0.17 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-28.84% | 16.09% | -1.88% | 4.18% | 1.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.14% | -7.54% | -9.41% | -9.41% | 16.09% | -5.53% | 22.74% | 12.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 0.74 | 0.78 |
夏普比率 | 72.10 | 1.11 | 27.93 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.10 | -0.00 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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