基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模1.79亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002718 | 基金经理 | 最新份额45.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模1.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-06-03 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.15% |
把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率,通过股票资产和债券资产等各类资产的灵活配置,在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式:
(1)本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(2)本基金的收益分配方式有两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-1 | 1.5654 | 1.9354 | 0.06% |
| 2026-5-29 | 1.5645 | 1.9345 | -0.39% |
| 2026-5-28 | 1.5706 | 1.9406 | -0.07% |
| 2026-5-27 | 1.5717 | 1.9417 | -0.31% |
| 2026-5-26 | 1.5766 | 1.9466 | 0.20% |
| 2026-5-25 | 1.5735 | 1.9435 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.5732 | 1.9432 | -0.12% |
| 2026-5-21 | 1.5751 | 1.9451 | 0.25% |
| 2026-5-20 | 1.5712 | 1.9412 | -0.07% |
| 2026-5-19 | 1.5723 | 1.9423 | 0.24% |
| 2026-5-18 | 1.5685 | 1.9385 | -0.22% |
| 2026-5-15 | 1.572 | 1.942 | 0.59% |
| 2026-5-14 | 1.5628 | 1.9328 | -0.48% |
| 2026-5-13 | 1.5703 | 1.9403 | 0.13% |
| 2026-5-12 | 1.5682 | 1.9382 | -0.16% |
| 2026-5-11 | 1.5707 | 1.9407 | 0.16% |
| 2026-5-8 | 1.5682 | 1.9382 | 0.13% |
| 2026-5-7 | 1.5661 | 1.9361 | 0.12% |
| 2026-5-6 | 1.5643 | 1.9343 | 0.09% |
| 2026-4-30 | 1.5629 | 1.9329 | 0.17% |
| 注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
| 公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021761 | 1.0301 | 1.0501 | 0.02% | |
| 002718 | 1.5654 | 1.9354 | -1.07% | |
| 010294 | 1.0132 | 1.115 | 0.02% | |
| 021762 | 1.0299 | 1.0469 | 0.02% | |
| 000743 | 1.6094 | 2.3174 | -1.07% | |
| 007982 | 1.1104 | 1.1354 | 0.02% | |
| 010733 | 1.013 | 1.141 | 0.02% | |
| 006548 | 1.2586 | 1.8066 | -1.07% | |
| 002717 | 1.5962 | 1.9762 | -1.07% | |
| 013734 | 1.5781 | 1.9131 | -1.07% | |
| 016321 | 1.0754 | 1.0754 | 0.02% | |
| 006547 | 1.2859 | 1.8339 | -1.07% | |
| 010295 | 1.0119 | 1.1007 | 0.02% | |
| 015537 | 1.0484 | 1.0484 | -0.83% | |
| 014360 | 1.2035 | 1.2035 | -1.07% | |
| 009818 | 1.0833 | 1.1631 | -1.07% | |
| 015534 | 1.0895 | 1.0895 | 0.02% | |
| 015538 | 1.0331 | 1.0331 | -0.83% | |
| 013733 | 1.5862 | 1.9362 | -1.07% | |
| 014361 | 1.1835 | 1.1835 | -1.07% | |
| 020331 | 1.0207 | 1.1247 | -0.83% | |
| 020332 | 1.0162 | 1.1142 | -0.83% | |
| 009817 | 1.1044 | 1.1952 | -1.07% | |
| 015533 | 1.1029 | 1.1029 | 0.02% | |
| 007981 | 1.1509 | 1.1759 | 0.02% | |
| 016320 | 1.0832 | 1.0832 | 0.02% | |
| 018613 | 1.0359 | 1.0359 | -1.07% | |
| 010734 | 1.0103 | 1.1313 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20.13 | 24.59 |
| 2 | 债券及货币 | 61.94 | 75.67 |
| 3 | 现金 | 51.85 | 63.33 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601128 | 常熟银行 | 00.50 | 03.57 | 4.36% | -0.50 |
| 600933 | 爱柯迪 | 00.20 | 03.37 | 4.12% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 00.10 | 03.04 | 3.72% | -0.10 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.02 | 03.02 | 3.68% | 0.00 |
| 601577 | 长沙银行 | 00.30 | 02.89 | 3.53% | -0.40 |
| 601689 | 拓普集团 | 00.04 | 02.27 | 2.78% | -0.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 00.04 | 01.96 | 2.40% | -0.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 00.10(万张) | 10.10(万元) | 12.33(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 0.02 |
| 2 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 0.3 |
| 3 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 0.05 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.32% | 29.28% | 8.98% | 2.13% | 7.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | -0.8% | 2.99% | 2.99% | 29.28% | 29.47% | 11.12% | 102.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.41 | 0.55 | 0.62 |
| 夏普比率 | 280.88 | 124.00 | 10.93 |
| 特雷诺指数 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.08 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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