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红塔红土瑞鑫纯债债券C  015534
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债券型
基金公司红塔红土基金管理有限公司
基金经理陈纪靖
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0963
1.0963
9.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% 0.0% 3485/7859
最近一月 0.23% -0.0% 4013/7816
最近三月 0.49% 0.0% 4454/7691
最近一年 1.79% 0.02% 5054/7159
(2026-10-23)
基金代码015534 基金经理陈纪靖 最新份额1,028.34万份   ()
基金类型债券型 基金公司红塔红土基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2022-11-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.2亿 托管费0.1%
投资策略

本基金力争在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不参与股票等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.0963 1.0963 0.02%
2026-10-22 1.0961 1.0961 0.03%
2026-10-21 1.0958 1.0958 0.01%
2026-10-20 1.0957 1.0957 0.01%
2026-10-19 1.0956 1.0956 0.01%
2026-10-16 1.0955 1.0955 0.01%
2026-10-15 1.0954 1.0954 0.02%
2026-10-14 1.0952 1.0952 0.02%
2026-10-13 1.095 1.095 0.01%
2026-10-12 1.0949 1.0949 0.01%
2026-10-9 1.0948 1.0948 0.03%
2026-10-8 1.0945 1.0945 0.02%
2026-9-30 1.0943 1.0943 0.01%
2026-9-29 1.0942 1.0942 0.01%
2026-9-28 1.0941 1.0941 0.02%
2026-9-24 1.0939 1.0939 0.01%
2026-9-23 1.0938 1.0938 0.02%
2026-9-22 1.0936 1.0936 0.05%
2026-9-21 1.0931 1.0931 0.03%
2026-9-18 1.0928 1.0928 0.00%

陈纪靖先生:中国国籍,美国伊利诺伊理工学院金融学硕士,北京理工大学法学学士。曾就职于上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海茂典资产管理有限公司、上海赞庚投资集团有限公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司,历任债券研究员、信评研究员、投资经理、固定收益部经理,有多年债券投研方面的工作经验,在市场宏观分析、套利交易方面有较丰富的研究与实践成果,擅长定量与定性结合方式构造投资模型、大类资产配置。2018年10月加入红塔红土基金管理有限公司工作,现任职于公募投资部。2019年3月14日至2021年3月8日担任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金和红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2019年12月30日至2021年11月13日以及2023年2月24日至今担任红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月5日至今担任红塔红土盛兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年5月11日至今担任红塔红土瑞景纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月24日至今担任红塔红土瑞鑫纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年8月23日至今担任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年12月27日至2026年2月10日担任红塔红土中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2024年11月12日至今担任红塔红土30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
红塔红土瑞鑫纯债债券C  2023-02-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
红塔红土瑞祥纯债债券A债券型2019-09-20 至 2021-11-13 2.24.91% 8.59% 
红塔红土瑞祥纯债债券A债券型2023-02-24 至 今 3.74.20% 2.10% 
红塔红土瑞景纯债A债券型2021-02-06 至 今 5.79.69% 7.14% 
红塔红土瑞景纯债C债券型2021-02-06 至 今 5.79.14% 7.14% 
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C债券型2023-11-29 至 2026-01-15 2.10.25% 0.17% 
红塔红土盛世普益混合发起式2019-03-14 至 2021-03-08 2.064.87% 61.15% 
红塔红土稳健回报C2019-03-14 至 2021-03-08 2.023.12% 61.15% 
红塔红土长益定期开放债券A债券型2023-08-23 至 今 3.22.55% 0.39% 
红塔红土长益定期开放债券C债券型2023-08-23 至 今 3.22.44% 0.39% 
红塔红土盛兴39个月定期开放债券C债券型2020-11-16 至 今 5.98.70% 8.41% 
红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A债券型2023-11-29 至 2026-01-15 2.10.26% 0.17% 
红塔红土30天持有期债券C债券型2024-10-24 至 今 2.0--  --  
红塔红土瑞祥纯债债券C债券型2019-09-20 至 2021-11-13 2.22.25% 8.58% 
红塔红土瑞祥纯债债券C债券型2023-02-24 至 今 3.73.99% 2.10% 
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A债券型2020-11-16 至 今 5.910.00% 8.41% 
红塔红土瑞鑫纯债债券A债券型2023-02-24 至 今 3.74.08% 2.10% 
红塔红土瑞鑫纯债债券C债券型2023-02-24 至 今 3.73.57% 2.10% 
红塔红土30天持有期债券A债券型2024-10-24 至 今 2.0--  --  
红塔红土稳健回报A2019-03-14 至 2021-03-08 2.025.21% 61.08% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈纪靖2023-02-24 至 今3年8个月零2天3.572.10
吴秋松2022-09-09 至 2024-09-292年0个月零20天3.102.79
基本信息
红塔红土基金管理有限公司
注册资本49600.0 万元公司属性国有企业
成立时间2012-06-12资产管理规模71.1 亿元
公司股东红塔证券股份有限公司  深圳市创新投资集团有限公司  北京市华远集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015534 1.0963 1.0963 0.12%
016321 1.0788 1.0788 0.12%
007982 1.1167 1.1417 0.12%
018613 1.0389 1.0389 1.45%
014360 1.1072 1.1072 1.45%
006547 1.0856 1.6336 1.45%
006548 1.0615 1.6095 1.45%
009817 1.0709 1.1617 1.45%
010294 1.0259 1.1277 0.12%
013734 1.1754 1.5104 1.45%
020332 1.0335 1.1315 2.11%
021762 1.0338 1.0578 0.12%
000743 1.5337 2.2417 1.45%
010295 1.024 1.1128 0.12%
013733 1.1829 1.5329 1.45%
015533 1.1094 1.1094 0.12%
020331 1.0397 1.1437 2.11%
014361 1.087 1.087 1.45%
004708 1.044 1.264 0.12%
004709 1.0144 1.2244 0.12%
007981 1.1584 1.1834 0.12%
009818 1.0489 1.1287 1.45%
015537 0.69 0.69 2.11%
010734 1.0193 1.1403 0.12%
015538 0.6789 0.6789 2.11%
021761 1.0318 1.0618 0.12%
002688 1.0195 1.4064 0.12%
002689 1.0118 1.361 0.12%
010733 1.0229 1.1509 0.12%
016320 1.0875 1.0875 0.12%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币65,059.16119.23
3现金223.9100.41
4其他资产00.6600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
152476226广发0450.00(万张)5,023.07(万元)9.21(%)  
224526426招证G650.00(万张)5,015.05(万元)9.19(%)  
324525126银河G950.00(万张)5,013.55(万元)9.19(%)  
424521026方正G550.00(万张)5,011.10(万元)9.18(%)  
524538526西证0550.00(万张)5,004.75(万元)9.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.78%1.79%2.36%0.0%2.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.49%
0.54%
1.44%
1.79%
7.26%
0.0%
9.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
125.49
91.63
33.47
特雷诺指数
-0.12
0.99
-0.50
詹森指数
0.00
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。