基金公司红塔红土基金管理有限公司 基金经理杨兴风 申购费率0.0% 基金规模2.37亿 (2022-06-30) |
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基金代码009818 | 基金经理杨兴风 | 最新份额596.71万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司红塔红土基金管理有限公司 | 最新规模2.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.4% |
成立日期2020-10-16 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.41亿 | 托管费0.15% |
本基金为混合型基金,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和个股精选,力争实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(股指期货)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-25 | 0.9543 | 1.0341 | 0.05% |
2024-11-22 | 0.9538 | 1.0336 | 0.02% |
2024-11-21 | 0.9536 | 1.0334 | 0.02% |
2024-11-20 | 0.9534 | 1.0332 | 0.02% |
2024-11-19 | 0.9532 | 1.033 | 0.02% |
2024-11-18 | 0.953 | 1.0328 | 0.06% |
2024-11-15 | 0.9524 | 1.0322 | 0.01% |
2024-11-14 | 0.9523 | 1.0321 | 0.01% |
2024-11-13 | 0.9522 | 1.032 | 0.02% |
2024-11-12 | 0.952 | 1.0318 | 0.01% |
2024-11-11 | 0.9519 | 1.0317 | 0.03% |
2024-11-8 | 0.9516 | 1.0314 | 0.02% |
2024-11-7 | 0.9514 | 1.0312 | 0.01% |
2024-11-6 | 0.9513 | 1.0311 | 0.01% |
2024-11-5 | 0.9512 | 1.031 | 0.02% |
2024-11-4 | 0.951 | 1.0308 | 0.03% |
2024-11-1 | 0.9507 | 1.0305 | 0.02% |
2024-10-31 | 0.9505 | 1.0303 | 0.01% |
2024-10-30 | 0.9504 | 1.0302 | 0.01% |
2024-10-29 | 0.9503 | 1.0301 | 0.01% |
杨兴风先生:中国国籍,中国人民大学工商管理硕士,曾就职天相投资顾问有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、西藏昆仑鼎信投资管理有限公司,历任行业分析师、策略分析师、投资经理、副总经理及研究总监等职务。2019年4月加入红塔红土基金管理有限公司,现任职公募投资部。2023年2月3日至今担任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金、红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023年2月3日至2023年3月30日担任红塔红土盛昌优选混合型证券投资基金基金经理,2023年8月23日至今担任红塔红土稳健精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
红塔红土稳健精选混合型A | 混合型 | 2023-08-23 至 今 | 1.3 | 2.13% | -13.38% |
红塔红土盛商一年定期开放债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.8 | -11.06% | 2.11% |
红塔红土长益定期开放债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.8 | 1.97% | 2.11% |
红塔红土长益定期开放债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.8 | 1.93% | 2.11% |
红塔红土盛昌优选混合A | 混合型 | 2023-02-03 至 2023-02-23 | 0.1 | -1.59% | -1.26% |
红塔红土盛昌优选混合C | 混合型 | 2023-02-03 至 2023-02-23 | 0.1 | -1.59% | -1.26% |
红塔红土盛商一年定期开放债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 1.8 | -11.40% | 2.11% |
红塔红土稳健精选混合型C | 混合型 | 2023-08-23 至 今 | 1.3 | 1.84% | -13.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨兴风 | 2023-08-23 至 今 | 1年3个月零3天 | 1.84 | -13.38 |
赵耀 | 2020-07-02 至 2024-09-29 | 4年2个月零27天 | 0.24 | -18.78 |
注册资本 | 49600.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2012-06-12 | 资产管理规模 | 71.1 亿元 |
公司股东 | 红塔证券股份有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 北京市华远集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015537 | 0.7166 | 0.7166 | -3.13% | |
012216 | 0.9888 | 0.9888 | -2.27% | |
018613 | 1.0186 | 1.0186 | -2.27% | |
002688 | 1.0118 | 1.3448 | -0.08% | |
002689 | 1.0097 | 1.3075 | -0.08% | |
015735 | 1.2327 | 1.2327 | -3.13% | |
020048 | 1.0182 | 1.0182 | -0.08% | |
000743 | 1.3069 | 2.0149 | -2.27% | |
010733 | 1.0585 | 1.1215 | -0.08% | |
013733 | 1.2285 | 1.2285 | -2.27% | |
012217 | 0.9753 | 0.9753 | -2.27% | |
020049 | 1.0154 | 1.0154 | -0.08% | |
004708 | 0.9505 | 1.1705 | -0.08% | |
004709 | 0.9306 | 1.1406 | -0.08% | |
006547 | 0.9709 | 1.5189 | -2.27% | |
015533 | 1.0678 | 1.0678 | -0.08% | |
021762 | 1.001 | 1.001 | -0.08% | |
002717 | 1.2392 | 1.6192 | -2.27% | |
010295 | 1.0299 | 1.1187 | -0.08% | |
016321 | 1.0459 | 1.0459 | -0.08% | |
020332 | 1.0031 | 1.0031 | -3.13% | |
009817 | 0.9664 | 1.0572 | -2.27% | |
009818 | 0.9538 | 1.0336 | -2.27% | |
014361 | 1.0059 | 1.0059 | -2.27% | |
021761 | 1.001 | 1.001 | -0.08% | |
007982 | 1.0798 | 1.1048 | -0.08% | |
002718 | 1.2217 | 1.5917 | -2.27% | |
015538 | 0.7105 | 0.7105 | -3.13% | |
016320 | 1.0505 | 1.0505 | -0.08% | |
015734 | 1.2411 | 1.2411 | -3.13% | |
014360 | 1.0168 | 1.0168 | -2.27% | |
007981 | 1.1156 | 1.1406 | -0.08% | |
010294 | 1.0306 | 1.1324 | -0.08% | |
006548 | 0.9539 | 1.5019 | -2.27% | |
010734 | 1.0586 | 1.1146 | -0.08% | |
015534 | 1.0549 | 1.0549 | -0.08% | |
013734 | 1.2176 | 1.2176 | -2.27% | |
020331 | 1.0058 | 1.0058 | -3.13% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,246.45 | 101.43 |
3 | 现金 | 1,043.44 | 84.91 |
4 | 其他资产 | 01.81 | 00.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 02.00(万张) | 203.01(万元) | 16.52(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.038 |
2 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 0.0418 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.47% | 3.46% | -3.52% | 0.0% | 0.7% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 0.53% | 0.66% | 3.1% | 3.46% | -10.21% | 0.0% | 2.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.11 | 0.27 |
夏普比率 | 381.73 | -17.26 | -9.51 |
特雷诺指数 | -2.26 | -0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.02 | -0.02 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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