公募基金 > 基金超市 > 博时聚盈纯债债券
| 基金代码002929 | 基金经理张磊 | 最新份额103,952.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模12.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-07-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.1792 | 1.4166 | 0.04% |
| 2026-5-22 | 1.1787 | 1.4161 | -0.02% |
| 2026-5-21 | 1.1789 | 1.4163 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.1789 | 1.4163 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 1.1787 | 1.4161 | 0.06% |
| 2026-5-18 | 1.178 | 1.4154 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.1776 | 1.415 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 1.1776 | 1.415 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.1776 | 1.415 | 0.04% |
| 2026-5-12 | 1.1771 | 1.4145 | 0.03% |
| 2026-5-11 | 1.1767 | 1.4141 | 0.01% |
| 2026-5-8 | 1.1766 | 1.414 | 0.03% |
| 2026-5-7 | 1.1762 | 1.4136 | 0.03% |
| 2026-5-6 | 1.1759 | 1.4133 | -0.02% |
| 2026-4-30 | 1.1761 | 1.4135 | -0.01% |
| 2026-4-29 | 1.1762 | 1.4136 | 0.05% |
| 2026-4-28 | 1.1756 | 1.413 | 0.03% |
| 2026-4-27 | 1.1752 | 1.4126 | -0.01% |
| 2026-4-24 | 1.1753 | 1.4127 | -0.03% |
| 2026-4-23 | 1.1926 | 1.4131 | -0.03% |
张磊先生：中国国籍，硕士研究生。多年证券从业经验。2011-2018任中国出口信用保险公司信用评审；2018-2024任工银瑞信基金管理有限公司研究员、投资经理；2024年加入博时基金管理有限公司，现任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2024年10月15日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月15日—至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2025年1月7日—至今)、博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金(2025年1月16日—至今)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2025年3月27日—至今)、博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(2025年7月10日—至今)、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时聚盈纯债债券 2025-01-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时聚盈纯债债券 | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2024-10-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2024-10-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时季季兴90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-01-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时四月享120天持有期债券C | 债券型 | 2024-10-22 至 2025-06-09 | 0.6 | -- | -- |
| 博时中债7-10政金债指数A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时四月享120天持有期债券A | 债券型 | 2024-10-22 至 2025-06-09 | 0.6 | -- | -- |
| 博时季季兴90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时中债7-10政金债指数D | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时上证30年期国债ETF | ETF型 | 2025-03-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时中债7-10政金债指数C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张磊 | 2025-01-07 至 今 | 1年4个月零19天 | ||
| 于渤洋 | 2021-10-27 至 2025-01-07 | 3年-10个月零11天 | 9.98 | 4.68 |
| 陈黎 | 2019-03-04 至 2021-10-27 | 2年7个月零23天 | 11.71 | 12.94 |
| 邓欣雨 | 2016-07-14 至 2019-03-04 | 2年-5个月零18天 | 10.35 | 7.58 |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 133,097.40 | 107.66 |
| 3 | 现金 | 629.97 | 00.51 |
| 4 | 其他资产 | 00.26 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102382239 | 23宜宾发展MTN002 | 50.00(万张) | 5,252.12(万元) | 4.25(%) |
| 2 | 102281151 | 22蜀道投资MTN008(乡村振兴) | 50.00(万张) | 5,230.99(万元) | 4.23(%) |
| 3 | 102381459 | 23西盛投资MTN003 | 50.00(万张) | 5,193.39(万元) | 4.20(%) |
| 4 | 102381840 | 23成都香城MTN001 | 50.00(万张) | 5,183.11(万元) | 4.19(%) |
| 5 | 155624 | 19川发04 | 50.00(万张) | 5,154.05(万元) | 4.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.1% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 0.0169 |
| 2 | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 0.0553 |
| 3 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 0.0579 |
| 4 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 0.0252 |
| 5 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.0386 |
| 6 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.0435 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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