公募基金 > 基金超市 > 博时中债7-10政金债指数D
债券型基金
基金公司
基金经理张磊,鲁邦旺
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码023510 基金经理张磊,鲁邦旺 最新份额44.0万份   ()
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-02-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国债、其他政策性金融债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于除国债、政策性金融债以外的债券资产,也不投资于股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和D类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额、D类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-26 1.154 1.1695 0.01%
2026-3-25 1.1539 1.1694 -0.01%
2026-3-24 1.154 1.1695 0.01%
2026-3-23 1.1539 1.1694 -0.03%
2026-3-20 1.1543 1.1698 0.02%
2026-3-19 1.1541 1.1696 0.02%
2026-3-18 1.1539 1.1694 0.13%
2026-3-17 1.1524 1.1679 0.05%
2026-3-16 1.1518 1.1673 -0.04%
2026-3-13 1.1523 1.1678 0.03%
2026-3-12 1.1519 1.1674 0.10%
2026-3-11 1.1508 1.1663 -0.01%
2026-3-10 1.1509 1.1664 0.03%
2026-3-9 1.1506 1.1661 -0.17%
2026-3-6 1.1526 1.1681 -0.01%
2026-3-5 1.1527 1.1682 0.01%
2026-3-4 1.1526 1.1681 0.10%
2026-3-3 1.1515 1.167 0.01%
2026-3-2 1.1514 1.1669 0.11%
2026-2-27 1.1501 1.1656 0.06%

鲁邦旺先生:中国籍,硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年12月29日-2018年9月6日)、博时裕荣纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕达纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕康纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕恒纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2019年3月11日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月18日-2019年3月11日)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年10月26日-2019年3月11日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2017年11月16日-2019年3月11日)、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年2月8日-2019年3月11日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月2日-2019年8月19日)、博时兴盛货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时合晶货币市场基金(2019年2月25日-2022年6月22日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2016年12月15日-2022年11月16日)、博时外服货币市场基金(20192月25日-2023年10月17日)、博时合鑫货币市场基金(2019年2月25日-2023年10月17日)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2022年7月14日-2025年8月5日)的基金经理。现任博时天天增利货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2017年4月26日—至今)、博时兴荣货币市场基金(2018年3月19日—至今)、博时合利货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)、博时岁岁增利一年持有期债券型证券投资基金(2022年11月17日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2023年9月12日—至今)、博时双月乐60天持有期债券型证券投资基金(2023年11月14日—至今)、博时合鑫货币市场基金(2024年7月5日—至今)、博时兴盛货币市场基金(2024年7月5日—至今)、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2025年8月1日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时中债7-10政金债指数D  2025-07-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时天天增利货币A货币型2017-04-26 至 今 8.916.30% 18.16% 
博时裕晟纯债债券债券型2016-12-15 至 2018-06-23 1.54.41% 3.33% 
博时安慧18个月定开债A债券型2017-12-29 至 2018-07-18 0.62.74% 2.09% 
博时合晶货币B货币型2019-02-25 至 2022-06-22 3.36.50% 7.43% 
博时裕恒纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.212.14% 8.86% 
博时合鑫货币B货币型2019-02-25 至 2023-10-17 4.610.75% 10.00% 
博时合鑫货币B货币型2024-07-05 至 今 1.7--  --  
博时富业3个月定开债发起式债券型2018-05-25 至 2019-08-19 1.26.69% 6.95% 
博时富业3个月定开债发起式债券型2025-08-01 至 今 0.7--  --  
博时兴盛货币A货币型2019-11-28 至 2022-06-22 2.64.01% 5.48% 
博时兴盛货币A货币型2024-07-05 至 今 1.7--  --  
博时月月享30天持有期短债A债券型2021-04-29 至 今 4.97.82% 7.08% 
博时月月享30天持有期短债C债券型2021-04-29 至 今 4.97.19% 7.08% 
博时月月乐同业存单30天持有混合混合型2023-09-12 至 今 2.50.95% -14.64% 
博时保证金货币C货币型2022-06-24 至 2025-12-29 3.52.78% 3.00% 
博时合鑫货币C货币型2025-12-10 至 今 0.3--  --  
博时天天增利货币B货币型2017-04-26 至 今 8.918.21% 18.16% 
博时裕荣纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.210.49% 8.86% 
博时裕丰3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.43% 8.86% 
博时裕和纯债债券债券型2016-12-15 至 2017-08-04 0.60.23% 2.02% 
博时安慧18个月定开债C债券型2017-12-29 至 2018-07-18 0.62.37% 2.09% 
博时双月乐60天持有期债券C债券型2023-10-11 至 今 2.51.83% 0.44% 
博时裕达纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.65% 8.86% 
博时景发纯债债券A债券型2022-07-14 至 2025-08-05 3.16.17% 2.67% 
博时合惠货币B货币型2023-02-28 至 今 3.1--  --  
博时裕坤3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.210.34% 8.86% 
博时裕康纯债债券A债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.29.69% 8.86% 
博时合惠货币A货币型2023-02-28 至 今 3.1--  --  
博时中债7-10政金债指数A债券型2025-07-29 至 今 0.7--  --  
博时景发纯债债券C债券型2023-02-16 至 2025-08-05 2.51.43% 2.07% 
博时保证金货币ETF货币型,ETF型2017-04-26 至 2025-12-29 8.715.73% 18.16% 
博时岁岁增利一年持有期债券A债券型2016-12-15 至 今 9.333.99% 27.11% 
博时裕嘉3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.210.78% 8.86% 
博时合利货币B货币型2019-02-25 至 今 7.110.91% 10.66% 
博时兴盛货币B货币型2019-02-25 至 2022-06-22 3.36.31% 7.43% 
博时兴盛货币B货币型2024-07-05 至 今 1.7--  --  
博时合利货币A货币型2019-12-03 至 今 6.38.13% 8.61% 
博时兴荣货币A货币型2019-11-28 至 今 6.37.60% 8.65% 
博时双月乐60天持有期债券A债券型2023-10-11 至 今 2.51.84% 0.44% 
博时中债7-10政金债指数D债券型2025-07-29 至 今 0.7--  --  
博时外服货币B货币型2019-02-25 至 2023-10-17 4.610.28% 10.00% 
博时裕盈3个月定开债发起式债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.76% 8.86% 
博时裕瑞纯债债券债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.215.23% 8.86% 
博时外服货币A货币型2023-07-17 至 2023-10-17 0.30.41% 0.46% 
博时岁岁增利一年持有期债券C债券型2022-11-17 至 今 3.44.34% 2.83% 
博时中债7-10政金债指数C债券型2025-07-29 至 今 0.7--  --  
博时合鑫货币A货币型2023-07-18 至 2023-10-17 0.20.45% 0.46% 
博时合鑫货币A货币型2024-07-05 至 今 1.7--  --  
博时裕泰纯债债券债券型2016-12-15 至 2019-03-11 2.211.70% 8.86% 
博时兴荣货币B货币型2018-03-19 至 今 8.014.26% 14.07% 
博时兴盛货币C货币型2025-12-17 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张磊2025-07-29 至 今0年-5个月零26天
鲁邦旺2025-07-29 至 今0年-5个月零26天
万志文2025-02-24 至 2025-07-290年5个月零5天
基本信息
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币737,615.28105.12
3现金169.5300.02
4其他资产634.7300.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123040223农发021,720.00(万张)189,829.33(万元)27.05(%)  
223020523国开05820.00(万张)89,978.98(万元)12.82(%)  
324021524国开15670.00(万张)69,068.85(万元)9.84(%)  
424020524国开05590.00(万张)63,342.14(万元)9.03(%)  
525020525国开05620.00(万张)60,754.67(万元)8.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-05-202025-05-220.0155
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。