基金公司 基金经理张磊 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159396 | 基金经理张磊 | 最新份额8,040.91万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-01-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差控制在2%以内。
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他债券资产,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;
3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配方案见基金管理人届时发布的相关公告;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关、证券交易所、登记机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 102.7389 | 1.0274 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 102.7111 | 1.0271 | 0.01% |
| 2026-5-21 | 102.6975 | 1.027 | 0.02% |
| 2026-5-20 | 102.6764 | 1.0268 | 0.02% |
| 2026-5-19 | 102.6581 | 1.0266 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 102.6319 | 1.0263 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 102.6097 | 1.0261 | 0.00% |
| 2026-5-14 | 102.6053 | 1.0261 | 0.02% |
| 2026-5-13 | 102.5839 | 1.0258 | 0.02% |
| 2026-5-12 | 102.5667 | 1.0257 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 102.5518 | 1.0255 | 0.03% |
| 2026-5-8 | 102.5256 | 1.0253 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 102.5186 | 1.0252 | -0.01% |
| 2026-5-6 | 102.5292 | 1.0253 | 0.02% |
| 2026-4-30 | 102.5131 | 1.0251 | 0.01% |
| 2026-4-29 | 102.5068 | 1.0251 | 0.01% |
| 2026-4-28 | 102.4995 | 1.025 | -0.01% |
| 2026-4-27 | 102.5097 | 1.0251 | -0.00% |
| 2026-4-24 | 102.5113 | 1.0251 | -0.00% |
| 2026-4-23 | 102.5157 | 1.0252 | 0.01% |

张磊先生:中国国籍,硕士研究生。多年证券从业经验。2011-2018任中国出口信用保险公司信用评审;2018-2024任工银瑞信基金管理有限公司研究员、投资经理;2024年加入博时基金管理有限公司,现任博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2024年10月15日—至今)、博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金(2024年11月15日—至今)、博时聚盈纯债债券型证券投资基金(2025年1月7日—至今)、博时深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金(2025年1月16日—至今)、博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(2025年3月27日—至今)、博时上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(2025年7月10日—至今)、博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金(2025年7月29日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时聚盈纯债债券 | 债券型 | 2025-01-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2024-10-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2024-10-15 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 博时季季兴90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时深证基准做市信用债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-01-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时四月享120天持有期债券C | 债券型 | 2024-10-22 至 2025-06-09 | 0.6 | -- | -- |
| 博时中债7-10政金债指数A | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时四月享120天持有期债券A | 债券型 | 2024-10-22 至 2025-06-09 | 0.6 | -- | -- |
| 博时季季兴90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-11-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 博时中债7-10政金债指数D | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时上证30年期国债ETF | ETF型 | 2025-03-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 博时中债7-10政金债指数C | 债券型 | 2025-07-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张磊 | 2025-01-03 至 今 | 1年4个月零23天 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 799,893.70 | 97.36 |
| 3 | 现金 | 5,659.31 | 00.69 |
| 4 | 其他资产 | 4,513.98 | 00.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 148687 | 24深能01 | 161.09(万张) | 17,190.75(万元) | 2.09(%) |
| 2 | 524305 | 25BOEK1 | 155.19(万张) | 15,784.79(万元) | 1.92(%) |
| 3 | 148829 | 24深担01 | 135.62(万张) | 13,836.41(万元) | 1.68(%) |
| 4 | 148646 | 24穗城04 | 134.14(万张) | 13,764.29(万元) | 1.68(%) |
| 5 | 524075 | 24深环水03 | 137.84(万张) | 13,842.92(万元) | 1.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-01-17 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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