基金公司 基金经理程卓 申购费率 基金规模7.08亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003239 | 基金经理程卓 | 最新份额339.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模7.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-09-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可分离交易债券的纯债）、资产支持证券、债券回购、银行定期存款和同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制），且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0385 | 1.2499 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.0385 | 1.2499 | 0.00% |
| 2026-3-24 | 1.0385 | 1.2499 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.0385 | 1.2499 | 0.07% |
| 2026-3-20 | 1.0378 | 1.2492 | 0.00% |
| 2026-3-19 | 1.0378 | 1.2492 | 0.00% |
| 2026-3-18 | 1.0378 | 1.2492 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0379 | 1.2493 | 0.11% |
| 2026-3-6 | 1.0368 | 1.2482 | 0.07% |
| 2026-2-27 | 1.0361 | 1.2475 | 0.14% |
| 2026-2-13 | 1.0347 | 1.2461 | 0.02% |
| 2026-2-6 | 1.0345 | 1.2459 | 0.17% |
| 2026-1-30 | 1.0327 | 1.2441 | 0.11% |
| 2026-1-23 | 1.0316 | 1.243 | 0.17% |
| 2026-1-16 | 1.0299 | 1.2413 | 0.01% |
| 2026-1-9 | 1.0298 | 1.2412 | 0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0291 | 1.2405 | 0.02% |
| 2025-12-19 | 1.0289 | 1.2403 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 1.0288 | 1.2402 | 0.02% |
| 2025-12-5 | 1.0286 | 1.24 | 0.03% |
程卓先生：中国国籍，硕士，具有多年证券从业经历。2008年至2012年曾任招商银行总行历任管理培训生、金融市场部高级信用研究员、交易员。2012年9月至2017年历任诺安基金管理有限公司固定收益部高级信用及策略研究员、专户投资经理、基金经理。2017年加入博时基金管理有限公司。历任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月2日-2018年6月16日)、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年5月28日-2019年1月23日)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年8月22日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2021年2月5日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年4月23日-2021年2月5日)、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月19日-2021年2月5日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2021年2月5日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2019年6月4日-2021年2月5日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日-2022年3月16日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日-2022年9月9日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年7月26日)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年11月18日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年3月31日-2024年6月27日)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2024年8月13日)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2024年9月20日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2020年6月4日-2024年9月20日)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2019年1月23日-2024年9月27日)、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2025年7月16日)的基金经理。现任博时景兴纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时臻选纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日—至今)、博时裕顺纯债债券型证券投资基金(2019年8月19日—至今)、博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金(2019年8月22日—至今)、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年8月2日—至今)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2024年7月23日—至今)、博时稳健恒利债券型证券投资基金(2024年10月29日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时丰达6个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-04-23 至 2021-02-05 | 2.8 | 11.12% | 13.85% |
| 博时安丰18个月定开债C | 债券型 | 2018-04-23 至 2022-09-09 | 4.4 | 23.12% | 22.07% |
| 博时安丰18个月定开债A | 债券型,LOF型 | 2018-04-23 至 2022-09-09 | 4.4 | 26.32% | 22.07% |
| 博时裕丰3个月定开债发起式 | 债券型 | 2022-03-31 至 2024-06-27 | 2.2 | 5.67% | 4.02% |
| 博时安恒18个月定开债A | 债券型 | 2018-04-02 至 2018-04-10 | 0.0 | 0.00% | 0.23% |
| 博时鑫润混合A | 混合型 | 2020-06-04 至 2024-09-20 | 4.3 | 17.64% | -2.14% |
| 博时富永3个月定开债发起式 | 债券型 | 2018-12-08 至 2021-02-05 | 2.2 | 7.43% | 11.12% |
| 博时富恒一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-04-12 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 博时稳健恒利债券C | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2016-02-20 至 2017-08-30 | 1.5 | 1.73% | 2.67% |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型 | 2016-01-27 至 2017-08-30 | 1.6 | 2.79% | 3.49% |
| 博时安恒18个月定开债C | 债券型 | 2018-04-02 至 2018-04-10 | 0.0 | 0.00% | 0.23% |
| 博时智臻纯债债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2024-09-20 | 6.5 | 24.32% | 23.67% |
| 博时悦楚纯债债券A | 债券型 | 2019-06-04 至 2021-02-05 | 1.7 | 5.67% | 8.15% |
| 博时富诚纯债债券 | 债券型 | 2019-03-04 至 今 | 7.1 | 9.56% | 17.15% |
| 博时鑫润混合C | 混合型 | 2020-06-04 至 2024-09-20 | 4.3 | 17.25% | -2.14% |
| 博时安誉18个月定开债 | 债券型 | 2018-03-15 至 2023-10-18 | 5.6 | 23.55% | 23.58% |
| 博时安泰18个月定开债C | 债券型 | 2018-03-15 至 2025-06-25 | 7.3 | 28.53% | 23.67% |
| 博时景兴纯债债券 | 债券型 | 2018-03-15 至 今 | 8.0 | 33.88% | 23.67% |
| 博时安祺6个月定开债A | 债券型 | 2018-03-15 至 今 | 8.0 | 22.47% | 23.67% |
| 诺安信用债一年定期开放债券 | 债券型 | 2016-03-29 至 2017-08-30 | 1.4 | 0.48% | 2.30% |
| 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-03-11 至 2021-02-05 | 1.9 | 6.97% | 8.30% |
| 博时安泰18个月定开债A | 债券型 | 2018-03-15 至 2025-06-25 | 7.3 | 33.46% | 23.67% |
| 博时聚源纯债债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-03-19 | 1.0 | 6.67% | 5.87% |
| 博时聚源纯债债券A | 债券型 | 2023-04-12 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 博时臻选纯债债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 今 | 8.0 | 24.50% | 23.67% |
| 博时民泽纯债债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2023-07-26 | 5.4 | 18.48% | 24.27% |
| 博时汇享纯债债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-03-19 | 1.0 | 3.38% | 5.86% |
| 博时聚源纯债债券C | 债券型 | 2023-04-12 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 博时臻选纯债债券C | 债券型 | 2021-09-17 至 今 | 4.5 | 7.47% | 4.75% |
| 博时富盈一年定开债发起式 | 债券型 | 2023-08-02 至 今 | 2.7 | 1.86% | 0.41% |
| 博时裕顺纯债债券C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 诺安永鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2016-03-29 至 2017-08-30 | 1.4 | -1.38% | 2.30% |
| 博时裕盈3个月定开债发起式 | 债券型 | 2019-03-11 至 今 | 7.1 | 28.35% | 16.98% |
| 博时安诚3个月定开债C | 债券型 | 2018-05-28 至 2024-09-27 | 6.3 | 16.53% | 22.53% |
| 博时富嘉纯债债券 | 债券型 | 2018-03-15 至 2024-08-13 | 6.4 | 24.31% | 23.67% |
| 博时富元纯债债券 | 债券型 | 2019-02-25 至 2022-03-16 | 3.1 | 11.82% | 13.16% |
| 博时富元纯债债券 | 债券型 | 2024-07-23 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 博时汇享纯债债券C | 债券型 | 2018-03-15 至 2019-03-19 | 1.0 | 4.51% | 5.86% |
| 博时稳健恒利债券A | 债券型 | 2024-10-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 债券型 | 2016-01-27 至 2017-08-30 | 1.6 | 2.35% | 3.49% |
| 博时裕顺纯债债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 6.6 | 18.38% | 14.72% |
| 博时富宁纯债债券A | 债券型 | 2018-03-15 至 2021-02-05 | 2.9 | 12.39% | 14.71% |
| 博时安祺6个月定开债C | 债券型 | 2018-03-15 至 今 | 8.0 | 19.89% | 23.67% |
| 博时安诚3个月定开债A | 债券型 | 2018-05-28 至 2024-09-27 | 6.3 | 19.17% | 22.53% |
| 博时富璟一年定开债 | 债券型 | 2023-04-12 至 2024-06-27 | 1.2 | -- | -- |
| 博时智臻纯债债券C | 债券型 | 2024-05-24 至 2024-09-20 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程卓 | 2018-03-15 至 今 | 8年0个月零12天 | 22.47 | 23.67 |
| 陈凯杨 | 2016-09-03 至 2018-03-15 | 1年6个月零12天 | -1.30 | 1.36 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 17,679.40 | 145.46 |
| 3 | 现金 | 284.59 | 02.34 |
| 4 | 其他资产 | 00.64 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 1980067 | 19瓯海经投债 | 50.00(万张) | 1,050.86(万元) | 8.65(%) |
| 2 | 102380560 | 23鄂州城投MTN002 | 10.00(万张) | 1,045.25(万元) | 8.60(%) |
| 3 | 102380217 | 23金融街MTN002 | 10.00(万张) | 1,034.08(万元) | 8.51(%) |
| 4 | 136234 | 16保利04 | 10.00(万张) | 1,031.47(万元) | 8.49(%) |
| 5 | 102380500 | 23武汉车都MTN002 | 10.00(万张) | 1,032.42(万元) | 8.49(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.08% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-02-25 | 2025-02-27 | 0.0156 |
| 2 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0.0456 |
| 3 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 0.015 |
| 4 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 0.0135 |
| 5 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.0058 |
| 6 | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 0.0472 |
| 7 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 0.0228 |
| 8 | 2019-09-03 | 2019-09-05 | 0.0209 |
| 9 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 0.025 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
