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博时富盈一年定开债发起式  017514
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债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理程卓
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0031
1.0571
5.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 5875/7125
最近一月 0.12% 0.0% 5581/7114
最近三月 0.24% 0.01% 6291/7009
最近一年 0.67% 0.03% 5886/6323
(2026-02-25)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码017514 基金经理程卓 最新份额200,000.08万份   ()
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-07-20 托管行渤海银行股份有限公司
首募规模20.0亿 托管费0.1%
投资策略

在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等中国证监会允许投资的其他债券）、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、货币市场工具（同业存单、银行存款）等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在与托管人协商一致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资（红利再投资不受封闭期限制）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-25 1.0031 1.0571 -0.02%
2026-2-24 1.0033 1.0573 0.02%
2026-2-13 1.0031 1.0571 0.01%
2026-2-12 1.003 1.057 0.01%
2026-2-11 1.0029 1.0569 0.00%
2026-2-10 1.0029 1.0569 0.00%
2026-2-9 1.0029 1.0569 0.01%
2026-2-6 1.0028 1.0568 0.03%
2026-2-5 1.0025 1.0565 0.03%
2026-2-4 1.0022 1.0562 0.00%
2026-2-3 1.0022 1.0562 0.00%
2026-2-2 1.0022 1.0562 0.01%
2026-1-30 1.0021 1.0561 0.00%
2026-1-29 1.0021 1.0561 0.00%
2026-1-28 1.0021 1.0561 0.02%
2026-1-27 1.0019 1.0559 -0.01%
2026-1-26 1.002 1.056 0.01%
2026-1-23 1.0019 1.0559 0.03%
2026-1-22 1.0016 1.0556 -0.01%
2026-1-21 1.0017 1.0557 -0.01%
程卓颜灵珊

程卓先生：中国国籍，硕士，具有多年证券从业经历。2008年至2012年曾任招商银行总行历任管理培训生、金融市场部高级信用研究员、交易员。2012年9月至2017年历任诺安基金管理有限公司固定收益部高级信用及策略研究员、专户投资经理、基金经理。2017年加入博时基金管理有限公司。历任博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年4月2日-2018年6月16日)、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年5月28日-2019年1月23日)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年3月19日)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2019年8月22日)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2021年2月5日)、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年4月23日-2021年2月5日)、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月19日-2021年2月5日)、博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日-2021年2月5日)、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2019年6月4日-2021年2月5日)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2019年2月25日-2022年3月16日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2018年4月23日-2022年9月9日)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年7月26日)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2023年11月18日)、博时裕丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022年3月31日-2024年6月27日)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2024年8月13日)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日-2024年9月20日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2020年6月4日-2024年9月20日)、博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金(2019年1月23日-2024年9月27日)、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2018年3月15日-2025年7月16日)的基金经理。现任博时景兴纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时臻选纯债债券型证券投资基金(2018年3月15日—至今)、博时富诚纯债债券型证券投资基金(2019年3月4日—至今)、博时裕盈纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年3月11日—至今)、博时裕顺纯债债券型证券投资基金(2019年8月19日—至今)、博时安祺6个月定期开放债券型证券投资基金(2019年8月22日—至今)、博时富盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年8月2日—至今)、博时富元纯债债券型证券投资基金(2024年7月23日—至今)、博时稳健恒利债券型证券投资基金(2024年10月29日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时富盈一年定开债发起式  2023-08-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时丰达6个月定开债发起式债券型2018-04-23 至 2021-02-05 2.811.12% 13.85% 
博时安丰18个月定开债C债券型2018-04-23 至 2022-09-09 4.423.12% 22.07% 
博时安丰18个月定开债A债券型,LOF型2018-04-23 至 2022-09-09 4.426.32% 22.07% 
博时裕丰3个月定开债发起式债券型2022-03-31 至 2024-06-27 2.25.67% 4.02% 
博时安恒18个月定开债A债券型2018-04-02 至 2018-04-10 0.00.00% 0.23% 
博时鑫润混合A混合型2020-06-04 至 2024-09-20 4.317.64% -2.14% 
博时富永3个月定开债发起式债券型2018-12-08 至 2021-02-05 2.27.43% 11.12% 
博时富恒一年定开债发起式债券型2023-04-12 至 今 2.9--  --  
博时稳健恒利债券C债券型2024-10-10 至 今 1.4--  --  
诺安双利债券发起债券型2016-02-20 至 2017-08-30 1.51.73% 2.67% 
诺安泰鑫一年定期开放债券A债券型2016-01-27 至 2017-08-30 1.62.79% 3.49% 
博时安恒18个月定开债C债券型2018-04-02 至 2018-04-10 0.00.00% 0.23% 
博时智臻纯债债券A债券型2018-03-15 至 2024-09-20 6.524.32% 23.67% 
博时悦楚纯债债券A债券型2019-06-04 至 2021-02-05 1.75.67% 8.15% 
博时富诚纯债债券债券型2019-03-04 至 今 7.09.56% 17.15% 
博时鑫润混合C混合型2020-06-04 至 2024-09-20 4.317.25% -2.14% 
博时安誉18个月定开债债券型2018-03-15 至 2023-10-18 5.623.55% 23.58% 
博时安泰18个月定开债C债券型2018-03-15 至 2025-06-25 7.328.53% 23.67% 
博时景兴纯债债券债券型2018-03-15 至 今 8.033.88% 23.67% 
博时安祺6个月定开债A债券型2018-03-15 至 今 8.022.47% 23.67% 
诺安信用债一年定期开放债券债券型2016-03-29 至 2017-08-30 1.40.48% 2.30% 
博时裕嘉3个月定开债发起式债券型2019-03-11 至 2021-02-05 1.96.97% 8.30% 
博时安泰18个月定开债A债券型2018-03-15 至 2025-06-25 7.333.46% 23.67% 
博时聚源纯债债券A债券型2018-03-15 至 2019-03-19 1.06.67% 5.87% 
博时聚源纯债债券A债券型2023-04-12 至 今 2.9--  --  
博时臻选纯债债券A债券型2018-03-15 至 今 8.024.50% 23.67% 
博时民泽纯债债券A债券型2018-03-15 至 2023-07-26 5.418.48% 24.27% 
博时汇享纯债债券A债券型2018-03-15 至 2019-03-19 1.03.38% 5.86% 
博时聚源纯债债券C债券型2023-04-12 至 今 2.9--  --  
博时臻选纯债债券C债券型2021-09-17 至 今 4.47.47% 4.75% 
博时富盈一年定开债发起式债券型2023-08-02 至 今 2.61.86% 0.41% 
博时裕顺纯债债券C债券型2025-04-29 至 今 0.8--  --  
诺安永鑫一年定期开放债券债券型2016-03-29 至 2017-08-30 1.4-1.38% 2.30% 
博时裕盈3个月定开债发起式债券型2019-03-11 至 今 7.028.35% 16.98% 
博时安诚3个月定开债C债券型2018-05-28 至 2024-09-27 6.316.53% 22.53% 
博时富嘉纯债债券债券型2018-03-15 至 2024-08-13 6.424.31% 23.67% 
博时富元纯债债券债券型2019-02-25 至 2022-03-16 3.111.82% 13.16% 
博时富元纯债债券债券型2024-07-23 至 今 1.6--  --  
博时汇享纯债债券C债券型2018-03-15 至 2019-03-19 1.04.51% 5.86% 
博时稳健恒利债券A债券型2024-10-10 至 今 1.4--  --  
诺安泰鑫一年定期开放债券C债券型2016-01-27 至 2017-08-30 1.62.35% 3.49% 
博时裕顺纯债债券A债券型2019-08-19 至 今 6.518.38% 14.72% 
博时富宁纯债债券A债券型2018-03-15 至 2021-02-05 2.912.39% 14.71% 
博时安祺6个月定开债C债券型2018-03-15 至 今 8.019.89% 23.67% 
博时安诚3个月定开债A债券型2018-05-28 至 2024-09-27 6.319.17% 22.53% 
博时富璟一年定开债债券型2023-04-12 至 2024-06-27 1.2--  --  
博时智臻纯债债券C债券型2024-05-24 至 2024-09-20 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
颜灵珊2026-02-26 至 今0年0个月零31天
程卓2023-08-02 至 今2年6个月零24天1.860.41
李更2023-04-15 至 2024-09-231年5个月零8天1.920.53
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020324 1.156 1.156 0.83%
017910 1.1669 1.1831 0.01%
014382 0.8775 0.8775 0.83%
014507 1.4186 1.4186 0.73%
016751 1.7889 1.8744 0.73%
016270 1.1402 1.2295 0.01%
019060 1.0182 1.079 0.01%
019067 1.2587 1.3309 0.01%
020216 1.0204 1.0884 0.01%
021481 1.1332 1.1332 0.83%
020984 1.8264 1.8264 0.83%
018217 1.4538 1.4538 0.73%
018218 1.4288 1.4288 0.73%
018278 1.1556 1.1556 0.01%
019298 1.1181 1.1181 0.73%
019504 1.1882 1.1882 0.83%
019623 1.1444 1.1724 0.01%
019858 1.4963 1.4963 0.83%
021853 1.0614 1.0614 0.01%
021856 1.3925 1.3925 0.83%
021922 1.2106 1.2106 0.83%
563830 1.3329 1.3453 0.83%
588790 0.8977 1.7954 0.83%
021315 1.5461 1.5461 0.83%
025819 1.0101 1.0101 0.01%
023520 1.3473 1.3473 0.83%
023616 1.0936 1.0936 0.83%
023617 1.092 1.092 0.83%
022649 1.0267 1.0267 0.01%
159672 0.7316 0.7316 0.83%
022922 2.0382 2.0651 0.83%
025336 2.2153 2.2153 0.01%
002354 1.0174 1.3967 0.01%
004495 1.4865 1.6531 0.73%
004601 1.0953 1.368 0.01%
007797 1.7796 1.7796 0.83%
007845 1.1458 1.1691 0.01%
000219 3.3712 3.6232 0.73%
003564 1.1081 1.3081 0.01%
003682 1.1908 1.3504 0.01%
506005 1.4687 1.5254 0.73%
511380 14.7369 1.4737 0.01%
002970 1.0611 1.333 0.01%
000784 1.1463 1.17 0.01%
160513 2.2155 2.2905 0.01%
160517 1.733 1.9503 0.83%
160518 2.684 2.684 0.73%
007486 1.0354 1.2306 0.01%
007536 1.071 1.232 0.01%
050011 3.9261 4.0411 0.01%
050012 1.559 1.828 0.73%
050016 1.5739 1.7419 0.01%
050021 2.8578 2.8578 0.83%
050111 3.7483 3.8453 0.01%
050116 1.5299 1.6799 0.01%
050123 1.7251 1.9681 0.01%
050201 1.054 2.545 0.73%
007148 1.0172 1.1837 0.01%
008829 1.0059 1.1569 0.01%
009058 1.6768 1.6768 0.73%
004136 1.1309 1.2992 0.01%
008411 1.1018 1.1978 0.01%
010785 1.1574 1.1574 0.83%
005265 1.9824 2.1969 0.73%
002095 1.9629 2.7045 0.73%
002175 1.223 1.4233 0.01%
010873 0.8865 0.8865 0.83%
010924 1.1191 1.1191 0.73%
009857 1.1139 1.1139 0.73%
009168 1.067 1.2931 0.01%
009217 1.6513 1.6513 0.73%
009332 1.0017 1.0017 0.73%
002812 1.0913 1.3489 0.01%
010327 0.4791 0.4791 0.73%
003268 1.0566 1.2927 0.01%
011756 1.1671 1.1671 0.73%
011865 1.1718 1.1718 0.01%
014914 1.6514 1.6514 0.73%
011163 0.558 0.558 0.73%
011340 1.174 1.174 0.73%
011395 0.9029 0.9029 0.73%
516580 0.73 0.73 0.83%
516860 1.4388 1.4388 0.83%
012500 1.3946 1.3946 0.73%
012651 1.3897 1.3897 0.73%
008651 1.132 1.1809 0.01%
013069 1.1342 1.1342 0.01%
159396 101.8757 1.0188 0.01%
159533 2.0559 2.0559 0.83%
014036 1.4211 1.4211 0.73%
013410 5.144 5.144 0.73%
020450 1.0174 1.1449 0.01%
018098 1.1282 1.1282 0.01%
014441 1.0703 1.0703 0.73%
016966 1.244 1.244 0.01%
015747 1.103 1.103 0.01%
015993 0.6848 0.6848 0.83%
019161 1.0595 1.1097 0.01%
019169 1.4391 1.4391 0.83%
020650 1.2369 1.2369 0.83%
020651 1.2297 1.2297 0.83%
021550 1.1496 1.2036 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币200,302.98100.04
3现金3,343.2401.67
4其他资产00.7200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021424国开14380.00(万张)38,316.08(万元)19.14(%)  
225020225国开02270.00(万张)27,220.82(万元)13.60(%)  
322020322国开03180.00(万张)18,627.83(万元)9.30(%)  
422040222农发02130.00(万张)13,473.48(万元)6.73(%)  
50924020224国开清发02120.00(万张)12,234.79(万元)6.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.05%
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-11-252025-11-270.0105
22025-05-272025-05-290.0421
32023-12-122023-12-140.0014
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.31%0.67%0.0%0.0%2.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.24%
0.2%
0.2%
0.67%
0.0%
0.0%
5.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.00
-0.01
夏普比率
-128.51
28.76
57.52
特雷诺指数
0.05
-0.46
-0.15
詹森指数
-0.00
0.00
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。