公募基金 > 基金超市 > 前海联合添和纯债A
| 基金代码003498 | 基金经理张文 | 最新份额612.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模0.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票或权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.1883 | 1.4643 | -0.02% |
| 2026-6-2 | 1.1885 | 1.4645 | 0.01% |
| 2026-6-1 | 1.1884 | 1.4644 | 0.02% |
| 2026-5-29 | 1.1882 | 1.4642 | 0.03% |
| 2026-5-28 | 1.1879 | 1.4639 | 0.06% |
| 2026-5-27 | 1.1872 | 1.4632 | 0.04% |
| 2026-5-26 | 1.1867 | 1.4627 | 0.03% |
| 2026-5-25 | 1.1864 | 1.4624 | 0.02% |
| 2026-5-22 | 1.1862 | 1.4622 | -0.03% |
| 2026-5-21 | 1.1865 | 1.4625 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.1865 | 1.4625 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.1864 | 1.4624 | 0.05% |
| 2026-5-18 | 1.1858 | 1.4618 | 0.04% |
| 2026-5-15 | 1.1853 | 1.4613 | 0.03% |
| 2026-5-14 | 1.185 | 1.461 | -0.01% |
| 2026-5-13 | 1.1851 | 1.4611 | 0.03% |
| 2026-5-12 | 1.1848 | 1.4608 | 0.02% |
| 2026-5-11 | 1.1846 | 1.4606 | 0.03% |
| 2026-5-8 | 1.1843 | 1.4603 | 0.02% |
| 2026-5-7 | 1.1841 | 1.4601 | 0.02% |
张文先生：硕士研究生。多年证券基金投资研究经验。曾任中山证券有限责任公司固定收益部交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理、深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管、新疆前海联合基金管理有限公司基金经理助理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理（自2021年8月20日至2021年9月14日）、新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2021年8月20日至2022年1月5日）和新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理（自2021年8月20日至2022年7月27日）。现任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2020年10月28日起任职）、新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2020年10月28日起任职）、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2020年10月29日起任职）、新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理（自2020年12月1日起任职）、新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理（自2021年5月18日起任职）、新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自2021年8月20日起任职）、新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2021年8月20日起任职）、新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2021年8月20日起任职）、新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理（自2022年3月5日起任职）和新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理（自2022年3月5日起任职）。
任职期间收益
前海联合添和纯债A 2022-03-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海联合添鑫3个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 4.8 | -2.02% | 5.16% |
| 前海联合泓元定开债券 | 债券型 | 2020-10-28 至 今 | 5.6 | 9.78% | 9.25% |
| 前海联合中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2022-04-16 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 前海联合添鑫3个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 4.8 | -2.99% | 5.16% |
| 前海联合添和纯债A | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 4.3 | 4.89% | 4.07% |
| 前海联合泳益纯债A | 债券型 | 2021-08-20 至 2021-09-15 | 0.1 | 0.07% | 0.60% |
| 新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2021-05-18 至 今 | 5.0 | 4.97% | 5.33% |
| 前海联合添和纯债C | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 4.3 | 4.49% | 4.06% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 4.8 | 10.63% | 5.16% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 4.8 | 10.16% | 5.16% |
| 前海联合中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2022-04-16 至 今 | 4.1 | -- | -- |
| 前海联合新思路混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 5.6 | 0.61% | -18.90% |
| 前海联合新思路混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 5.6 | 0.53% | -18.90% |
| 前海联合泳益纯债C | 债券型 | 2021-08-20 至 2021-09-15 | 0.1 | 0.04% | 0.60% |
| 前海联合淳安3年定开债券 | 债券型 | 2020-10-28 至 今 | 5.6 | 8.28% | 9.25% |
| 前海联合泳嘉纯债C | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-07-28 | 0.9 | 1.23% | 2.89% |
| 前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 5.5 | 5.07% | 6.44% |
| 前海联合润盈短债A | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 4.3 | 4.10% | 4.07% |
| 前海联合泓旭定开债券 | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-01-06 | 0.4 | 0.66% | 1.58% |
| 前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 5.5 | 5.87% | 6.44% |
| 前海联合泓瑞定开债券 | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 4.8 | 8.15% | 5.16% |
| 新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2021-05-18 至 今 | 5.0 | 4.26% | 5.33% |
| 前海联合润盈短债C | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 4.3 | 4.02% | 4.07% |
| 前海联合泳嘉纯债A | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-07-28 | 0.9 | 1.62% | 2.89% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙连玉 | 2022-06-25 至 2025-07-23 | 3年0个月零28天 | 4.98 | 2.79 |
| 张文 | 2022-03-05 至 今 | 4年2个月零30天 | 4.89 | 4.07 |
| 曾婷婷 | 2020-03-26 至 2022-03-05 | 1年-1个月零7天 | 5.36 | 7.27 |
| 张雅洁 | 2016-11-24 至 2021-03-05 | 4年-9个月零9天 | 29.96 | 17.36 |
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
| 公司股东 | 上海证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005722 | 1.1271 | 1.2727 | 0.02% | |
| 007042 | 1.6688 | 1.7488 | -1.07% | |
| 004809 | 1.8476 | 1.8476 | -1.07% | |
| 009349 | 1.2324 | 1.2824 | 0.02% | |
| 011290 | 0.9428 | 0.9428 | -1.07% | |
| 003581 | 1.0223 | 1.0973 | -1.07% | |
| 007338 | 1.455 | 1.535 | 0.02% | |
| 007043 | 3.4877 | 3.7487 | -1.07% | |
| 007111 | 0.9889 | 1.0639 | -1.07% | |
| 003498 | 1.1884 | 1.4644 | 0.02% | |
| 004634 | 0.9967 | 0.9967 | -1.07% | |
| 004128 | 1.7149 | 1.8929 | -1.07% | |
| 009159 | 1.2375 | 1.2375 | -0.61% | |
| 009313 | 1.1259 | 1.1259 | -1.07% | |
| 008011 | 1.0673 | 1.1273 | 0.02% | |
| 005933 | 1.3086 | 1.6696 | -1.07% | |
| 006801 | 1.8409 | 1.8409 | -1.07% | |
| 006802 | 1.7902 | 1.7902 | -1.07% | |
| 008010 | 1.0835 | 1.1435 | 0.02% | |
| 025976 | 1.0917 | 1.0917 | 0.02% | |
| 007327 | 1.1498 | 1.2298 | 0.02% | |
| 005935 | 1.7857 | 1.7857 | -1.07% | |
| 002779 | 1.7223 | 2.2223 | -1.07% | |
| 002780 | 3.7646 | 3.8846 | -1.07% | |
| 011523 | 0.8968 | 0.8968 | -1.07% | |
| 011291 | 0.9213 | 0.9213 | -1.07% | |
| 025975 | 1.1227 | 1.1227 | 0.02% | |
| 007040 | 1.6755 | 1.6755 | -1.07% | |
| 005934 | 1.2671 | 1.6281 | -1.07% | |
| 009312 | 1.1528 | 1.1528 | -1.07% | |
| 002778 | 1.6032 | 1.6032 | -1.07% | |
| 008703 | 1.128 | 1.173 | 0.02% | |
| 007041 | 0.9746 | 0.9746 | -1.07% | |
| 009160 | 1.2142 | 1.2142 | -0.61% | |
| 009350 | 1.2158 | 1.2658 | 0.02% | |
| 003180 | 1.1506 | 1.2086 | 0.02% | |
| 008160 | 1.0038 | 1.0988 | 0.02% | |
| 005378 | 1.1365 | 1.3018 | 0.02% | |
| 003499 | 1.136 | 1.3006 | 0.02% | |
| 004693 | 1.7204 | 1.8004 | -1.07% | |
| 003181 | 1.175 | 1.233 | 0.02% | |
| 011524 | 0.8798 | 0.8798 | -1.07% | |
| 008636 | 1.139 | 1.184 | 0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 832.68 | 91.38 |
| 3 | 现金 | 15.76 | 01.73 |
| 4 | 其他资产 | 00.48 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 02.30(万张) | 233.05(万元) | 25.58(%) |
| 2 | 019786 | 25国债14 | 01.60(万张) | 162.21(万元) | 17.80(%) |
| 3 | 019790 | 25国债17 | 01.60(万张) | 161.68(万元) | 17.74(%) |
| 4 | 019780 | 25国债11 | 01.40(万张) | 139.71(万元) | 15.33(%) |
| 5 | 019774 | 25注特01 | 00.60(万张) | 60.76(万元) | 6.67(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.052 |
| 2 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 0.054 |
| 3 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 0.05 |
| 4 | 2020-06-29 | 2020-06-30 | 0.055 |
| 5 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 0.055 |
| 6 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.59% | 1.2% | 3.0% | 2.85% | 4.48% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.72% | 1.07% | 1.07% | 1.2% | 9.29% | 15.11% | 51.55% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | -62.22 | 66.67 | 103.38 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.32 | -0.29 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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