基金代码004699 | 基金经理张文 | 最新份额290.42万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 | 最新规模0.26亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2017-05-25 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.05% |
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、同业存单、中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与其他金融工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持基金份额持有人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减基金份额持有人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;
7、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
张文先生:硕士研究生。多年证券基金投资研究经验。曾任中山证券有限责任公司固定收益部交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理、深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管、新疆前海联合基金管理有限公司基金经理助理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月20日至2021年9月14日)、新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月20日至2022年1月5日)和新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月20日至2022年7月27日)。现任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年10月28日起任职)、新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月28日起任职)、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月29日起任职)、新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理(自2020年12月1日起任职)、新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理(自2021年5月18日起任职)、新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月20日起任职)、新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月20日起任职)、新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月20日起任职)、新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理(自2022年3月5日起任职)和新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年3月5日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海联合添鑫3个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 3.3 | -2.02% | 5.16% |
前海联合泓元定开债券 | 债券型 | 2020-10-28 至 今 | 4.1 | 9.78% | 9.25% |
前海联合中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2022-04-16 至 今 | 2.6 | -- | -- |
前海联合添鑫3个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 3.3 | -2.99% | 5.16% |
前海联合添和纯债A | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 2.7 | 4.89% | 4.07% |
前海联合泳益纯债债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 2021-09-15 | 0.1 | 0.07% | 0.60% |
新疆前海联合海盈货币B | 货币型 | 2021-05-18 至 今 | 3.5 | 4.97% | 5.33% |
前海联合添和纯债C | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 2.7 | 4.49% | 4.06% |
前海联合淳丰87个月定开债券A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 3.3 | 10.63% | 5.16% |
前海联合淳丰87个月定开债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 3.3 | 10.16% | 5.16% |
前海联合中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2022-04-16 至 今 | 2.6 | -- | -- |
前海联合新思路混合A | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 4.1 | 0.61% | -18.90% |
前海联合新思路混合C | 混合型 | 2020-10-29 至 今 | 4.1 | 0.53% | -18.90% |
前海联合泳益纯债债券C | 债券型 | 2021-08-20 至 2021-09-15 | 0.1 | 0.04% | 0.60% |
前海联合淳安3年定开债券 | 债券型 | 2020-10-28 至 今 | 4.1 | 8.28% | 9.25% |
前海联合泳嘉纯债C | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-07-28 | 0.9 | 1.23% | 2.89% |
前海联合汇盈货币A | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.0 | 5.07% | 6.44% |
前海联合润盈短债A | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 2.7 | 4.10% | 4.07% |
前海联合泓旭定开债券 | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-01-06 | 0.4 | 0.66% | 1.58% |
前海联合汇盈货币B | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.0 | 5.87% | 6.44% |
前海联合泓瑞定开债 | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 3.3 | 8.15% | 5.16% |
新疆前海联合海盈货币A | 货币型 | 2021-05-18 至 今 | 3.5 | 4.26% | 5.33% |
前海联合润盈短债C | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 2.7 | 4.02% | 4.07% |
前海联合泳嘉纯债A | 债券型 | 2021-08-20 至 2022-07-28 | 0.9 | 1.62% | 2.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张文 | 2020-12-01 至 今 | 3年11个月零21天 | 5.07 | 6.44 |
曾婷婷 | 2017-07-03 至 2021-05-18 | 3年10个月零15天 | 11.38 | 11.40 |
敬夏玺 | 2017-05-18 至 2020-03-26 | 2年10个月零8天 | 9.59 | 9.31 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2015-08-07 | 资产管理规模 | 260.0 亿元 |
公司股东 | 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳市凯诚恒信仓库有限公司 深圳市深粤控股股份有限公司 深圳粤商物流有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004128 | 0.9786 | 1.1566 | -0.04% | |
005934 | 1.0891 | 1.4501 | -0.04% | |
008636 | 1.092 | 1.137 | 0.04% | |
011290 | 0.9688 | 0.9688 | -0.04% | |
007040 | 0.9621 | 0.9621 | -0.04% | |
007041 | 1.2347 | 1.2347 | -0.04% | |
007327 | 1.0844 | 1.1644 | 0.04% | |
007338 | 1.3724 | 1.4524 | 0.04% | |
003180 | 1.1472 | 1.2052 | 0.04% | |
003181 | 1.1717 | 1.2297 | 0.04% | |
005933 | 1.118 | 1.479 | -0.04% | |
006801 | 1.3687 | 1.3687 | -0.04% | |
002778 | 1.5478 | 1.5478 | -0.04% | |
004809 | 1.3578 | 1.3578 | -0.04% | |
007111 | 1.1655 | 1.2405 | -0.04% | |
008010 | 1.0693 | 1.1293 | 0.04% | |
009313 | 1.1332 | 1.1332 | -0.04% | |
002779 | 1.6635 | 2.1635 | -0.04% | |
003471 | 1.2061 | 1.2589 | 0.04% | |
003581 | 1.1975 | 1.2725 | -0.04% | |
004634 | 1.2549 | 1.2549 | -0.04% | |
004693 | 1.4932 | 1.5732 | -0.04% | |
005935 | 1.3204 | 1.3204 | -0.04% | |
008011 | 1.0535 | 1.1135 | 0.04% | |
011291 | 0.9532 | 0.9532 | -0.04% | |
011523 | 0.6357 | 0.6357 | -0.04% | |
003499 | 1.0938 | 1.2584 | 0.04% | |
006802 | 1.3391 | 1.3391 | -0.04% | |
003472 | 1.1465 | 1.1925 | 0.04% | |
007042 | 1.4573 | 1.5373 | -0.04% | |
008703 | 1.0816 | 1.1266 | 0.04% | |
009312 | 1.1533 | 1.1533 | -0.04% | |
002780 | 2.4663 | 2.5863 | -0.04% | |
003498 | 1.1408 | 1.4168 | 0.04% | |
007043 | 2.2988 | 2.5598 | -0.04% | |
009349 | 1.1211 | 1.1711 | 0.04% | |
009350 | 1.1063 | 1.1563 | 0.04% | |
011524 | 0.6275 | 0.6275 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 198.33 | 67.96 |
3 | 现金 | 198.33 | 67.96 |
4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.40(万张) | 40.62(万元) | 15.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.772% | 0.874% | 1.302% | 1.520% | 2.133% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.2% | 0.42% | 0.73% | 0.88% | 3.96% | 7.84% | 17.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -518.07 | -202.00 | -84.89 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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