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前海联合泓瑞定开债券  005722
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债券型
基金公司新疆前海联合基金管理有限公司
基金经理张文
申购费率0.08%
基金规模0.51亿  (2022-06-30)
1.1294
1.275
30.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 5635/7487
最近一月 0.05% -0.0% 5495/7458
最近三月 0.11% 0.0% 5775/7358
最近一年 0.69% 0.02% 5977/6843
(2026-10-20)
基金代码005722 基金经理张文 最新份额10.04万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司新疆前海联合基金管理有限公司 最新规模0.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-03-07 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模45.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票或权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是债券型基金,长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-21 1.1294 1.275 0.00%
2026-10-20 1.1294 1.275 0.00%
2026-10-19 1.1294 1.275 0.01%
2026-10-16 1.1293 1.2749 0.00%
2026-10-15 1.1293 1.2749 0.01%
2026-10-14 1.1292 1.2748 0.00%
2026-10-13 1.1292 1.2748 0.00%
2026-10-12 1.1292 1.2748 0.01%
2026-10-9 1.1291 1.2747 0.00%
2026-10-8 1.1291 1.2747 0.02%
2026-9-30 1.1289 1.2745 0.00%
2026-9-29 1.1289 1.2745 0.00%
2026-9-28 1.1289 1.2745 0.00%
2026-9-24 1.1289 1.2745 0.00%
2026-9-23 1.1289 1.2745 0.00%
2026-9-22 1.1289 1.2745 0.01%
2026-9-21 1.1288 1.2744 0.00%
2026-9-18 1.1288 1.2744 0.00%
2026-9-17 1.1288 1.2744 0.01%
2026-9-16 1.1287 1.2743 0.00%

张文先生:硕士研究生。多年证券基金投资研究经验。曾任中山证券有限责任公司固定收益部交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理、深圳慈曜资产管理有限公司交易管理部交易主管、新疆前海联合基金管理有限公司基金经理助理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月20日至2021年9月14日)、新疆前海联合泓旭纯债1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月20日至2022年1月5日)和新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月20日至2022年7月27日)。现任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年10月28日起任职)、新疆前海联合淳安纯债3年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月28日起任职)、新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月29日起任职)、新疆前海联合汇盈货币市场基金基金经理(自2020年12月1日起任职)、新疆前海联合海盈货币市场基金基金经理(自2021年5月18日起任职)、新疆前海联合泓瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年8月20日起任职)、新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月20日起任职)、新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月20日起任职)、新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理(自2022年3月5日起任职)和新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年3月5日起任职)。

任职期间收益
前海联合泓瑞定开债券  2021-08-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海联合添鑫3个月定开债券A债券型2021-08-20 至 今 5.2-2.02% 5.16% 
前海联合泓元定开债券债券型2020-10-28 至 今 6.09.78% 9.25% 
前海联合中债1-3年国开债指数C债券型2022-04-16 至 今 4.5--  --  
前海联合添鑫3个月定开债券C债券型2021-08-20 至 今 5.2-2.99% 5.16% 
前海联合添和纯债A债券型2022-03-05 至 今 4.64.89% 4.07% 
前海联合泳益纯债A债券型2021-08-20 至 2021-09-15 0.10.07% 0.60% 
新疆前海联合海盈货币B货币型2021-05-18 至 2026-08-07 5.24.97% 5.33% 
前海联合添和纯债C债券型2022-03-05 至 今 4.64.49% 4.06% 
前海联合淳丰87个月定开债券A债券型2021-08-20 至 今 5.210.63% 5.16% 
前海联合淳丰87个月定开债券C债券型2021-08-20 至 今 5.210.16% 5.16% 
前海联合中债1-3年国开债指数A债券型2022-04-16 至 今 4.5--  --  
前海联合新思路混合A2020-10-29 至 今 6.00.61% -18.90% 
前海联合新思路混合C2020-10-29 至 今 6.00.53% -18.90% 
前海联合泳益纯债C债券型2021-08-20 至 2021-09-15 0.10.04% 0.60% 
前海联合淳安3年定开债券债券型2020-10-28 至 今 6.08.28% 9.25% 
前海联合泳嘉纯债C债券型2021-08-20 至 2022-07-28 0.91.23% 2.89% 
前海联合汇盈货币A货币型2020-12-01 至 2026-08-07 5.75.07% 6.44% 
前海联合润盈短债A债券型2022-03-05 至 今 4.64.10% 4.07% 
前海联合泓旭定开债券债券型2021-08-20 至 2022-01-06 0.40.66% 1.58% 
前海联合汇盈货币B货币型2020-12-01 至 2026-08-07 5.75.87% 6.44% 
前海联合泓瑞定开债券债券型2021-08-20 至 今 5.28.15% 5.16% 
新疆前海联合海盈货币A货币型2021-05-18 至 2026-08-07 5.24.26% 5.33% 
前海联合润盈短债C债券型2022-03-05 至 今 4.64.02% 4.07% 
前海联合泳嘉纯债A债券型2021-08-20 至 2022-07-28 0.91.62% 2.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张文2021-08-20 至 今5年2个月零2天8.155.16
敬夏玺2018-03-03 至 2021-09-013年5个月零29天17.3319.73
基本信息
新疆前海联合基金管理有限公司
注册资本40000.0 万元公司属性
成立时间2015-08-07资产管理规模260.0 亿元
公司股东上海证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002779 1.7011 2.2011 0.10%
003181 1.1809 1.2389 0.07%
006802 1.5244 1.5244 0.10%
011291 0.9538 0.9538 0.10%
005378 1.1392 1.3045 0.07%
008703 1.1368 1.1818 0.07%
009312 1.0172 1.0172 0.10%
009313 0.9919 0.9919 0.10%
011524 0.6988 0.6988 0.10%
002778 1.5836 1.5836 0.10%
006801 1.57 1.57 0.10%
007043 3.167 3.428 0.10%
007111 1.0898 1.1648 0.10%
008636 1.1479 1.1929 0.07%
004128 1.2093 1.3873 0.10%
005934 1.1868 1.5478 0.10%
011290 0.9778 0.9778 0.10%
025976 1.0951 1.0951 0.07%
025975 1.1275 1.1275 0.07%
002780 3.4237 3.5437 0.10%
004693 1.5837 1.6637 0.10%
007040 1.1797 1.1797 0.10%
007041 0.6685 0.6685 0.10%
007338 1.468 1.548 0.07%
009349 1.2379 1.2879 0.07%
009160 1.1541 1.1541 0.08%
009350 1.2213 1.2713 0.07%
003180 1.1564 1.2144 0.07%
003499 1.1423 1.3069 0.07%
005933 1.2275 1.5885 0.10%
007042 1.5338 1.6138 0.10%
008010 1.0857 1.1457 0.07%
009159 1.1781 1.1781 0.08%
003498 1.1958 1.4718 0.07%
003581 1.1284 1.2034 0.10%
004634 0.6847 0.6847 0.10%
004809 1.638 1.638 0.10%
005722 1.1294 1.275 0.07%
005935 1.5807 1.5807 0.10%
007327 1.1601 1.2401 0.07%
008011 1.0694 1.1294 0.07%
008160 1.0098 1.1048 0.07%
011523 0.7134 0.7134 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币11.33100.02
3现金01.2611.14
4其他资产00.0000.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0100.10(万张)10.06(万元)88.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.6%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-08-132021-08-160.021
22021-04-222021-04-230.0149
32020-12-172020-12-180.0099
42020-09-102020-09-110.01
52020-05-212020-05-220.017
62020-01-132020-01-140.015
72019-09-242019-09-250.017
82019-02-212019-02-220.0176
92018-09-202018-09-210.02321
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.61%0.69%2.45%2.07%3.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.05%
0.11%
0.12%
0.49%
0.69%
7.55%
10.79%
30.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.02
夏普比率
-1135.69
-52.74
43.88
特雷诺指数
3.51
0.21
-0.11
詹森指数
-0.01
-0.00
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。