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博时恒泰债券A  011864
收藏成功
债券型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理静鹏,唐薇,张李陵
申购费率0.08%
基金规模1.97亿  (2022-06-30)
1.1955
1.1955
19.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.92% 0.0% 707/7146
最近一月 0.4% 0.0% 1999/7128
最近三月 1.04% 0.01% 1284/7079
最近一年 7.53% 0.03% 543/6409
(2026-04-14)
基金代码011864 基金经理静鹏,唐薇,张李陵 最新份额84,145.42万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模1.97亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-04-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.43亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、公开发行的次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,
C类基金份额和E类基金份额均收取销售服务费,各
基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金
同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险、中等预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-14 1.1955 1.1955 0.13%
2026-4-13 1.1939 1.1939 0.12%
2026-4-10 1.1925 1.1925 0.19%
2026-4-9 1.1902 1.1902 0.00%
2026-4-8 1.1902 1.1902 0.47%
2026-4-7 1.1846 1.1846 0.22%
2026-4-3 1.182 1.182 -0.08%
2026-4-2 1.183 1.183 -0.11%
2026-4-1 1.1843 1.1843 0.12%
2026-3-31 1.1829 1.1829 -0.26%
2026-3-30 1.186 1.186 0.10%
2026-3-27 1.1848 1.1848 0.14%
2026-3-26 1.1831 1.1831 -0.09%
2026-3-25 1.1842 1.1842 0.03%
2026-3-24 1.1838 1.1838 0.26%
2026-3-23 1.1807 1.1807 -0.39%
2026-3-20 1.1853 1.1853 0.03%
2026-3-19 1.1849 1.1849 -0.26%
2026-3-18 1.188 1.188 0.08%
2026-3-17 1.1871 1.1871 -0.13%

张李陵先生:CFA,清华大学经济学硕士、理学学士,具有证券从业资格。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日-2023年4月25日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时恒泰债券A  2021-03-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时泰和债券C债券型2016-07-13 至 2018-01-20 1.52.59% 2.08% 
博时博盈稳健6个月持有期混合A混合型2021-07-17 至 今 4.7-14.56% -30.21% 
博时稳益9个月持有期混合A混合型2021-09-24 至 今 4.61.30% -29.76% 
博时恒乐债券C债券型2022-02-23 至 今 4.12.50% 4.02% 
博时恒益稳健一年持有期混合A混合型2022-03-01 至 今 4.12.34% -19.79% 
博时双季乐六个月持有期债券A债券型2022-03-01 至 今 4.18.01% 3.84% 
博时富鑫纯债债券C债券型2022-07-20 至 今 3.75.17% 2.48% 
融通汇财宝货币A货币型2013-03-04 至 2014-01-07 0.83.28% -1.92% 
融通可转债债券C债券型2013-02-27 至 2014-01-07 0.9-8.60% -2.41% 
博时富鑫纯债债券A债券型2021-11-23 至 今 4.48.56% 4.10% 
博时富鑫纯债债券A债券型2017-02-10 至 2018-07-16 1.42.01% 3.90% 
博时恒泰债券A债券型2021-03-23 至 今 5.15.26% 7.33% 
博时稳益9个月持有期混合C混合型2021-09-24 至 今 4.60.63% -29.76% 
博时中高等级信用债A债券型2023-11-03 至 今 2.50.77% 0.39% 
博时稳定价值债券A债券型2023-09-01 至 今 2.60.47% 0.32% 
博时稳定价值债券A债券型2015-05-22 至 2020-02-24 4.821.65% 16.32% 
博时双季享持有期债券A债券型2020-09-18 至 2023-04-25 2.67.84% 7.77% 
博时恒泽混合C混合型2020-12-24 至 今 5.3-0.61% -28.27% 
博时博盈稳健6个月持有期混合C混合型2021-07-17 至 今 4.7-15.19% -30.21% 
博时恒乐债券B债券型2026-03-24 至 今 0.1--  --  
博时稳定价值债券B债券型2023-09-01 至 今 2.60.35% 0.32% 
博时稳定价值债券B债券型2015-05-22 至 2020-02-24 4.819.91% 16.32% 
博时泰安债券A债券型2016-12-27 至 2018-01-19 1.12.48% 2.61% 
博时双季享持有期债券C债券型2020-09-18 至 2023-04-25 2.66.88% 7.77% 
博时恒泰债券E债券型2025-03-07 至 今 1.1--  --  
博时泰和债券A债券型2016-07-13 至 2018-01-20 1.51.00% 2.08% 
博时恒乐债券A债券型2022-02-23 至 今 4.13.06% 4.02% 
博时中高等级信用债C债券型2023-11-03 至 今 2.50.74% 0.39% 
博时信用债纯债债券B债券型2023-11-13 至 今 2.41.56% 0.47% 
博时平衡配置混合混合型2015-07-16 至 2020-02-24 4.622.23% 38.56% 
博时天颐债券A债券型2016-08-01 至 2020-02-24 3.634.66% 14.39% 
融通债券A/B债券型2012-08-29 至 2014-01-07 1.42.40% 2.55% 
融通可转债债券A债券型2013-02-27 至 2014-01-07 0.9-8.30% -2.41% 
博时招财一号保本保本型2016-08-01 至 2017-05-03 0.82.18% 2.11% 
博时恒益稳健一年持有期混合C混合型2022-03-01 至 今 4.11.78% -19.79% 
博时天颐债券C债券型2016-08-01 至 2020-02-24 3.632.75% 14.39% 
融通债券C债券型2012-08-29 至 2014-01-07 1.41.82% 2.55% 
博时泰安债券C债券型2016-12-27 至 2018-01-19 1.12.19% 2.61% 
博时双季享持有期债券B债券型2020-09-18 至 2023-04-25 2.67.02% 7.76% 
博时双季乐六个月持有期债券C债券型2022-03-01 至 今 4.17.44% 3.84% 
博时信用债纯债债券A债券型2015-07-16 至 2020-03-11 4.728.91% 18.72% 
博时信用债纯债债券A债券型2020-07-13 至 今 5.815.79% 9.94% 
博时信用债纯债债券C债券型2015-09-21 至 2020-03-11 4.521.82% 17.53% 
博时信用债纯债债券C债券型2020-07-13 至 今 5.814.15% 9.93% 
博时恒泽混合A混合型2020-12-24 至 今 5.30.73% -28.27% 
博时恒泰债券C债券型2021-03-23 至 今 5.14.23% 7.33% 
博时稳定价值债券E债券型2025-02-21 至 今 1.1--  --  
融通汇财宝货币B货币型2013-03-04 至 2014-01-07 0.83.54% -1.92% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐薇2025-06-25 至 今0年-3个月零21天
静鹏2024-12-20 至 今1年-9个月零26天
金晟哲2021-03-23 至 2025-01-273年10个月零4天5.267.33
张李陵2021-03-23 至 今5年0个月零23天5.267.33
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模10,497.69 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  中国长城资产管理股份有限公司  浙江省国际贸易集团有限公司  天津港(集团)有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  上海汇华实业有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018131 1.4393 1.4393 0.96%
018397 0.8462 0.8462 1.25%
019091 1.671 1.671 1.25%
019161 1.0667 1.1169 0.08%
020324 1.1222 1.1222 1.25%
021314 1.5103 1.5103 1.25%
021480 1.0649 1.0649 1.25%
021481 1.0629 1.0629 1.25%
021036 1.4746 1.4746 1.25%
021099 1.1225 1.1225 1.25%
021569 1.0482 1.0819 0.08%
022627 1.2529 1.2529 1.25%
159678 1.5518 1.5518 1.25%
159742 0.6316 0.6316 0.73%
019853 1.1256 1.2093 1.25%
019858 1.4788 1.4788 1.25%
020024 1.1166 1.2042 0.08%
021856 1.3717 1.3717 1.25%
021923 1.2031 1.2031 1.25%
560310 0.9517 0.9517 1.25%
025556 3.4022 3.4022 0.96%
025868 1.0559 1.0559 1.25%
025869 1.0547 1.0547 1.25%
024835 1.1549 1.1604 1.25%
159908 3.3013 3.3013 1.25%
022920 3.0194 3.0194 1.25%
023156 1.1336 1.1645 0.08%
023165 2.4655 2.4655 0.08%
024325 1.0309 1.0309 0.08%
515130 1.5442 1.5442 1.25%
001215 1.61 1.61 0.96%
000219 3.4031 3.6551 0.96%
007845 1.1489 1.1722 0.08%
007963 1.0651 1.212 0.08%
009058 1.6715 1.6715 0.96%
004118 1.042 1.4242 0.08%
004168 1.009 1.3115 0.08%
000783 1.17 1.1955 0.08%
005483 1.3697 1.3697 0.96%
002519 1.15 1.3544 0.08%
004448 3.2766 3.2766 0.96%
004698 2.237 2.237 1.25%
009619 0.715 0.7729 0.96%
009716 0.9268 0.9268 0.96%
009741 1.4236 1.4236 0.96%
009857 1.1697 1.1697 0.96%
009167 1.0209 1.1437 0.08%
009168 1.0689 1.2969 0.08%
002553 2.871 2.871 0.96%
002595 1.536 1.536 1.25%
002698 1.0839 1.3705 0.08%
002812 1.0934 1.351 0.08%
010327 0.4432 0.4432 0.96%
010328 0.7011 0.7011 0.96%
010329 0.6823 0.6823 0.96%
160512 2.674 2.85 0.96%
160515 1.0418 1.7354 0.08%
050010 6.277 6.717 0.96%
050011 3.8554 3.9704 0.08%
050016 1.5637 1.7317 0.08%
050019 2.4658 2.4708 0.08%
011341 1.0199 1.0199 0.96%
011395 0.9011 0.9011 0.96%
515900 1.7294 1.7294 1.25%
516860 1.2648 1.2648 1.25%
012487 1.0191 1.0191 0.96%
012488 0.9974 0.9974 0.96%
012218 0.9615 0.9615 0.96%
012219 0.9426 0.9426 0.96%
010455 0.9801 0.9801 0.96%
010665 0.8834 0.8834 0.96%
010776 1.1419 1.2009 0.96%
001993 1.1529 1.4957 0.08%
002140 1.0654 1.3208 0.08%
010873 0.8857 0.8857 1.25%
014037 1.5787 1.5787 0.96%
015302 1.1333 1.1333 0.08%
159171 0.8739 0.8739 1.25%
159203 1.3905 1.3905 1.25%
159396 102.391 1.0239 0.08%
159582 2.503 2.503 1.25%
014232 1.4773 1.4773 0.96%
014438 0.8948 0.8948 0.73%
014439 0.8815 0.8815 0.73%
014506 1.4476 1.4476 0.96%
012780 1.3297 1.3297 0.96%
013068 1.1487 1.1487 0.08%
011585 1.138 1.138 0.96%
013837 0.6144 0.6144 0.96%
013931 1.02 1.1156 0.08%
017910 1.1707 1.1869 0.08%
018130 1.4672 1.4672 0.96%
018217 1.5029 1.5029 0.96%
018407 1.0048 1.0802 0.08%
019504 1.0773 1.0773 1.25%
016978 1.2697 1.2697 0.96%
017482 1.1951 1.1951 1.25%
015746 1.1181 1.1181 0.08%
015824 1.0801 1.0801 0.96%
015903 1.3411 1.3411 0.96%
018988 1.1078 1.1078 0.08%
020216 1.0209 1.0938 0.08%
021234 1.3086 1.3904 1.25%
021436 1.0393 1.0393 0.08%
020641 1.1702 1.2205 0.08%
020650 1.1868 1.1868 1.25%
020651 1.1795 1.1795 1.25%
020983 1.8578 1.8578 1.25%
024555 1.0376 1.0376 0.08%
023346 1.0776 1.083 0.08%
023537 0.8836 0.8836 1.25%
023579 1.0152 1.0152 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票72,715.3813.27
2债券及货币478,281.8587.27
3现金5,583.9501.02
4其他资产12,296.2602.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00883中国海洋石油450.008,657.361.58%315.00  
600795国电电力900.004,536.000.83%700.00  
000333美的集团50.003,907.500.71%50.00  
300750宁德时代10.003,672.600.67%6.00  
601318中国平安50.003,420.000.62%40.00  
00700腾讯控股06.003,246.170.59%6.00  
300775三角防务100.003,040.000.55%100.00  
601899紫金矿业80.002,757.600.50%40.00  
000630铜陵有色450.002,704.500.49%450.00  
600887伊利股份80.002,288.000.42%80.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1250000525超长特别国债05284.00(万张)26,223.91(万元)4.78(%)  
223258003525农行二级资本债03A(BC)165.00(万张)16,586.94(万元)3.03(%)  
301977325国债08100.00(万张)10,100.96(万元)1.84(%)  
401979225国债19100.00(万张)10,032.49(万元)1.83(%)  
524248000424华夏银行永续债0190.00(万张)9,219.59(万元)1.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
6月≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
3月≤X<6月0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.78%7.53%4.34%0.0%3.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.4%
1.04%
1.62%
1.62%
7.53%
13.61%
0.0%
19.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.07
0.06
夏普比率
258.59
179.18
92.61
特雷诺指数
0.06
0.14
0.10
詹森指数
0.03
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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