公募基金 > 基金超市 > 博时恒泰债券E
| 基金代码023310 | 基金经理静鹏,唐薇,张李陵 | 最新份额189,812.32万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-03-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极主动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债、公开发行的次级债等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费， C类基金份额和E类基金份额均收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金 同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险、中等预期收益的基金产品。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-13 | 1.1814 | 1.1814 | -0.18% |
| 2026-7-10 | 1.1835 | 1.1835 | 0.09% |
| 2026-7-9 | 1.1824 | 1.1824 | -0.01% |
| 2026-7-8 | 1.1825 | 1.1825 | 0.10% |
| 2026-7-7 | 1.1813 | 1.1813 | -0.29% |
| 2026-7-3 | 1.1807 | 1.1807 | 0.41% |
| 2026-7-2 | 1.1759 | 1.1759 | 0.14% |
| 2026-7-1 | 1.1742 | 1.1742 | -0.06% |
| 2026-6-30 | 1.1749 | 1.1749 | -0.20% |
| 2026-6-29 | 1.1772 | 1.1772 | 0.38% |
| 2026-6-26 | 1.1727 | 1.1727 | -0.44% |
| 2026-6-25 | 1.1779 | 1.1779 | -0.26% |
| 2026-6-24 | 1.181 | 1.181 | 0.10% |
| 2026-6-23 | 1.1798 | 1.1798 | -0.62% |
| 2026-6-22 | 1.1872 | 1.1872 | 0.22% |
| 2026-6-18 | 1.1846 | 1.1846 | -0.19% |
| 2026-6-17 | 1.1868 | 1.1868 | -0.06% |
| 2026-6-16 | 1.1875 | 1.1875 | -0.19% |
| 2026-6-15 | 1.1898 | 1.1898 | 0.14% |
| 2026-6-12 | 1.1881 | 1.1881 | 0.37% |
张李陵先生：CFA，清华大学经济学硕士、理学学士，具有证券从业资格。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日-2023年4月25日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)、博时稳定价值债券投资基金(2023年9月1日—至今)、博时中高等级信用债债券型证券投资基金(2023年12月13日—至今)的基金经理。
任职期间收益
博时恒泰债券E 2025-03-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时泰和债券C | 债券型 | 2016-07-13 至 2018-01-20 | 1.5 | 2.59% | 2.08% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 5.0 | -14.56% | -30.21% |
| 博时稳益9个月持有期混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | 1.30% | -29.76% |
| 博时恒乐债券C | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 4.4 | 2.50% | 4.02% |
| 博时恒益稳健一年持有期混合A | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 4.4 | 2.34% | -19.79% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 4.4 | 8.01% | 3.84% |
| 博时富鑫纯债债券C | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 4.0 | 5.17% | 2.48% |
| 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2013-03-04 至 2014-01-07 | 0.8 | 3.28% | -1.92% |
| 融通可转债债券C | 债券型 | 2013-02-27 至 2014-01-07 | 0.9 | -8.60% | -2.41% |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.6 | 8.56% | 4.10% |
| 博时富鑫纯债债券A | 债券型 | 2017-02-10 至 2018-07-16 | 1.4 | 2.01% | 3.90% |
| 博时恒泰债券A | 债券型 | 2021-03-23 至 今 | 5.3 | 5.26% | 7.33% |
| 博时稳益9个月持有期混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 今 | 4.8 | 0.63% | -29.76% |
| 博时中高等级信用债A | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 2.7 | 0.77% | 0.39% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.9 | 0.47% | 0.32% |
| 博时稳定价值债券A | 债券型 | 2015-05-22 至 2020-02-24 | 4.8 | 21.65% | 16.32% |
| 博时双季享持有期债券A | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 7.84% | 7.77% |
| 博时恒泽混合C | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 5.6 | -0.61% | -28.27% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-07-17 至 今 | 5.0 | -15.19% | -30.21% |
| 博时恒乐债券B | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2023-09-01 至 今 | 2.9 | 0.35% | 0.32% |
| 博时稳定价值债券B | 债券型 | 2015-05-22 至 2020-02-24 | 4.8 | 19.91% | 16.32% |
| 博时泰安债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.48% | 2.61% |
| 博时双季享持有期债券C | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 6.88% | 7.77% |
| 博时恒泰债券E | 债券型 | 2025-03-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 博时泰和债券A | 债券型 | 2016-07-13 至 2018-01-20 | 1.5 | 1.00% | 2.08% |
| 博时恒乐债券A | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 4.4 | 3.06% | 4.02% |
| 博时中高等级信用债C | 债券型 | 2023-11-03 至 今 | 2.7 | 0.74% | 0.39% |
| 博时信用债纯债债券B | 债券型 | 2023-11-13 至 今 | 2.7 | 1.56% | 0.47% |
| 博时平衡配置混合 | 混合型 | 2015-07-16 至 2020-02-24 | 4.6 | 22.23% | 38.56% |
| 博时天颐债券A | 债券型 | 2016-08-01 至 2020-02-24 | 3.6 | 34.66% | 14.39% |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2012-08-29 至 2014-01-07 | 1.4 | 2.40% | 2.55% |
| 融通可转债债券A | 债券型 | 2013-02-27 至 2014-01-07 | 0.9 | -8.30% | -2.41% |
| 博时招财一号保本 | 保本型 | 2016-08-01 至 2017-05-03 | 0.8 | 2.18% | 2.11% |
| 博时恒益稳健一年持有期混合C | 混合型 | 2022-03-01 至 今 | 4.4 | 1.78% | -19.79% |
| 博时天颐债券C | 债券型 | 2016-08-01 至 2020-02-24 | 3.6 | 32.75% | 14.39% |
| 融通债券C | 债券型 | 2012-08-29 至 2014-01-07 | 1.4 | 1.82% | 2.55% |
| 博时泰安债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-01-19 | 1.1 | 2.19% | 2.61% |
| 博时双季享持有期债券B | 债券型 | 2020-09-18 至 2023-04-25 | 2.6 | 7.02% | 7.76% |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 4.4 | 7.44% | 3.84% |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2015-07-16 至 2020-03-11 | 4.7 | 28.91% | 18.72% |
| 博时信用债纯债债券A | 债券型 | 2020-07-13 至 今 | 6.0 | 15.79% | 9.94% |
| 博时信用债纯债债券C | 债券型 | 2015-09-21 至 2020-03-11 | 4.5 | 21.82% | 17.53% |
| 博时信用债纯债债券C | 债券型 | 2020-07-13 至 今 | 6.0 | 14.15% | 9.93% |
| 博时恒泽混合A | 混合型 | 2020-12-24 至 今 | 5.6 | 0.73% | -28.27% |
| 博时恒泰债券C | 债券型 | 2021-03-23 至 今 | 5.3 | 4.23% | 7.33% |
| 博时稳定价值债券E | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2013-03-04 至 2014-01-07 | 0.8 | 3.54% | -1.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐薇 | 2025-06-25 至 今 | 1年0个月零18天 | ||
| 静鹏 | 2025-03-07 至 今 | 1年4个月零6天 | ||
| 张李陵 | 2025-03-07 至 今 | 1年4个月零6天 |
基本信息
博时基金管理有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000219 | 3.2205 | 3.4725 | -1.10% | |
| 000784 | 1.1532 | 1.1769 | -0.07% | |
| 000929 | 8.7195 | 3.7052 | -0.39% | |
| 002354 | 1.0196 | 1.4098 | -0.07% | |
| 002568 | 1.0211 | 1.2683 | -0.07% | |
| 002595 | 1.461 | 1.461 | -1.37% | |
| 002716 | 1.1075 | 1.3503 | -0.07% | |
| 003207 | 1.1449 | 1.3966 | -0.07% | |
| 003210 | 1.1256 | 1.3542 | -0.07% | |
| 003268 | 1.0709 | 1.307 | -0.07% | |
| 003607 | 1.0188 | 1.277 | -0.07% | |
| 003708 | 1.0312 | 1.3265 | -0.07% | |
| 004200 | 1.0844 | 1.3627 | -0.07% | |
| 004458 | 1.0135 | 1.3134 | -0.07% | |
| 005482 | 1.8847 | 1.8847 | -1.10% | |
| 005737 | 1.3405 | 1.3405 | -1.37% | |
| 005960 | 1.824 | 2.0799 | -1.37% | |
| 006439 | 1.5248 | 1.5248 | -1.37% | |
| 008674 | 1.0205 | 1.2024 | -0.07% | |
| 009168 | 1.0674 | 1.3014 | -0.07% | |
| 009271 | 1.1674 | 1.2006 | -0.07% | |
| 009357 | 1.0812 | 1.1545 | -0.07% | |
| 009468 | 0.9264 | 0.9264 | -1.10% | |
| 009741 | 1.3173 | 1.3173 | -1.10% | |
| 010327 | 0.3855 | 0.3855 | -1.10% | |
| 010924 | 1.2479 | 1.2479 | -1.10% | |
| 011162 | 0.5968 | 0.5968 | -1.10% | |
| 011163 | 0.5713 | 0.5713 | -1.10% | |
| 011341 | 1.0149 | 1.0149 | -1.10% | |
| 011527 | 1.1888 | 1.1888 | -1.10% | |
| 011865 | 1.1603 | 1.1603 | -0.07% | |
| 011982 | 0.822 | 0.822 | -1.10% | |
| 012488 | 1.0457 | 1.0457 | -1.10% | |
| 012501 | 1.5708 | 1.5708 | -1.10% | |
| 012651 | 2.1125 | 2.1125 | -1.10% | |
| 013103 | 0.9374 | 0.9374 | -1.10% | |
| 013113 | 0.9577 | 0.9577 | -1.10% | |
| 013450 | 1.0829 | 1.0829 | -1.10% | |
| 013451 | 1.0421 | 1.0421 | -1.10% | |
| 013656 | 1.0644 | 1.1747 | -0.07% | |
| 014036 | 2.1729 | 2.1729 | -1.10% | |
| 014107 | 0.638 | 0.638 | -1.10% | |
| 014159 | 1.3899 | 1.3899 | -1.10% | |
| 014704 | 0.9991 | 0.9991 | -1.10% | |
| 015273 | 1.2164 | 1.2164 | -1.10% | |
| 015301 | 1.1543 | 1.1543 | -0.07% | |
| 015491 | 4.8763 | 4.8763 | -1.10% | |
| 015994 | 0.566 | 0.566 | -1.37% | |
| 017482 | 1.1221 | 1.1221 | -1.37% | |
| 017514 | 1.007 | 1.0643 | -0.07% | |
| 018398 | 0.7637 | 0.7637 | -1.37% | |
| 018591 | 1.6893 | 1.6893 | -1.37% | |
| 019105 | 3.3148 | 3.3148 | -1.37% | |
| 019296 | 2.0245 | 2.0245 | -1.10% | |
| 019298 | 0.9027 | 0.9027 | -1.10% | |
| 019396 | 1.0871 | 1.0871 | -0.07% | |
| 019853 | 1.0609 | 1.1446 | -1.37% | |
| 019855 | 1.33 | 1.33 | -1.37% | |
| 020692 | 3.6795 | 3.6795 | -1.37% | |
| 021099 | 1.0599 | 1.0599 | -1.37% | |
| 021314 | 1.4945 | 1.4945 | -1.37% | |
| 021383 | 3.5229 | 3.5229 | -1.10% | |
| 021569 | 1.052 | 1.0857 | -0.07% | |
| 022722 | 1.1669 | 1.1669 | -0.07% | |
| 022766 | 1.2426 | 1.2426 | -0.07% | |
| 022922 | 2.1052 | 2.1321 | -1.37% | |
| 023510 | 1.1735 | 1.189 | -0.07% | |
| 023521 | 1.4064 | 1.4064 | -1.37% | |
| 023536 | 0.7256 | 0.7256 | -1.37% | |
| 023728 | 1.9027 | 1.9027 | -1.37% | |
| 023972 | 1.84 | 1.84 | -0.07% | |
| 024325 | 1.0341 | 1.0341 | -0.07% | |
| 025819 | 1.0126 | 1.0126 | -0.07% | |
| 026982 | 0.9988 | 0.9988 | -0.70% | |
| 050014 | 3.439 | 3.511 | -1.10% | |
| 050016 | 1.6113 | 1.7793 | -0.07% | |
| 050022 | 4.7625 | 5.6344 | -1.10% | |
| 050024 | 1.7925 | 1.7925 | -1.37% | |
| 050123 | 1.7343 | 1.9773 | -0.07% | |
| 159203 | 1.4212 | 1.4212 | -1.37% | |
| 159357 | 1.3514 | 1.3609 | -1.37% | |
| 159672 | 0.5933 | 0.5933 | -1.37% | |
| 160513 | 2.2099 | 2.2849 | -0.07% | |
| 160529 | 1.712 | 1.712 | -1.10% | |
| 512960 | 1.4879 | 1.5267 | -1.37% | |
| 515090 | 1.4241 | 1.4241 | -1.37% | |
| 515130 | 1.5932 | 1.5932 | -1.37% | |
| 515890 | 1.3671 | 1.6995 | -1.37% | |
| 516580 | 0.6474 | 0.6474 | -1.37% | |
| 561790 | 1.1969 | 1.1969 | -1.37% | |
| 588990 | 4.5755 | 4.5755 | -1.37% | |
| 019090 | 1.5314 | 1.5314 | -1.37% | |
| 000927 | 0.2034 | 0.2044 | -1.14% | |
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| 017439 | 1.0813 | 1.0813 | -0.07% | |
| 017770 | 1.2253 | 1.2253 | -1.10% | |
| 018145 | 1.8661 | 1.8661 | -1.37% | |
| 018277 | 1.1865 | 1.1865 | -0.07% | |
| 018853 | 0.9889 | 0.9889 | -1.14% | |
| 019295 | 2.0659 | 2.0659 | -1.10% | |
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| 012219 | 1.0324 | 1.0324 | -1.10% | |
| 013104 | 0.9104 | 0.9104 | -1.10% | |
| 013466 | 1.2389 | 1.6585 | -1.37% | |
| 013499 | 0.7814 | 0.7814 | -1.14% | |
| 013769 | 1.2486 | 1.2486 | -1.10% | |
| 013798 | 0.8538 | 0.8538 | -1.10% | |
| 013836 | 0.5408 | 0.5408 | -1.10% | |
| 014108 | 0.6207 | 0.6207 | -1.10% | |
| 014233 | 1.6453 | 1.6453 | -1.10% | |
| 015272 | 1.232 | 1.232 | -1.10% | |
| 015746 | 1.1234 | 1.1234 | -0.07% | |
| 015747 | 1.1112 | 1.1112 | -0.07% | |
| 015750 | 1.5599 | 1.5599 | -1.10% | |
| 016057 | 2.0762 | 2.0762 | -1.14% | |
| 016670 | 1.2119 | 1.2119 | -0.07% | |
| 016671 | 1.1966 | 1.1966 | -0.07% | |
| 017837 | 1.1533 | 1.1939 | -0.07% | |
| 017838 | 1.1503 | 1.1901 | -0.07% | |
| 018278 | 1.1741 | 1.1741 | -0.07% | |
| 018285 | 1.6285 | 1.6285 | -0.70% | |
| 018851 | 1.004 | 1.004 | -1.14% | |
| 019060 | 1.0315 | 1.0923 | -0.07% | |
| 019910 | 1.7789 | 1.7789 | -1.37% | |
| 020184 | 1.0211 | 1.0211 | -1.37% | |
| 020238 | 1.0351 | 1.0975 | -0.07% | |
| 020680 | 1.0078 | 1.0699 | -0.07% | |
| 020691 | 3.6946 | 3.6946 | -1.37% | |
| 020921 | 1.0861 | 1.1168 | -0.07% | |
| 020960 | 1.0131 | 1.0407 | -0.07% | |
| 020983 | 2.5453 | 2.5453 | -1.37% | |
| 021125 | 1.3617 | 1.3617 | -1.37% | |
| 021480 | 1.0352 | 1.0352 | -1.37% | |
| 021481 | 1.033 | 1.033 | -1.37% | |
| 021499 | 2.94 | 2.94 | -0.39% | |
| 021551 | 1.0442 | 1.1205 | -1.37% | |
| 021855 | 1.1651 | 1.1651 | -1.37% | |
| 022458 | 1.2983 | 1.2983 | -1.37% | |
| 022627 | 1.2689 | 1.2689 | -1.37% | |
| 022628 | 1.265 | 1.265 | -1.37% | |
| 022767 | 1.1457 | 1.1853 | -0.07% | |
| 022916 | 1.3019 | 1.3019 | -1.37% | |
| 022920 | 3.3171 | 3.3171 | -1.37% | |
| 023156 | 1.148 | 1.1789 | -0.07% | |
| 025556 | 3.2189 | 3.2189 | -1.10% | |
| 025726 | 0.6404 | 0.6404 | -1.37% | |
| 025837 | 1.0877 | 1.0877 | -0.70% | |
| 050011 | 3.778 | 3.893 | -0.07% | |
| 050025 | 5.4895 | 5.5485 | -1.14% | |
| 159010 | 0.8855 | 0.8855 | -1.37% | |
| 159730 | 1.0177 | 1.0177 | -1.37% | |
| 159908 | 3.6542 | 3.6542 | -1.37% | |
| 160514 | 1.8917 | 1.9917 | -0.07% | |
| 160515 | 1.0518 | 1.7454 | -0.07% | |
| 506005 | 1.9035 | 1.9602 | -1.10% | |
| 513390 | 2.2226 | 2.2226 | -1.14% | |
| 513500 | 2.415 | 4.83 | -1.14% | |
| 561780 | 1.6825 | 1.6825 | -1.37% | |
| 001236 | 2.192 | 2.192 | -1.37% | |
| 002175 | 1.237 | 1.4373 | -0.07% | |
| 002385 | 2.0319 | 2.0727 | -1.37% | |
| 002466 | 1.086 | 1.3729 | -0.07% | |
| 002556 | 2.105 | 2.105 | -1.37% | |
| 002569 | 1.1515 | 1.3793 | -0.07% | |
| 002578 | 1.1269 | 1.2824 | -0.07% | |
| 002929 | 1.1826 | 1.42 | -0.07% | |
| 003259 | 1.0229 | 1.3408 | -0.07% | |
| 003703 | 1.145 | 1.3503 | -0.07% | |
| 003866 | 1.0385 | 1.2489 | -0.07% | |
| 004091 | 1.5707 | 1.5707 | -1.10% | |
| 005062 | 1.933 | 1.933 | -1.37% | |
| 005631 | 1.0656 | 1.307 | -0.07% | |
| 006848 | 1.1486 | 1.3683 | -0.07% | |
| 007985 | 1.191 | 1.2431 | -0.07% | |
| 008170 | 1.1349 | 1.2102 | -0.07% | |
| 008651 | 1.1424 | 1.1923 | -0.07% | |
| 008829 | 1.0162 | 1.1672 | -0.07% | |
| 008867 | 1.1483 | 1.1483 | -1.10% | |
| 009058 | 1.6585 | 1.6585 | -1.10% | |
| 009591 | 1.384 | 1.4702 | -1.10% | |
| 009619 | 0.6963 | 0.7542 | -1.10% | |
| 009857 | 1.4609 | 1.4609 | -1.10% | |
| 010326 | 0.4036 | 0.4036 | -1.10% | |
| 010903 | 0.8858 | 0.8858 | -1.10% | |
| 010994 | 1.3578 | 1.3578 | -1.10% | |
| 011095 | 1.2252 | 1.2252 | -1.10% | |
| 011096 | 1.1957 | 1.1957 | -1.10% | |
| 011178 | 0.7623 | 0.7623 | -1.10% | |
| 011585 | 1.2602 | 1.2602 | -1.10% | |
| 012247 | 1.1222 | 1.1222 | -0.07% | |
| 012693 | 1.051 | 1.1552 | -0.07% | |
| 013068 | 1.1532 | 1.1532 | -0.07% | |
| 013114 | 0.9437 | 0.9437 | -1.10% | |
| 013418 | 1.3696 | 1.3696 | -1.10% | |
| 014439 | 0.8145 | 0.8145 | -1.14% | |
| 015302 | 1.1399 | 1.1399 | -0.07% | |
| 016937 | 1.7197 | 1.7197 | -1.37% | |
| 016979 | 1.2072 | 1.2072 | -1.10% | |
| 017016 | 1.1235 | 1.1235 | -0.70% | |
| 017326 | 1.2884 | 1.2884 | -0.70% | |
| 017782 | 1.0255 | 1.0255 | -0.07% | |
| 018094 | 1.4096 | 1.4096 | -1.37% | |
| 018132 | 1.6548 | 1.6548 | -1.37% | |
| 018854 | 0.1453 | 0.1453 | -1.14% | |
| 018989 | 1.1162 | 1.1162 | -0.07% | |
| 019195 | 1.5038 | 1.5655 | -1.10% | |
| 019397 | 1.0831 | 1.0831 | -0.07% | |
| 019480 | 1.4681 | 1.4681 | -1.14% | |
| 019856 | 1.3196 | 1.3196 | -1.37% | |
| 019979 | 1.0543 | 1.0979 | -0.07% | |
| 019980 | 1.0525 | 1.0901 | -0.07% | |
| 020119 | 1.1079 | 1.1155 | -0.07% | |
| 020216 | 1.0241 | 1.1019 | -0.07% | |
| 020323 | 1.0244 | 1.0244 | -1.37% | |
| 020364 | 1.3196 | 1.3196 | -1.10% | |
| 020928 | 1.1057 | 1.1165 | -0.07% | |
| 021036 | 1.3962 | 1.3962 | -1.37% | |
| 021041 | 1.0878 | 1.1231 | -0.07% | |
| 021233 | 1.2959 | 1.3785 | -1.37% | |
| 021854 | 1.0545 | 1.0545 | -0.07% | |
| 022806 | 1.0176 | 1.0453 | -0.07% | |
| 023579 | 1.0194 | 1.0194 | -0.07% | |
| 023617 | 1.1352 | 1.1352 | -1.37% | |
| 024186 | 2.0832 | 2.093 | -1.37% | |
| 024555 | 1.0419 | 1.0419 | -0.07% | |
| 024833 | 0.9986 | 1.0041 | -1.37% | |
| 025170 | 1.3158 | 1.3158 | -1.37% | |
| 027418 | 0.9789 | 0.9789 | -1.37% | |
| 050012 | 1.87 | 2.139 | -1.10% | |
| 050015 | 1.384 | 1.466 | -1.14% | |
| 050021 | 3.3164 | 3.3164 | -1.37% | |
| 050111 | 3.6023 | 3.6993 | -0.07% | |
| 050201 | 1.045 | 2.536 | -1.10% | |
| 050202 | 0.216 | 0.2386 | -1.14% | |
| 159031 | 0.8676 | 0.8676 | -1.37% | |
| 159391 | 1.0221 | 1.0221 | -1.37% | |
| 159533 | 2.0397 | 2.0397 | -1.37% | |
| 159743 | 1.5381 | 1.5381 | -1.37% | |
| 159968 | 11.0787 | 2.1839 | -1.37% | |
| 510410 | 1.8584 | 1.8584 | -1.37% | |
| 513360 | 0.44 | 0.44 | -1.14% | |
| 561750 | 1.1755 | 1.1755 | -1.37% | |
| 561770 | 1.2857 | 1.2857 | -1.37% | |
| 588790 | 0.9421 | 1.8842 | -1.37% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 61,031.49 | 14.39 |
| 2 | 债券及货币 | 416,062.59 | 98.11 |
| 3 | 现金 | 9,301.59 | 02.19 |
| 4 | 其他资产 | 6,458.90 | 01.52 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00883 | 中国海洋石油 | 300.00 | 7,416.78 | 1.75% | -150.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.83 | 5,957.21 | 1.40% | 4.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 5,128.17 | 1.21% | 6.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150.00 | 4,908.00 | 1.16% | 70.00 |
| 600795 | 国电电力 | 900.00 | 4,356.00 | 1.03% | 0.00 |
| 600482 | 中国动力 | 100.00 | 3,133.00 | 0.74% | 100.00 |
| 600256 | 广汇能源 | 400.00 | 2,668.00 | 0.63% | 400.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 80.01 | 2,480.25 | 0.58% | 20.01 |
| 000933 | 神火股份 | 60.00 | 1,848.00 | 0.44% | 10.00 |
| 02899 | 紫金矿业 | 50.00 | 1,516.91 | 0.36% | 50.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500005 | 25超长特别国债05 | 220.00(万张) | 20,021.96(万元) | 4.72(%) |
| 2 | 232580035 | 25农行二级资本债03A(BC) | 130.00(万张) | 13,242.70(万元) | 3.12(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 120.00(万张) | 12,090.62(万元) | 2.85(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 100.00(万张) | 10,132.75(万元) | 2.39(%) |
| 5 | 242580054 | 25平安银行永续债02BC | 100.00(万张) | 10,155.61(万元) | 2.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.86% | 3.98% | 0.0% | 0.0% | 4.49% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.01% | -0.24% | 0.54% | 0.44% | 3.98% | 0.0% | 0.0% | 6.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.15 | 0.00 |
| 夏普比率 | 88.52 | 91.53 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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