公募基金 > 基金超市 > 华泰保兴货币A
华泰保兴货币A  004493
收藏成功
货币型
基金公司华泰保兴基金管理有限公司
基金经理王海明
申购费率0.0%
基金规模78.46亿  (2022-06-30)
0.5135
1.513%
14.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近一年 1.82%
(2022-09-09)
基金代码004493 基金经理王海明 最新份额2,746.16万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华泰保兴基金管理有限公司 最新规模78.46亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2017-04-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模58.34亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金;期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况, 以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、当日收益结转时,如当日净收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如当日净收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额; 如当日净收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

王海明先生:上海财经大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。2020年7月担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年9月11日起担任华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金经理助理。

任职期间收益
华泰保兴货币A  2019-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰保兴货币A货币型2019-06-20 至 2019-09-23 0.3--  --  
华泰保兴货币A货币型2019-09-23 至 今 3.05.97% 6.33% 
华泰保兴货币B货币型2019-06-20 至 2019-09-23 0.3--  --  
华泰保兴货币B货币型2019-09-23 至 今 3.06.73% 6.33% 
华泰保兴久盈债券债券型2020-07-28 至 今 2.17.91% 7.63% 
华泰保兴尊合债券A债券型2021-09-11 至 今 1.0--  --  
华泰保兴尊合债券C债券型2021-09-11 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王海明2019-09-23 至 今2年-1个月零21天5.976.33
章劲2019-09-18 至 2021-03-311年6个月零13天3.193.36
张挺2017-04-06 至 2019-09-182年5个月零12天7.788.32
基本信息
华泰保兴基金管理有限公司
注册资本24000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-07-26资产管理规模351.71 亿元
公司股东上海志庄资产管理中心(有限合伙)  上海哲昌资产管理中心(有限合伙)  华泰保险集团股份有限公司  上海旷正资产管理中心(有限合伙)  上海飞恒资产管理中心(有限合伙)  上海泰颐资产管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004024 1.1031 1.3612 0.02%
005170 1.0696 1.3096 0.34%
009125 1.1941 1.1941 0.34%
005904 2.3151 2.3151 0.34%
006385 1.849 1.849 0.34%
007586 1.7024 2.4263 0.93%
009124 1.1969 1.1969 0.34%
005159 1.3324 1.3324 0.02%
006883 1.4106 1.4106 0.34%
007385 1.3437 1.3437 0.34%
007972 1.0303 1.0303 0.02%
006386 1.8054 1.8054 0.34%
005160 1.32 1.32 0.02%
005908 1.2813 1.2813 0.02%
005909 1.2597 1.2597 0.02%
007540 1.0122 1.0957 0.02%
007971 1.0303 1.0303 0.02%
005645 1.091 1.1998 0.02%
006642 1.0895 2.3717 0.34%
006882 1.4479 1.4479 0.34%
012177 0.9009 0.9009 0.34%
004374 2.3777 2.4727 0.34%
004375 2.3477 2.4427 0.34%
005905 2.2685 2.2685 0.34%
006188 1.032 1.1842 0.02%
007432 1.0206 1.0761 0.02%
012132 0.9025 0.9025 0.34%
015000 0.9438 0.9438 0.34%
005169 1.0854 1.3254 0.34%
005522 1.3447 1.3447 0.34%
007767 1.0524 1.1004 0.02%
014999 0.9467 0.9467 0.34%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币568,795.6772.50
3现金913.1800.12
4其他资产04.0000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111221609722上海银行CD097200.00(万张)20,000.00(万元)2.55(%)  
211221523122民生银行CD231200.00(万张)19,993.41(万元)2.55(%)  
311221609822上海银行CD098200.00(万张)19,995.21(万元)2.55(%)  
411228044422苏州银行CD156150.00(万张)14,996.31(万元)1.91(%)  
511221919522恒丰银行CD195150.00(万张)14,989.19(万元)1.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.447%1.817%1.974%2.398%2.498%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.38%
0.81%
1.17%
1.82%
6.04%
12.59%
14.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-63.81
-45.80
18.64
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。