| 基金代码005149 | 基金经理王海明 | 最新份额65,264.41万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司华泰保兴基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2024-04-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金;期限在1年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况, 以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配,且每日支付。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、当日收益结转时,如当日净收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额;如当日净收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额; 如当日净收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;
6、当日申购的基金份额自下一个交易日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

王海明先生:上海财经大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。现任华泰保兴货币市场基金(2019年09月至今)、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年08月至今)、华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年11月至今)、华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年03月至今)、华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2024年11月至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰保兴货币A | 货币型 | 2019-06-20 至 2019-09-23 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰保兴货币A | 货币型 | 2019-09-23 至 今 | 7.0 | 8.61% | 9.12% |
| 华泰保兴货币B | 货币型 | 2019-06-20 至 2019-09-23 | 0.3 | -- | -- |
| 华泰保兴货币B | 货币型 | 2019-09-23 至 今 | 7.0 | 9.75% | 9.12% |
| 华泰保兴久盈 | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 6.2 | 13.70% | 9.46% |
| 华泰保兴尊信定开 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰保兴尊享定开 | 债券型 | 2024-03-15 至 2026-02-10 | 1.9 | -- | -- |
| 华泰保兴货币C | 货币型 | 2024-04-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华泰保兴尊合债券A | 债券型 | 2021-09-11 至 2026-09-03 | 5.0 | -- | -- |
| 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 3.0 | 0.52% | -12.87% |
| 华泰保兴尊合债券C | 债券型 | 2021-09-11 至 2026-09-03 | 5.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王海明 | 2024-04-29 至 今 | 2年5个月零5天 |
| 注册资本 | 24000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-26 | 资产管理规模 | 351.71 亿元 |
| 公司股东 | 上海志庄资产管理中心(有限合伙) 上海哲昌资产管理中心(有限合伙) 华泰保险集团股份有限公司 上海旷正资产管理中心(有限合伙) 上海飞恒资产管理中心(有限合伙) 上海泰颐资产管理中心(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019793 | 1.0952 | 1.0952 | -0.06% | |
| 019794 | 1.0895 | 1.0895 | -0.06% | |
| 025755 | 0.8889 | 0.8889 | 0.10% | |
| 026043 | 1.0085 | 1.0085 | -0.06% | |
| 005645 | 1.0836 | 1.3228 | -0.06% | |
| 007972 | 1.0443 | 1.1243 | -0.06% | |
| 022111 | 1.0586 | 1.0586 | -0.06% | |
| 021793 | 1.441 | 2.0719 | -0.06% | |
| 023517 | 1.1478 | 1.1478 | 0.10% | |
| 025756 | 0.8862 | 0.8862 | 0.10% | |
| 026780 | 0.9346 | 0.9346 | 0.10% | |
| 027513 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 027375 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% | |
| 027414 | 0.8676 | 0.8676 | 0.10% | |
| 005905 | 1.8608 | 2.2428 | -0.06% | |
| 007432 | 1.0193 | 1.2096 | -0.06% | |
| 007586 | 1.3542 | 2.0781 | 0.10% | |
| 009124 | 1.0252 | 1.2049 | -0.06% | |
| 014999 | 0.6006 | 0.6006 | -0.06% | |
| 018846 | 1.1114 | 1.1611 | -0.06% | |
| 020327 | 1.1064 | 1.1064 | -0.06% | |
| 026768 | 0.9567 | 0.9567 | 0.10% | |
| 027512 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 027741 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 027415 | 0.8669 | 0.8669 | 0.10% | |
| 004375 | 3.0002 | 3.0952 | -0.06% | |
| 022109 | 1.1714 | 1.1763 | -0.06% | |
| 016272 | 1.1858 | 1.4376 | -0.06% | |
| 020741 | 1.1813 | 1.2622 | -0.06% | |
| 021792 | 1.4441 | 2.0822 | -0.06% | |
| 023516 | 1.1539 | 1.1539 | 0.10% | |
| 004024 | 1.2201 | 1.5207 | -0.06% | |
| 005169 | 0.7497 | 0.9897 | -0.06% | |
| 015166 | 1.0035 | 1.0839 | -0.06% | |
| 006188 | 1.0652 | 1.3111 | -0.06% | |
| 006386 | 1.1186 | 1.5007 | -0.06% | |
| 005904 | 1.9461 | 2.3361 | -0.06% | |
| 005908 | 1.3438 | 1.5683 | -0.06% | |
| 012132 | 0.8837 | 0.8837 | -0.06% | |
| 012177 | 0.875 | 0.875 | -0.06% | |
| 016274 | 0.9029 | 0.9029 | -0.06% | |
| 018847 | 1.1048 | 1.1543 | -0.06% | |
| 024584 | 1.0679 | 1.3731 | 0.10% | |
| 023317 | 0.9631 | 0.9631 | -0.06% | |
| 027742 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 027376 | 1.0005 | 1.0005 | -0.06% | |
| 005159 | 1.2844 | 1.511 | -0.06% | |
| 016273 | 1.1814 | 1.4264 | -0.06% | |
| 020328 | 1.1009 | 1.1009 | -0.06% | |
| 018723 | 1.0228 | 1.0228 | -0.06% | |
| 024585 | 1.0655 | 1.3666 | 0.10% | |
| 026781 | 0.9339 | 0.9339 | 0.10% | |
| 006385 | 1.1745 | 1.5686 | -0.06% | |
| 005909 | 1.3111 | 1.5205 | -0.06% | |
| 006882 | 0.8026 | 0.8026 | -0.06% | |
| 015000 | 0.5843 | 0.5843 | -0.06% | |
| 016275 | 0.8855 | 0.8855 | -0.06% | |
| 025156 | 1.0216 | 1.0216 | -0.06% | |
| 025157 | 1.0179 | 1.0179 | -0.06% | |
| 023318 | 0.9603 | 0.9603 | -0.06% | |
| 026044 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | |
| 026769 | 0.9559 | 0.9559 | 0.10% | |
| 004374 | 3.064 | 3.159 | -0.06% | |
| 005522 | 1.3784 | 1.6464 | -0.06% | |
| 007971 | 1.045 | 1.125 | -0.06% | |
| 006883 | 0.7631 | 0.7631 | -0.06% | |
| 007540 | 1.1848 | 1.3509 | -0.06% | |
| 009125 | 1.0195 | 1.1985 | -0.06% | |
| 005160 | 1.2622 | 1.4862 | -0.06% | |
| 005170 | 0.739 | 0.979 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 673,348.98 | 75.48 |
| 3 | 现金 | 191,074.93 | 21.42 |
| 4 | 其他资产 | 01.54 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603096 | 26农业银行CD096 | 300.00(万张) | 29,949.55(万元) | 3.36(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 199.50(万张) | 20,199.17(万元) | 2.26(%) |
| 3 | 230313 | 23进出13 | 100.00(万张) | 10,212.41(万元) | 1.14(%) |
| 4 | 112505279 | 25建设银行CD279 | 100.00(万张) | 9,999.11(万元) | 1.12(%) |
| 5 | 112693834 | 26深圳前海微众银行CD027 | 100.00(万张) | 9,999.21(万元) | 1.12(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.173% | 1.252% | 0.000% | 0.000% | 1.454% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.29% | 0.6% | 0.92% | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 3.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -495.90 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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