基金代码007767 | 基金经理王海明,陈祺伟 | 最新份额90,375.86万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司华泰保兴基金管理有限公司 | 最新规模5.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-09-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.113 | 1.161 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.1131 | 1.1611 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.1129 | 1.1609 | 0.04% |
2024-4-19 | 1.1124 | 1.1604 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.1122 | 1.1602 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.1119 | 1.1599 | 0.02% |
2024-4-16 | 1.1117 | 1.1597 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.1116 | 1.1596 | 0.04% |
2024-4-12 | 1.1112 | 1.1592 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.1109 | 1.1589 | 0.03% |
2024-4-10 | 1.1106 | 1.1586 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.1104 | 1.1584 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.1101 | 1.1581 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1097 | 1.1577 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.1095 | 1.1575 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.1091 | 1.1571 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.109 | 1.157 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.1088 | 1.1568 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.1088 | 1.1568 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.1085 | 1.1565 | 0.00% |
陈祺伟先生:复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管,平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任固定收益投资二部总经理。现任华泰保兴安悦债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金(2023年06月至今)、华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年11月至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰保兴安悦债券A | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | 4.59% | 0.81% |
华泰保兴尊享定开 | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | 2.32% | 0.81% |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华泰保兴恒利中短债A | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | 1.71% | 0.81% |
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 债券型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华泰保兴尊颐定开 | 债券型 | 2023-11-15 至 今 | 0.4 | 1.41% | 0.39% |
华泰保兴恒利中短债C | 债券型 | 2023-06-19 至 今 | 0.9 | 1.70% | 0.81% |
华泰保兴安悦债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王海明 | 2024-03-15 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
陈祺伟 | 2023-06-19 至 今 | 0年10个月零6天 | 2.32 | 0.81 |
周咏梅 | 2019-07-27 至 2023-08-25 | 4年0个月零29天 | 12.89 | 14.58 |
王海明先生:上海财经大学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益投资部研究员。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任投资助理、华泰保兴货币市场基金基金经理助理。现任华泰保兴货币市场基金(2019年09月至今)、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金(2020年08月至今)、华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2023年11月07日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰保兴货币A | 货币型 | 2019-06-20 至 2019-09-23 | 0.3 | -- | -- |
华泰保兴货币A | 货币型 | 2019-09-23 至 今 | 4.6 | 8.61% | 9.12% |
华泰保兴货币B | 货币型 | 2019-06-20 至 2019-09-23 | 0.3 | -- | -- |
华泰保兴货币B | 货币型 | 2019-09-23 至 今 | 4.6 | 9.75% | 9.12% |
华泰保兴久盈债券 | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 3.7 | 13.70% | 9.46% |
华泰保兴尊享定开 | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华泰保兴尊合债券A | 债券型 | 2021-09-11 至 今 | 2.6 | -- | -- |
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-10-11 至 今 | 0.5 | 0.52% | -12.87% |
华泰保兴尊合债券C | 债券型 | 2021-09-11 至 今 | 2.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王海明 | 2024-03-15 至 今 | 0年1个月零10天 | ||
陈祺伟 | 2023-06-19 至 今 | 0年10个月零6天 | 2.32 | 0.81 |
周咏梅 | 2019-07-27 至 2023-08-25 | 4年0个月零29天 | 12.89 | 14.58 |
注册资本 | 24000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2016-07-26 | 资产管理规模 | 351.71 亿元 |
公司股东 | 上海志庄资产管理中心(有限合伙) 上海哲昌资产管理中心(有限合伙) 华泰保险集团股份有限公司 上海旷正资产管理中心(有限合伙) 上海飞恒资产管理中心(有限合伙) 上海泰颐资产管理中心(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005645 | 1.048 | 1.2428 | -0.04% | |
007385 | 1.3546 | 1.3546 | 0.92% | |
007540 | 1.0641 | 1.1876 | -0.04% | |
007586 | 1.2475 | 1.9714 | 0.94% | |
007767 | 1.113 | 1.161 | -0.04% | |
006883 | 1.097 | 1.097 | 0.92% | |
006188 | 1.089 | 1.2412 | -0.04% | |
006386 | 1.1329 | 1.515 | 0.92% | |
012177 | 0.7576 | 0.7576 | 0.92% | |
018250 | 0.9956 | 0.9956 | 0.92% | |
007972 | 1.0771 | 1.0771 | -0.04% | |
005159 | 1.1697 | 1.3963 | -0.04% | |
009125 | 1.1916 | 1.1916 | 0.92% | |
006385 | 1.1721 | 1.5662 | 0.92% | |
004374 | 1.6883 | 1.7833 | 0.92% | |
005904 | 1.6138 | 2.0038 | 0.92% | |
005908 | 1.2891 | 1.3491 | -0.04% | |
005909 | 1.259 | 1.318 | -0.04% | |
015000 | 0.6141 | 0.6141 | 0.92% | |
020741 | 1.0624 | 1.1024 | -0.04% | |
020327 | 1.0082 | 1.0082 | -0.04% | |
012132 | 0.7614 | 0.7614 | 0.92% | |
016275 | 0.8172 | 0.8172 | 0.92% | |
018847 | 1.043 | 1.043 | -0.04% | |
004375 | 1.6616 | 1.7566 | 0.92% | |
007971 | 1.0773 | 1.0773 | -0.04% | |
006882 | 1.1367 | 1.1367 | 0.92% | |
005160 | 1.1551 | 1.3791 | -0.04% | |
005169 | 0.864 | 1.104 | 0.92% | |
005170 | 0.8512 | 1.0912 | 0.92% | |
014999 | 0.6221 | 0.6221 | 0.92% | |
018846 | 1.0445 | 1.0445 | -0.04% | |
005522 | 1.1143 | 1.3823 | 0.92% | |
009124 | 1.1962 | 1.1962 | 0.92% | |
018723 | 1.0087 | 1.0087 | 0.92% | |
018251 | 0.9929 | 0.9929 | 0.92% | |
005905 | 1.5658 | 1.9478 | 0.92% | |
016274 | 0.8232 | 0.8232 | 0.92% | |
020328 | 1.0077 | 1.0077 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 117,140.39 | 116.87 |
3 | 现金 | 695.91 | 00.69 |
4 | 其他资产 | 143.41 | 00.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112410046 | 24兴业银行CD046 | 100.00(万张) | 9,801.04(万元) | 9.78(%) |
2 | 112409072 | 24浦发银行CD072 | 100.00(万张) | 9,801.04(万元) | 9.78(%) |
3 | 012480009 | 24凤城河SCP001 | 50.00(万张) | 5,044.31(万元) | 5.03(%) |
4 | 012480487 | 24晋陵投资SCP001 | 50.00(万张) | 5,015.14(万元) | 5.00(%) |
5 | 102281402 | 22镇江城建MTN002 | 40.00(万张) | 4,230.57(万元) | 4.22(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.4% |
50≤X<100 | 0.6% |
0≤X<50 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
不限 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.048 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.93% | 4.74% | 3.35% | 0.0% | 3.37% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42% | 2.33% | 2.73% | 2.73% | 4.74% | 10.39% | 0.0% | 16.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 245.38 | 144.46 | 130.97 |
特雷诺指数 | -0.62 | -0.91 | -0.53 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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