公募基金 > 基金超市 > 华泰保兴尊享三个月定开债券
债券型
基金公司华泰保兴基金管理有限公司
基金经理周咏梅
申购费率0.8%
基金规模5.16亿  (2022-06-30)
1.0524
1.1004
10.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 3334/4510
最近一月 0.24% 0.0% 2782/4446
最近三月 0.75% 0.01% 3683/4332
最近一年 2.68% 0.03% 2756/3763
(2022-09-09)
基金代码007767 基金经理周咏梅 最新份额49,299.64万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华泰保兴基金管理有限公司 最新规模5.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-09-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险和保持资金流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股或可交换债券换股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、投资人的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金、高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-9-9 1.0524 1.1004 0.00%
2022-9-8 1.0524 1.1004 0.01%
2022-9-7 1.0523 1.1003 0.00%
2022-9-6 1.0523 1.1003 0.01%
2022-9-5 1.0522 1.1002 0.04%
2022-9-2 1.0518 1.0998 0.02%
2022-9-1 1.0516 1.0996 0.01%
2022-8-31 1.0515 1.0995 0.02%
2022-8-30 1.0513 1.0993 0.02%
2022-8-29 1.0511 1.0991 0.04%
2022-8-26 1.0507 1.0987 -0.01%
2022-8-25 1.0508 1.0988 -0.03%
2022-8-24 1.0511 1.0991 0.00%
2022-8-23 1.0511 1.0991 -0.02%
2022-8-22 1.0513 1.0993 -0.01%
2022-8-19 1.0514 1.0994 0.00%
2022-8-18 1.0514 1.0994 0.01%
2022-8-17 1.0513 1.0993 0.00%
2022-8-16 1.0513 1.0993 0.02%
2022-8-15 1.0511 1.0991 0.12%

周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。自2020年5月21日起担任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华泰保兴尊享三个月定开债券  2019-07-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰保兴久盈债券债券型2020-07-28 至 今 2.17.91% 7.63% 
华泰保兴安悦债券债券型2019-06-14 至 今 3.29.65% 14.72% 
华泰保兴尊信定开债券债券型2018-01-27 至 今 4.620.11% 23.51% 
华泰保兴尊享三个月定开债券债券型2019-07-27 至 今 3.110.28% 13.31% 
华泰保兴安盈混合混合型2019-04-26 至 今 3.434.36% 68.10% 
华泰保兴恒利中短债A债券型2021-07-31 至 今 1.13.03% 2.57% 
华泰保兴科荣混合A混合型2020-05-21 至 今 2.319.68% 30.90% 
华泰保兴安鑫纯债债券债券型2021-01-26 至 今 1.6--  --  
华泰保兴尊裕债券债券型2021-01-26 至 今 1.6--  --  
华泰保兴尊颐定开债券债券型2018-07-17 至 今 4.218.77% 21.05% 
华泰保兴恒利中短债C债券型2021-07-31 至 今 1.13.03% 2.57% 
华泰保兴科荣混合C混合型2020-05-21 至 今 2.319.41% 30.90% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周咏梅2019-07-27 至 今3年1个月零15天10.2813.31
基本信息
华泰保兴基金管理有限公司
注册资本24000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2016-07-26资产管理规模351.71 亿元
公司股东上海志庄资产管理中心(有限合伙)  上海哲昌资产管理中心(有限合伙)  华泰保险集团股份有限公司  上海旷正资产管理中心(有限合伙)  上海飞恒资产管理中心(有限合伙)  上海泰颐资产管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004024 1.1031 1.3612 0.02%
009125 1.1941 1.1941 0.34%
005170 1.0696 1.3096 0.34%
007586 1.7024 2.4263 0.93%
005904 2.3151 2.3151 0.34%
009124 1.1969 1.1969 0.34%
006385 1.849 1.849 0.34%
007385 1.3437 1.3437 0.34%
007972 1.0303 1.0303 0.02%
006883 1.4106 1.4106 0.34%
005159 1.3324 1.3324 0.02%
006386 1.8054 1.8054 0.34%
007540 1.0122 1.0957 0.02%
007971 1.0303 1.0303 0.02%
005908 1.2813 1.2813 0.02%
005909 1.2597 1.2597 0.02%
005160 1.32 1.32 0.02%
006882 1.4479 1.4479 0.34%
006642 1.0895 2.3717 0.34%
012177 0.9009 0.9009 0.34%
005645 1.091 1.1998 0.02%
007432 1.0206 1.0761 0.02%
005905 2.2685 2.2685 0.34%
012132 0.9025 0.9025 0.34%
015000 0.9438 0.9438 0.34%
006188 1.032 1.1842 0.02%
004374 2.3777 2.4727 0.34%
004375 2.3477 2.4427 0.34%
007767 1.0524 1.1004 0.02%
005169 1.0854 1.3254 0.34%
014999 0.9467 0.9467 0.34%
005522 1.3447 1.3447 0.34%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币57,330.84111.18
3现金3,916.9307.60
4其他资产6,149.7911.93
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109211800321农发清发03120.00(万张)12,347.19(万元)23.94(%)  
220000920附息国债0950.00(万张)5,135.18(万元)9.96(%)  
321031221进出1250.00(万张)5,083.39(万元)9.86(%)  
422040122农发0150.00(万张)5,025.97(万元)9.75(%)  
522000322附息国债0350.00(万张)5,003.40(万元)9.70(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.4%
50≤X<1000.6%
0≤X<500.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-03-172021-03-180.048
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.56%2.68%3.3%0.0%3.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.24%
0.75%
0.62%
1.76%
2.68%
10.25%
0.0%
10.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.01
夏普比率
138.99
153.85
124.66
特雷诺指数
-0.27
-0.21
-0.41
詹森指数
0.01
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。