| 基金代码004569 | 基金经理李华建 | 最新份额11,459.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模30.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-05-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于契合中国制造2025规划的制造业转型主题的股票,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中预期风险中等、预期收益中等的品种,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 4.386 | 4.386 | 0.78% |
| 2026-7-2 | 4.352 | 4.352 | -7.54% |
| 2026-7-1 | 4.707 | 4.707 | -3.58% |
| 2026-6-30 | 4.882 | 4.882 | 2.58% |
| 2026-6-29 | 4.759 | 4.759 | -1.82% |
| 2026-6-26 | 4.847 | 4.847 | -3.04% |
| 2026-6-25 | 4.999 | 4.999 | 4.15% |
| 2026-6-24 | 4.8 | 4.8 | 4.44% |
| 2026-6-23 | 4.596 | 4.596 | -4.01% |
| 2026-6-22 | 4.788 | 4.788 | 2.22% |
| 2026-6-18 | 4.684 | 4.684 | 3.93% |
| 2026-6-17 | 4.507 | 4.507 | 3.02% |
| 2026-6-16 | 4.375 | 4.375 | 5.55% |
| 2026-6-15 | 4.145 | 4.145 | 7.22% |
| 2026-6-12 | 3.866 | 3.866 | -0.77% |
| 2026-6-11 | 3.896 | 3.896 | -0.92% |
| 2026-6-10 | 3.932 | 3.932 | -3.06% |
| 2026-6-9 | 4.056 | 4.056 | 5.46% |
| 2026-6-8 | 3.846 | 3.846 | -2.39% |
| 2026-6-5 | 3.94 | 3.94 | -3.50% |

李华建先生:中国国籍,硕士。2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作,曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务,从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司,现任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年11月3日至今)、招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月16日至今)、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2026年1月15日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2026年3月19日至今)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中国机遇股票A | 股票型 | 2021-01-16 至 今 | 5.5 | -50.89% | -30.32% |
| 招商制造业混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商盛洋3个月定开混合 | 混合型 | 2022-10-29 至 2024-02-08 | 1.3 | -28.16% | -17.43% |
| 招商中国机遇股票C | 股票型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商康泰混合 | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 5.7 | -27.82% | -19.27% |
| 招商安福1年定开债发起式 | 债券型 | 2026-03-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商制造业混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李华建 | 2026-01-15 至 今 | 0年5个月零19天 | ||
| 周欣 | 2025-03-14 至 2026-06-30 | 1年3个月零16天 | ||
| 王景 | 2017-05-08 至 2026-01-15 | 8年8个月零7天 | 49.71 | 36.10 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 95,369.18 | 92.21 |
| 2 | 债券及货币 | 8,645.91 | 08.36 |
| 3 | 现金 | 2,529.11 | 02.45 |
| 4 | 其他资产 | 68.32 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 09.65 | 4,273.41 | 4.13% | 4.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 15.97 | 3,802.46 | 3.68% | 0.56 |
| 688019 | 安集科技 | 14.99 | 3,756.59 | 3.63% | -12.92 |
| 300684 | 中石科技 | 74.98 | 3,579.55 | 3.46% | 74.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 58.97 | 3,105.36 | 3.00% | 58.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.33 | 3,034.96 | 2.93% | 5.33 |
| 000792 | 盐湖股份 | 76.45 | 2,828.65 | 2.73% | 0.00 |
| 600498 | 烽火通信 | 54.11 | 2,731.47 | 2.64% | 54.11 |
| 688510 | 航亚科技 | 79.23 | 2,445.11 | 2.36% | -3.22 |
| 300658 | 延江股份 | 102.70 | 2,359.95 | 2.28% | 102.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 30.60(万张) | 3,068.08(万元) | 2.97(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 30.20(万张) | 3,048.72(万元) | 2.95(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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