基金公司 基金经理 申购费率 基金规模10.17亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010417 | 基金经理 | 最新份额74.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模10.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2021-02-03 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-2-7 | 0.4503 | 0.4503 | 1.28% |
| 2024-2-6 | 0.4446 | 0.4446 | 3.35% |
| 2024-2-5 | 0.4302 | 0.4302 | 0.16% |
| 2024-2-2 | 0.4295 | 0.4295 | -1.24% |
| 2024-2-1 | 0.4349 | 0.4349 | 0.16% |
| 2024-1-31 | 0.4342 | 0.4342 | -0.84% |
| 2024-1-30 | 0.4379 | 0.4379 | -1.86% |
| 2024-1-29 | 0.4462 | 0.4462 | -0.78% |
| 2024-1-26 | 0.4497 | 0.4497 | -0.60% |
| 2024-1-25 | 0.4524 | 0.4524 | 1.62% |
| 2024-1-24 | 0.4452 | 0.4452 | 1.00% |
| 2024-1-23 | 0.4408 | 0.4408 | 1.10% |
| 2024-1-22 | 0.436 | 0.436 | -3.13% |
| 2024-1-19 | 0.4501 | 0.4501 | -0.44% |
| 2024-1-18 | 0.4521 | 0.4521 | 0.58% |
| 2024-1-17 | 0.4495 | 0.4495 | -2.39% |
| 2024-1-16 | 0.4605 | 0.4605 | 0.74% |
| 2024-1-15 | 0.4571 | 0.4571 | 0.20% |
| 2024-1-12 | 0.4562 | 0.4562 | -0.44% |
| 2024-1-11 | 0.4582 | 0.4582 | 0.50% |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,194.85 | 91.94 |
| 2 | 债券及货币 | 721.38 | 07.21 |
| 3 | 现金 | 721.38 | 07.21 |
| 4 | 其他资产 | 455.52 | 04.55 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300705 | 九典制药 | 17.93 | 595.65 | 5.96% | -172.80 |
| 000333 | 美的集团 | 09.62 | 525.54 | 5.25% | 9.62 |
| 600795 | 国电电力 | 114.41 | 475.95 | 4.76% | 114.41 |
| 601225 | 陕西煤业 | 19.13 | 399.63 | 4.00% | 19.13 |
| 601318 | 中国平安 | 09.89 | 398.57 | 3.99% | 9.89 |
| 002555 | 三七互娱 | 20.04 | 376.95 | 3.77% | -243.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 10.72 | 369.30 | 3.69% | 10.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 06.51 | 355.97 | 3.56% | 6.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.13 | 347.74 | 3.48% | 2.13 |
| 600546 | 山煤国际 | 16.63 | 291.19 | 2.91% | 16.63 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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