公募基金 > 基金超市 > 招商中国机遇股票A
| 基金代码001749 | 基金经理李华建 | 最新份额13,042.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模4.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-02-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于在中国战略机遇期有望快速发展的相关上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、债券（含中小企业私募债）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去本类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不 同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 3.418 | 3.418 | 0.77% |
| 2026-7-2 | 3.392 | 3.392 | -7.63% |
| 2026-7-1 | 3.672 | 3.672 | -3.32% |
| 2026-6-30 | 3.798 | 3.798 | 2.70% |
| 2026-6-29 | 3.698 | 3.698 | -1.96% |
| 2026-6-26 | 3.772 | 3.772 | -3.08% |
| 2026-6-25 | 3.892 | 3.892 | 3.68% |
| 2026-6-24 | 3.754 | 3.754 | 4.16% |
| 2026-6-23 | 3.604 | 3.604 | -4.35% |
| 2026-6-22 | 3.768 | 3.768 | 2.34% |
| 2026-6-18 | 3.682 | 3.682 | 3.86% |
| 2026-6-17 | 3.545 | 3.545 | 3.02% |
| 2026-6-16 | 3.441 | 3.441 | 5.65% |
| 2026-6-15 | 3.257 | 3.257 | 7.56% |
| 2026-6-12 | 3.028 | 3.028 | -0.92% |
| 2026-6-11 | 3.056 | 3.056 | -1.07% |
| 2026-6-10 | 3.089 | 3.089 | -3.14% |
| 2026-6-9 | 3.189 | 3.189 | 5.53% |
| 2026-6-8 | 3.022 | 3.022 | -2.30% |
| 2026-6-5 | 3.093 | 3.093 | -3.55% |
李华建先生：中国国籍，硕士。2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作，曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务，从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司，现任招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2020年11月3日至今)、招商中国机遇股票型证券投资基金基金经理(管理时间：2021年1月16日至今)、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间：2026年1月15日至今)、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间：2026年3月19日至今)。
任职期间收益
招商中国机遇股票A 2021-01-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商中国机遇股票A | 股票型 | 2021-01-16 至 今 | 5.5 | -50.89% | -30.32% |
| 招商制造业混合C | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 招商盛洋3个月定开混合 | 混合型 | 2022-10-29 至 2024-02-08 | 1.3 | -28.16% | -17.43% |
| 招商中国机遇股票C | 股票型 | 2025-09-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 招商康泰混合 | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 5.7 | -27.82% | -19.27% |
| 招商安福1年定开债发起式 | 债券型 | 2026-03-19 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 招商制造业混合A | 混合型 | 2026-01-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李华建 | 2021-01-16 至 今 | 5年5个月零18天 | -50.89 | -30.32 |
| 王景 | 2018-09-04 至 2021-06-02 | 2年-4个月零29天 | 146.21 | 89.14 |
| 李亚 | 2018-01-09 至 2021-02-09 | 3年1个月零31天 | 142.40 | 74.13 |
基本信息
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 30,836.05 | 92.97 |
| 2 | 债券及货币 | 2,486.30 | 07.50 |
| 3 | 现金 | 558.27 | 01.68 |
| 4 | 其他资产 | 31.97 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688256 | 寒武纪 | 01.58 | 1,551.76 | 4.68% | -0.17 |
| 300502 | 新易盛 | 03.47 | 1,536.65 | 4.63% | -1.72 |
| 688361 | 中科飞测 | 10.29 | 1,534.11 | 4.63% | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 05.91 | 1,242.36 | 3.75% | 0.99 |
| 600487 | 亨通光电 | 22.38 | 1,178.53 | 3.55% | 22.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 01.16 | 1,165.20 | 3.51% | -1.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 04.81 | 1,145.26 | 3.45% | -0.74 |
| 688388 | 嘉元科技 | 26.28 | 1,090.10 | 3.29% | 26.28 |
| 605376 | 博迁新材 | 10.73 | 989.52 | 2.98% | 1.60 |
| 600498 | 烽火通信 | 18.20 | 918.74 | 2.77% | 18.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 18.90(万张) | 1,907.97(万元) | 5.75(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 00.20(万张) | 20.05(万元) | 0.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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