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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 004797
收藏成功
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理黄力,卢珊 申购费率0.8% 基金规模53.84亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004797 | 基金经理黄力,卢珊 | 最新份额499,463.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模53.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-12-26 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模20.1亿 | 托管费0.12% |
投资策略
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、国债期货、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0351 | 1.2944 | 0.05% |
| 2024-11-8 | 1.0346 | 1.2939 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.0344 | 1.2937 | 0.06% |
| 2024-11-6 | 1.0338 | 1.2931 | 0.03% |
| 2024-11-5 | 1.0335 | 1.2928 | 0.04% |
| 2024-11-4 | 1.0331 | 1.2924 | 0.05% |
| 2024-11-1 | 1.0326 | 1.2919 | 0.06% |
| 2024-10-31 | 1.032 | 1.2913 | 0.02% |
| 2024-10-30 | 1.0318 | 1.2911 | 0.02% |
| 2024-10-29 | 1.0316 | 1.2909 | 0.00% |
| 2024-10-28 | 1.0316 | 1.2909 | -0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0317 | 1.291 | -0.02% |
| 2024-10-24 | 1.0319 | 1.2912 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.0319 | 1.2912 | -0.10% |
| 2024-10-22 | 1.0329 | 1.2922 | -0.04% |
| 2024-10-21 | 1.0333 | 1.2926 | -0.01% |
| 2024-10-18 | 1.0334 | 1.2927 | 0.02% |
| 2024-10-17 | 1.0332 | 1.2925 | 0.03% |
| 2024-10-16 | 1.0329 | 1.2922 | 0.04% |
| 2024-10-15 | 1.0325 | 1.2918 | 0.08% |
黄力先生：硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员，从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司。2014年1月至2018年4月担任国寿安保货币市场基金基金经理。2015年9月起至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理。2017年11月起担任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起至2020年2月任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月至2021年5月任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月至2020年7月任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月至2020年7月任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月起任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年5月至2021年5月任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年11月起担任国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起2023年2月任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年3月起担任国寿安保稳鑫一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任国寿安保稳安混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起至2023年2月任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保稳福6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日起任国寿安保利率债三个月定期开放债券型证券投资基金。
任职期间收益
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 2017-11-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1.1 | 3.90% | 3.38% |
| 国寿安保尊庆6个月持有债券C | 债券型 | 2021-04-27 至 2023-02-01 | 1.8 | 3.92% | 4.63% |
| 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.8 | 4.36% | 2.14% |
| 国寿安保货币E | 货币型,ETF型 | 2016-07-04 至 2018-04-20 | 1.8 | 5.93% | 6.35% |
| 国寿安保货币A | 货币型 | 2014-01-02 至 2018-04-20 | 4.3 | 16.39% | 16.27% |
| 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2017-11-28 至 今 | 7.0 | 28.58% | 24.75% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-05-31 | 2.5 | 8.11% | 11.86% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2023-03-13 至 今 | 1.7 | 3.87% | 1.94% |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 债券型 | 2019-06-21 至 2020-07-28 | 1.1 | 3.35% | 5.89% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.7 | -6.28% | -21.87% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 5.2 | 15.20% | 14.17% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2020-10-28 至 2023-02-01 | 2.3 | 7.37% | 7.02% |
| 国寿安保中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2020-10-28 至 2023-02-01 | 2.3 | 10.85% | 7.03% |
| 国寿安保盛恒平衡混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国寿安保盛恒平衡混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国寿安保泰和纯债债券 | 债券型 | 2019-02-02 至 2020-07-28 | 1.5 | 5.04% | 7.37% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 5.2 | 13.24% | 14.17% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合A | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 4.0 | 2.36% | -20.72% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 3.5 | -8.45% | -26.66% |
| 国寿安保利率债三个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-01-11 至 今 | 0.8 | 0.14% | 0.13% |
| 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 | 债券型 | 2017-10-10 至 今 | 7.1 | 31.69% | 24.45% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2020-04-24 至 2021-05-31 | 1.1 | 4.29% | 3.38% |
| 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 债券型 | 2021-04-27 至 2023-02-01 | 1.8 | 4.45% | 4.63% |
| 国寿安保稳安混合A | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.6 | -6.89% | -24.67% |
| 国寿安保稳安混合C | 混合型 | 2021-03-24 至 今 | 3.6 | -8.16% | -24.67% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2018-12-18 至 2021-05-31 | 2.5 | 7.37% | 11.85% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2023-03-13 至 今 | 1.7 | 3.61% | 1.94% |
| 国寿安保稳和6个月持有期混合C | 混合型 | 2020-11-05 至 今 | 4.0 | 0.89% | -20.72% |
| 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-05-15 至 今 | 3.5 | -7.48% | -26.66% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-19 至 今 | 3.7 | -5.19% | -21.87% |
| 国寿安保货币B | 货币型 | 2014-01-02 至 2018-04-20 | 4.3 | 17.58% | 16.27% |
| 国寿安保安丰纯债债券 | 债券型 | 2018-12-04 至 2020-02-19 | 1.2 | 5.14% | 7.90% |
| 国寿安保增金宝货币A | 货币型 | 2015-09-16 至 2020-02-19 | 4.4 | 15.51% | 14.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卢珊 | 2021-06-24 至 今 | 3年4个月零19天 | 9.58 | 6.49 |
| 黄力 | 2017-11-28 至 今 | 6年-1个月零15天 | 28.58 | 24.75 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004797 | 1.0351 | 1.2944 | 0.12% | |
| 004819 | 1.2497 | 1.2497 | 1.03% | |
| 007074 | 1.075 | 1.075 | 1.03% | |
| 007838 | 1.1436 | 1.1736 | 0.12% | |
| 010984 | 1.0446 | 1.0446 | 1.03% | |
| 010985 | 1.0264 | 1.0264 | 1.03% | |
| 011008 | 1.1098 | 1.1098 | 0.12% | |
| 011010 | 1.078 | 1.078 | 0.12% | |
| 011511 | 0.9732 | 0.9932 | 1.03% | |
| 012451 | 1.0555 | 1.1245 | 0.12% | |
| 012956 | 1.1049 | 1.1049 | 1.03% | |
| 019825 | 1.2307 | 1.2307 | 1.52% | |
| 019903 | 1.1493 | 1.1493 | 1.52% | |
| 020774 | 1.0646 | 1.0646 | 1.52% | |
| 020775 | 1.0676 | 1.0676 | 1.52% | |
| 000669 | 1.2229 | 1.6222 | 0.12% | |
| 002148 | 1.0946 | 1.4762 | 1.03% | |
| 002720 | 1.129 | 1.216 | 0.12% | |
| 004280 | 1.1764 | 1.54 | 1.03% | |
| 005683 | 1.3843 | 1.4143 | 1.03% | |
| 006919 | 1.0456 | 1.1976 | 0.12% | |
| 008082 | 1.2296 | 1.2296 | 1.03% | |
| 012663 | 1.0723 | 1.0723 | 1.52% | |
| 019909 | 1.0395 | 1.0395 | 0.12% | |
| 020721 | 1.053 | 1.053 | 1.52% | |
| 000613 | 1.1351 | 1.8921 | 1.52% | |
| 001521 | 1.258 | 1.664 | 1.52% | |
| 003131 | 1.1204 | 1.3104 | 1.03% | |
| 004406 | 1.0961 | 1.4446 | 1.03% | |
| 006773 | 1.1574 | 1.1974 | 0.12% | |
| 006774 | 1.1367 | 1.1767 | 0.12% | |
| 009245 | 1.1464 | 1.1464 | 1.03% | |
| 009500 | 0.834 | 0.834 | 1.03% | |
| 009581 | 1.0869 | 1.1579 | 0.12% | |
| 010232 | 1.0711 | 1.1511 | 0.12% | |
| 011028 | 1.1553 | 1.1553 | 1.03% | |
| 012103 | 0.6262 | 0.6262 | 1.03% | |
| 015236 | 1.114 | 1.114 | 1.03% | |
| 019765 | 1.2738 | 1.2738 | 1.52% | |
| 019766 | 1.2678 | 1.2678 | 1.52% | |
| 020787 | 1.0964 | 1.0964 | 0.12% | |
| 168002 | 1.8082 | 1.8582 | 1.03% | |
| 015581 | 1.0721 | 1.0721 | 0.12% | |
| 004279 | 1.1833 | 1.5497 | 1.03% | |
| 004302 | 1.1676 | 1.4008 | 1.03% | |
| 004629 | 1.0677 | 1.2321 | 0.12% | |
| 006599 | 1.1224 | 1.2234 | 0.12% | |
| 008875 | 1.075 | 1.163 | 0.12% | |
| 008899 | 1.1996 | 1.1996 | 1.52% | |
| 010541 | 1.1062 | 1.1062 | 1.03% | |
| 010935 | 1.0273 | 1.0273 | 1.03% | |
| 011009 | 1.0987 | 1.0987 | 0.12% | |
| 011951 | 1.0118 | 1.1054 | 0.12% | |
| 012102 | 0.6308 | 0.6308 | 1.03% | |
| 012664 | 1.0681 | 1.0681 | 1.52% | |
| 013324 | 0.7538 | 0.7538 | 1.03% | |
| 015235 | 1.1253 | 1.1253 | 1.03% | |
| 015407 | 0.9536 | 0.9536 | 1.03% | |
| 017306 | 1.0501 | 1.0501 | 0.12% | |
| 019908 | 1.0417 | 1.0417 | 0.12% | |
| 020720 | 1.0539 | 1.0539 | 1.52% | |
| 021103 | 1.1861 | 1.1861 | 1.52% | |
| 510380 | 1.1836 | 1.1836 | 1.52% | |
| 001241 | 0.6628 | 0.6628 | 1.52% | |
| 002376 | 0.761 | 1.162 | 1.03% | |
| 004258 | 1.1421 | 1.4641 | 1.03% | |
| 004756 | 1.2064 | 1.4452 | 1.03% | |
| 005208 | 1.0192 | 1.3161 | 0.12% | |
| 008083 | 1.2119 | 1.2119 | 1.03% | |
| 008876 | 1.0565 | 1.1445 | 0.12% | |
| 009244 | 1.1612 | 1.1612 | 1.03% | |
| 009310 | 1.0525 | 1.0975 | 0.12% | |
| 011510 | 0.9877 | 1.0077 | 1.03% | |
| 011735 | 0.9454 | 0.9454 | 1.03% | |
| 017916 | 0.839 | 0.839 | 1.52% | |
| 020528 | 1.0244 | 1.0334 | 0.12% | |
| 020600 | 1.3883 | 1.3883 | 1.03% | |
| 020601 | 1.3842 | 1.3842 | 1.03% | |
| 020788 | 1.0942 | 1.0942 | 0.12% | |
| 000668 | 1.2438 | 1.643 | 0.12% | |
| 004319 | 1.09 | 1.185 | 0.12% | |
| 005043 | 1.104 | 1.104 | 1.03% | |
| 005044 | 1.0788 | 1.0788 | 1.03% | |
| 007011 | 1.0547 | 1.1757 | 0.12% | |
| 007419 | 1.0967 | 1.1768 | 0.12% | |
| 008873 | 1.1544 | 1.1577 | 0.12% | |
| 008874 | 1.1348 | 1.138 | 0.12% | |
| 009309 | 1.0641 | 1.1091 | 0.12% | |
| 010205 | 1.0569 | 1.0769 | 1.03% | |
| 010206 | 1.0503 | 1.0703 | 1.03% | |
| 010542 | 1.0866 | 1.0866 | 1.03% | |
| 011774 | 1.0252 | 1.0252 | 1.03% | |
| 012955 | 1.1175 | 1.1175 | 1.03% | |
| 014778 | 1.0583 | 1.0683 | 0.12% | |
| 019121 | 1.0188 | 1.0188 | 1.03% | |
| 159804 | 1.3338 | 1.3338 | 1.52% | |
| 510560 | 1.4691 | 0.6802 | 1.52% | |
| 517300 | 0.7915 | 0.7915 | 1.52% | |
| 000931 | 1.2863 | 1.4963 | 0.12% | |
| 001672 | 1.378 | 2.185 | 1.52% | |
| 002721 | 1.108 | 1.184 | 0.12% | |
| 003285 | 1.0586 | 1.3369 | 0.12% | |
| 004226 | 1.0887 | 1.432 | 1.03% | |
| 004259 | 1.1373 | 1.4563 | 1.03% | |
| 004301 | 1.1682 | 1.404 | 1.03% | |
| 004318 | 1.108 | 1.219 | 0.12% | |
| 004757 | 1.2025 | 1.4396 | 1.03% | |
| 004760 | 1.2556 | 1.4366 | 1.03% | |
| 004761 | 1.2489 | 1.4279 | 1.03% | |
| 004818 | 1.2612 | 1.2612 | 1.03% | |
| 006980 | 1.1203 | 1.2168 | 0.12% | |
| 007215 | 1.135 | 1.169 | 0.12% | |
| 008898 | 1.216 | 1.216 | 1.52% | |
| 009582 | 1.1223 | 1.1933 | 0.12% | |
| 010934 | 1.0415 | 1.0415 | 1.03% | |
| 011634 | 1.022 | 1.099 | 0.12% | |
| 013323 | 0.7623 | 0.7623 | 1.03% | |
| 015406 | 1.0273 | 1.0273 | 1.03% | |
| 017305 | 1.0531 | 1.0531 | 0.12% | |
| 018256 | 1.0287 | 1.0427 | 0.12% | |
| 019902 | 1.1555 | 1.1555 | 1.52% | |
| 020141 | 0.9267 | 0.9267 | 1.52% | |
| 020723 | 1.3369 | 1.3369 | 1.52% | |
| 021830 | 1.1312 | 1.1312 | 1.52% | |
| 004225 | 1.0947 | 1.4408 | 1.03% | |
| 004405 | 1.1004 | 1.4531 | 1.03% | |
| 007010 | 1.0566 | 1.1776 | 0.12% | |
| 007837 | 1.1673 | 1.1973 | 0.12% | |
| 009501 | 0.8238 | 0.8238 | 1.03% | |
| 011027 | 1.1548 | 1.1548 | 1.03% | |
| 011734 | 0.9487 | 0.9487 | 1.03% | |
| 011773 | 1.0392 | 1.0392 | 1.03% | |
| 019824 | 1.2329 | 1.2329 | 1.52% | |
| 020140 | 0.9288 | 0.9288 | 1.52% | |
| 020722 | 1.3407 | 1.3407 | 1.52% | |
| 021695 | 1.012 | 1.012 | 0.12% | |
| 021831 | 1.1294 | 1.1294 | 1.52% | |
| 022124 | 1.3036 | 1.3036 | 1.03% | |
| 022250 | 1.0024 | 1.0024 | 0.12% | |
| 501097 | 1.1174 | 1.1174 | 1.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 667,847.61 | 129.80 |
| 3 | 现金 | 1,519.60 | 00.30 |
| 4 | 其他资产 | 12.38 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 200.00(万张) | 19,982.58(万元) | 3.88(%) |
| 2 | 102380983 | 23先行控股MTN002 | 150.00(万张) | 15,306.17(万元) | 2.97(%) |
| 3 | 2422050 | 24中邮消费金融债02 | 150.00(万张) | 14,919.06(万元) | 2.90(%) |
| 4 | 102282394 | 22中建七局MTN001 | 140.00(万张) | 14,432.23(万元) | 2.80(%) |
| 5 | 102380648 | 23科学广州MTN002 | 120.00(万张) | 12,320.29(万元) | 2.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 0.03 |
| 2 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.04 |
| 3 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.04 |
| 4 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 0.0183 |
| 5 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 0.038 |
| 6 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 0.045 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.06% | 4.15% | 3.49% | 3.54% | 4.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 0.1% | 0.61% | 3.51% | 4.15% | 10.84% | 19.0% | 32.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 277.19 | 133.15 | 136.23 |
| 特雷诺指数 | -0.35 | -0.15 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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