公募基金 > 基金超市 > 国寿安保尊恒利率债债券A
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司
基金经理李辉,卢珊
申购费率0.08%
基金规模33.65亿  (2022-06-30)
1.076
1.164
17.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.07% -0.0% 724/6114
最近一月 0.31% 0.0% 1208/6046
最近三月 0.81% 0.01% 1494/5891
最近一年 4.3% 0.04% 1485/5042
(2024-11-20)
基金代码008875 基金经理李辉,卢珊 最新份额108,654.21万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司国寿安保基金管理有限公司 最新规模33.65亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-05-21 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模3.5亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金主要投资于利率债(包括国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、信用级别评级为AAA以上(含AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.0763 1.1643 0.03%
2024-11-20 1.076 1.164 -0.02%
2024-11-19 1.0762 1.1642 0.06%
2024-11-18 1.0756 1.1636 0.00%
2024-11-15 1.0756 1.1636 0.01%
2024-11-14 1.0755 1.1635 0.02%
2024-11-13 1.0753 1.1633 -0.03%
2024-11-12 1.0756 1.1636 0.06%
2024-11-11 1.075 1.163 0.03%
2024-11-8 1.0747 1.1627 0.02%
2024-11-7 1.0745 1.1625 0.05%
2024-11-6 1.074 1.162 -0.01%
2024-11-5 1.0741 1.1621 0.03%
2024-11-4 1.0738 1.1618 0.02%
2024-11-1 1.0736 1.1616 0.03%
2024-10-31 1.0733 1.1613 0.03%
2024-10-30 1.073 1.161 0.01%
2024-10-29 1.0729 1.1609 0.02%
2024-10-28 1.0727 1.1607 0.01%
2024-10-25 1.0726 1.1606 0.03%

卢珊女士:博士,曾任九州证券股份有限公司投资顾问。2019年加入国寿安保基金管理有限公司担任基金经理助理,从事债券投资、研究工作。2020年12月起任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金、国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年6月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月起任国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月起任国寿安保安泽39个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保安锦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月任国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国寿安保尊恒利率债债券A  2020-12-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国寿安保尊恒利率债债券C债券型2020-12-04 至 今 4.010.35% 9.13% 
国寿安保尊庆6个月持有债券C债券型2021-07-26 至 今 3.35.71% 5.44% 
国寿安保安泰三个月定开债券债券型2023-06-02 至 今 1.51.53% 0.74% 
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式债券型2021-06-24 至 今 3.49.58% 6.49% 
国寿安保中债3-5年政金债指数A债券型2020-12-28 至 今 3.911.72% 8.66% 
国寿安保中债3-5年政金债指数C债券型2020-12-28 至 今 3.915.26% 8.66% 
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式债券型2023-02-01 至 2024-11-18 1.85.62% 2.14% 
国寿安保尊恒利率债债券A债券型2020-12-04 至 今 4.011.76% 9.13% 
国寿安保尊庆6个月持有债券A债券型2021-07-26 至 今 3.36.52% 5.44% 
国寿安保安泽纯债39个月定开债券债券型2023-02-01 至 今 1.82.58% 2.14% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李辉2023-02-01 至 今1年9个月零21天3.522.14
卢珊2020-12-04 至 今3年11个月零18天11.769.13
黄力2020-04-24 至 2021-05-311年1个月零7天4.293.38
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
注册资本128800.0 万元公司属性国有企业
成立时间2013-10-29资产管理规模2,385.59 亿元
公司股东中国人寿资产管理有限公司  National Mutual Funds Management Ltd  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000931 1.2881 1.4981 0.05%
001672 1.348 2.155 0.82%
003285 1.0592 1.3375 0.05%
004226 1.0767 1.42 0.68%
004279 1.1727 1.5391 0.68%
005683 1.2897 1.3197 0.68%
007011 1.0552 1.1762 0.05%
008876 1.0574 1.1454 0.05%
012102 0.5958 0.5958 0.68%
012451 1.0539 1.1229 0.05%
021831 1.1054 1.1054 0.82%
501097 1.0549 1.0549 0.68%
001521 1.19 1.596 0.82%
004258 1.1256 1.4476 0.68%
004301 1.1496 1.3854 0.68%
005043 1.0842 1.0842 0.68%
008875 1.076 1.164 0.05%
009501 0.7769 0.7769 0.68%
011010 1.0787 1.0787 0.05%
012956 1.0907 1.0907 0.68%
020528 1.0194 1.0334 0.05%
020787 1.095 1.095 0.05%
510560 1.3929 0.645 0.82%
002376 0.723 1.124 0.68%
004225 1.0826 1.4287 0.68%
004405 1.0885 1.4412 0.68%
004756 1.2035 1.4423 0.68%
005044 1.0593 1.0593 0.68%
006980 1.1232 1.2197 0.05%
007419 1.0992 1.1793 0.05%
008873 1.1547 1.158 0.05%
008874 1.1351 1.1383 0.05%
008898 1.1327 1.1327 0.82%
009245 1.1284 1.1284 0.68%
009310 1.0533 1.0983 0.05%
010541 1.1053 1.1053 0.68%
010985 1.0163 1.0163 0.68%
011008 1.1106 1.1106 0.05%
011511 0.9601 0.9801 0.68%
011634 1.0228 1.0998 0.05%
011735 0.9325 0.9325 0.68%
012103 0.5914 0.5914 0.68%
015236 1.109 1.109 0.68%
019902 1.0798 1.0798 0.82%
021103 1.1473 1.1473 0.82%
021830 1.1073 1.1073 0.82%
022124 1.1916 1.1916 0.68%
510380 1.1424 1.1424 0.82%
002721 1.097 1.173 0.05%
004302 1.149 1.3822 0.68%
004319 1.091 1.186 0.05%
004757 1.1996 1.4367 0.68%
005208 1.0206 1.3175 0.05%
006773 1.159 1.199 0.05%
006774 1.1382 1.1782 0.05%
007215 1.1345 1.1685 0.05%
009581 1.0876 1.1586 0.05%
010206 1.0169 1.0369 0.68%
010232 1.0709 1.1509 0.05%
010934 1.0318 1.0318 0.68%
018256 1.0291 1.0431 0.05%
019825 1.147 1.147 0.82%
000669 1.2198 1.6191 0.05%
004629 1.0681 1.2325 0.05%
004761 1.2248 1.4038 0.68%
004797 1.0363 1.2956 0.05%
007010 1.0571 1.1781 0.05%
007838 1.144 1.174 0.05%
008082 1.174 1.174 0.68%
011734 0.9357 0.9357 0.68%
017306 1.0509 1.0509 0.05%
019824 1.1493 1.1493 0.82%
020720 0.9521 0.9521 0.82%
020774 1.0105 1.0105 0.82%
159804 1.237 1.237 0.82%
517300 0.7671 0.7671 0.82%
000613 1.098 1.855 0.82%
000668 1.2409 1.6401 0.05%
001241 0.6305 0.6305 0.82%
004280 1.1659 1.5295 0.68%
004760 1.2314 1.4124 0.68%
009151 1.0928 1.0928 0.00%
010205 1.0232 1.0432 0.68%
011773 1.0353 1.0353 0.68%
011774 1.0212 1.0212 0.68%
011951 1.0132 1.1068 0.05%
013323 0.7248 0.7248 0.68%
014778 1.0584 1.0684 0.05%
015407 0.9501 0.9501 0.68%
017909 1.0451 1.0451 0.00%
017916 0.793 0.793 0.82%
019121 1.019 1.019 0.68%
019909 1.0402 1.0402 0.05%
020721 0.9512 0.9512 0.82%
020723 1.2388 1.2388 0.82%
020788 1.0927 1.0927 0.05%
021695 1.0119 1.0119 0.05%
022250 1.0029 1.0029 0.05%
002148 0.9971 1.3787 0.68%
002720 1.119 1.206 0.05%
003131 1.0388 1.2288 0.68%
004318 1.109 1.22 0.05%
004406 1.0843 1.4328 0.68%
004819 1.2156 1.2156 0.68%
006599 1.121 1.222 0.05%
006919 1.0465 1.1985 0.05%
009244 1.1431 1.1431 0.68%
009309 1.0649 1.1099 0.05%
009582 1.123 1.194 0.05%
010984 1.0345 1.0345 0.68%
011009 1.0994 1.0994 0.05%
011027 1.1506 1.1506 0.68%
011510 0.9746 0.9946 0.68%
012663 1.0415 1.0415 0.82%
012664 1.0374 1.0374 0.82%
012955 1.1032 1.1032 0.68%
013324 0.7166 0.7166 0.68%
015406 1.0109 1.0109 0.68%
017305 1.0539 1.0539 0.05%
019765 1.204 1.204 0.82%
019766 1.1981 1.1981 0.82%
020140 0.8876 0.8876 0.82%
020141 0.8854 0.8854 0.82%
020722 1.2425 1.2425 0.82%
020775 1.0135 1.0135 0.82%
004259 1.1208 1.4398 0.68%
004818 1.2268 1.2268 0.68%
007074 1.0235 1.0235 0.68%
007837 1.1679 1.1979 0.05%
008083 1.157 1.157 0.68%
008617 1.0405 1.0405 0.00%
008899 1.1174 1.1174 0.82%
009500 0.7866 0.7866 0.68%
010542 1.0856 1.0856 0.68%
010935 1.0177 1.0177 0.68%
011028 1.1511 1.1511 0.68%
015235 1.1203 1.1203 0.68%
019903 1.0738 1.0738 0.82%
019908 1.0425 1.0425 0.05%
020600 1.2619 1.2619 0.68%
020601 1.258 1.258 0.68%
168002 1.6529 1.7029 0.68%
015581 1.0728 1.0728 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币112,686.2390.83
3现金491.1800.40
4其他资产36.6400.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122041222农发12190.00(万张)19,607.37(万元)15.80(%)  
221020821国开08170.00(万张)17,362.58(万元)13.99(%)  
320031520进出15150.00(万张)15,750.57(万元)12.70(%)  
422031322进出13150.00(万张)15,484.67(万元)12.48(%)  
523020723国开07110.00(万张)11,148.09(万元)8.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-10-212024-10-220.006
22024-07-102024-07-110.006
32024-03-012024-03-040.006
42023-08-102023-08-110.006
52023-03-082023-03-090.006
62022-11-172022-11-180.008
72022-09-052022-09-060.01
82022-03-182022-03-210.01
92021-12-062021-12-070.01
102021-05-272021-05-280.01
112021-03-232021-03-240.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.03%4.3%3.26%0.0%3.56%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
0.81%
1.41%
3.58%
4.3%
10.1%
0.0%
17.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
393.61
145.99
199.98
特雷诺指数
-0.45
-0.19
-0.29
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。