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国寿安保尊荣中短债债券C 006774
收藏成功
债券型
基金公司国寿安保基金管理有限公司 基金经理李辉,黄力 申购费率0.0% 基金规模49.99亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006774 | 基金经理李辉,黄力 | 最新份额20,615.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国寿安保基金管理有限公司 | 最新规模49.99亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-01-25 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模11.41亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要通过重点投资中短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.1367 | 1.1767 | 0.03% |
| 2024-11-8 | 1.1364 | 1.1764 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.1362 | 1.1762 | 0.02% |
| 2024-11-6 | 1.136 | 1.176 | 0.01% |
| 2024-11-5 | 1.1359 | 1.1759 | -0.01% |
| 2024-11-4 | 1.136 | 1.176 | 0.04% |
| 2024-11-1 | 1.1356 | 1.1756 | 0.00% |
| 2024-10-31 | 1.1356 | 1.1756 | 0.00% |
| 2024-10-30 | 1.1356 | 1.1756 | -0.02% |
| 2024-10-29 | 1.1358 | 1.1758 | -0.02% |
| 2024-10-28 | 1.136 | 1.176 | -0.02% |
| 2024-10-25 | 1.1362 | 1.1762 | -0.03% |
| 2024-10-24 | 1.1365 | 1.1765 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.1365 | 1.1765 | -0.05% |
| 2024-10-22 | 1.1371 | 1.1771 | -0.03% |
| 2024-10-21 | 1.1374 | 1.1774 | -0.01% |
| 2024-10-18 | 1.1375 | 1.1775 | 0.03% |
| 2024-10-17 | 1.1372 | 1.1772 | 0.02% |
| 2024-10-16 | 1.137 | 1.177 | 0.03% |
| 2024-10-15 | 1.1367 | 1.1767 | 0.06% |
李辉女士：中国国籍，硕士研究生。2017年7月加入国寿安保基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2023年2月担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金、国寿安保安悦纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金、国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金基金经理、国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国寿安保尊荣中短债债券C 2023-02-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国寿安保尊恒利率债债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.8 | 3.11% | 2.14% |
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.8 | 4.38% | 2.14% |
| 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.8 | 4.00% | 2.14% |
| 国寿安保尊恒利率债债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.8 | 3.52% | 2.14% |
| 国寿安保稳诚混合C | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 1.8 | -4.75% | -23.06% |
| 国寿安保尊荣中短债债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.8 | 4.07% | 2.14% |
| 国寿安保稳诚混合A | 混合型 | 2023-02-01 至 今 | 1.8 | -4.66% | -23.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄力 | 2023-03-13 至 今 | 1年7个月零30天 | 3.61 | 1.94 |
| 李辉 | 2023-02-01 至 今 | 1年9个月零11天 | 4.07 | 2.14 |
| 阚磊 | 2019-02-19 至 2023-02-01 | 3年-1个月零13天 | 11.45 | 16.11 |
| 黄力 | 2018-12-18 至 2021-05-31 | 2年5个月零13天 | 7.37 | 11.85 |
基本信息
国寿安保基金管理有限公司
| 注册资本 | 128800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-10-29 | 资产管理规模 | 2,385.59 亿元 |
| 公司股东 | 中国人寿资产管理有限公司 National Mutual Funds Management Ltd | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004797 | 1.0351 | 1.2944 | 0.12% | |
| 007838 | 1.1436 | 1.1736 | 0.12% | |
| 007074 | 1.075 | 1.075 | 1.03% | |
| 004819 | 1.2497 | 1.2497 | 1.03% | |
| 010984 | 1.0446 | 1.0446 | 1.03% | |
| 010985 | 1.0264 | 1.0264 | 1.03% | |
| 011008 | 1.1098 | 1.1098 | 0.12% | |
| 011010 | 1.078 | 1.078 | 0.12% | |
| 012451 | 1.0555 | 1.1245 | 0.12% | |
| 012956 | 1.1049 | 1.1049 | 1.03% | |
| 011511 | 0.9732 | 0.9932 | 1.03% | |
| 019825 | 1.2307 | 1.2307 | 1.52% | |
| 019903 | 1.1493 | 1.1493 | 1.52% | |
| 020774 | 1.0646 | 1.0646 | 1.52% | |
| 020775 | 1.0676 | 1.0676 | 1.52% | |
| 000669 | 1.2229 | 1.6222 | 0.12% | |
| 005683 | 1.3843 | 1.4143 | 1.03% | |
| 006919 | 1.0456 | 1.1976 | 0.12% | |
| 004280 | 1.1764 | 1.54 | 1.03% | |
| 002720 | 1.129 | 1.216 | 0.12% | |
| 002148 | 1.0946 | 1.4762 | 1.03% | |
| 012663 | 1.0723 | 1.0723 | 1.52% | |
| 008082 | 1.2296 | 1.2296 | 1.03% | |
| 019909 | 1.0395 | 1.0395 | 0.12% | |
| 020721 | 1.053 | 1.053 | 1.52% | |
| 003131 | 1.1204 | 1.3104 | 1.03% | |
| 000613 | 1.1351 | 1.8921 | 1.52% | |
| 004406 | 1.0961 | 1.4446 | 1.03% | |
| 001521 | 1.258 | 1.664 | 1.52% | |
| 006773 | 1.1574 | 1.1974 | 0.12% | |
| 006774 | 1.1367 | 1.1767 | 0.12% | |
| 009245 | 1.1464 | 1.1464 | 1.03% | |
| 010232 | 1.0711 | 1.1511 | 0.12% | |
| 011028 | 1.1553 | 1.1553 | 1.03% | |
| 009500 | 0.834 | 0.834 | 1.03% | |
| 009581 | 1.0869 | 1.1579 | 0.12% | |
| 015236 | 1.114 | 1.114 | 1.03% | |
| 015581 | 1.0721 | 1.0721 | 0.12% | |
| 012103 | 0.6262 | 0.6262 | 1.03% | |
| 019765 | 1.2738 | 1.2738 | 1.52% | |
| 019766 | 1.2678 | 1.2678 | 1.52% | |
| 020787 | 1.0964 | 1.0964 | 0.12% | |
| 168002 | 1.8082 | 1.8582 | 1.03% | |
| 004629 | 1.0677 | 1.2321 | 0.12% | |
| 008875 | 1.075 | 1.163 | 0.12% | |
| 008899 | 1.1996 | 1.1996 | 1.52% | |
| 004279 | 1.1833 | 1.5497 | 1.03% | |
| 004302 | 1.1676 | 1.4008 | 1.03% | |
| 006599 | 1.1224 | 1.2234 | 0.12% | |
| 010541 | 1.1062 | 1.1062 | 1.03% | |
| 010935 | 1.0273 | 1.0273 | 1.03% | |
| 011009 | 1.0987 | 1.0987 | 0.12% | |
| 012664 | 1.0681 | 1.0681 | 1.52% | |
| 015235 | 1.1253 | 1.1253 | 1.03% | |
| 015407 | 0.9536 | 0.9536 | 1.03% | |
| 013324 | 0.7538 | 0.7538 | 1.03% | |
| 011951 | 1.0118 | 1.1054 | 0.12% | |
| 012102 | 0.6308 | 0.6308 | 1.03% | |
| 017306 | 1.0501 | 1.0501 | 0.12% | |
| 019908 | 1.0417 | 1.0417 | 0.12% | |
| 020720 | 1.0539 | 1.0539 | 1.52% | |
| 021103 | 1.1861 | 1.1861 | 1.52% | |
| 510380 | 1.1836 | 1.1836 | 1.52% | |
| 002376 | 0.761 | 1.162 | 1.03% | |
| 004756 | 1.2064 | 1.4452 | 1.03% | |
| 008876 | 1.0565 | 1.1445 | 0.12% | |
| 004258 | 1.1421 | 1.4641 | 1.03% | |
| 009244 | 1.1612 | 1.1612 | 1.03% | |
| 009310 | 1.0525 | 1.0975 | 0.12% | |
| 005208 | 1.0192 | 1.3161 | 0.12% | |
| 011510 | 0.9877 | 1.0077 | 1.03% | |
| 011735 | 0.9454 | 0.9454 | 1.03% | |
| 008083 | 1.2119 | 1.2119 | 1.03% | |
| 020528 | 1.0244 | 1.0334 | 0.12% | |
| 017916 | 0.839 | 0.839 | 1.52% | |
| 020600 | 1.3883 | 1.3883 | 1.03% | |
| 020601 | 1.3842 | 1.3842 | 1.03% | |
| 020788 | 1.0942 | 1.0942 | 0.12% | |
| 001241 | 0.6628 | 0.6628 | 1.52% | |
| 000668 | 1.2438 | 1.643 | 0.12% | |
| 004319 | 1.09 | 1.185 | 0.12% | |
| 007011 | 1.0547 | 1.1757 | 0.12% | |
| 008873 | 1.1544 | 1.1577 | 0.12% | |
| 008874 | 1.1348 | 1.138 | 0.12% | |
| 005043 | 1.104 | 1.104 | 1.03% | |
| 005044 | 1.0788 | 1.0788 | 1.03% | |
| 007419 | 1.0967 | 1.1768 | 0.12% | |
| 009309 | 1.0641 | 1.1091 | 0.12% | |
| 010542 | 1.0866 | 1.0866 | 1.03% | |
| 517300 | 0.7915 | 0.7915 | 1.52% | |
| 010205 | 1.0569 | 1.0769 | 1.03% | |
| 010206 | 1.0503 | 1.0703 | 1.03% | |
| 012955 | 1.1175 | 1.1175 | 1.03% | |
| 011774 | 1.0252 | 1.0252 | 1.03% | |
| 014778 | 1.0583 | 1.0683 | 0.12% | |
| 159804 | 1.3338 | 1.3338 | 1.52% | |
| 019121 | 1.0188 | 1.0188 | 1.03% | |
| 510560 | 1.4691 | 0.6802 | 1.52% | |
| 004318 | 1.108 | 1.219 | 0.12% | |
| 004757 | 1.2025 | 1.4396 | 1.03% | |
| 004760 | 1.2556 | 1.4366 | 1.03% | |
| 004761 | 1.2489 | 1.4279 | 1.03% | |
| 006980 | 1.1203 | 1.2168 | 0.12% | |
| 007215 | 1.135 | 1.169 | 0.12% | |
| 008898 | 1.216 | 1.216 | 1.52% | |
| 004818 | 1.2612 | 1.2612 | 1.03% | |
| 004226 | 1.0887 | 1.432 | 1.03% | |
| 004259 | 1.1373 | 1.4563 | 1.03% | |
| 004301 | 1.1682 | 1.404 | 1.03% | |
| 001672 | 1.378 | 2.185 | 1.52% | |
| 002721 | 1.108 | 1.184 | 0.12% | |
| 003285 | 1.0586 | 1.3369 | 0.12% | |
| 000931 | 1.2863 | 1.4963 | 0.12% | |
| 010934 | 1.0415 | 1.0415 | 1.03% | |
| 009582 | 1.1223 | 1.1933 | 0.12% | |
| 011634 | 1.022 | 1.099 | 0.12% | |
| 015406 | 1.0273 | 1.0273 | 1.03% | |
| 013323 | 0.7623 | 0.7623 | 1.03% | |
| 017305 | 1.0531 | 1.0531 | 0.12% | |
| 018256 | 1.0287 | 1.0427 | 0.12% | |
| 019902 | 1.1555 | 1.1555 | 1.52% | |
| 020141 | 0.9267 | 0.9267 | 1.52% | |
| 021830 | 1.1312 | 1.1312 | 1.52% | |
| 020723 | 1.3369 | 1.3369 | 1.52% | |
| 004405 | 1.1004 | 1.4531 | 1.03% | |
| 007837 | 1.1673 | 1.1973 | 0.12% | |
| 007010 | 1.0566 | 1.1776 | 0.12% | |
| 004225 | 1.0947 | 1.4408 | 1.03% | |
| 501097 | 1.1174 | 1.1174 | 1.03% | |
| 011027 | 1.1548 | 1.1548 | 1.03% | |
| 009501 | 0.8238 | 0.8238 | 1.03% | |
| 011734 | 0.9487 | 0.9487 | 1.03% | |
| 011773 | 1.0392 | 1.0392 | 1.03% | |
| 019824 | 1.2329 | 1.2329 | 1.52% | |
| 020140 | 0.9288 | 0.9288 | 1.52% | |
| 021831 | 1.1294 | 1.1294 | 1.52% | |
| 022124 | 1.3036 | 1.3036 | 1.03% | |
| 022250 | 1.0024 | 1.0024 | 0.12% | |
| 020722 | 1.3407 | 1.3407 | 1.52% | |
| 021695 | 1.012 | 1.012 | 0.12% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 456,617.32 | 119.35 |
| 3 | 现金 | 2,579.25 | 00.67 |
| 4 | 其他资产 | 93.59 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012482020 | 24亦庄投资SCP002 | 200.00(万张) | 20,085.40(万元) | 5.25(%) |
| 2 | 012481951 | 24龙源电力SCP012 | 200.00(万张) | 20,089.18(万元) | 5.25(%) |
| 3 | 012482387 | 24深业SCP001 | 200.00(万张) | 20,026.87(万元) | 5.23(%) |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 150.00(万张) | 15,418.30(万元) | 4.03(%) |
| 5 | 012482292 | 24中建二局SCP006 | 150.00(万张) | 15,046.16(万元) | 3.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.02% | 2.66% | 2.54% | 2.77% | 2.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | -0.56% | -0.25% | 1.75% | 2.66% | 7.82% | 14.65% | 17.75% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 144.65 | 62.97 | 125.25 |
| 特雷诺指数 | -0.25 | -0.06 | -0.15 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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