基金代码004928 | 基金经理 | 最新份额36.26万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模0.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2020-08-10 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.15亿 | 托管费0.1% |
本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券等)、资产支持证券、银行存款、债券回购、货币市场工具、同业存单、股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-8-10 | 0.9749 | 0.9749 | -0.05% |
2023-8-9 | 0.9754 | 0.9754 | -0.01% |
2023-8-8 | 0.9755 | 0.9755 | -0.03% |
2023-8-7 | 0.9758 | 0.9758 | -0.05% |
2023-8-4 | 0.9763 | 0.9763 | 0.09% |
2023-8-3 | 0.9754 | 0.9754 | 0.08% |
2023-8-2 | 0.9746 | 0.9746 | -0.03% |
2023-8-1 | 0.9749 | 0.9749 | -0.06% |
2023-7-31 | 0.9755 | 0.9755 | 0.05% |
2023-7-28 | 0.975 | 0.975 | 0.08% |
2023-7-27 | 0.9742 | 0.9742 | 0.04% |
2023-7-26 | 0.9738 | 0.9738 | -0.01% |
2023-7-25 | 0.9739 | 0.9739 | 0.13% |
2023-7-24 | 0.9726 | 0.9726 | -0.06% |
2023-7-21 | 0.9732 | 0.9732 | 0.02% |
2023-7-20 | 0.973 | 0.973 | -0.05% |
2023-7-19 | 0.9735 | 0.9735 | -0.02% |
2023-7-18 | 0.9737 | 0.9737 | 0.01% |
2023-7-17 | 0.9736 | 0.9736 | -0.01% |
2023-7-14 | 0.9737 | 0.9737 | -0.05% |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003680 | 1.1835 | 1.1835 | 0.02% | |
004894 | 1.0035 | 1.1564 | 0.02% | |
006471 | 1.1444 | 1.9613 | 0.02% | |
007632 | 1.7353 | 2.4573 | 0.09% | |
007827 | 1.3578 | 1.3578 | 0.09% | |
015064 | 1.0222 | 1.0222 | 0.02% | |
003723 | 1.1605 | 1.1605 | 0.02% | |
000522 | 2.509 | 2.509 | 0.09% | |
000835 | 2.7087 | 2.7087 | 0.18% | |
001212 | 1.059 | 1.086 | 0.02% | |
004893 | 1.1395 | 1.1395 | 0.02% | |
013599 | 1.0212 | 1.0212 | 0.09% | |
018459 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02% | |
000273 | 1.754 | 2.476 | 0.09% | |
000646 | 1.3799 | 1.3799 | 0.09% | |
003418 | 1.1174 | 1.2167 | 0.02% | |
009882 | 0.5972 | 0.5972 | 0.09% | |
010573 | 2.6857 | 2.6857 | 0.18% | |
001213 | 1.037 | 1.057 | 0.02% | |
013598 | 1.021 | 1.021 | 0.09% | |
004929 | 0.9718 | 0.9718 | 0.09% | |
009883 | 0.5884 | 0.5884 | 0.09% | |
015063 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% | |
017585 | 1.1395 | 1.1395 | 0.02% | |
018458 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | |
004928 | 0.9749 | 0.9749 | 0.09% | |
017586 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 267.75 | 26.20 |
2 | 债券及货币 | 756.12 | 73.99 |
3 | 现金 | 44.90 | 04.39 |
4 | 其他资产 | 00.24 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 37.50 | 3.67% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 00.08 | 19.72 | 1.93% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 00.07 | 12.34 | 1.21% | 0.00 |
600036 | 招商银行 | 00.36 | 12.29 | 1.20% | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 00.05 | 11.85 | 1.16% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 00.19 | 09.76 | 0.95% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 00.40 | 08.84 | 0.86% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 00.03 | 07.88 | 0.77% | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 01.35 | 06.33 | 0.62% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 00.36 | 05.92 | 0.58% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019696 | 23国债03 | 03.00(万张) | 305.26(万元) | 29.87(%) |
2 | 019698 | 23国债05 | 03.00(万张) | 304.20(万元) | 29.77(%) |
3 | 019693 | 22国债28 | 01.00(万张) | 101.76(万元) | 9.96(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<500 | 0.4% |
0≤X<100 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.56% | 0.13% | -0.84% | 0.0% | -0.84% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.55% | 0.24% | 0.34% | 0.13% | -2.51% | 0.0% | -2.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | -0.00 | 0.03 |
夏普比率 | -131.50 | -99.33 | -58.04 |
特雷诺指数 | -0.04 | 3.44 | -0.25 |
詹森指数 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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