基金公司华润元大基金管理有限公司 基金经理李武群,罗黎军 申购费率0.0% 基金规模0.39亿 (2022-06-30) |
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基金代码007632 | 基金经理李武群,罗黎军 | 最新份额7.09万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模0.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-08-01 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金根据对宏观经济形势的研究,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势,积极把握股票、债券等市场发展趋势,注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼,在适度控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 1.6738 | 2.3958 | 1.16% |
2024-11-18 | 1.6546 | 2.3766 | -1.04% |
2024-11-15 | 1.672 | 2.394 | -1.55% |
2024-11-14 | 1.6984 | 2.4204 | -2.10% |
2024-11-13 | 1.7348 | 2.4568 | 0.57% |
2024-11-12 | 1.7249 | 2.4469 | -0.65% |
2024-11-11 | 1.7361 | 2.4581 | 0.64% |
2024-11-8 | 1.7251 | 2.4471 | 0.27% |
2024-11-7 | 1.7205 | 2.4425 | 1.25% |
2024-11-6 | 1.6993 | 2.4213 | -0.79% |
2024-11-5 | 1.7128 | 2.4348 | 1.73% |
2024-11-4 | 1.6837 | 2.4057 | 0.82% |
2024-11-1 | 1.67 | 2.392 | -0.48% |
2024-10-31 | 1.6781 | 2.4001 | 0.10% |
2024-10-30 | 1.6764 | 2.3984 | -0.42% |
2024-10-29 | 1.6834 | 2.4054 | -0.13% |
2024-10-28 | 1.6856 | 2.4076 | 0.05% |
2024-10-25 | 1.6847 | 2.4067 | 0.98% |
2024-10-24 | 1.6684 | 2.3904 | -0.80% |
2024-10-23 | 1.6818 | 2.4038 | 0.15% |
罗黎军先生:复旦大学世界经济学硕士。2012年7月至2015年10月在安信证券国际业务部担任港股研究员;2015年10月至2016年7月在五牛基金证券投资部担任研究员;2016年7月至2017年9月在香江金融控股集团投资管理部担任研究员;2017年9月加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大欣享混合C | 混合型 | 2022-08-08 至 2023-08-11 | 1.0 | 0.00% | -10.96% |
华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 4.4 | -8.91% | -12.64% |
华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2020-07-16 至 2023-03-30 | 2.7 | 8.27% | 8.68% |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 今 | 4.4 | -8.14% | -12.64% |
华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2020-07-16 至 2023-03-30 | 2.7 | 7.19% | 8.67% |
华润元大欣享混合A | 混合型 | 2022-08-08 至 2023-08-11 | 1.0 | 0.10% | -10.95% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡永杰 | 2021-01-25 至 2023-08-04 | 2年6个月零10天 | -6.84 | -14.56 |
李武群 | 2020-10-23 至 今 | 4年0个月零28天 | -16.69 | -17.15 |
罗黎军 | 2020-07-16 至 今 | 4年4个月零4天 | -8.91 | -12.64 |
刘宏毅 | 2019-08-01 至 2020-07-21 | 0年11个月零20天 | 29.01 | 43.03 |
袁华涛 | 2019-08-01 至 2019-09-16 | 0年1个月零15天 | 6.55 | 5.56 |
李武群先生:中国国籍,中国科学院研究生院工学博士。2009年7月至2010年6月担任中信银行福州分行统计分析岗,2010年6月至2015年8月担任华西证券股份有限公司研究所高级研究员、股票投资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大富时中国A50指数A | 指数型 | 2017-08-02 至 今 | 7.3 | 40.13% | 14.53% |
华润元大成长精选股票A | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-11-03 | 1.6 | 14.67% | 49.60% |
华润元大欣享混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 2023-08-11 | 2.8 | -2.62% | -2.05% |
华润元大ESG主题混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 2022-12-21 | 0.7 | 11.50% | -8.83% |
华润元大成长精选股票C | 股票型 | 2020-04-08 至 2021-11-03 | 1.6 | 14.22% | 49.59% |
华润元大ESG主题混合C | 混合型 | 2022-03-25 至 2022-12-21 | 0.7 | -0.64% | -8.84% |
华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 4.1 | -16.69% | -17.15% |
华润元大臻选回报混合A | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 3.0 | -5.00% | -25.93% |
华润元大臻选回报混合C | 混合型 | 2021-12-06 至 今 | 3.0 | -4.11% | -25.93% |
华润元大景泰混合C | 混合型 | 2020-08-13 至 2022-12-01 | 2.3 | 6.68% | 4.44% |
华润元大量化优选混合C | 混合型 | 2019-10-18 至 今 | 5.1 | -10.24% | 14.59% |
华润元大中创100ETF | 指数型,ETF型 | 2016-04-20 至 2018-11-06 | 2.5 | -26.31% | -4.97% |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 今 | 4.1 | -16.03% | -17.12% |
华润元大景泰混合A | 混合型 | 2020-08-13 至 2022-12-01 | 2.3 | 6.20% | 4.44% |
华润元大富时中国A50指数C | 指数型 | 2020-11-09 至 今 | 4.0 | -21.70% | -24.41% |
华润元大量化优选混合A | 混合型 | 2019-10-18 至 今 | 5.1 | -8.72% | 14.59% |
华润元大中创100指数 | 指数型 | 2016-07-20 至 2019-07-03 | 3.0 | -33.82% | 6.06% |
华润元大欣享混合A | 混合型 | 2020-10-23 至 2023-08-11 | 2.8 | -2.32% | -2.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡永杰 | 2021-01-25 至 2023-08-04 | 2年6个月零10天 | -6.84 | -14.56 |
李武群 | 2020-10-23 至 今 | 4年0个月零28天 | -16.69 | -17.15 |
罗黎军 | 2020-07-16 至 今 | 4年4个月零4天 | -8.91 | -12.64 |
刘宏毅 | 2019-08-01 至 2020-07-21 | 0年11个月零20天 | 29.01 | 43.03 |
袁华涛 | 2019-08-01 至 2019-09-16 | 0年1个月零15天 | 6.55 | 5.56 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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003723 | 1.2484 | 1.2484 | -0.08% | |
018458 | 1.0566 | 1.0566 | -0.08% | |
019563 | 1.0469 | 1.0469 | -0.08% | |
019564 | 1.0453 | 1.0453 | -0.08% | |
000522 | 3.0438 | 3.0438 | -1.02% | |
003680 | 1.2749 | 1.2749 | -0.08% | |
009882 | 0.6893 | 0.6893 | -1.02% | |
000273 | 1.677 | 2.399 | -1.02% | |
004894 | 1.082 | 1.2349 | -0.08% | |
017586 | 1.0597 | 1.0597 | -0.08% | |
001213 | 1.0838 | 1.1033 | -0.08% | |
007827 | 1.4784 | 1.4784 | -1.02% | |
022219 | 1.2749 | 1.2749 | -0.08% | |
004893 | 1.1126 | 1.168 | -0.08% | |
007632 | 1.6546 | 2.3766 | -1.02% | |
015063 | 1.0597 | 1.0597 | -0.08% | |
018459 | 1.0562 | 1.0562 | -0.08% | |
000835 | 2.7661 | 2.7661 | -1.22% | |
003418 | 1.155 | 1.2543 | -0.08% | |
006471 | 1.0752 | 1.9953 | -0.08% | |
017585 | 1.1126 | 1.168 | -0.08% | |
000646 | 1.504 | 1.504 | -1.02% | |
001212 | 1.108 | 1.1354 | -0.08% | |
009883 | 0.6748 | 0.6748 | -1.02% | |
010573 | 2.7322 | 2.7322 | -1.22% | |
015064 | 1.055 | 1.055 | -0.08% | |
019089 | 3.029 | 3.029 | -1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 599.72 | 87.46 |
2 | 债券及货币 | 70.99 | 10.35 |
3 | 现金 | 50.69 | 07.39 |
4 | 其他资产 | 39.04 | 05.69 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.26 | 65.49 | 9.55% | 0.04 |
603596 | 伯特利 | 00.80 | 39.14 | 5.71% | 0.00 |
300014 | 亿纬锂能 | 00.80 | 39.02 | 5.69% | 0.40 |
00700 | 腾讯控股 | 00.08 | 32.07 | 4.68% | 0.08 |
603501 | 韦尔股份 | 00.25 | 26.80 | 3.91% | 0.17 |
002600 | 领益智造 | 03.00 | 22.53 | 3.29% | 3.00 |
601799 | 星宇股份 | 00.15 | 22.15 | 3.23% | 0.00 |
688099 | 晶晨股份 | 00.30 | 21.10 | 3.08% | 0.30 |
300661 | 圣邦股份 | 00.20 | 19.00 | 2.77% | 0.20 |
300308 | 中际旭创 | 00.12 | 18.58 | 2.71% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 00.20(万张) | 20.30(万元) | 2.96(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.46% | 0.1% | -3.49% | 4.41% | 5.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | 17.11% | 13.28% | 4.81% | 0.1% | -10.11% | 24.1% | 35.72% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.02 | 0.88 |
夏普比率 | 8.72 | 0.31 | 29.96 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
詹森指数 | -0.06 | -0.06 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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