基金公司 基金经理江佳骏 申购费率 基金规模130.47亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005393 | 基金经理江佳骏 | 最新份额349,176.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模130.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-01-19 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券等)、资产支持证券、可分离交易可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证等权益资产,可转换债券仅投资可分离交易可转债中的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-30 | 1.0361 | 1.3165 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 1.0367 | 1.3171 | 0.05% |
| 2026-10-16 | 1.0362 | 1.3166 | 0.18% |
| 2026-10-9 | 1.0343 | 1.3147 | 0.06% |
| 2026-9-30 | 1.0337 | 1.3141 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0337 | 1.3141 | 0.04% |
| 2026-9-21 | 1.0333 | 1.3137 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0861 | 1.3135 | 0.09% |
| 2026-9-11 | 1.0851 | 1.3125 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0853 | 1.3127 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.0853 | 1.3127 | 0.01% |
| 2026-9-8 | 1.0852 | 1.3126 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.0852 | 1.3126 | 0.03% |
| 2026-9-4 | 1.0849 | 1.3123 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0848 | 1.3122 | 0.06% |
| 2026-9-2 | 1.0842 | 1.3116 | -0.02% |
| 2026-9-1 | 1.0844 | 1.3118 | 0.04% |
| 2026-8-31 | 1.084 | 1.3114 | 0.01% |
| 2026-8-28 | 1.0839 | 1.3113 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0839 | 1.3113 | -0.02% |

江佳骏先生:英国布里斯托大学金融投资硕士,具有基金从业资格。曾就职于山西证券股份有限公司,任利率做市交易经理。2018年6月加入南方基金,任固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月1日,任南方得利一年定开债券发起基金经理助理;2024年11月1日至今,任南方卓利3个月定开债券发起、南方宁元债券、南方得利一年定开债券发起基金经理;2024年12月20日至今,任南方亨元债券发起基金经理;2025年6月27日至今,任南方振元债券发起基金经理;2026年4月7日至今,任南方纯元债券基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方宁元债券A | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方纯元债券A | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方亨元债券发起C | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方振元债券发起A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方宁元债券C | 债券型 | 2024-12-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方得利一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-10-27 至 2024-11-01 | 2.0 | -- | -- |
| 南方得利一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 南方振元债券发起C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 南方纯元债券C | 债券型 | 2026-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 南方亨元债券发起A | 债券型 | 2024-12-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江佳骏 | 2024-11-01 至 今 | 2年0个月零4天 | ||
| 李璇 | 2023-08-04 至 2026-08-28 | 3年0个月零24天 | 1.08 | 0.31 |
| 金凌志 | 2017-12-26 至 2024-05-31 | 6年5个月零5天 | 23.58 | 24.28 |
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 378,617.46 | 104.89 |
| 3 | 现金 | 4,100.12 | 01.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.55 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232680021 | 26建行二级资本债02BC | 220.00(万张) | 22,172.55(万元) | 6.14(%) |
| 2 | 232680020 | 26交行二级资本债02BC | 180.00(万张) | 18,151.20(万元) | 5.03(%) |
| 3 | 102581458 | 25国家能源MTN002 | 160.00(万张) | 16,242.57(万元) | 4.50(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 140.00(万张) | 14,517.59(万元) | 4.02(%) |
| 5 | 2600003 | 26超长特别国债03 | 130.00(万张) | 14,135.76(万元) | 3.92(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 0.053 |
| 2 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0.01 |
| 3 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.049 |
| 4 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.06 |
| 5 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.066 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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