基金代码018665 | 基金经理李璇,江佳骏 | 最新份额231,644.56万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-08-23 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模76.7亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-5 | 1.0452 | 1.0452 | 0.03% |
2024-11-4 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% |
2024-11-1 | 1.0446 | 1.0446 | 0.09% |
2024-10-31 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% |
2024-10-30 | 1.0429 | 1.0429 | 0.04% |
2024-10-29 | 1.0425 | 1.0425 | 0.04% |
2024-10-28 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% |
2024-10-25 | 1.0421 | 1.0421 | 0.05% |
2024-10-24 | 1.0416 | 1.0416 | 0.01% |
2024-10-23 | 1.0415 | 1.0415 | -0.03% |
2024-10-22 | 1.0418 | 1.0418 | -0.06% |
2024-10-21 | 1.0424 | 1.0424 | -0.02% |
2024-10-18 | 1.0426 | 1.0426 | -0.02% |
2024-10-17 | 1.0428 | 1.0428 | 0.05% |
2024-10-16 | 1.0423 | 1.0423 | -0.02% |
2024-10-15 | 1.0425 | 1.0425 | 0.02% |
2024-10-14 | 1.0423 | 1.0423 | 0.05% |
2024-10-11 | 1.0418 | 1.0418 | 0.06% |
2024-10-10 | 1.0412 | 1.0412 | 0.13% |
2024-10-9 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% |
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优势产业混合基金经理;2017年9月12日至2024年5月24日,任南方兴利基金经理;2023年3月30日至2024年6月28日,任南方达元债券基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;2021年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基金经理;2023年8月4日至今,任南方卓利基金经理;2023年8月23日至今,任南方宁元债券基金经理;2023年12月18日至今,任南方金添利三年定开债券基金经理;2024年3月12日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2024年6月19日至今,任南方惠利基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -3.29% | 1.90% |
南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.3 | 5.78% | 2.50% |
南方多元定开债券发起 | 债券型 | 2016-09-23 至 2019-03-29 | 2.5 | 23.07% | 7.34% |
南方交元债券A | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 3.2 | 8.24% | 4.90% |
南方惠利6个月定开债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方宁元债券 | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 1.3 | 0.92% | 0.39% |
南方金利定开债券C | 债券型 | 2012-04-06 至 今 | 12.6 | 95.31% | 78.71% |
南方多利增强债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.2 | 11.02% | 9.62% |
南方多利增强债券C | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 52.69% | 55.02% |
南方多利增强债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.2 | 12.16% | 9.62% |
南方多利增强债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 56.70% | 55.02% |
南方润元纯债债券C | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 0.68% | 0.49% |
南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -2.74% | 1.90% |
南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.3 | 6.44% | 2.50% |
南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2014-07-24 至 2017-09-21 | 3.2 | 13.05% | 24.97% |
南方荣知定期开放混合C | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.13% | 3.40% |
南方交元债券C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方通利债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.97% | 0.96% |
南方荣尊混合C | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 1.33% | 4.91% |
南方国利6个月定开债券发起 | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-07-31 | 1.6 | 5.46% | 8.90% |
南方达元债券A | 债券型 | 2023-02-13 至 2024-06-28 | 1.4 | -3.99% | 1.72% |
南方金添利三年定开债券A | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 1.0 | 0.25% | 0.35% |
南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-13 至 今 | 6.3 | 4.50% | 60.01% |
南方宝元债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2012-06-07 | 1.7 | 3.00% | 3.96% |
南方通利债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.39% | 0.96% |
南方荣冠定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-02 至 2017-12-15 | 1.4 | -2.50% | 9.04% |
南方荣年一年持有混合C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.10% | 1.43% |
南方达元债券C | 债券型 | 2023-02-13 至 2024-06-28 | 1.4 | -4.31% | 1.72% |
南方荣知定期开放混合A | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.84% | 3.40% |
南方卓利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.3 | 1.08% | 0.31% |
南方核心竞争混合 | 混合型 | 2012-11-13 至 2014-09-19 | 1.8 | 11.10% | 32.44% |
南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2017-09-21 | 4.2 | 24.79% | 30.17% |
南方荣安定期开放混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.80% | 9.11% |
南方和利定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.11% | 4.26% |
南方荣尊混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 2.05% | 4.92% |
南方尊利一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
南方荣优鑫年享定期开放混合C | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.00% | 2.77% |
南方荣年一年持有混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.77% | 1.44% |
南方兴利半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-08-11 至 2024-05-24 | 6.8 | 29.77% | 24.87% |
南方惠利6个月定开债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
南方金添利三年定开债券C | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 1.0 | 0.22% | 0.35% |
南方稳信180天持有债券A | 债券型 | 2024-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方稳信180天持有债券C | 债券型 | 2024-08-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 1.10% | 0.49% |
南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-21 至 2019-05-24 | 2.5 | 6.60% | 5.11% |
南方荣安定期开放混合C | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.28% | 9.10% |
南方荣优鑫年享定期开放混合A | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.59% | 2.77% |
南方和利定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.70% | 4.26% |
南方宏元定开债券发起 | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.25% |
南方宏元定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.26% |
南方金利定开债券A | 债券型,LOF型 | 2012-04-06 至 今 | 12.6 | 102.36% | 78.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江佳骏 | 2024-11-01 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
李璇 | 2023-07-31 至 今 | 1年3个月零6天 | 0.92 | 0.39 |
江佳骏先生:英国布里斯托大学金融投资硕士,具有基金从业资格。曾就职于山西证券股份有限公司,任利率做市交易经理。2018年6月加入南方基金,任固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月1日,任南方得利一年定开债券发起基金经理助理;2024年11月1日至今,任南方卓利3个月定开债券发起、南方宁元债券、南方得利一年定开债券发起基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方宁元债券 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
南方卓利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
南方得利一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-10-27 至 2024-11-01 | 2.0 | -- | -- |
南方得利一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-11-01 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
江佳骏 | 2024-11-01 至 今 | 0年0个月零5天 | ||
李璇 | 2023-07-31 至 今 | 1年3个月零6天 | 0.92 | 0.39 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
009704 | 0.6527 | 0.6527 | 1.83% | |
009705 | 0.6362 | 0.6362 | 1.83% | |
009781 | 0.6861 | 0.6861 | 1.83% | |
009930 | 0.655 | 0.655 | 1.83% | |
001580 | 1.5111 | 1.5111 | 1.83% | |
001667 | 1.9422 | 1.9422 | 1.83% | |
006517 | 1.0687 | 1.1427 | 0.13% | |
006742 | 1.1336 | 1.1986 | 0.13% | |
009153 | 0.8444 | 0.8444 | 1.83% | |
009297 | 1.1178 | 1.1178 | 1.83% | |
159954 | 0.8566 | 0.8566 | 2.76% | |
160105 | 1.0873 | 3.4679 | 1.83% | |
160106 | 1.349 | 4.502 | 1.83% | |
160128 | 1.005 | 1.748 | 0.13% | |
160137 | 0.9841 | 0.9841 | 2.76% | |
160142 | 0.9544 | 0.9544 | 1.83% | |
007510 | 1.0497 | 1.1897 | 0.13% | |
007568 | 1.0352 | 1.1782 | 0.13% | |
007714 | 1.0712 | 1.1782 | 0.13% | |
005811 | 1.8493 | 1.8493 | 1.83% | |
009615 | 1.0202 | 1.1152 | 0.13% | |
960020 | 0.9007 | 2.1097 | 1.83% | |
012589 | 0.8316 | 0.8316 | 1.83% | |
008627 | 1.1202 | 1.1302 | 0.13% | |
008632 | 1.0673 | 1.1413 | 0.13% | |
011901 | 0.8983 | 0.8983 | 1.83% | |
010230 | 1.0597 | 1.0597 | 1.83% | |
010354 | 1.1538 | 1.1788 | 0.13% | |
010357 | 0.5025 | 0.5025 | 1.83% | |
005123 | 0.9986 | 1.5986 | 1.83% | |
002160 | 2.6138 | 2.6138 | 1.83% | |
014031 | 1.1321 | 1.1321 | 1.83% | |
014094 | 1.1033 | 1.1033 | 1.83% | |
013501 | 2.0597 | 2.0597 | 1.83% | |
013822 | 1.0645 | 1.0645 | 0.13% | |
013298 | 0.7035 | 0.7035 | 2.76% | |
013299 | 0.6967 | 0.6967 | 2.76% | |
011902 | 0.8838 | 0.8838 | 1.83% | |
012220 | 1.1509 | 1.4746 | 1.83% | |
011860 | 0.8469 | 0.8469 | 2.76% | |
008039 | 1.0784 | 1.1494 | 0.13% | |
008080 | 1.1424 | 1.1424 | 0.13% | |
008122 | 1.12 | 1.15 | 0.13% | |
008210 | 1.1253 | 1.1253 | 1.83% | |
016013 | 0.8596 | 0.8596 | 2.76% | |
018019 | 0.8996 | 0.8996 | 1.83% | |
018079 | 0.8389 | 0.8389 | 2.36% | |
159948 | 2.4955 | 1.2263 | 2.76% | |
014534 | 0.9511 | 0.9511 | 2.76% | |
014535 | 0.9434 | 0.9434 | 2.76% | |
016492 | 1.0508 | 1.0508 | 1.83% | |
202005 | 0.6067 | 1.9993 | 1.83% | |
202017 | 1.0092 | 1.0092 | 2.76% | |
202021 | 1.895 | 1.915 | 2.76% | |
202023 | 3.6164 | 3.6164 | 1.83% | |
202027 | 2.1965 | 3.0515 | 1.83% | |
202101 | 2.654 | 4.116 | 0.13% | |
020998 | 1.0274 | 1.116 | 0.13% | |
021006 | 0.8706 | 0.8706 | 2.76% | |
021608 | 1.489 | 1.489 | 2.76% | |
021752 | 0.9718 | 0.9718 | 2.76% | |
021781 | 1.1478 | 1.2338 | 0.13% | |
019284 | 1.0232 | 1.0232 | 0.13% | |
019530 | 1.1864 | 1.1864 | 2.76% | |
018533 | 0.9815 | 0.9815 | 2.76% | |
560100 | 0.9891 | 0.9891 | 2.76% | |
588900 | 0.9299 | 0.9299 | 2.76% | |
020608 | 1.0806 | 1.0806 | 2.76% | |
020645 | 1.1102 | 1.1102 | 1.83% | |
020686 | 1.1871 | 1.1871 | 2.76% | |
004344 | 0.7203 | 0.7203 | 2.76% | |
004517 | 1.1411 | 1.4591 | 1.83% | |
004648 | 1.1517 | 1.4077 | 1.83% | |
004702 | 1.2364 | 1.5214 | 1.83% | |
001113 | 0.742 | 0.742 | 2.76% | |
000086 | 1.138 | 1.5309 | 0.13% | |
000452 | 2.0964 | 2.3114 | 1.83% | |
510290 | 2.0364 | 2.0364 | 2.76% | |
512200 | 1.7175 | 0.615 | 2.76% | |
000561 | 1.1911 | 1.3861 | 0.13% | |
000563 | 1.086 | 1.5309 | 0.13% | |
000720 | 1.113 | 1.4833 | 0.13% | |
008264 | 1.0627 | 1.0627 | 2.76% | |
006916 | 1.1964 | 1.2016 | 0.13% | |
006962 | 1.2895 | 1.3395 | 0.13% | |
006995 | 1.2255 | 1.2655 | 0.13% | |
008855 | 0.9015 | 0.9015 | 2.76% | |
001504 | 1.6437 | 1.6437 | 1.83% | |
009152 | 0.8482 | 0.8482 | 1.83% | |
002656 | 1.1804 | 1.1804 | 2.76% | |
160119 | 1.7054 | 1.8054 | 2.76% | |
007656 | 1.0885 | 1.1335 | 0.13% | |
007707 | 1.1361 | 1.1686 | 0.13% | |
007715 | 1.0885 | 1.1575 | 0.13% | |
012586 | 1.0704 | 1.0704 | 1.83% | |
012588 | 0.8483 | 0.8483 | 1.83% | |
008510 | 1.0597 | 1.1909 | 0.13% | |
008514 | 1.1896 | 1.1896 | 1.83% | |
008736 | 0.9222 | 0.9222 | 2.76% | |
010183 | 1.1625 | 1.1625 | 2.76% | |
000998 | 1.1679 | 1.1939 | 0.13% | |
010593 | 0.5105 | 0.5105 | 2.76% | |
010880 | 0.9186 | 0.9186 | 1.83% | |
011033 | 1.1129 | 1.1129 | 1.83% | |
013590 | 0.9898 | 0.9898 | 1.83% | |
013134 | 1.6025 | 1.6025 | 2.76% | |
159602 | 0.838 | 0.854 | 2.76% | |
012314 | 0.5585 | 0.5585 | 1.83% | |
013036 | 1.0814 | 1.1064 | 0.13% | |
011698 | 1.0634 | 1.0634 | 1.83% | |
014946 | 0.9811 | 0.9811 | 1.83% | |
015160 | 1.0438 | 1.0438 | 1.83% | |
015161 | 1.0341 | 1.0341 | 1.83% | |
019107 | 1.0881 | 1.0881 | 1.83% | |
020281 | 1.152 | 1.352 | 0.13% | |
018392 | 1.3115 | 1.3115 | 0.05% | |
014458 | 1.0538 | 1.1128 | 0.13% | |
016639 | 1.0123 | 1.0123 | 0.13% | |
016643 | 0.8415 | 0.8415 | 2.76% | |
202213 | 2.0797 | 2.6808 | 1.83% | |
016918 | 1.0565 | 1.0565 | 2.76% | |
016110 | 1.1085 | 1.1085 | 0.13% | |
021029 | 1.3438 | 1.3438 | 2.76% | |
021653 | 1.5083 | 1.5083 | 2.76% | |
021654 | 1.5077 | 1.5077 | 2.76% | |
021837 | 1.1199 | 1.1499 | 0.13% | |
021971 | 1.0531 | 1.0531 | 2.76% | |
022009 | 1.1834 | 1.3514 | 0.13% | |
560580 | 1.0714 | 1.0714 | 2.76% | |
588370 | 0.9836 | 0.9836 | 2.76% | |
005555 | 0.8217 | 0.8217 | 2.76% | |
005691 | 1.4382 | 1.9137 | 2.76% | |
004343 | 1.1684 | 1.1684 | 2.76% | |
004346 | 1.842 | 1.862 | 2.76% | |
004348 | 1.6619 | 1.7619 | 2.76% | |
004555 | 1.0808 | 1.3273 | 0.13% | |
004706 | 1.1483 | 1.3163 | 0.13% | |
003612 | 1.0758 | 1.3532 | 0.13% | |
003777 | 1.1244 | 1.3144 | 0.13% | |
510500 | 6.2115 | 2.0223 | 2.76% | |
513800 | 1.3273 | 1.3573 | 2.36% | |
005059 | 1.1138 | 1.3468 | 1.83% | |
003956 | 1.824 | 1.824 | 2.76% | |
004070 | 1.303 | 1.303 | 2.76% | |
006961 | 1.2966 | 1.3466 | 0.13% | |
007150 | 1.1542 | 1.1542 | 0.13% | |
007161 | 1.0217 | 1.1044 | 0.13% | |
006492 | 1.0299 | 1.1839 | 0.13% | |
006587 | 0.953 | 1.553 | 1.83% | |
009296 | 1.1489 | 1.1489 | 1.83% | |
009352 | 1.0946 | 1.0946 | 1.83% | |
007511 | 1.0756 | 1.1756 | 0.13% | |
007567 | 1.0381 | 1.1921 | 0.13% | |
009616 | 1.0205 | 1.1105 | 0.13% | |
011221 | 0.7915 | 0.7915 | 2.76% | |
012397 | 1.1046 | 1.1046 | 0.13% | |
012547 | 1.484 | 1.552 | 2.76% | |
008513 | 1.2231 | 1.2231 | 1.83% | |
008546 | 0.7037 | 0.7037 | 1.83% | |
008744 | 1.1636 | 1.1636 | 0.13% | |
008745 | 1.027 | 1.1399 | 0.13% | |
010007 | 1.029 | 1.029 | 1.83% | |
010132 | 0.6548 | 0.6548 | 1.83% | |
010133 | 0.6388 | 0.6388 | 1.83% | |
010150 | 1.8163 | 1.8163 | 1.83% | |
010300 | 0.6699 | 0.6699 | 1.83% | |
010358 | 0.4911 | 0.4911 | 1.83% | |
000955 | 1.4526 | 1.4526 | 2.76% | |
010882 | 0.9945 | 0.9945 | 1.83% | |
011034 | 1.0978 | 1.0978 | 1.83% | |
013594 | 1.2952 | 1.3452 | 0.13% | |
159615 | 0.7364 | 0.7364 | 2.36% | |
012831 | 0.535 | 0.535 | 2.76% | |
011701 | 1.0485 | 1.0485 | 1.83% | |
011863 | 0.6976 | 0.6976 | 1.83% | |
014912 | 1.0579 | 1.1041 | 0.13% | |
018003 | 1.7238 | 1.7238 | 1.83% | |
018414 | 1.0473 | 1.0473 | 0.13% | |
014459 | 1.124 | 1.15 | 0.13% | |
014499 | 1.9094 | 1.9094 | 1.83% | |
016677 | 0.9781 | 0.9781 | 1.83% | |
202001 | 1.843 | 3.838 | 1.83% | |
202009 | 1.0108 | 1.9443 | 1.83% | |
202103 | 1.1447 | 1.9616 | 0.13% | |
202105 | 1.5095 | 1.8415 | 0.13% | |
202107 | 1.5465 | 1.7635 | 0.13% | |
202211 | 1.4768 | 1.9526 | 2.76% | |
016967 | 1.0842 | 1.1092 | 0.13% | |
017524 | 1.2389 | 1.2389 | 2.76% | |
020933 | 1.0016 | 1.0016 | 0.13% | |
021002 | 0.6484 | 0.6484 | 2.76% | |
021021 | 1.1345 | 1.1345 | 2.76% | |
021059 | 1.7054 | 1.8054 | 2.76% | |
021607 | 1.4894 | 1.4894 | 2.76% | |
021770 | 1.3071 | 1.3071 | 2.76% | |
021771 | 1.3069 | 1.3069 | 2.76% | |
019311 | 1.2565 | 1.2565 | 2.76% | |
019411 | 1.2128 | 1.2128 | 1.83% | |
019531 | 1.0544 | 1.0544 | 2.76% | |
019689 | 2.1355 | 2.1355 | 1.83% | |
018773 | 1.046 | 1.046 | 0.13% | |
020683 | 1.3386 | 1.3386 | 2.76% | |
005469 | 1.0349 | 1.2611 | 0.13% | |
005476 | 1.2941 | 1.3291 | 0.13% | |
004342 | 1.5259 | 1.9009 | 2.76% | |
004432 | 1.1346 | 1.1346 | 2.76% | |
004643 | 0.6299 | 0.6299 | 2.76% | |
004703 | 1.7409 | 1.7409 | 1.83% | |
007790 | 1.1326 | 1.1476 | 0.13% | |
001181 | 1.691 | 1.691 | 1.83% | |
003476 | 1.0706 | 1.2706 | 1.83% | |
002900 | 1.1567 | 1.1567 | 2.76% | |
002906 | 1.0745 | 1.0745 | 2.76% | |
006149 | 1.1185 | 1.2701 | 0.13% | |
006151 | 1.1481 | 1.2341 | 0.13% | |
520660 | 0.9071 | 0.9071 | 2.76% | |
008256 | 1.042 | 1.15 | 0.13% | |
006915 | 1.0378 | 1.202 | 0.13% | |
006921 | 1.8631 | 1.8631 | 1.83% | |
008854 | 0.9274 | 0.9274 | 2.76% | |
001536 | 1.5567 | 1.8449 | 1.83% | |
006491 | 1.0308 | 1.1908 | 0.13% | |
006541 | 0.5934 | 1.956 | 1.83% | |
006653 | 1.2211 | 1.2711 | 0.13% | |
009351 | 1.124 | 1.124 | 1.83% | |
002577 | 1.1988 | 1.1988 | 1.83% | |
501302 | 0.978 | 0.978 | 2.76% | |
007340 | 1.9926 | 1.9926 | 1.83% | |
007491 | 1.6846 | 1.6846 | 1.83% | |
007569 | 1.0936 | 1.3076 | 1.83% | |
007733 | 1.1115 | 1.1815 | 1.83% | |
005788 | 1.6235 | 1.6235 | 2.76% | |
005810 | 1.9994 | 1.9994 | 1.83% | |
011148 | 1.2706 | 1.2706 | 1.83% | |
011220 | 0.8094 | 0.8094 | 2.76% | |
011363 | 0.7104 | 0.7104 | 1.83% | |
012587 | 1.0519 | 1.0519 | 1.83% | |
012669 | 1.1032 | 1.1032 | 1.83% | |
008626 | 1.1022 | 1.1322 | 0.13% | |
008737 | 0.891 | 0.891 | 2.76% | |
010006 | 1.0539 | 1.0539 | 1.83% | |
003295 | 1.1053 | 1.4169 | 1.83% | |
003337 | 1.2869 | 1.4932 | 0.13% | |
001053 | 1.7127 | 1.7127 | 1.83% | |
010742 | 1.1342 | 1.1342 | 1.83% | |
001988 | 1.0688 | 1.2809 | 0.13% | |
010879 | 0.9399 | 0.9399 | 1.83% | |
014032 | 1.1144 | 1.1144 | 1.83% | |
015579 | 0.9982 | 0.9982 | 1.83% | |
013591 | 0.9737 | 0.9737 | 1.83% | |
159578 | 1.113 | 1.113 | 2.76% | |
159662 | 1.0344 | 1.0344 | 2.76% | |
009534 | 1.0783 | 1.1483 | 0.13% | |
011862 | 0.7108 | 0.7108 | 1.83% | |
008163 | 1.2544 | 1.6454 | 2.76% | |
014698 | 1.1008 | 1.1008 | 1.83% | |
018391 | 1.3165 | 1.3165 | 0.05% | |
159858 | 0.5829 | 0.5829 | 2.76% | |
014294 | 1.2974 | 1.2974 | 1.83% | |
014430 | 1.0664 | 1.0664 | 1.83% | |
016449 | 0.89 | 0.89 | 2.76% | |
016640 | 1.0052 | 1.0052 | 0.13% | |
016676 | 0.9898 | 0.9898 | 1.83% | |
202003 | 0.8398 | 3.5295 | 1.83% | |
202019 | 1.5734 | 1.5934 | 1.83% | |
202025 | 1.9128 | 1.9128 | 2.76% | |
017523 | 1.2458 | 1.2458 | 2.76% | |
020704 | 1.1716 | 1.1716 | 2.76% | |
020932 | 1.2332 | 1.6012 | 0.13% | |
021013 | 1.5029 | 1.5709 | 2.76% | |
021023 | 0.978 | 0.978 | 2.76% | |
021098 | 1.0762 | 1.0762 | 2.76% | |
021115 | 1.2458 | 1.2458 | 2.76% | |
019312 | 1.2528 | 1.2528 | 2.76% | |
019382 | 1.1228 | 1.1228 | 0.13% | |
019453 | 0.868 | 0.868 | 2.76% | |
019885 | 1.0252 | 1.0332 | 0.13% | |
019887 | 1.1678 | 1.1678 | 2.76% | |
020192 | 0.9634 | 0.9634 | 0.13% | |
018665 | 1.0452 | 1.0452 | 0.13% | |
021972 | 1.053 | 1.053 | 2.76% | |
022020 | 1.1185 | 1.1635 | 0.13% | |
588890 | 1.5927 | 1.5927 | 2.76% | |
022355 | 1.1197 | 1.1497 | 0.13% | |
020553 | 1.2277 | 1.2277 | 2.76% | |
005393 | 1.0258 | 1.2532 | 0.13% | |
005470 | 1.0845 | 1.2681 | 0.13% | |
004345 | 0.9802 | 0.9802 | 2.76% | |
004347 | 1.1245 | 1.1245 | 2.76% | |
004597 | 1.5033 | 1.5713 | 2.76% | |
004705 | 1.185 | 1.353 | 0.13% | |
001183 | 1.652 | 1.652 | 1.83% | |
000326 | 1.0144 | 1.8454 | 2.76% | |
003776 | 1.152 | 1.352 | 0.13% | |
512900 | 1.2459 | 1.2459 | 2.76% | |
008257 | 1.0428 | 1.1478 | 0.13% | |
008772 | 1.1156 | 1.1156 | 0.13% | |
009681 | 0.7497 | 0.7497 | 1.83% | |
009682 | 0.7306 | 0.7306 | 1.83% | |
001420 | 1.304 | 1.304 | 2.76% | |
001421 | 1.0086 | 1.0086 | 2.76% | |
001566 | 1.3493 | 1.5483 | 1.83% | |
001570 | 1.5187 | 1.5187 | 1.83% | |
006493 | 1.0877 | 1.2407 | 0.13% | |
006842 | 1.0423 | 1.192 | 0.13% | |
009319 | 0.6937 | 0.6937 | 1.83% | |
501062 | 1.2945 | 1.7145 | 1.83% | |
160135 | 1.1636 | 1.1636 | 2.76% | |
160143 | 0.9194 | 0.9194 | 1.83% | |
007415 | 1.3916 | 1.3916 | 1.83% | |
007734 | 1.0772 | 1.1472 | 1.83% | |
011216 | 0.701 | 0.701 | 1.83% | |
011364 | 0.6946 | 0.6946 | 1.83% | |
012355 | 0.6608 | 0.6608 | 1.83% | |
012400 | 1.0272 | 1.0272 | 0.13% | |
010353 | 1.1709 | 1.1959 | 0.13% | |
000844 | 1.2961 | 1.3261 | 1.83% | |
000997 | 1.2067 | 1.2327 | 0.13% | |
010445 | 0.9305 | 0.9305 | 1.83% | |
001989 | 1.0501 | 1.242 | 0.13% | |
002015 | 1.5773 | 1.5773 | 1.83% | |
002016 | 1.5676 | 1.5676 | 1.83% | |
010888 | 0.7031 | 0.7031 | 1.83% | |
011065 | 1.0392 | 1.0392 | 1.83% | |
011141 | 1.1248 | 1.1248 | 0.13% | |
013500 | 1.2123 | 1.4943 | 1.83% | |
013200 | 1.0429 | 1.0429 | 1.83% | |
159586 | 1.2213 | 1.2213 | 2.76% | |
159728 | 0.7945 | 0.7945 | 2.76% | |
159747 | 1.1583 | 0.5792 | 2.36% | |
011904 | 0.747 | 0.747 | 1.83% | |
011861 | 0.8442 | 0.8442 | 2.76% | |
008164 | 1.2239 | 1.6149 | 2.76% | |
008209 | 1.1586 | 1.1586 | 1.83% | |
015948 | 1.0504 | 1.0704 | 0.13% | |
018927 | 1.0573 | 1.0573 | 2.76% | |
018078 | 0.8425 | 0.8425 | 2.36% | |
159780 | 0.5903 | 0.5903 | 2.76% | |
159877 | 0.6106 | 0.6106 | 2.76% | |
159896 | 0.8222 | 0.8222 | 2.76% | |
159903 | 1.3188 | 0.9731 | 2.76% | |
014190 | 0.7421 | 0.7421 | 1.83% | |
202305 | 1.0884 | 1.1134 | 0.13% | |
016938 | 0.9712 | 0.9712 | 2.76% | |
016939 | 0.9657 | 0.9657 | 2.76% | |
017245 | 0.9482 | 0.9482 | 1.83% | |
020934 | 1.0007 | 1.0007 | 0.13% | |
021022 | 1.5583 | 1.9333 | 2.76% | |
021053 | 0.8447 | 0.8447 | 2.36% | |
021056 | 1.2543 | 1.6453 | 2.76% | |
021116 | 0.8467 | 0.8467 | 2.76% | |
021565 | 1.0084 | 1.0084 | 0.13% | |
018472 | 1.0592 | 1.0592 | 0.13% | |
018772 | 1.0504 | 1.0504 | 0.13% | |
020543 | 1.0471 | 1.0471 | 0.13% | |
020607 | 1.0819 | 1.0819 | 2.76% | |
020646 | 1.1084 | 1.1084 | 1.83% | |
000355 | 1.3753 | 1.6074 | 0.13% | |
000527 | 3.2048 | 3.2048 | 1.83% | |
506000 | 0.7752 | 0.8102 | 1.83% | |
515450 | 1.4169 | 1.7169 | 2.76% | |
002907 | 1.0465 | 1.0465 | 2.76% | |
000564 | 1.0848 | 1.4963 | 0.13% | |
009060 | 1.1801 | 1.1801 | 2.76% | |
007025 | 1.2353 | 1.2353 | 0.13% | |
008783 | 1.0424 | 1.1274 | 0.13% | |
001692 | 2.2663 | 2.2963 | 2.76% | |
001505 | 1.5911 | 1.6411 | 1.83% | |
006518 | 1.043 | 1.117 | 0.13% | |
006585 | 2.5615 | 4.0235 | 0.13% | |
160129 | 1.004 | 1.709 | 0.13% | |
160144 | 0.6623 | 0.6623 | 2.76% | |
007441 | 1.1324 | 1.1799 | 0.13% | |
007490 | 1.7583 | 1.7583 | 1.83% | |
006031 | 1.3314 | 1.3314 | 0.13% | |
011384 | 0.9974 | 0.9974 | 2.76% | |
012426 | 0.9238 | 0.9238 | 1.83% | |
012427 | 0.9054 | 0.9054 | 1.83% | |
008509 | 1.1186 | 1.1992 | 0.13% | |
010062 | 0.6868 | 0.6868 | 1.83% | |
005206 | 3.397 | 3.397 | 1.83% | |
010989 | 0.6307 | 0.6307 | 2.76% | |
010990 | 1.1186 | 1.1186 | 2.76% | |
011064 | 1.0543 | 1.0543 | 1.83% | |
011110 | 0.9502 | 0.9502 | 0.13% | |
015578 | 1.0119 | 1.0119 | 1.83% | |
013592 | 1.0703 | 1.1843 | 0.13% | |
013258 | 0.9868 | 0.9868 | 0.13% | |
159511 | 1.0543 | 1.0543 | 2.76% | |
159689 | 0.8144 | 0.8144 | 2.76% | |
011903 | 0.7603 | 0.7603 | 1.83% | |
011910 | 1.0274 | 1.116 | 0.13% | |
009535 | 1.0922 | 1.1372 | 0.13% | |
012945 | 1.092 | 1.092 | 1.83% | |
011746 | 1.035 | 1.035 | 1.83% | |
008057 | 0.9578 | 0.9578 | 2.76% | |
016014 | 0.8527 | 0.8527 | 2.76% | |
020300 | 1.0424 | 1.1274 | 0.13% | |
018020 | 0.8925 | 0.8925 | 1.83% | |
018415 | 1.0447 | 1.0447 | 0.13% | |
016416 | 1.0774 | 1.0774 | 0.13% | |
016417 | 1.0691 | 1.0691 | 0.13% | |
016554 | 1.0139 | 1.0139 | 1.83% | |
202007 | 0.7905 | 1.3015 | 1.83% | |
202110 | 1.1877 | 1.5325 | 0.13% | |
017053 | 1.0469 | 1.0469 | 0.13% | |
017552 | 0.9609 | 0.9609 | 1.83% | |
017577 | 1.0727 | 1.0827 | 0.13% | |
017578 | 1.0845 | 1.0845 | 0.13% | |
020883 | 1.0663 | 1.0663 | 0.13% | |
020989 | 1.1817 | 1.1817 | 2.36% | |
021005 | 1.2562 | 1.2562 | 2.76% | |
021032 | 1.1803 | 1.1803 | 2.76% | |
021097 | 1.0773 | 1.0773 | 2.76% | |
019452 | 0.8707 | 0.8707 | 2.76% | |
019532 | 1.0533 | 1.0533 | 2.76% | |
019700 | 1.0103 | 1.0103 | 0.13% | |
018471 | 1.0635 | 1.0635 | 0.13% | |
018703 | 1.0224 | 1.0224 | 1.83% | |
560180 | 1.0316 | 1.0316 | 2.76% | |
020684 | 1.3378 | 1.3378 | 2.76% | |
002218 | 1.3139 | 1.3739 | 0.13% | |
004433 | 1.1027 | 1.1027 | 2.76% | |
004556 | 1.063 | 1.2848 | 0.13% | |
007791 | 1.1158 | 1.1308 | 0.13% | |
003613 | 1.0628 | 1.3148 | 0.13% | |
510160 | 0.8789 | 2.1866 | 2.76% | |
513600 | 2.3651 | 1.25 | 2.76% | |
009059 | 1.2017 | 1.2017 | 2.76% | |
004180 | 1.2328 | 1.3218 | 0.13% | |
008265 | 1.0349 | 1.0349 | 2.76% | |
008361 | 1.116 | 1.1699 | 0.13% | |
006914 | 1.1445 | 1.1835 | 0.13% | |
008761 | 1.0291 | 1.1621 | 0.13% | |
008784 | 1.0842 | 1.1092 | 0.13% | |
001503 | 1.5182 | 1.595 | 1.83% | |
006539 | 0.8717 | 1.5927 | 1.83% | |
006586 | 1.0841 | 1.3811 | 1.83% | |
160133 | 3.3078 | 3.3078 | 2.76% | |
007440 | 1.1076 | 1.2009 | 0.13% | |
007571 | 1.8733 | 1.8733 | 2.76% | |
007655 | 1.1111 | 1.1561 | 0.13% | |
005789 | 1.5821 | 1.5821 | 2.76% | |
009646 | 0.6433 | 0.6433 | 1.83% | |
011217 | 0.6857 | 0.6857 | 1.83% | |
012398 | 1.0917 | 1.0917 | 0.13% | |
010063 | 0.6704 | 0.6704 | 1.83% | |
003161 | 1.1551 | 1.4909 | 1.83% | |
005207 | 2.0792 | 2.9152 | 1.83% | |
015396 | 1.8222 | 2.0523 | 1.83% | |
013823 | 1.0582 | 1.0582 | 0.13% | |
013201 | 1.0229 | 1.0229 | 1.83% | |
013257 | 0.9978 | 0.9978 | 0.13% | |
159531 | 1.0229 | 1.0229 | 2.76% | |
012946 | 1.0745 | 1.0745 | 1.83% | |
008056 | 0.9753 | 0.9753 | 2.76% | |
008226 | 1.0943 | 1.1643 | 0.13% | |
014933 | 2.052 | 2.267 | 1.83% | |
014947 | 0.9681 | 0.9681 | 1.83% | |
020325 | 1.1035 | 1.1035 | 0.13% | |
020326 | 1.1032 | 1.4148 | 1.83% | |
014290 | 1.0512 | 1.0769 | 0.13% | |
016450 | 0.8842 | 0.8842 | 2.76% | |
016493 | 1.0379 | 1.0379 | 1.83% | |
016553 | 1.0271 | 1.0271 | 1.83% | |
202015 | 1.5584 | 1.9334 | 2.76% | |
202108 | 1.2348 | 1.6028 | 0.13% | |
017121 | 1.0424 | 1.0424 | 0.13% | |
017122 | 1.0361 | 1.0361 | 0.13% | |
016109 | 1.0633 | 1.0633 | 0.13% | |
016342 | 1.0202 | 1.0532 | 0.13% | |
017551 | 0.9704 | 0.9704 | 1.83% | |
020705 | 1.1705 | 1.1705 | 2.76% | |
020839 | 1.4291 | 1.4291 | 2.76% | |
020988 | 1.214 | 1.214 | 2.36% | |
021004 | 1.3163 | 1.3163 | 0.05% | |
021037 | 1.2951 | 1.3451 | 0.13% | |
021117 | 0.7035 | 0.7035 | 2.76% | |
021153 | 1.1858 | 1.1858 | 0.13% | |
021712 | 1.0017 | 1.0017 | 1.83% | |
019283 | 1.0262 | 1.0262 | 0.13% | |
019701 | 1.0093 | 1.0093 | 0.13% | |
019717 | 1.0087 | 1.8397 | 2.76% | |
560170 | 0.9264 | 0.9264 | 2.76% | |
588150 | 0.6967 | 0.6967 | 2.76% | |
588160 | 0.6212 | 0.6212 | 2.76% | |
020554 | 1.2248 | 1.2248 | 2.76% | |
020685 | 1.1894 | 1.1894 | 2.76% | |
005461 | 1.394 | 1.394 | 0.13% | |
005659 | 0.9523 | 0.9523 | 2.76% | |
002293 | 1.5794 | 1.5794 | 1.83% | |
004598 | 1.4575 | 1.5255 | 2.76% | |
004642 | 0.6483 | 0.6483 | 2.76% | |
001334 | 1.5236 | 1.6004 | 1.83% | |
001335 | 1.565 | 1.615 | 1.83% | |
000356 | 1.3283 | 1.5486 | 0.13% | |
512100 | 2.545 | 0.9303 | 2.76% | |
512400 | 1.109 | 1.119 | 2.76% | |
006183 | 1.1052 | 1.2332 | 0.13% | |
000554 | 2.1431 | 2.1431 | 1.83% | |
000562 | 1.1863 | 1.3383 | 0.13% | |
005024 | 1.2517 | 1.5156 | 0.13% | |
004069 | 1.3438 | 1.3438 | 2.76% | |
007109 | 0.6675 | 0.6675 | 1.83% | |
007149 | 1.1603 | 1.1603 | 0.13% | |
008771 | 1.0864 | 1.1534 | 0.13% | |
008780 | 1.0354 | 1.1639 | 0.13% | |
009929 | 0.6717 | 0.6717 | 1.83% | |
001426 | 1.2589 | 1.2589 | 2.76% | |
001567 | 1.3412 | 1.5402 | 1.83% | |
006494 | 1.0876 | 1.2406 | 0.13% | |
006540 | 0.8207 | 3.4724 | 1.83% | |
006590 | 3.0607 | 3.0607 | 1.83% | |
009318 | 0.7123 | 0.7123 | 1.83% | |
160127 | 0.6779 | 0.6779 | 2.76% | |
007341 | 1.9025 | 1.9025 | 1.83% | |
007416 | 1.3469 | 1.3469 | 1.83% | |
007706 | 1.0358 | 1.1776 | 0.13% | |
005741 | 1.8352 | 1.8352 | 1.83% | |
005742 | 1.369 | 1.369 | 1.83% | |
006030 | 1.3509 | 1.3709 | 0.13% | |
009647 | 0.6269 | 0.6269 | 1.83% | |
011385 | 0.9756 | 0.9756 | 2.76% | |
516160 | 2.2194 | 0.6861 | 2.76% | |
517160 | 0.7473 | 0.7473 | 2.76% | |
517180 | 1.5251 | 1.6011 | 2.76% | |
012354 | 0.6736 | 0.6736 | 1.83% | |
012399 | 1.0397 | 1.0397 | 0.13% | |
012670 | 1.0849 | 1.0849 | 1.83% | |
008743 | 1.1855 | 1.1855 | 0.13% | |
010231 | 1.0425 | 1.0425 | 1.83% | |
010299 | 0.6858 | 0.6858 | 1.83% | |
003406 | 1.0982 | 1.7244 | 0.13% | |
010444 | 0.9531 | 0.9531 | 1.83% | |
010592 | 0.5219 | 0.5219 | 2.76% | |
010743 | 1.117 | 1.117 | 1.83% | |
010846 | 0.8047 | 0.8047 | 1.83% | |
010847 | 0.7868 | 0.7868 | 1.83% | |
010881 | 1.0164 | 1.0164 | 1.83% | |
010887 | 0.7193 | 0.7193 | 1.83% | |
011109 | 0.96 | 0.96 | 0.13% | |
014095 | 1.084 | 1.084 | 1.83% | |
013593 | 1.1419 | 1.2459 | 0.13% | |
013821 | 1.0618 | 1.0918 | 0.13% | |
013197 | 1.0379 | 1.1096 | 0.13% | |
159352 | 1.0408 | 1.0408 | 2.76% | |
159639 | 0.8077 | 0.8077 | 2.76% | |
012832 | 0.5299 | 0.5299 | 2.76% | |
011747 | 1.0133 | 1.0133 | 1.83% | |
008123 | 1.1046 | 1.1346 | 0.13% | |
014697 | 1.1091 | 1.1091 | 1.83% | |
018926 | 1.0602 | 1.0602 | 2.76% | |
019106 | 1.0954 | 1.0954 | 1.83% | |
159834 | 6.262 | 1.5288 | 0.05% | |
159925 | 4.0585 | 1.8244 | 2.76% | |
014189 | 0.7548 | 0.7548 | 1.83% | |
202002 | 0.3601 | 2.8929 | 1.83% | |
202011 | 0.902 | 3.435 | 1.83% | |
202102 | 1.1405 | 1.9093 | 0.13% | |
202212 | 2.0714 | 2.1891 | 1.83% | |
016917 | 1.0616 | 1.0616 | 2.76% | |
017244 | 0.9585 | 0.9585 | 1.83% | |
020840 | 1.4264 | 1.4264 | 2.76% | |
020999 | 1.0819 | 1.0819 | 2.76% | |
021057 | 0.5354 | 0.5354 | 2.76% | |
021566 | 1.0082 | 1.0082 | 0.13% | |
021711 | 1.0025 | 1.0025 | 1.83% | |
021753 | 0.9714 | 0.9714 | 2.76% | |
019410 | 1.2174 | 1.2174 | 1.83% | |
019529 | 1.1895 | 1.1895 | 2.76% | |
019886 | 1.1712 | 1.1712 | 2.76% | |
018704 | 1.0178 | 1.0178 | 1.83% | |
021883 | 2.6551 | 4.1171 | 0.13% | |
005554 | 0.8441 | 0.8441 | 2.76% | |
005729 | 2.1725 | 2.1725 | 1.83% | |
004357 | 2.5739 | 2.5739 | 1.83% | |
000327 | 1.8615 | 2.0916 | 1.83% | |
512160 | 1.2321 | 1.5221 | 2.76% | |
512330 | 1.0174 | 1.0174 | 2.76% | |
512700 | 1.4191 | 1.5861 | 2.76% | |
002851 | 2.0987 | 2.0987 | 1.83% | |
004224 | 1.2898 | 1.2898 | 1.83% | |
006913 | 1.0736 | 1.2004 | 0.13% | |
006996 | 1.1979 | 1.2379 | 0.13% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 240,244.08 | 99.63 |
3 | 现金 | 99.95 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 00.26 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240403 | 24农发03 | 300.00(万张) | 30,545.72(万元) | 12.67(%) |
2 | 240203 | 24国开03 | 250.00(万张) | 25,733.77(万元) | 10.67(%) |
3 | 190204 | 19国开04 | 180.00(万张) | 18,876.94(万元) | 7.83(%) |
4 | 200310 | 20进出10 | 150.00(万张) | 16,168.36(万元) | 6.70(%) |
5 | 230208 | 23国开08 | 150.00(万张) | 15,471.09(万元) | 6.42(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.59% | 4.46% | 0.0% | 0.0% | 3.74% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 0.84% | 1.58% | 3.89% | 4.46% | 0.0% | 0.0% | 4.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 370.37 | 272.79 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.39 | 0.73 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。